會(huì)計(jì)電算化輔導(dǎo)課件-第六章

1、第六章第六章 會(huì)計(jì)軟件的初始化會(huì)計(jì)軟件的初始化 通過本章學(xué)習(xí)：通過本章學(xué)習(xí)： 理解會(huì)計(jì)軟件初始化的涵義與任務(wù)，理解會(huì)計(jì)軟件初始化的涵義與任務(wù)， 熟練掌握初始化設(shè)置中各項(xiàng)工作的操作。熟練掌握初始化設(shè)置中各項(xiàng)工作的操作。 基本內(nèi)容框架1賬套管理：賬套管理： 新建賬套、修改賬套、刪除賬套、年度賬管理。 2賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)：及恢復(fù)：賬套數(shù)據(jù)備份、賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)3操作員管理：操作員管理：用戶與角色、財(cái)務(wù)分工。4基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置：部門檔案設(shè)置、職員檔案設(shè)置、往來單位設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、項(xiàng)目檔案設(shè)置、憑證類別設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置ERPU8系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述用友軟件成立于用友軟件成立于1988年年,

2、應(yīng)用軟件括應(yīng)用軟件括:ERP （企業(yè)資源計(jì)劃）；（企業(yè)資源計(jì)劃）； SCM（供應(yīng)鏈管理）；（供應(yīng)鏈管理）；CRM（客戶關(guān)系管理）；（客戶關(guān)系管理）；HR（人力資源管理）；（人力資源管理）；EAM（企業(yè)資產(chǎn)管理）；（企業(yè)資產(chǎn)管理）；OA（辦公自動(dòng)化）。（辦公自動(dòng)化）。用友用友U8財(cái)務(wù)軟件的登陸方式：財(cái)務(wù)軟件的登陸方式：1、登陸、登陸“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”窗口窗口(只能是只能是:admin/賬套主賬套主管管) “開始開始”菜單菜單“程序程序” “用友用友ERPU8” “系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)” “系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理” ；2、登陸、登陸“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”窗口；窗口；(可以是可以是:賬套主管賬套主管/操操作員

3、作員) “開始開始”菜單菜單“程序程序” “用友用友ERPU8” “企業(yè)門戶企業(yè)門戶” ； 3、登陸、登陸“某子系統(tǒng)某子系統(tǒng)”窗口；窗口；(可以是可以是:賬套主管賬套主管/操操作員作員) “開始開始”菜單菜單“程序程序” “用友用友ERPU8” “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬子系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)” 。財(cái)務(wù)軟件的時(shí)間術(shù)語：財(cái)務(wù)軟件的時(shí)間術(shù)語：1、賬套的啟用日期；（建賬日期）、賬套的啟用日期；（建賬日期）2、計(jì)、計(jì) 算算 機(jī)機(jī) 的系統(tǒng)日期；（計(jì)算機(jī)日期）的系統(tǒng)日期；（計(jì)算機(jī)日期）3、財(cái)務(wù)軟件的業(yè)務(wù)日期；（、財(cái)務(wù)軟件的業(yè)務(wù)日期；（ 登陸日期）登陸日期） （默認(rèn)為系統(tǒng)時(shí)間）（默認(rèn)為系統(tǒng)時(shí)間）注意：?jiǎn)⒂萌掌谧⒁?/p>

4、：?jiǎn)⒂萌掌?業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)日期=系統(tǒng)日期）系統(tǒng)日期） 由于商品化會(huì)計(jì)軟件具有通用性的特點(diǎn)使由于商品化會(huì)計(jì)軟件具有通用性的特點(diǎn)使得各單位在開始使用軟件時(shí)，首先要針對(duì)本單得各單位在開始使用軟件時(shí)，首先要針對(duì)本單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的具體要位的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的具體要求對(duì)它進(jìn)行具體設(shè)置，這種工作稱為求對(duì)它進(jìn)行具體設(shè)置，這種工作稱為系統(tǒng)初始系統(tǒng)初始化化。 初始化包括兩個(gè)部分：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。初始化包括兩個(gè)部分：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。 第一次初始化的業(yè)務(wù)流程第一次初始化的業(yè)務(wù)流程：新建賬套新建賬套 以系統(tǒng)管理員以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄身份登錄 增加用戶、角色增加用戶、角色

5、啟用各相關(guān)系統(tǒng)啟用各相關(guān)系統(tǒng) 啟動(dòng)系統(tǒng)管理啟動(dòng)系統(tǒng)管理設(shè)置角色、用戶權(quán)限設(shè)置角色、用戶權(quán)限 新用戶操作流程 老用戶初始化的業(yè)務(wù)流程老用戶初始化的業(yè)務(wù)流程：建立下一年度賬建立下一年度賬 以賬套主管注冊(cè)登錄以賬套主管注冊(cè)登錄 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 進(jìn)行新年度操作進(jìn)行新年度操作 啟動(dòng)系統(tǒng)管理啟動(dòng)系統(tǒng)管理啟用各相關(guān)系統(tǒng)啟用各相關(guān)系統(tǒng) 老用戶操作流程 系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理功能 通過系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一通過系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，是其他子系統(tǒng)運(yùn)行基礎(chǔ)。管理，是其他子系統(tǒng)運(yùn)行基礎(chǔ)。 一、系統(tǒng)管理功能一、系統(tǒng)管理功能（一）賬套管理：建立賬套、修改賬套、（一）賬套管理：建立

6、賬套、修改賬套、 引入賬套、輸出賬套引入賬套、輸出賬套/刪除賬套刪除賬套 賬套：是指一套相互關(guān)聯(lián)的、完整的賬簿體系放賬套：是指一套相互關(guān)聯(lián)的、完整的賬簿體系放到到 一起，就稱為一個(gè)賬套。一起，就稱為一個(gè)賬套。 一個(gè)獨(dú)立核算的單位就要求設(shè)置一個(gè)賬套；一個(gè)獨(dú)立核算的單位就要求設(shè)置一個(gè)賬套； 一個(gè)財(cái)務(wù)軟件內(nèi)可以存在若干個(gè)賬套，三位代碼。一個(gè)財(cái)務(wù)軟件內(nèi)可以存在若干個(gè)賬套，三位代碼。 系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理功能（二）年度賬管理：建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、（二）年度賬管理：建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、 引入引入/輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)；輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)； 年度賬：將企業(yè)賬套數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行劃分。年度賬：將企業(yè)賬套

