用友政務(wù)R9i財政管理軟件--賬務(wù)

1、用友政務(wù)R9i財務(wù)管理軟件操作手冊（賬務(wù)系統(tǒng)）UFIDA二O-O年八月共享知識分享快樂目 錄、系統(tǒng)登錄 3、系統(tǒng)登錄 3二、賬套初始化51、賬套參數(shù)設(shè)置52、會計科目53、賬務(wù)處理系統(tǒng)期初余額錄入及封賬 64、操作員修改口令7三、操作基礎(chǔ)7四、日常處理71、憑證錄入 83、憑證修改94、憑證作廢95、刪除憑證96、憑證審核107、記賬（手工上的“登帳” ）108、結(jié)賬（手工上的“封賬” ）10五、反操作流程101、沖銷憑證102、反結(jié)賬103、反記賬11六、查賬111、科目賬查詢112、輔助賬的查詢12七、憑證打印141、單張打印142、連續(xù)打印14八、結(jié)賬141、期末處理14卑微如蟋蟻、堅強

2、似大象一、系統(tǒng)登錄基本設(shè)置（首次登錄設(shè)置）首頁:在瀏覽器地址欄輸入服務(wù)器地址（即：http:）,登錄到首頁。如下圖所示:用消弓制網(wǎng)，W 9R LK.1W1登錄:在首頁左上角登錄區(qū)分別輸入用戶和密碼并登錄，進入工作頁面。工作環(huán)境:成功登錄后點擊左上角工作環(huán)境鏈接，可以方便實現(xiàn)單位、帳套、日期等的選 擇設(shè)置。如圖：用京GRP-RH設(shè)置工作環(huán)境-網(wǎng)頁對話框業(yè)務(wù)日期：2010-C8-02選擇日期一 胎 甑的端比單位名稱：311601劍閽縣教育局機關(guān)|選擇單位賬套名痂：31160100劍閽縣教苜局機關(guān)事業(yè)賬gggg諛置清空點擊【設(shè)置】重新回到工作頁

3、面，點擊賬務(wù)圖標(biāo)進入賬務(wù)務(wù)處理。前臺報賦票據(jù)出納工資管理會計檔案財資預(yù)算 與分析全G（基屬）電子報衰一體化合同管理用友GRP-R新下次登陸時，只要雙擊桌面上文件夾中的賬務(wù)圖標(biāo)就能登陸系統(tǒng)。二、賬套初始化1、賬套參數(shù)設(shè)置修改賬套主管：基礎(chǔ)資料 一一賬套參數(shù)設(shè)置一一“主要信息”頁簽，輸入新主管的名字。2、會計科目基礎(chǔ)資料一一會計科目一一建立會計科目：可對會計科目進行“增加”“修改” “刪除”等操作。雙擊一個科目，可對科目進行修改。注意：1. 一級科目不能隨意增加，修改，刪除。2 .如果科目已經(jīng)使用，但又需要修改輔助核算信息，這時應(yīng)該把該科目的所有數(shù)據(jù)都清除，再到：基礎(chǔ)資料賬套參數(shù)設(shè)置一憑證與輔項核

4、算控制，頁簽的右下角“選項” 里把“科目使用后禁止更改輔助核算項”的小勾去掉，重新注冊后就可以修改科目了。3、賬務(wù)處理系統(tǒng)期初余額錄入及封賬登陸賬套后，在“賬務(wù)初始建賬數(shù)據(jù)期初余額裝入”，選擇科目范圍時直接“確定”如圖109年1月份啟用，只需要在“年初余額”輸入年初數(shù)。有下級明細科目的科目不用輸入數(shù)據(jù),系統(tǒng)會根據(jù)下級科目的數(shù)據(jù)自動匯總。如果有輔雙擊數(shù)據(jù)欄，系統(tǒng)助核算的會計科目，如“暫付款”科目分預(yù)算單位核算，錄入數(shù)據(jù)時需要 會自動彈出一個輔助余額錄入窗口，點增加錄入各輔助項的年初余額累計發(fā)生額（圖施用友GRP眄。財務(wù)管理黃竹敗名處癖案統(tǒng)演示*科目余IS紫人I期能E文件明）我行血）泵箍O 窗口出

5、 幫助功能樹*打印保存1范國刷新到賬1喇+懸蹌賽將期初0 :0:0'叵憑皿轡啜 好表嗣出 哺肋被筲：根號時賬 題東處理 碩算管理科目代碼科目名和印非方 前年初余前1<U1現(xiàn)金惜004>也2SUJ102割行存置惜1 瓦Q24.120. 0800102001信月腓社借10J2T1 502 43001Q2PW專項存款借易也SW 04001Q2W2OI公積金借<T1D 386 B4Q010ZDOEDE在正去苣4.1ST 450310200203teSMS借力叫1 7700告塔氯惜皿 511 25001 iHEiriWi 匚-1 ceo onin-；切始性QK數(shù)蛔此期初余震藏K

