后勤財務(wù)收支核算業(yè)務(wù)流程_第1頁
后勤財務(wù)收支核算業(yè)務(wù)流程_第2頁
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文檔簡介

1后勤財務(wù)收支核算業(yè)務(wù)流程2后勤結(jié)算中心現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)流程*與學(xué)校結(jié)算中心交接票據(jù)3后勤修繕工程項目核算流程4后勤預(yù)算經(jīng)費報銷業(yè)務(wù)流程根據(jù)每月30日供水供電部門提供的學(xué)校 外網(wǎng)水電表指數(shù)填寫借款單5按照品種、類別、核算部歸集材料、費用計提工資及社保費計提管理費L小型炊具庫餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)核算流程材料米購各食堂將次日要貨計劃物流軟件生成采購計劃單物流采購1大宗物資招標(biāo)米購2農(nóng)副產(chǎn)品市場采購3小型餐具批量采購物流軟f 出庫單件生成入庫單驗收質(zhì)量數(shù)量物流部、食堂保管員、管理員簽字收入一卡通窗口機歸集收入收款機小票歸集收入零量收入歸集食堂月底匯總財務(wù)部報銷與結(jié)帳收支結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)分析每月26日分別核算部門清庫L 材料庫分別品種類別月底盤存表一財務(wù)部材料結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)算人事管理部收集核算單位人員考勤根據(jù)崗位職級分值、間接成本指標(biāo)完成情況一線人員工資中心主伍分管 處長簽名工資卡根據(jù)各核算單位崗位職級平均分值二線人員工資6飛產(chǎn)變化情況往來變動、原因、清理我益變動情況收支變動情況、原因間接成本完成情況伙食制品主要品種百元含量指標(biāo)分析管理費用支岀情況7均勞動定額完成情況資產(chǎn)負債表各單位攵支表

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