小企業(yè)erp復(fù)習(xí)資料

1、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)1、系統(tǒng)管理員與帳套主管操作權(quán)限區(qū)別系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。一種是以系統(tǒng)管理員的身份，另一種是以賬套主管的身份。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)工作，他可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出；設(shè)置角色和用戶；指定賬套主管；設(shè)置和修改用戶的密碼及其權(quán)限等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套參數(shù)進(jìn)行修改、對(duì)年度賬的管理(包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù))，以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。 用友ERP-U8管理軟件中，提供了3種不同性質(zhì)的權(quán)限管理：功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限。2、帳套的概念賬套

2、指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，可以為企業(yè)中每一個(gè)獨(dú)立核算的單位建立一個(gè)賬套。換句話說(shuō)，在系統(tǒng)中，可以為多個(gè)企業(yè)(或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門)分別建賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。帳套號(hào)是帳套的唯一標(biāo)識(shí)。3、編碼方案規(guī)則為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。4、計(jì)量單位設(shè)置（p24-27）（1）執(zhí)行“存貨”/“計(jì)量單位”，命令，打開“計(jì)量單位”窗口。（2）單擊“分組”按鈕。打開“計(jì)量單位組”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，輸入計(jì)量單位組的編碼、名稱、換算單位等信息。輸入全部計(jì)量單位組。（4）退

3、出“計(jì)量單位組”窗口，顯示計(jì)量單位組列表。（5）選中“（01）自然單位<無(wú)換算率>”計(jì)量單位組，單擊“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。（6）單擊“增加”按鈕，輸入計(jì)量單位編碼、名稱、所屬計(jì)量單位組、換算率等信息。（7）單擊“保存”按鈕，保存計(jì)量單位信息。（8）單擊“退出”按鈕，退出自然單位組計(jì)量單位的設(shè)置。（9）選中“（02）換算1組<固定換算率>”計(jì)量單位組，單擊“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。（10）單擊“增加”按鈕，輸入計(jì)量單位編碼“9”，計(jì)量單位名稱“只”。（11）單擊“保存”按鈕，再輸入計(jì)量單位編碼901，計(jì)量單位名稱“盒”，在“換算率”文本框中輸入

4、10，單擊“保存”按鈕。再輸入計(jì)量單位編碼902，計(jì)量單位，名稱“箱”，在“換算率”文本框中輸入400，單擊：“保存”按鈕。（12）單擊“退出”按鈕，退出換算1組計(jì)量單位的設(shè)置。（13）選中“（03）換算2組<固定換算率>”計(jì)量單位組，單擊“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。（14）單擊“增加”按鈕，輸入計(jì)量單位編碼10，計(jì)量單位名稱“件或條”，單擊“保存”按鈕。（15）再輸入計(jì)量單位編碼1001，計(jì)量單位名稱“包”，在“換算率”文本框中輸入20，單擊“保存”按鈕。再輸入計(jì)量單位編碼1002，計(jì)量單位名稱“大包”，在“換算率”文本框中輸入200，單擊“保存”按鈕。（16）單擊“退

5、出”按鈕，退出換算2組計(jì)量單位的設(shè)置。5、存貨檔案的屬性有哪些？（p28-30）折扣、外購(gòu)、銷售、自制、選項(xiàng)類、質(zhì)檢、在制、備件、受托代銷、生產(chǎn)耗用、應(yīng)稅勞務(wù)、ATO、PTO、成套件、委外、計(jì)劃品、模型 “受托代銷”屬性出現(xiàn)灰色的原因有哪些？p291、是因?yàn)樵凇捌髽I(yè)應(yīng)用平臺(tái)”窗口中的“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)里的“供應(yīng)鏈”/“庫(kù)存管理”/“初始設(shè)置”/“選項(xiàng)”窗口里沒有選擇“有無(wú)受托代銷業(yè)務(wù)”復(fù)選框 2、在建套時(shí)沒有選擇“商業(yè)”核算類型，或者在采購(gòu)管理中沒有選擇“是否受托代銷業(yè)務(wù)”。采購(gòu)業(yè)務(wù)1、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)涉及的模塊有哪些？ 采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)付款管理、銷售管理2、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)容提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、