7、數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行劃分。 每一個(gè)賬套中可以包含若干個(gè)年度賬；每一個(gè)賬套中可以包含若干個(gè)年度賬； 年度賬可以作為系統(tǒng)操作的基本單位；年度賬可以作為系統(tǒng)操作的基本單位； 對(duì)年度賬的管理只能由賬套主管進(jìn)行。對(duì)年度賬的管理只能由賬套主管進(jìn)行。系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理功能:（三）權(quán)限管理：（三）權(quán)限管理： 設(shè)置角色；設(shè)置角色； 增加增加/修改操作員；修改操作員； 分配操作權(quán)限；分配操作權(quán)限； （四）安全機(jī)制管理：（四）安全機(jī)制管理： 系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控；系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控； 注銷當(dāng)前操作員；注銷當(dāng)前操作員； 清除系統(tǒng)異常；清除系統(tǒng)異常； 操作日志。操作日志。系統(tǒng)管理的使用者：系統(tǒng)管理的使用者： 系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入

8、系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管系統(tǒng)管理理” 系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員和賬套主管。（一）系統(tǒng)管理員（一）系統(tǒng)管理員admin： 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理所有的賬套。管理所有的賬套。功能范圍：功能范圍：1、賬套管理、賬套管理:建立、引入、輸出賬建立、引入、輸出賬套套; 2、權(quán)限管理、權(quán)限管理:設(shè)置角色、用戶、權(quán)限設(shè)置角色、用戶、權(quán)限; 3、安全機(jī)制管理：監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行、安全機(jī)制管理：監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行、 清除異常任務(wù)等。清除異常任務(wù)等。系統(tǒng)管理的使用者：系統(tǒng)管理的使用者：（二）賬套主管：（二）賬套主管： 賬套主管負(fù)責(zé)所管賬套的維護(hù)工作賬

9、套主管負(fù)責(zé)所管賬套的維護(hù)工作,自動(dòng)擁自動(dòng)擁有所管賬套所有模塊的操作權(quán)限。有所管賬套所有模塊的操作權(quán)限。功能范圍：功能范圍：1、賬套管理：只能修改賬套；、賬套管理：只能修改賬套； 2、年度賬管理：年度賬的全部、年度賬管理：年度賬的全部; 3、權(quán)限管理：只能分配權(quán)限；、權(quán)限管理：只能分配權(quán)限；建立賬套的步驟：建立賬套的步驟：1、以系統(tǒng)管理員以系統(tǒng)管理員admin身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理;2、執(zhí)行、執(zhí)行“賬套賬套” “建立建立”，打開，打開“創(chuàng)建賬套創(chuàng)建賬套”窗窗口口3、根據(jù)建賬向?qū)?，依次輸入賬套信息、單位信息、根據(jù)建賬向?qū)?，依次輸入賬套信息、單位信息、核算類型、基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊核算類

10、型、基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊“下一步下一步”按鈕，點(diǎn)按鈕，點(diǎn)擊擊“完成完成”按鈕；按鈕；4、彈出提示信息：、彈出提示信息：”開始創(chuàng)建嗎？開始創(chuàng)建嗎？”,點(diǎn)擊點(diǎn)擊“是是”；5、彈出、彈出“編碼方案編碼方案”窗口窗口,修改設(shè)置后點(diǎn)擊修改設(shè)置后點(diǎn)擊“保保存存”;6、彈出、彈出“數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度定義”窗口窗口,設(shè)置后點(diǎn)擊設(shè)置后點(diǎn)擊“確確認(rèn)認(rèn)”;7、彈出提示信息、彈出提示信息:”啟動(dòng)子系統(tǒng)嗎？啟動(dòng)子系統(tǒng)嗎？”,點(diǎn)擊點(diǎn)擊“否否”。增加操作員的步驟：增加操作員的步驟：1、打開財(cái)務(wù)軟件的、打開財(cái)務(wù)軟件的“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”窗口；窗口；2、以系統(tǒng)管理員、以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊(cè)進(jìn)入的身份注冊(cè)進(jìn)入;3、執(zhí)行、執(zhí)

11、行“權(quán)限權(quán)限” “用戶用戶”命令，打開命令，打開“用戶管用戶管理理”窗口；窗口；4、點(diǎn)擊工具欄中、點(diǎn)擊工具欄中“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“增加用增加用戶戶”對(duì)話框；對(duì)話框；5、輸入操作員的編號(hào)、姓名、口令等信息，點(diǎn)、輸入操作員的編號(hào)、姓名、口令等信息，點(diǎn)擊擊“增加增加”按鈕，保存操作員；按鈕，保存操作員；6、點(diǎn)擊、點(diǎn)擊“退出退出”按鈕，關(guān)閉按鈕，關(guān)閉“用戶管理用戶管理”窗口。窗口。切換操作員的步驟：切換操作員的步驟：1、執(zhí)行、執(zhí)行“系統(tǒng)系統(tǒng)” “注冊(cè)注冊(cè)”，以系統(tǒng)管理員，以系統(tǒng)管理員admin身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理;2、執(zhí)行、執(zhí)行“賬套賬套” “建立建立”，建好賬套；，