6、1 銀行對限仍始往來期加業(yè)考,系領(lǐng)功就（圖1）隊腑房（圖2）所有數(shù)據(jù)全部錄入完成后，點上排按鈕“保存”，再點“試算”，試算“年初余額”和“第一會計期間”是否平衡，平衡后再點“檢查”，查看是否全部通過，如果有紅色記錄則表示數(shù)據(jù)有錄入數(shù)據(jù)，檢查修改后再保存；沒有紅色記錄則表示檢查通過。數(shù)據(jù)全部錄入正確后，點上排按鈕“封賬”。元月份啟用的不用封賬。元月份啟用的不用封賬，但當(dāng)元月份結(jié)賬后年初余額不能再修改。4、操作員修改口令操作員進入系統(tǒng)后，如需修改密碼，在菜單“系統(tǒng)功能一一修改口令”里修改，輸入原密碼，再輸入兩遍新密碼即可，下次進入軟件以新密碼登陸。三、操作基礎(chǔ)【新增】：錄入新的記賬憑證；【修改】：

7、修改已經(jīng)錄入記賬憑證數(shù)據(jù)；【審核】：由審核人點擊審核按鈕進行記賬憑證的審核操作;【記賬】：由記賬人點擊記賬按鈕進行記賬憑證的記賬操作;【結(jié)賬】：每月的憑證錄入完后進行的操作；【銷審】：取消該記賬憑證的審核操作；【作廢】：作廢掉已經(jīng)錄入的記賬憑證信息；【刪除】：刪除已經(jīng)作廢憑證信息；【打印】：打印該記賬憑證信息；四、日常處理流程：錄入憑證一一審核憑證一一記賬一一結(jié)賬。1、憑證錄入賬務(wù)一 憑證管理 編制憑證，輸入憑證的各項信息點擊“保存”。包括憑證號、憑證日期、附件張數(shù)、摘要、科目、金額等。憑證號一般采用自動編號，科目可直接輸入科目編碼或點一 ,械按F2進行選擇。會計科目、輔助信息等都要求輸入最明

8、細一級，提示要輸入部門、預(yù)算單位資料、預(yù)算科目等信息的，要求輸入相應(yīng)的信息后點保存，如下圖1。不能直接關(guān)掉窗口。圖1圖2操作技巧：在輸完一個科目后，按 F6可以查看該科目對應(yīng)的余額。在編制憑證的窗口，在“查詢”菜 單里可以查看輸入科目的各種信息，如明細賬、輔助明細賬等；在“編輯”菜單里有一些相 應(yīng)的菜單可以操作，如插入分錄行、刪除分錄行等；在“編輯”菜單里的“憑證選項”里可 以把“連續(xù)編制新憑證”和“保存時自動刪除無效行”打上勾，其他的可以自己選擇。熨片cy®父拽圖門口；助出1力能樹HK|打印悔仔節(jié)不* M &尸1際j1所片it科目自動會計分錄定義4科目選擇，回車也可以在錄入

9、完憑證數(shù)據(jù)后點文件保存到自動憑證庫。功窕田眠合貨部項立功里固自昌自賬功靛樹五件切|編詞國 憑證運項QJ直為® 累版圖 圖口回 希助口用友胤畀管理軟件-麻婆處理軍晚演示版-【憑證口門界n個人網(wǎng)單位珈腓自文比 133、憑證修改：憑證在未審核的狀態(tài)下可以修改，包括附件張數(shù)、摘要、科目、金額、憑證日等。但憑證類型、憑證證年月不能修改。需要修改憑證的輔助核算信息時，雙擊對應(yīng)的分錄行，即會彈出輔助核算信息的窗口，錄入正確的輔助信息，保存即可。4、憑證作廢：雙擊打開一張“未審核”的憑證，點菜單“文件一一憑證作廢”。憑證作廢后還是占用相應(yīng)的憑證號，只是憑證內(nèi)容不再參與登賬和出報表。5、刪除憑證：只有

10、已作廢的憑證可以刪除，具體操作是：在“憑證處理”里找到“已作廢”頁簽，再找到相應(yīng)的已作廢的憑證，不要打開，只要選中，點“文件”菜單下的“刪除作廢憑證”即可。刪除憑證必須是最大號憑證，即當(dāng)有12號憑證時，11號和以前的憑證就算作廢了也不能刪除。當(dāng)一定要刪除非最大號憑證時，先要做一下“憑證號重新排序”，具 體操作是：先做一下 激活“反記賬” 菜單的操作，在“憑證處理”里“文件”菜單下有“憑 證號重新排序”，點一下后憑證號會重新排序，這時系統(tǒng)會調(diào)換憑證號碼，自動把已作廢的憑證號排到最大號，這樣就可以刪除已作廢的憑證了。注意：憑證的內(nèi)容基本都是可以修改的，所以建議盡量做憑證修改，不要作廢憑證，即使需要

