房地產(chǎn)銷售收款管理流程

1、銷售收款管理流程1、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務管理風險。定義無流程參與部門財務管理部、營銷部部門流程中承擔職責1.銷售確認。2.負責與客戶簽定認購協(xié)議。3.負責將認購協(xié)議到財務部備案。營銷部4.負責與客戶簽定購房合同。5.負責通知顧客交款。6.協(xié)助財務部辦理客戶按揭貸款。1.負責收取定金，開具定金的收款收據(jù)，負責收取房款，開具正式發(fā)票。2.負責編制登記銷售總臺帳。3.負責進行收款前款項核對。（核對價格，優(yōu)惠，客戶信息，房源信息。出納崗4.月底編制月收款報表。5.與銷售收銀員、營銷對接收款事宜。6.負責將現(xiàn)金存入銀行。7.與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。8.

2、填寫現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬。1.核對審核銷售總臺賬。負責審核房款是否結清。會計崗2.負責房款與稅收方面的資料核對與統(tǒng)計。2工作程序簽訂認購協(xié)議或合同置業(yè)顧問與客戶簽訂的認購協(xié)議書前與銷售經(jīng)理核對銷控，確認房源可售后，并由銷售 經(jīng)理在認購書上簽名確認后經(jīng)財務核對后方可繳納購房款項。 置業(yè)顧問與客戶簽訂認購協(xié)議后，一式三份，一份客戶一份財務部備案，一份銷售部備 案。營銷置業(yè)顧問與客戶簽訂購房合同后， 經(jīng)銷售部簽約負責人以及財務部根據(jù)認購書內容進 行審核并做好備案工作。銷售流程 置業(yè)顧問- 銷控管理- 案場經(jīng)理- 部門經(jīng)理- 財務部收款出納收取客戶定金前應咨詢客戶，確定業(yè)主名稱，日后不允許更改。

3、客戶簽訂認購協(xié)議并 交納定金后，由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款，并簽訂商品房買賣合同。財務 出納人員負責收款，并編制收款日報表。現(xiàn)金收款：必須保證準確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復檢過方可收下，每日送存公 司指定地點。機收款：持卡人須為購房者本人， POS 機交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)粘貼在一 起并入賬，第二聯(lián)交客戶。匯款轉賬收款：1. 銷售人員得知客戶轉帳（現(xiàn)金繳款單、銀行進帳單、電匯等）支付房款時，客戶 以現(xiàn)金繳存公司賬戶、銀行進帳單、電匯等方式繳款的，銷售人員及時通知出納詢款項是 否到帳，待收到出納確認款項到帳的通知后，當天開具收款收據(jù)（如客戶未能及時來取收 據(jù)，收據(jù)做好

4、記錄，方便客戶下次來取能及時找出）。轉賬或匯款方如和購房者名稱不符 的，須取得第三方代為履行合同義務的確認書 。銷售現(xiàn)場應設置客戶繳款注意事項的溫馨提示：請銷售顧問必須提醒客戶 5 項重要提示：1、為避免現(xiàn)金交易的風險，保障資金安全，根據(jù)我司制度規(guī)定，銷售現(xiàn)場購房款盡量避 免現(xiàn)金繳款，可以選擇 POS機刷卡、支票或銀行轉賬等多種繳款方式，或將現(xiàn)金存入我司 指定的人民幣賬戶。2、（重點）若您選擇銀行轉賬方式繳款， 請您在相關銀行單據(jù)備注欄上注明： “支付××× （購房人姓名）××（樓盤名稱、房號）購房款”，并提醒銀行柜臺人員務必將該信息錄 入銀行

5、系統(tǒng)，以便快捷查詢和核對您的款項到賬情況。4、若您由單位或他人代為支付房款，請?zhí)顚懙谌酱鸀槁男泻贤x務的確認書，并 由您和代付方簽章確認。5、收款收據(jù)是確認您繳款的依據(jù)，請您勿忘索取，若您是采用支票或銀行轉賬方式 繳款的，我司確認款項到帳后將會電話通知您到售樓處領取收款收據(jù)，您也可直接聯(lián) 系您的置業(yè)顧問查詢。收款收據(jù)按您每次交款的對應金額開具，不得新舊合并開具，請您 保管好您的每一張收據(jù)。注：置業(yè)顧問與客戶簽訂合同時，仔細查看合同的付款方式和簽訂時間。（因簽訂合 同中已注明簽訂合同日期當天，客戶已按不同付款方式已交完首付，分期付款，或一次性 付清，稅務也以日期確定稅收金額的核定。）如出現(xiàn)未按