12、建好賬套；3、增加三個(gè)操作員，指定了賬套主管；、增加三個(gè)操作員，指定了賬套主管；4、執(zhí)行、執(zhí)行“系統(tǒng)系統(tǒng)” “注銷注銷”，admin退出；退出；5、執(zhí)行、執(zhí)行“系統(tǒng)系統(tǒng)” “注冊(cè)注冊(cè)”，以賬套主管身份，以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理；進(jìn)入系統(tǒng)管理；6、分配其他二個(gè)操作員的操作權(quán)限。、分配其他二個(gè)操作員的操作權(quán)限。權(quán)限的管理層次權(quán)限的管理層次1、功能權(quán)限管理：、功能權(quán)限管理： 對(duì)各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限;2、金額權(quán)限管理：、金額權(quán)限管理： 對(duì)內(nèi)部金額控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量控制; （即限制操作員制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量）3、數(shù)據(jù)權(quán)限管理：、數(shù)據(jù)權(quán)限管理：兩方面：字段級(jí)權(quán)限控制和記錄級(jí)權(quán)限控

13、制。（即限制使用的會(huì)計(jì)科目,憑證類別,經(jīng)辦人等）分配功能權(quán)限的步驟：分配功能權(quán)限的步驟：1、執(zhí)行、執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限” “權(quán)限權(quán)限”命令，打開命令，打開“操作員操作員權(quán)限權(quán)限”窗口；窗口；2、在左邊窗口，選擇授權(quán)用戶：操作員姓名；、在左邊窗口，選擇授權(quán)用戶：操作員姓名；3、右上角窗口，選擇授權(quán)賬套：賬套代碼；、右上角窗口，選擇授權(quán)賬套：賬套代碼；4、點(diǎn)擊工具欄中、點(diǎn)擊工具欄中“修改修改”按鈕，打開按鈕，打開“增加和增加和調(diào)整權(quán)限調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框；對(duì)話框；5、勾對(duì)要分配的功能模塊，點(diǎn)擊、勾對(duì)要分配的功能模塊，點(diǎn)擊“確定確定”按鈕，按鈕，保存分配的權(quán)限；保存分配的權(quán)限；6、點(diǎn)擊、點(diǎn)擊“退出退出”按鈕，

14、關(guān)閉按鈕，關(guān)閉“操作員權(quán)限操作員權(quán)限”窗窗口?？凇７峙浣痤~權(quán)限的步驟分配金額權(quán)限的步驟1.以賬套主管注冊(cè)進(jìn)入以賬套主管注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”；2.打開打開“設(shè)置設(shè)置” “基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息” “數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限” “金額權(quán)限分配金額權(quán)限分配”，進(jìn)入，進(jìn)入“金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置”窗口；窗口；3.點(diǎn)擊工具欄點(diǎn)擊工具欄“級(jí)別級(jí)別”按鈕按鈕,進(jìn)入進(jìn)入“金額級(jí)別設(shè)置金額級(jí)別設(shè)置”窗口窗口;4.點(diǎn)擊工具欄點(diǎn)擊工具欄“增加增加”按鈕按鈕,設(shè)置限制科目和金額等設(shè)置限制科目和金額等級(jí)級(jí);5.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“保存保存”按鈕按鈕,保存設(shè)置信息保存設(shè)置信息,點(diǎn)擊點(diǎn)擊“退出退出”按按鈕；鈕；6.回到回到“金額權(quán)限設(shè)置

15、金額權(quán)限設(shè)置”窗口，點(diǎn)擊工具欄中窗口，點(diǎn)擊工具欄中“增加增加”按鈕按鈕,選擇需進(jìn)行限制的用戶、限制金額的級(jí)別；選擇需進(jìn)行限制的用戶、限制金額的級(jí)別；7.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“保存保存”按鈕，保存設(shè)置信息，點(diǎn)擊按鈕，保存設(shè)置信息，點(diǎn)擊“退出退出”按鈕，關(guān)閉按鈕，關(guān)閉“金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置”窗口。窗口。分配數(shù)據(jù)權(quán)限的步驟分配數(shù)據(jù)權(quán)限的步驟1.以賬套主管注冊(cè)進(jìn)入以賬套主管注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”；2.打開打開“設(shè)置設(shè)置” “基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息” “數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限” “數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置權(quán)限控制設(shè)置”,進(jìn)入進(jìn)入“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”窗口；窗口；3.選擇需要進(jìn)行權(quán)限控制的字段、記錄選擇需要進(jìn)

16、行權(quán)限控制的字段、記錄;4.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“確定確定”按鈕按鈕,保存已設(shè)置的控制內(nèi)容保存已設(shè)置的控制內(nèi)容;5.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“取消取消”按鈕按鈕,退出退出“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”窗口；窗口；6.打開打開“基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息” “數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限” “數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置置”,進(jìn)入進(jìn)入“權(quán)限瀏覽權(quán)限瀏覽”窗口；窗口；7.選擇需要進(jìn)行權(quán)限分配的用戶、記錄、字段；選擇需要進(jìn)行權(quán)限分配的用戶、記錄、字段；8.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“授權(quán)授權(quán)”按鈕，打開按鈕，打開“記錄權(quán)限設(shè)置記錄權(quán)限設(shè)置”窗口，選窗口，選擇分配權(quán)限內(nèi)容，點(diǎn)擊擇分配權(quán)限內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存保存”按鈕，按鈕，“退出退出”“”“記記錄權(quán)限設(shè)置錄權(quán)限設(shè)置”窗口

17、。窗口。( (一一) )設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套信息 設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號(hào)、賬套名稱、設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號(hào)、賬套名稱、賬套路徑及啟用會(huì)計(jì)期。賬套路徑及啟用會(huì)計(jì)期。注意：賬套號(hào)、啟用日期建立后，不能再修改！注意：賬套號(hào)、啟用日期建立后，不能再修改?。ǘ┹斎雴挝恍畔ⅲǘ┹斎雴挝恍畔?輸入單位信息包括輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、輸入單位信息包括輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。單位地址及法人代表等相關(guān)信息。（三）確定核算類型（三）確定核算類型 確定核算類型包括本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。注

