應(yīng)收款回款計劃管理辦法

1、應(yīng)收款回款計劃管理辦法第一條、 目的 提高公司長期應(yīng)收款的工作質(zhì)量，降低壞賬風(fēng)險，提高公司資金利用率和相關(guān)人員工作效率；并規(guī)定 回款計劃建立 / 更新所依循的流程。第二條、 適用范圍 需要延期以及業(yè)務(wù)發(fā)生時間與預(yù)期回款時間之間天數(shù)超過 21 天的應(yīng)收款。第三條、 權(quán)責(zé)部門3.1 業(yè)務(wù)部門責(zé)任人3.1.1 建立回款計劃3.1.2 更新回款計劃3.2 總經(jīng)理秘書3.2.1 生成、通知、匯總一周回款計劃準備表3.2.2 匯總一周回款計劃逾期統(tǒng)計表3.3 總經(jīng)理主持召開每周應(yīng)收款及回款計劃工作會議第四條、 建立回款計劃應(yīng)收款責(zé)任人或責(zé)任人委托的其他同事均可以提交建立回款計劃； 建立回款計劃時， 需要錄

2、入計劃標題、 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述、 下次行動時間、 下次行動目標、 下次行動計劃； 如果選擇了自動生成日程， 當回款計劃提交后， 會自動在責(zé)任人的工作臺上按下次行動時間生成工作日程。第五條、 更新回款計劃5.1 行動計劃 應(yīng)收款責(zé)任人應(yīng)按照回款計劃中設(shè)定的下次行動時間、行動目標、行動計劃提前做好工作計劃和 相應(yīng)的準備工作，以提高工作效率和質(zhì)量；5.2 更新計劃責(zé)任人或責(zé)任人委托的其他同事在按照行動計劃完成行動后，應(yīng)及時更新相應(yīng)的回款計劃； 更新行動計劃時，應(yīng)翔實錄入工作情況，包括：實際行動時間、采取的行動方式、取得的行動成 果、面臨的實際困難以及新計劃的下次行動時間、下次行動目標、下次行動計劃；如果

3、選擇了自 動生成日程， 當回款計劃更新后， 會自動在責(zé)任人的工作臺上按新的下次行動時間生成工作日程。第六條、 回款計劃準備表6.1 總經(jīng)理秘書在每周的最后一個工作日生成下一個工作周有關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任人需要建立的應(yīng)收款回收計劃準備表；數(shù)據(jù)從程序中 財務(wù)辦公 應(yīng)建立回款計劃的收款單 查詢中獲??；6.2 應(yīng)收款回收計劃準備表通知范圍包括：業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門主管、公司總經(jīng)理；通知時間在每周的最后一個工作日下午下班前；6.3 總經(jīng)理秘書在每周的第一個工作日按照上周的應(yīng)收款回收計劃準備表匯總統(tǒng)計工作進度，并在 12 ：00 前通知業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門主管、公司總經(jīng)理；數(shù)據(jù)從程序中財務(wù)辦

4、公 查詢回款計劃 查詢中獲取。第七條、 回款計劃逾期統(tǒng)計表總經(jīng)理秘書在每周的第一個工作日匯總統(tǒng)計上周發(fā)生的回款計劃逾期記錄，生成一周回款計劃逾期 統(tǒng)計表并在 12 ：00 前通知業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門主管、公司總經(jīng)理；數(shù)據(jù)從程序中 人力 資源 工作日志 查詢超期工作日志 查詢中獲取。第八條、 應(yīng)收款及回款計劃工作會議8.1 應(yīng)收款及回款計劃工作會議在每周二下午14 ：00 召開，遇到節(jié)假日或會議等特殊情況，總經(jīng)理秘書應(yīng)提前一個工作日通知相關(guān)人員新的會議時間；8.2 參加人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、會計、人力資源專員、業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門主管；8.3 業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門主管有認真準備并現(xiàn)場回答其他同事質(zhì)詢的義務(wù)和責(zé)任。第九條、 其它事項10.1 應(yīng)收款在到期前的 21 天必須建立回款計劃（業(yè)務(wù)發(fā)生日期也超過 21 天）；10.2 應(yīng)收款只有在建立回款計劃后才能申請延期；10.3 應(yīng)收款在全部收回并平帳后，回款計劃自動失效。第十條、 附件10.2 一周回款計劃逾期統(tǒng)計表（附件二）附件一一周回款計劃準備表創(chuàng)建人：創(chuàng)建時間:客戶名稱業(yè)務(wù)