6、到貨、入庫(kù)、開票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制。3、采購(gòu)結(jié)算類型，自動(dòng)結(jié)算的模式 p67-68采購(gòu)結(jié)算的類型：手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算、受托代銷結(jié)算、費(fèi)用折扣結(jié)算自動(dòng)結(jié)算的模式：入庫(kù)單和發(fā)票結(jié)算、紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算、紅藍(lán)發(fā)票結(jié)算。4、采購(gòu)系統(tǒng)的單據(jù) 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、銷售訂單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)結(jié)算單、發(fā)票、付款單5、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 （參考課件）提出采購(gòu)要求訂貨到貨入庫(kù)、收發(fā)票結(jié)算財(cái)務(wù)處理6、普通采購(gòu)業(yè)務(wù)操作（會(huì)請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）。參考課件1、采購(gòu)管理系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單2、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單（生成或錄入）3、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)到貨采購(gòu)到貨單4、庫(kù)存

7、管理系統(tǒng)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單5、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票6、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算或者手工結(jié)算7、存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理正常單據(jù)記賬8、存貨核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)處理憑證處理9、應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核10、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理進(jìn)行制單 請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單操作：操作步驟略 處理流程： 1、定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表 2、填制并審核請(qǐng)購(gòu)單 3、執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能7、采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)操作 參考課件貨雖收到，但尚未錄入采購(gòu)入庫(kù)單只要把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處理。已錄入“采購(gòu)入庫(kù)單” ，未錄入“采購(gòu)發(fā)票” 如果是全部退貨，可刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”；如果是部分退貨，可直接修改“采購(gòu)入庫(kù)單

8、”。已錄入“采購(gòu)入庫(kù)單” ，已錄入“采購(gòu)發(fā)票”但未結(jié)算 如果是全部退貨，可刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”和“采購(gòu)發(fā)票”；如果是部分退貨，可直接修改“采購(gòu)入庫(kù)單” 和“采購(gòu)發(fā)票”。已錄入“采購(gòu)入庫(kù)單” ，已錄入“采購(gòu)發(fā)票”并執(zhí)行了采購(gòu)結(jié)算若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時(shí)可取消采購(gòu)結(jié)算，再刪除或修改“采購(gòu)入庫(kù)單”和“采購(gòu)發(fā)票”，若結(jié)算后的發(fā)票已付款，則必須錄入退貨單。 1、采購(gòu)管理系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單8、采購(gòu)管理月末暫估處理 參考課件2、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單（生成或錄入）3、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)到貨采購(gòu)到貨單4、庫(kù)存管理系統(tǒng)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單5、存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入6、存貨核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算生成憑證下個(gè)月

9、發(fā)票到了以后（月初回單）：7、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票8、采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算9、存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（紅字、藍(lán)字）10、存貨核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算生成憑證（紅字、藍(lán)字）銷售業(yè)務(wù)1、銷售業(yè)務(wù)涉及子系統(tǒng) 銷售管理、采購(gòu)管理、存貨核算、庫(kù)存管理、應(yīng)收款系統(tǒng)2、銷售業(yè)務(wù)包括內(nèi)容 提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。支持普通銷售、委托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款4種銷售業(yè)務(wù)類型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。3、

10、客戶撤銷訂單，如何操作？ 在銷售訂單中，關(guān)閉訂單。4、普通銷售業(yè)務(wù)操作（先發(fā)貨后開票）： 1、銷售管理系統(tǒng)銷售報(bào)價(jià)填制報(bào)價(jià)單并審核2、銷售管理系統(tǒng)銷售訂貨填制或生成銷售訂單3、銷售管理系統(tǒng)銷售發(fā)貨根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單4、庫(kù)存管理系統(tǒng)出庫(kù)業(yè)務(wù)生成銷售出庫(kù)單并審核5、銷售管理系統(tǒng)銷售開票生成銷售專用發(fā)票6、銷售管理系統(tǒng)代墊費(fèi)用錄入代墊費(fèi)用單7、應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核8、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理5、銷售發(fā)票錄入方式有哪些？p124可以參照發(fā)貨單自動(dòng)生成，也可以手工錄入6、銷售退貨業(yè)務(wù)操作p159先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下的退貨處理流程 1、填制并審核退貨單 2、根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫(kù)