18、意：行業(yè)性質(zhì)：注意：行業(yè)性質(zhì)：20072007年新會(huì)計(jì)制度！年新會(huì)計(jì)制度！（四）確定分類信息（四）確定分類信息 如果用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，如果用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)它們進(jìn)行分類核算。可以對(duì)它們進(jìn)行分類核算。（五）確定編碼方案（五）確定編碼方案 確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次和各級(jí)的長(zhǎng)度。確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次和各級(jí)的長(zhǎng)度。 級(jí)次：編碼規(guī)則中有幾個(gè)數(shù)字，分幾級(jí)管理；級(jí)次：編碼規(guī)則中有幾個(gè)數(shù)字，分幾級(jí)管理； 級(jí)長(zhǎng)：每級(jí)編碼的數(shù)字大小，就是本級(jí)代碼位數(shù)。級(jí)長(zhǎng)：每級(jí)編碼的數(shù)字大小，就是本級(jí)代碼位數(shù)。例：例：22223 22223 說明分說明分5 5級(jí)，第一級(jí)級(jí)，第

19、一級(jí)2 2位代碼；第二級(jí)位代碼；第二級(jí)2+2=42+2=4位位 第五級(jí)第五級(jí)2+2+2+2+3=112+2+2+2+3=11位代碼。位代碼。（六）確定數(shù)據(jù)精度（六）確定數(shù)據(jù)精度 數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。 由于各單位對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，由于各單位對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)不同的需求，系統(tǒng)提供自定義數(shù)據(jù)精度的功能。為了適應(yīng)不同的需求，系統(tǒng)提供自定義數(shù)據(jù)精度的功能。二、修改賬套二、修改賬套 經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需要修改或補(bǔ)充，可以通過修改賬套功能信息需要修改或補(bǔ)充，可以通過修

20、改賬套功能來完成。此功能還可幫助查看某個(gè)賬套的信息。來完成。此功能還可幫助查看某個(gè)賬套的信息。 （一）注冊(cè)（一）注冊(cè) 若當(dāng)前操作員不是有權(quán)修改賬套的賬套主若當(dāng)前操作員不是有權(quán)修改賬套的賬套主管，則應(yīng)在管，則應(yīng)在“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理” 中更換操作員。中更換操作員。（二）修改賬套（二）修改賬套 以要修改賬套的以要修改賬套的賬套主管賬套主管的身份注冊(cè)后，單擊的身份注冊(cè)后，單擊“賬套賬套”菜單中的菜單中的“修改修改”選項(xiàng)，進(jìn)入選項(xiàng)，進(jìn)入“修改賬套修改賬套”對(duì)話框。修改完成后，如果確認(rèn)已修改的內(nèi)容，應(yīng)單對(duì)話框。修改完成后，如果確認(rèn)已修改的內(nèi)容，應(yīng)單擊擊“完成完成”按鈕，否則單擊按鈕，否則單擊“放棄放棄”按

21、鈕，放棄已經(jīng)按鈕，放棄已經(jīng)進(jìn)行的修改操作。進(jìn)行的修改操作。三、刪除賬套三、刪除賬套 在賬套輸出時(shí)，選擇刪除賬套，在在賬套輸出時(shí)，選擇刪除賬套，在“刪除當(dāng)前輸出賬套刪除當(dāng)前輸出賬套”前的方框單擊打勾。前的方框單擊打勾。 只有只有系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)行賬套輸出。才有權(quán)進(jìn)行賬套輸出。四、年度賬管理四、年度賬管理 每個(gè)賬套中一般存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，每個(gè)賬套中一般存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)， 為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù) 表中，稱為年度賬。表中，稱為年度賬。 年度賬套的管理是由年度賬套的管理是由賬套主管賬套主管來完成的。來完成的。 對(duì)不同核

22、算單位、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)需要設(shè)置對(duì)不同核算單位、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)需要設(shè)置 相應(yīng)的系統(tǒng)路徑。相應(yīng)的系統(tǒng)路徑。 年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?！咎崾尽抠~套和年度賬的區(qū)別？【提示】賬套和年度賬的區(qū)別？ 賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬組成。賬組成。 首先有賬套然后才有年度賬，一個(gè)賬套首先有賬套然后才有年度賬，一個(gè)賬套可以擁有多個(gè)年度的年度賬?？梢該碛卸鄠€(gè)年度的年度賬。 對(duì)于擁有多個(gè)核算單位的公司，可以擁對(duì)于擁有多個(gè)核算單位的公司，可以擁有多個(gè)賬套有多個(gè)賬套( (最多可以擁有最多

23、可以擁有999999個(gè)賬套個(gè)賬套) )。 賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù) 賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)備份 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份即賬套輸出，是將財(cái)務(wù)軟件所產(chǎn)生會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份即賬套輸出，是將財(cái)務(wù)軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保存起來。其目的的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保存起來。其目的是長(zhǎng)期保存，防備意外事故造成的硬盤數(shù)據(jù)丟失、非是長(zhǎng)期保存，防備意外事故造成的硬盤數(shù)據(jù)丟失、非法篡改和破壞。還可以實(shí)現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。法篡改和破壞。還可以實(shí)現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。 賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)恢復(fù) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)即賬套引入，是指把軟盤上或硬會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)即賬套引入，是指把軟盤上或硬盤上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬

24、盤上指定目錄下。系統(tǒng)還盤上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團(tuán)公司的操作。于集團(tuán)公司的操作。操作員管理操作員管理一、用戶與角色一、用戶與角色（一）角色管理（一）角色管理 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 如：實(shí)際工作中最常見的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色。如：實(shí)際工作中最常見的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色。 角色管理包括賬套

25、中角色的增加、刪除、修改等角色管理包括賬套中角色的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。維護(hù)工作。（二）用戶管理（二）用戶管理 主要完成本賬套用戶的增加、刪除、修改等主要完成本賬套用戶的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。維護(hù)工作。 思考：用戶和角色有何區(qū)別？思考：用戶和角色有何區(qū)別？ （1 1）用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以）用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候，如果選擇其用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶

26、的時(shí)候，如果選擇其歸屬那一個(gè)角色，則其自動(dòng)具有該角色的權(quán)限。歸屬那一個(gè)角色，則其自動(dòng)具有該角色的權(quán)限。思考：用戶和角色有何區(qū)別？思考：用戶和角色有何區(qū)別？ （2 2）一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分）一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色。屬于多個(gè)不同的角色。（3 3）若角色已經(jīng)在用戶設(shè)置中被選擇過，系統(tǒng)則會(huì)）若角色已經(jīng)在用戶設(shè)置中被選擇過，系統(tǒng)則會(huì) 將這些用戶名稱自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬用戶將這些用戶名稱自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬用戶名稱的列表中。名稱的列表中。（4 4）只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行本功能的設(shè)置。）只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行本功能的設(shè)置。二、財(cái)務(wù)分

27、工二、財(cái)務(wù)分工 財(cái)務(wù)分工在財(cái)務(wù)軟件中主要體現(xiàn)在兩個(gè)功能上：財(cái)務(wù)分工在財(cái)務(wù)軟件中主要體現(xiàn)在兩個(gè)功能上： 系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置；系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置； 總賬模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置?？傎~模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置。 操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)已設(shè)置的操作員操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)已設(shè)置的操作員進(jìn)行賦權(quán)。只有系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)進(jìn)行賦權(quán)。只有系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。行權(quán)限設(shè)置。 明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)總賬模塊中各操作明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)行設(shè)定。行設(shè)定。 增加操

28、作員權(quán)限增加操作員權(quán)限 由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，因此，在設(shè)置操作員和建立該某些功能的操作權(quán)限，因此，在設(shè)置操作員和建立該核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對(duì)非賬核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對(duì)非賬套主管的操作員進(jìn)行操作員權(quán)限的設(shè)置。套主管的操作員進(jìn)行操作員權(quán)限的設(shè)置。（二）修改操作員權(quán)限（二）修改操作員權(quán)限 修改操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪修改操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。除操作員權(quán)限。 1 1、設(shè)定或取消賬套主管、設(shè)定或取消賬套主管 賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時(shí)指定，

29、修改賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時(shí)指定，修改時(shí)由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，時(shí)由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，首先在首先在“操作員權(quán)限操作員權(quán)限”左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員，然后在界面右上角選擇棄賬套主管資格的操作員，然后在界面右上角選擇賬套，最后選中旁邊的賬套，最后選中旁邊的“賬套主管賬套主管”復(fù)選框。復(fù)選框。2 2、刪除操作員權(quán)限、刪除操作員權(quán)限 系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對(duì)系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對(duì)非賬套主管非賬套主管的的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)行刪除。操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)行刪除。1.啟用總賬子系統(tǒng)：?jiǎn)⒂每傎~子系統(tǒng)：(1)以

30、以Admin身份注冊(cè)進(jìn)入身份注冊(cè)進(jìn)入“程序程序用友用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”功能，執(zhí)行【賬功能，執(zhí)行【賬套套/建立】時(shí)，啟用子系統(tǒng)；建立】時(shí)，啟用子系統(tǒng)；(2)以賬套主管，注冊(cè)進(jìn)入以賬套主管，注冊(cè)進(jìn)入“程序程序用友用友ERP-U8企業(yè)門戶企業(yè)門戶”功能，打開【基礎(chǔ)信息功能，打開【基礎(chǔ)信息/基本基本信息信息/系統(tǒng)啟用】窗口，補(bǔ)充啟用子系統(tǒng)。系統(tǒng)啟用】窗口，補(bǔ)充啟用子系統(tǒng)。2.設(shè)置總賬控制參數(shù)設(shè)置總賬控制參數(shù)執(zhí)行【設(shè)置】、【選項(xiàng)】命令，執(zhí)行【設(shè)置】、【選項(xiàng)】命令， 打開【選項(xiàng)】對(duì)話框。打開【選項(xiàng)】對(duì)話框。分別打開【憑證】、【賬簿】、分別打開【憑證】、【賬簿】、【會(huì)計(jì)日歷】、

31、【其他】選項(xiàng)卡，【會(huì)計(jì)日歷】、【其他】選項(xiàng)卡，按照單位實(shí)際的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。按照單位實(shí)際的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 部門檔案部門檔案 職員檔案職員檔案 客戶檔案客戶檔案 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 項(xiàng)目檔案項(xiàng)目檔案基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1、部門檔案設(shè)置、部門檔案設(shè)置 部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門核算的部門部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門核算的部門名稱，以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來個(gè)人所屬的部門。名稱，以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來個(gè)人所屬的部門。 部門檔案需按照已定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門檔案需按照已定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入包括部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。包括

32、部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。2 2、職員檔案設(shè)置、職員檔案設(shè)置 職員檔案主要用于設(shè)置要進(jìn)行個(gè)人核算的往來職員檔案主要用于設(shè)置要進(jìn)行個(gè)人核算的往來個(gè)人的名稱以及其它模塊所涉及的職員名稱，即記個(gè)人的名稱以及其它模塊所涉及的職員名稱，即記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、名錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、名稱、所屬部門及職員屬性。稱、所屬部門及職員屬性。 3 3、往來單位設(shè)置、往來單位設(shè)置 客戶檔案客戶檔案 企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理，那么必須進(jìn)行將企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理，那么必須進(jìn)行將 企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建

33、立客戶 檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等 分類處理。分類處理。 在銷售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案在銷售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案 資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng) 及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整?？蛻魴n案卡片包括及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整?？蛻魴n案卡片包括“基本基本”、“聯(lián)系聯(lián)系”、“信用信用”、“其他其他”四張選項(xiàng)卡。四張選項(xiàng)卡。注意：注意：（1 1）客戶檔案必須在最末級(jí)客戶分類下增加。）客戶檔案必須在最末級(jí)客戶分類下增加。（2 2）客戶分類編碼必須唯一。）客戶分類編碼必須唯一。（3 3）客戶分類

34、編碼必須與所設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。）客戶分類編碼必須與所設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。（4 4）客戶編碼、名稱和簡(jiǎn)稱必須輸入，其余可以忽略。）客戶編碼、名稱和簡(jiǎn)稱必須輸入，其余可以忽略?！奥?lián)系聯(lián)系”選項(xiàng)卡內(nèi)容可以為空。選項(xiàng)卡內(nèi)容可以為空。 （5 5）銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后，）銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后， “信用信用”選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。（6 6）輸入各項(xiàng)內(nèi)容后，必須單擊）輸入各項(xiàng)內(nèi)容后，必須單擊“保存保存”按鈕，否則按鈕，否則表示放棄。表示放棄。供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理，那么必須將企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理