6、合同規(guī)定交完金額，特殊情況提 前簽訂的，請置業(yè)顧問與客戶溝通，先不填日期，待按合同規(guī)定交齊房款后，補上日期。 以免造成我公司稅收負擔。按揭收款： 按揭收款單據(jù)由公司財務部出納負責。 出納應于收到按揭進帳單的當天錄入銷 售總臺賬， 特殊情況不得晚于次日。 所有按揭進賬單月底和按揭月統(tǒng)計表一起交財務部會 計核對入帳。收尾款：客戶交尾款時應由出納核對銷售總臺賬，如出現(xiàn)不符及時通知會計核查，確認后 再行操作。需要代收的費用，如；各種辦證費、公證費、稅費等，應由出納現(xiàn)金收取，并在收取后即 時編制代收取明細表。3. 收據(jù)管理，發(fā)票管理 收據(jù)領用，每當收銀前臺庫存僅剩 1 本時，請速與財務會計聯(lián)系，預約領取

7、。一般一次可 以領取 2 本，特殊情況可另行處理。空白發(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內并妥善保管，若 有遺失、損毀要立即與財務會計聯(lián)系 收據(jù)管理 ，出納在收銀前臺要建立收據(jù)領用登記薄認真填寫領用存情況，并要有交 接人簽名并簽署交接日期。收據(jù)按用途日期編號歸類，填寫完收據(jù)后分類保存，以便快速 準確備查。發(fā)票開具領用， 由出納確認開票房屋的詳細信息后開具發(fā)票后并認真填寫 發(fā)票領用登記 薄，并要有交接人簽名并簽署交接日期。發(fā)票按用途日期編號歸類，開具完發(fā)票后分類 保存，以便快速準確備查。如客戶換票時，必須要求客戶交還原發(fā)票，并和紅沖發(fā)票粘貼在一起，紅沖發(fā)票必須在同 一天開出。如客戶遺失原發(fā)票，需要客戶出

8、具發(fā)票（收據(jù)）遺失聲明和原發(fā)票存根聯(lián) 復印件，并驗證身份證件和留存復印件。屬于換房、更名等情況客戶，必須出具有銷售部經(jīng)理簽字認可的換房及更名申請單， 一式三份，一份出納，一份銷售經(jīng)理，一份銷售后勤，方可辦理接下的買房流程。資料不 全，出納不予辦理。特殊情況，出納可先直接電話詢問確認后收款，資料后由置業(yè)顧問第 二天補齊。屬于特殊折扣情況的客戶，必須出具有公司領導簽字認可的優(yōu)惠申請單一式三份，一 份出納，一份銷售經(jīng)理，一份銷售后勤，資料不全，出納不予辦理。特殊情況，出納可先 直接電話詢問確認后，方可更改折扣金額及余款支付情況。4. 日常清賬和與財務管理部周 / 月結賬 財務管理部、營銷部建立銷售臺帳。日常清賬必須日結日清，即當天收款和開具收據(jù)必須 當天登記，每日金額核對一致。每日清賬，以便登記每日工作交接單，明確職責。每日出納收取的現(xiàn)金必須及時存入銀行， 每次存入銀行必須逐筆登記， 并注明是現(xiàn)金收房 款存入銀行。財務應將每日收取的 POS款和轉賬款必須逐筆登記收款日報表。 出納每月帳結平后，將收款日報表， POS收款原件和已結賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)及相 應的收款憑證交到財務會計處，所有已結賬發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)按已排序的收款清單次序 擺放。5出納交接情況： 如出納有事外出或不在現(xiàn)場，應將收款工作暫時移交他人。 移交資料中包