11、單，傳遞至庫(kù)存管理系統(tǒng) 3、填制紅字銷售發(fā)票，復(fù)核后的紅字銷售發(fā)票自動(dòng)傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng) 4、紅字銷售發(fā)票經(jīng)審核，形成紅字應(yīng)收款5、紅字銷售的出庫(kù)單在存貨核算系統(tǒng)記賬，進(jìn)行成本處理開票直接發(fā)貨退貨業(yè)務(wù)處理流程1、填制紅字銷售發(fā)票，復(fù)核后自動(dòng)生成退貨單2、生成紅字銷售出庫(kù)單3、復(fù)核后的紅字銷售發(fā)票自動(dòng)傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)，審核后，形成紅字應(yīng)收款4、審核后的紅字出庫(kù)單在存貨核算系統(tǒng)記賬，進(jìn)行成本處理 7、分期收款業(yè)務(wù)操作p176 1、銷售管理系統(tǒng)設(shè)置銷售選項(xiàng)“分期收款必有訂單” 2、銷售管理系統(tǒng)填制并審核分期收款訂單 3、銷售管理系統(tǒng)生成分期收款發(fā)貨單 4、銷售管理系統(tǒng)生成分期收款發(fā)票 5、應(yīng)收

12、款管理系統(tǒng)確認(rèn)分期收款銷售收入 6、庫(kù)存管理系統(tǒng)生成分期收款出庫(kù)單 7、存貨核算系統(tǒng)發(fā)票記賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本8、零售業(yè)務(wù)操作p184 1、銷售管理系統(tǒng)填制并審核零售日?qǐng)?bào) 2、銷售管理系統(tǒng)根據(jù)復(fù)核后的零售日?qǐng)?bào)自動(dòng)生成發(fā)貨單 3、庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)復(fù)核后的零售日?qǐng)?bào)生成銷售出庫(kù)單 4、存貨核算系統(tǒng)銷售出庫(kù)單的審核、記賬，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 5、應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核后的零售日?qǐng)?bào)作為銷售發(fā)票，審核后形成應(yīng)收款并制單9、銷售綜合分析的內(nèi)容有哪些？p189 動(dòng)銷分析、商品周轉(zhuǎn)率分析、暢適滯分析、經(jīng)營(yíng)狀況分析庫(kù)存管理 能夠滿足采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉(cāng)庫(kù)貨位管理、批次管理

13、、保質(zhì)期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。1、庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置中的業(yè)務(wù)有哪些？p44-45 參數(shù)設(shè)置主要包括：通用設(shè)置、專用設(shè)置、可用量控制和可用量檢查。其中通用控制包括業(yè)務(wù)設(shè)置（如有無(wú)委托代銷業(yè)務(wù)、有無(wú)受托代銷業(yè)務(wù)等）、業(yè)務(wù)校驗(yàn)（如是否銷售生成出庫(kù)單等）、權(quán)限管理和遠(yuǎn)程應(yīng)用； 2、生成發(fā)貨單后不能修改的項(xiàng)目p151 根據(jù)銷售專用發(fā)票生成的發(fā)貨單信息不能修改，發(fā)貨單日期為操作日期。如果需要與發(fā)票日期相同，則注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的日期應(yīng)該與發(fā)票日期相同，否則，發(fā)貨單日期不等于發(fā)票日期。其他由系統(tǒng)自動(dòng)生成的單據(jù)或憑證日期也是如此。根據(jù)銷售專用發(fā)票自動(dòng)生成的發(fā)貨單信息不能修改。 3

14、、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作p198最下面到p199頁(yè)最上面。（1）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單，并審核。（2）在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核調(diào)撥單生成的其他出入庫(kù)單。（3）在存貨核算系統(tǒng)中使用特殊單據(jù)記賬對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行記賬。存貨核算1、存貨核算暫估處理方式 單到回沖、月初回沖、單到補(bǔ)差 2、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)操作存貨核算章節(jié)主要內(nèi)容：一、 流程：設(shè)置基礎(chǔ)信息à錄入期初余額à單據(jù)錄入à盤點(diǎn)à結(jié)帳二、 設(shè)置基礎(chǔ)信息1. 倉(cāng)庫(kù)檔案：點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置à倉(cāng)庫(kù)檔案à點(diǎn)擊增加à輸入倉(cāng)庫(kù)編碼、倉(cāng)庫(kù)名稱，選擇計(jì)價(jià)方式à點(diǎn)擊保存2. 存貨分類：a. 點(diǎn)擊左上角下拉菜單“設(shè)置

15、”à分類體系à存貨分類à點(diǎn)擊增加à輸入類別編碼，類別名稱à點(diǎn)擊保存b. 增加下級(jí)分類時(shí)，注意編碼原則，例編碼原則為* *，一級(jí)編碼應(yīng)為2位，例01，二級(jí)編碼應(yīng)為4位，0101表示在01類下的01分類3. 存貨檔案：a. 點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置à存貨檔案à選擇商品所屬的末級(jí)分類à點(diǎn)擊增加à錄入存貨編碼、代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位à打勾存貨屬性中的銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、自制、在制b. 點(diǎn)擊成本頁(yè)簽à錄入?yún)⒖汲杀?、參考售價(jià)(影響期初余額錄入和單據(jù)錄入)à點(diǎn)擊保存4. 客戶分類：點(diǎn)擊左上角