35、，那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處理。計(jì)、匯總和查詢等分類處理。 在采購管理等業(yè)務(wù)中需要處理的供應(yīng)商戶在采購管理等業(yè)務(wù)中需要處理的供應(yīng)商戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。 注意：注意：（1 1）供應(yīng)商檔案必須在最末級(jí)供應(yīng)商分類下增加。）供應(yīng)商檔案必須在最末級(jí)供應(yīng)商分類下增加。（2 2）若無供應(yīng)商分類，則將供應(yīng)商歸入無供應(yīng)商分類。）若無供應(yīng)

36、商分類，則將供應(yīng)商歸入無供應(yīng)商分類。（3 3）關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶檔）關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟。案的操作步驟。4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 設(shè)置會(huì)計(jì)科目就是將會(huì)計(jì)科目逐一地按系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目就是將會(huì)計(jì)科目逐一地按系統(tǒng)要求描述給系統(tǒng)。您可根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，充分利用要求描述給系統(tǒng)。您可根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，充分利用計(jì)算機(jī)處理的優(yōu)勢(shì)，對(duì)原有手工科目進(jìn)行優(yōu)化組計(jì)算機(jī)處理的優(yōu)勢(shì)，對(duì)原有手工科目進(jìn)行優(yōu)化組合。軟件事先給您預(yù)設(shè)了一級(jí)會(huì)計(jì)科目，只需要合。軟件事先給您預(yù)設(shè)了一級(jí)會(huì)計(jì)科目，只需要進(jìn)一步設(shè)定其他低級(jí)科目即可。進(jìn)一步設(shè)定其他低級(jí)科目即可。 財(cái)務(wù)軟件中所采用的

37、財(cái)務(wù)軟件中所采用的一級(jí)會(huì)計(jì)科目，必須一級(jí)會(huì)計(jì)科目，必須 符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；而明細(xì)科目，各使；而明細(xì)科目，各使用單位則可根據(jù)實(shí)際情況，在滿足核算和管理用單位則可根據(jù)實(shí)際情況，在滿足核算和管理要求以及報(bào)表數(shù)據(jù)來源的基礎(chǔ)上，自行設(shè)定。要求以及報(bào)表數(shù)據(jù)來源的基礎(chǔ)上，自行設(shè)定。 具體設(shè)置原則如下：具體設(shè)置原則如下： 第一：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的第一：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需要從總系統(tǒng)中取數(shù)的，要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需要從總系統(tǒng)中取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)的科目。必須設(shè)立相應(yīng)的科目。 第二：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須保持科目與科目間的第二

38、：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須保持科目與科目間的協(xié)調(diào)性和體系完整性。不能只有下級(jí)科目，而沒有協(xié)調(diào)性和體系完整性。不能只有下級(jí)科目，而沒有上級(jí)科目；既要設(shè)置總賬科目又要設(shè)置明細(xì)科目，上級(jí)科目；既要設(shè)置總賬科目又要設(shè)置明細(xì)科目，用來提供總括和詳細(xì)的會(huì)計(jì)核算資料。用來提供總括和詳細(xì)的會(huì)計(jì)核算資料。 第三：會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定，會(huì)計(jì)年中不能第三：會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定，會(huì)計(jì)年中不能刪除；如使用不能增設(shè)下一級(jí)明細(xì)科目。會(huì)計(jì)科目刪除；如使用不能增設(shè)下一級(jí)明細(xì)科目。會(huì)計(jì)科目名稱的設(shè)置，一級(jí)會(huì)計(jì)科目名稱按國(guó)家會(huì)計(jì)制度的名稱的設(shè)置，一級(jí)會(huì)計(jì)科目名稱按國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，明細(xì)科目的名稱要通俗易懂，具有普遍的適規(guī)定，明細(xì)科

39、目的名稱要通俗易懂，具有普遍的適用性。用性。 第四：設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮到與子系統(tǒng)的銜接。第四：設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮到與子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額，在總賬系統(tǒng)中，只有末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要 將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級(jí)科目。將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目建立會(huì)計(jì)科目（1）建立賬套時(shí)，根據(jù)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)：）建立賬套時(shí)，根據(jù)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)：“2007年新會(huì)計(jì)制度科目年新會(huì)計(jì)制度科目”，預(yù)置預(yù)置好了一級(jí)科好了一級(jí)科目；目；（2）根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和明細(xì)管理的要求，

40、）根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和明細(xì)管理的要求，可自行可自行增加增加需要進(jìn)行核算的明細(xì)科目；需要進(jìn)行核算的明細(xì)科目；（3）修改修改會(huì)計(jì)科目的屬性，可以依據(jù)會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目的屬性，可以依據(jù)會(huì)計(jì)科目 的核算要求：增加外幣核算、數(shù)量核算、的核算要求：增加外幣核算、數(shù)量核算、 輔助核算、日記賬核算等內(nèi)容；輔助核算、日記賬核算等內(nèi)容；（4）指定指定現(xiàn)金科目、銀行科目現(xiàn)金科目、銀行科目(由出納專管由出納專管)；（5）刪除刪除多余不用的會(huì)計(jì)科目多余不用的會(huì)計(jì)科目;增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 (1)執(zhí)行【設(shè)置】、【會(huì)計(jì)科目】命令，執(zhí)行【設(shè)置】、【會(huì)計(jì)科目】命令，進(jìn)入【會(huì)計(jì)科目】窗口，顯示系統(tǒng)提供預(yù)置的科目；進(jìn)入【