11、作廢憑證，也可以讓他一直處在“已作廢”狀態(tài)，而不一定要刪除。當(dāng)是最大號憑證時就 可以刪除。“憑證號重新排序”應(yīng)盡量少用。6、憑證審核賬務(wù)一一憑證管理一一憑證處理，憑證范圍的起止日期可以選擇要顯示的憑證范圍， 憑證狀態(tài)分為“所有憑證” “未審核” “已審核” “已記賬” “已作廢”和“錯誤憑證”六 種。點到“未審核”頁簽，可以顯示范圍內(nèi)未審核的所有憑證，點“審核”按鈕可對憑證進 行審核。可以點到一張憑證進行審核，或按住 Ctrl鍵選多張憑證審核，或點“審核”選擇 審核全部憑證。7、記賬（手工上的“登帳”）已審核的憑證可以進行 “記賬”處理，具體操作是：賬務(wù)一一憑證管理一一憑證處理， 點到“已審核

12、”頁簽，點“記賬”，操作與憑證審核相似。8、結(jié)賬（手工上的“封賬”）賬務(wù)一一期末處理一一結(jié)賬向?qū)В乱徊?，直至完成。要求以結(jié)賬當(dāng)月的日期登陸軟件，并且當(dāng)月業(yè)務(wù)全部處理完畢，當(dāng)月所有憑證全部記賬完畢。五、反操作流程1、沖銷憑證：當(dāng)憑證已經(jīng)記賬后，憑證也不能直接修改，但是可以做“沖銷憑證”，包 括以前月份憑證的修改也是一樣。具體操作是：在“憑證處理”里找到相應(yīng)的已記賬憑證， 雙擊點開，在“編輯”菜單里點“沖銷憑證”，系統(tǒng)會自動生成一張紅字沖銷憑證，憑證日期默認(rèn)是軟件的登陸日期，這時憑證內(nèi)容可以修改，然后保存。自動生成的沖銷憑證跟手工 錄入的憑證是一樣的，需要審核、記賬。2、反結(jié)賬：平時菜單隱藏。進

13、入軟件后，不要打開任何窗口，點菜單“幫助一一關(guān)于"， 按住Ctrl鍵不動，鼠標(biāo)左鍵單擊賬務(wù)圖標(biāo)，系統(tǒng)會提示“反結(jié)賬和反記賬等相關(guān)功能已開 啟”，退出。這時在“功能”菜單的“期末處理”里會出現(xiàn)“反結(jié)賬”菜單，同樣要求以反結(jié)賬當(dāng)月的日期登陸軟件 。點一下“反結(jié)賬”，執(zhí)行，直至完成即可。圖1圖23、反t己賬：平時菜單隱藏。當(dāng)反結(jié)賬菜單出現(xiàn)時，反記賬菜單會被同時調(diào)出，在“賬務(wù)憑證管理一一憑證處理”點到“已記賬”頁簽，在“文件”菜單下的“憑證反記賬”，可以對一張或多張或全部或全月四種范圍的憑證進行反記賬?！叭聭{證反記賬”要求以要反記賬憑證的當(dāng)月登錄。 一般結(jié)賬時對賬不平的情況下，可以采用“全

14、月憑證反記賬”，消 掉所有的記賬數(shù)據(jù)，重新記賬，一般就可以解決對賬不平的問題。反記賬后憑證就可以進行銷審了。銷審后憑證就可以進行修改。六、查賬1、科目賬查詢：賬務(wù)一一“賬表輸出”，可以查詢各種科目賬表。雙擊打開一張賬表后，如總賬余額表，選擇科目處是空白的，點“增加”按鈕選擇需查詢的科目，Ctrl + A表示全部選中。Ctrl 、Shift鍵可以多選擇，選擇好后確定?！扒蹇?、刪除”按鈕可刪除以前選過的項，便于重新選擇。下方的各種選項可以根據(jù)需要自己選擇，然后點擊“打開”即可。功睦m(xù) 主場is 堂口弛 釁的附功能制一度策法地 上質(zhì)-3IU， 我償制-3三，一憑證將 編制年證_先匠起苴 罡因3二年閏

15、仟肝佛 缸手占用皆-標(biāo)輛也 總凡會案表：二_（強點孰,用 可后侵地_才時保._日曬一日麻- 晌耨=- 褊行對器 土 珥wilt淫百1_ WKffS» *約磔£ 和刊嗡總賬余額表賬簿MWlni (tj單擊增加曾事值“習(xí)工5昔河|百里|2、輔助賬的查詢：往來單位賬、部門賬、預(yù)算科目賬等都在“賬務(wù)一一輔助核算”里查詢。輔助賬查詢時，請注意選擇查詢條件時，至少有兩個條件需要選擇，例如查“單位往來余額表”時需要選擇科目和往來單位，才能打開賬表，打開后在“選項”按鈕可以選擇 “按科目”查詢還是 “按單位”查詢（圖1）。對于每月要出的“往來單位明細表”不在報表系統(tǒng)出數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在賬務(wù)系統(tǒng)查詢“單位往來余額表”進行查詢打印。還可以選擇按部門科目往來單位查詢。操作相似，選擇條件時需要選擇科目、部門、往來單位三個條件。圖1圖2命名確定。下次查詢時在我的賬簿操作技巧：當(dāng)選擇好一種常用的查詢方式可以點另存為, 點擊我們保存的方案便可以按設(shè)定的方案打開帳表。|科目范的瞬閑日為嶼名稱一.4:叵濘魚出港空。噌加叵SmJ尹句Q）工閉電任浜科目弟遂衷 L