16、下拉菜單“設(shè)置”à分類體系à客戶分類à點(diǎn)擊增加à輸入類別編碼，類別名稱à點(diǎn)擊保存5. 客戶檔案：點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置à客戶檔案à錄入客戶編號(hào)、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱à點(diǎn)擊保存6. 錄入期初余額：a. 點(diǎn)擊左上角下拉菜單“設(shè)置”à期初數(shù)據(jù)à期初余額b. 點(diǎn)擊右上選擇倉(cāng)庫(kù)à點(diǎn)擊增加à雙擊存貨編碼參照錄入存貨à點(diǎn)擊錄入數(shù)量、單價(jià)c. 錄入完所有物料后點(diǎn)擊記帳完成整個(gè)初始化工作三、 單據(jù)錄入1 采購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊入庫(kù)業(yè)務(wù)à采購(gòu)入庫(kù)單à點(diǎn)擊新增à參照(F2)錄

17、入倉(cāng)庫(kù)、供貨單位、入庫(kù)類別à雙擊參照錄入存貨編碼à點(diǎn)擊錄入數(shù)量、單價(jià)à點(diǎn)擊保存2 材料出庫(kù)單：點(diǎn)擊出庫(kù)業(yè)務(wù)à材料出庫(kù)單à點(diǎn)擊新增à錄入倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類別à雙擊參照錄入存貨編碼à點(diǎn)擊錄入數(shù)量、單價(jià)à點(diǎn)擊保存3 產(chǎn)成品入庫(kù)單：點(diǎn)擊入庫(kù)業(yè)務(wù)à產(chǎn)品入庫(kù)單à點(diǎn)擊新增à錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別à雙擊參照錄入存貨編碼à點(diǎn)擊錄入數(shù)量、單價(jià)à點(diǎn)擊保存4 銷售出庫(kù)單：點(diǎn)擊出庫(kù)業(yè)務(wù)à銷售出庫(kù)單à點(diǎn)擊新增à參照(F2)錄入倉(cāng)庫(kù)、客戶、出庫(kù)類別

18、4;雙擊參照錄入存貨編碼à點(diǎn)擊錄入數(shù)量、單價(jià)à點(diǎn)擊保存5 退貨的單據(jù)填寫：進(jìn)入上述單據(jù)后，點(diǎn)右上角的紅字，按單據(jù)錄入方法填寫。6 單據(jù)記帳：結(jié)點(diǎn)擊單據(jù)記帳à點(diǎn)擊確認(rèn)四、 盤點(diǎn)1. 打印庫(kù)存數(shù)：點(diǎn)擊下拉菜單”帳表”à收發(fā)存匯總表à選擇倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)擊確定à點(diǎn)擊格式à點(diǎn)擊取消左側(cè)的期初、收入、發(fā)出、存貨à點(diǎn)選右側(cè)的存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位，點(diǎn)擊確定à打印出當(dāng)前庫(kù)存2. 帳實(shí)盤點(diǎn)：根據(jù)打印的帳面數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)，標(biāo)記出盤盈虧數(shù)3. 調(diào)整：通過(guò)入庫(kù)業(yè)務(wù)中的其他入庫(kù)單進(jìn)行盤盈處理，通過(guò)出庫(kù)業(yè)務(wù)中的其他出庫(kù)單進(jìn)入盤虧處理五、 結(jié)帳：月底單據(jù)都錄完后才能結(jié)帳，結(jié)完帳才能錄下月數(shù)據(jù)a. 擊期末處理à月末結(jié)帳à點(diǎn)擊確認(rèn)b. 取消結(jié)帳：以第二個(gè)月日期登陸后，點(diǎn)擊期末處理à月末結(jié)帳à選擇取消結(jié)帳à確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付1、應(yīng)付款管理（應(yīng)收款系統(tǒng)）中可以操作的業(yè)務(wù)有哪些？知識(shí)點(diǎn)A 應(yīng)付款或者應(yīng)收款系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入，要和總帳進(jìn)行對(duì)帳。B 對(duì)采購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票進(jìn)行審核，并制單C 進(jìn)行付款單據(jù)錄入或者收款單據(jù)錄入并進(jìn)行審核制單。D 進(jìn)行應(yīng)付款單據(jù)的錄入或者應(yīng)收款單據(jù)