41、會(huì)計(jì)科目】窗口，顯示系統(tǒng)提供預(yù)置的科目；(2)單擊單擊“增加增加”按鈕，進(jìn)入按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目-新增科目新增科目”窗窗口：口：(3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容：輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容： 設(shè)置科目編碼：設(shè)置科目編碼：“100201”、科目名稱：、科目名稱：“工行存款工行存款”， 單擊單擊“確定確定”按鈕。按鈕。(4)繼續(xù)單擊繼續(xù)單擊“增加增加”按鈕，輸入案例資料中需要增加的按鈕，輸入案例資料中需要增加的其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(5)全部輸入完后，單擊全部輸入完后，單擊“關(guān)閉關(guān)閉”按鈕。按鈕。增加科目的要求：增加科目的要求： 必須依照會(huì)計(jì)科目的級(jí)次，先增加上級(jí)科目，必須依

42、照會(huì)計(jì)科目的級(jí)次，先增加上級(jí)科目， 再增加下級(jí)明細(xì)科目；再增加下級(jí)明細(xì)科目； 增加明細(xì)科目的編碼必須是全編碼：增加明細(xì)科目的編碼必須是全編碼： 全編碼全編碼=上級(jí)科目編碼上級(jí)科目編碼+本級(jí)明細(xì)序號(hào)；本級(jí)明細(xì)序號(hào)； 增加明細(xì)科目的名稱可以為本級(jí)明細(xì)名稱；增加明細(xì)科目的名稱可以為本級(jí)明細(xì)名稱； 已使用的會(huì)計(jì)科目，只能增加同一級(jí)的明細(xì)科目已使用的會(huì)計(jì)科目，只能增加同一級(jí)的明細(xì)科目,不能增加下級(jí)明細(xì)科目不能增加下級(jí)明細(xì)科目(已視為末級(jí)科目處理已視為末級(jí)科目處理)， 必須取消使用后，才能增加下一級(jí)明細(xì)科目。必須取消使用后，才能增加下一級(jí)明細(xì)科目。修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目(1)在在“設(shè)置設(shè)置”/“會(huì)計(jì)科目

43、會(huì)計(jì)科目”窗口中，查詢需窗口中，查詢需要進(jìn)行修改的會(huì)計(jì)科目名稱；要進(jìn)行修改的會(huì)計(jì)科目名稱；(2)單擊【單擊【“修改修改”】按鈕或者【雙擊】該科】按鈕或者【雙擊】該科目目,進(jìn)入進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目-修改修改”窗口。窗口。(3)單擊窗口右下角的【單擊窗口右下角的【“修改修改”】按鈕，按】按鈕，按照案例資料內(nèi)容修改科目的屬性，修改完照案例資料內(nèi)容修改科目的屬性，修改完成后，單擊成后，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕。按鈕。修改科目的要求：修改科目的要求： 非末級(jí)科目，不能直接修改科目編碼，非末級(jí)科目，不能直接修改科目編碼， 刪除下級(jí)科目后，才能進(jìn)行修改；刪除下級(jí)科目后，才能進(jìn)行修改； 已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目，不能

44、再修改科目編碼；已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目，不能再修改科目編碼； 應(yīng)先將該科目及下一級(jí)明細(xì)科目的余額清零后，應(yīng)先將該科目及下一級(jí)明細(xì)科目的余額清零后，才能進(jìn)行修改；才能進(jìn)行修改； 已封存的會(huì)計(jì)科目，在制單時(shí)不可以再使用。已封存的會(huì)計(jì)科目，在制單時(shí)不可以再使用。刪除會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目 (1)在在“設(shè)置設(shè)置”/“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”窗口中，查找并選擇要窗口中，查找并選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。刪除的會(huì)計(jì)科目。(2)單擊單擊“刪除刪除”按鈕，彈出提示對(duì)話框：按鈕，彈出提示對(duì)話框：“記錄刪除后不能修復(fù)記錄刪除后不能修復(fù)!真的刪除此記錄嗎真的刪除此記錄嗎?” 。(3)單擊單擊“確定確定”按鈕，即可刪除該科目。按鈕，即

45、可刪除該科目。注意：注意： 如果科目已制單或已錄入期初余額，則不能刪除。如果科目已制單或已錄入期初余額，則不能刪除。 被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除，如被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除，如果想刪除必須先取消指定。果想刪除必須先取消指定。 不能直接刪除非末級(jí)科目，先刪除下級(jí)科目，再不能直接刪除非末級(jí)科目，先刪除下級(jí)科目，再刪除上級(jí)科目。刪除上級(jí)科目。指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目(1)在在“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行【編輯】、窗口中，執(zhí)行【編輯】、【指定科目】命令，進(jìn)入【指定科目】命令，進(jìn)入“指定科目指定科目”窗口。窗口。(2)單擊單擊“現(xiàn)金總賬科目現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，單選按鈕，

46、 將將“1001現(xiàn)金現(xiàn)金”由待選科目選入己選科目。由待選科目選入己選科目。(3)單擊單擊“銀行總賬科目銀行總賬科目”單選按鈕，單選按鈕， 將將“1002銀行存款銀行存款”由待選科目選入己選科目。由待選科目選入己選科目。(4)單擊單擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕。按鈕。指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。 庫存現(xiàn)金科目設(shè)為現(xiàn)金總賬科目；庫存現(xiàn)金科目設(shè)為現(xiàn)金總賬科目； 銀行存款科目設(shè)為銀行總賬科目。銀行存款科目設(shè)為銀行總賬科目?！咎崾尽咎崾尽?只有設(shè)置成指定科目，才能執(zhí)行出納簽字功能，只有設(shè)置成指定科目，才能執(zhí)行出納簽字功能， 只有設(shè)置成指定科目，才能

47、查看庫存現(xiàn)金和只有設(shè)置成指定科目，才能查看庫存現(xiàn)金和 銀行存款日記賬。銀行存款日記賬。注意：選擇左邊的總賬科目類型！注意：選擇左邊的總賬科目類型?。ㄎ澹┰O(shè)置輔助核算標(biāo)記：（五）設(shè)置輔助核算標(biāo)記： 一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。 主要有五種輔助核算：主要有五種輔助核算： 部門核算；部門核算； 個(gè)人往來；個(gè)人往來； 客戶往來；客戶往來； 供應(yīng)商往來；供應(yīng)商往來； 項(xiàng)目核算。項(xiàng)目核算。注意：注意：（1 1）“管理費(fèi)用管理費(fèi)用”部門核算；部門核算；（2 2）“生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本”項(xiàng)目

48、核算；項(xiàng)目核算；（3 3）“應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款”客戶往來核算；客戶往來核算；（4 4）“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”供應(yīng)商往來核算；供應(yīng)商往來核算； （5 5）“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款”個(gè)人往來核算。個(gè)人往來核算。 輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級(jí)和末級(jí)科目上查詢或出賬方便，可以其上級(jí)和末級(jí)科目上 同時(shí)設(shè)置輔助賬類。同時(shí)設(shè)置輔助賬類。五、項(xiàng)目檔案設(shè)置五、項(xiàng)目檔案設(shè)置 為了滿足企業(yè)的實(shí)際需要，在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中，為了滿足企業(yè)的實(shí)際需要，在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中，借助于計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了項(xiàng)目核算與管理借助于計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了項(xiàng)目核算與管

49、理功能模塊，為企業(yè)定義了多個(gè)種類的項(xiàng)目核算，將具有功能模塊，為企業(yè)定義了多個(gè)種類的項(xiàng)目核算，將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類項(xiàng)目大類。 一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目，為了便于管理，一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目，為了便于管理，企業(yè)還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理。企業(yè)還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理。 通過該功能模塊，不僅可方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)部分成本費(fèi)通過該功能模塊，不僅可方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)部分成本費(fèi)用和收入的按項(xiàng)目核算，而且為這些成本費(fèi)用及收人情用和收入的按項(xiàng)目核算，而且為這些成本費(fèi)用及收人情況的管理提供了快速方便地輔助手段。況的管理提供了快速方便地輔助手段。 因此，系統(tǒng)要求

50、因此，系統(tǒng)要求在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，先設(shè)置相關(guān)的在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，先設(shè)置相關(guān)的項(xiàng)目核算科目，然后再定義項(xiàng)目目錄項(xiàng)目核算科目，然后再定義項(xiàng)目目錄。（一）定義項(xiàng)目大類（一）定義項(xiàng)目大類 項(xiàng)目大類即項(xiàng)目核算的分類類別。如：主營(yíng)業(yè)務(wù)收項(xiàng)目大類即項(xiàng)目核算的分類類別。如：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類可定義為產(chǎn)品核算。入按產(chǎn)品項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類可定義為產(chǎn)品核算。（二）指定核算科目（二）指定核算科目 指定核算科目就是具體指定需按此類項(xiàng)目。指定核算科目就是具體指定需按此類項(xiàng)目。（三）定義項(xiàng)目目錄（三）定義項(xiàng)目目錄 定義項(xiàng)目目錄是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目定義項(xiàng)目目錄是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)。

51、具體輸入的內(nèi)容又取決于項(xiàng)目欄目中所輸入系統(tǒng)。具體輸入的內(nèi)容又取決于項(xiàng)目欄目中所定義的欄目名稱或數(shù)據(jù)。定義的欄目名稱或數(shù)據(jù)。注意注意：（1）必須將需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置為項(xiàng)目賬類后）必須將需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置為項(xiàng)目賬類后才能定義項(xiàng)目和目錄。才能定義項(xiàng)目和目錄。（2）如果使用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇）如果使用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“使用存使用存貨目錄定義項(xiàng)目貨目錄定義項(xiàng)目”，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為項(xiàng)目目錄。存貨目錄作為項(xiàng)目目錄。（3）項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱，而不是會(huì)計(jì)）項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目名稱。如：在建工程按

52、具體工程項(xiàng)目核算，其科目名稱。如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為工程項(xiàng)目而不是在建工程。項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為工程項(xiàng)目而不是在建工程。 （4）一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，一個(gè)會(huì)計(jì)）一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。 （5）不能隔級(jí)錄入分類編碼。）不能隔級(jí)錄入分類編碼。（6）若某項(xiàng)目分類下已定義項(xiàng)目，則不能刪除，也不）若某項(xiàng)目分類下已定義項(xiàng)目，則不能刪除，也不能定義下級(jí)分類，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目能定義下級(jí)分類，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目分類或定義下級(jí)分類。分類或定義下級(jí)分類。（7）不能刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類。）不能

53、刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類。（8）標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。）標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。 憑證類別設(shè)置憑證類別設(shè)置 在電算化方式下同手工方式下一樣，可在電算化方式下同手工方式下一樣，可根據(jù)企業(yè)管理和核算要求，將會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行根據(jù)企業(yè)管理和核算要求，將會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行分類編制系統(tǒng)提供了設(shè)置憑證類型的功能，分類編制系統(tǒng)提供了設(shè)置憑證類型的功能，便于管理、記賬和匯總。便于管理、記賬和匯總。 但是，無論如何分類，都不會(huì)影響記賬但是，無論如何分類，都不會(huì)影響記賬結(jié)果。第一次使用總賬系統(tǒng)首先應(yīng)正確選擇結(jié)果。第一次使用總賬系統(tǒng)首先應(yīng)正確選擇憑證類別的分類方式。憑證類別的分類方式。( (一）選擇憑證類別一）選擇憑證

54、類別 在開始用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置在開始用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別，如憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別憑證類別，如憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供了常用的分類方式，可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供了常用的分類方式，可供選中。可供選中。（二）確定限制條件（二）確定限制條件 選擇選擇“分類方式分類方式”后，如果所使用的憑證類別有后，如果所使用的憑證類別有限制，可以相應(yīng)地設(shè)置該種憑證的限制條件，以便限制，可以相應(yīng)地設(shè)置該種憑證的限制條件，以便 提高憑證處理的準(zhǔn)確性。提高憑證處理的準(zhǔn)確性?！菊f明【說明】憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的使用范圍。憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的使用范圍。收付結(jié)算設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置 該功能用來建立和管理在經(jīng)營(yíng)活