寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

1、證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2021-051號寧夏東方鉭業(yè)股份關(guān)于公司2021年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司董事會根據(jù)?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?、?深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21號一上市公司募集資金年度存放 與使用情況的專項報告格式?的要求，編制了截至2021年6月 30日止的“募集資金半年度存放與使用情況的專項報告。本公司及董事會全體成員保證信息披 露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。、募集資金根本情況

2、一實際募集資金金額、資金到位情況寧夏東方鉭業(yè)股份以下簡稱“公司或“本公司經(jīng)中國證 券監(jiān)督管理委員會?關(guān)于核準(zhǔn)寧夏東方鉭業(yè)股份配股的批復(fù)?證監(jiān) 許可2021164號核準(zhǔn)，向全體股東每10股配售2.5股，共計可配售8,91萬股。 截止2021年 11月2日，公司通過向原股東配售境內(nèi)上市人民幣普通股84,432,64股每股配售價格人民幣10.68，募集資金總額人民幣901,740,637.元，扣除發(fā) 行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣883,082,499.8元。募集資金已由主承銷東北證券 股份以下簡稱：東北證券于 2021年 11月2日匯入公司在中國銀行股 份寧夏石嘴山市冶金路支行開設(shè)的募集資金專用人民

3、幣賬戶賬號： 。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會計師事務(wù)所驗 證，并由其出具中天運(yùn)2021驗字第006號驗資報告。本公司按照?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?以及?寧夏東 方鉭業(yè)股份募集資金管理制度?的規(guī)定，對募集資金實行專戶存儲， 對募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。截止2021年 12月 31日，分別在中國銀行股份寧夏石嘴山市冶金路支行、中國建設(shè)銀行股 份寧夏石嘴山市冶金路支行、中國工商銀行股份寧夏石嘴山 青山路支行、招商銀行股份銀川分行營業(yè)部開設(shè)了募集資金的存儲專 戶。二 2021年6月末募集資金使用情況截至201軒6月30日止，公司募集資金使用情況如下:單位：人

4、民幣元項目以前年度已使用金額本年度金額募集資金凈額883,082,499.83208,979,583.991、募集資金賬戶資金的減少項879,608,206.54194,582,104.631 對募集資金工程的投入注679,608,206.5421,399,752.67其中：置換先期投入的自籌資金35,468,277.702補(bǔ)充流動資金200,000,000.00173,182,351.963 非募投工程支出2、募集資金賬戶資金的增加項205,505,290.70362,394.911 補(bǔ)充流動資金到期歸還200,000,000.002 利息收入5,505,290.70362,394.91尚未

5、使用的募集資金余額208,979,583.9914,759,874.27注：對募集資金工程的投入包含15,604.25元的銀行手續(xù)費(fèi)支出募集資金管理和存儲情況一募集資金的管理情況為標(biāo)準(zhǔn)募集資金管理和運(yùn)用，提高募集資金的使用效率，保護(hù)中小投資者的 利益，公司根據(jù)?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)性文件以及?公司章程?，結(jié)合公司實際情況，制定了?寧夏東方鉭業(yè)股份 募集資金管理制度?，對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用 執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。2021年12月7日，本公司分別與保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份以及中 國工商銀行股份石嘴山支行、中國建設(shè)銀行股份石嘴山分

6、 行、招商銀行股份銀川分行、中國銀行股份石嘴山市分行四 家銀行簽署了?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方 監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作 指引?及其他相關(guān)規(guī)定，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。二募集資金專戶存儲情況截至2021年06月30日，募集資金存儲專戶余額為14759874.27元，具體 存放情況如下：單位：人民幣元序號專戶銀行名稱銀行賬號期末余額1中國銀行股份寧夏石嘴山市冶 金路支行1,197,191.102中國建設(shè)銀行股份寧夏石嘴山 市冶金路支行13,549,570.723中國工商銀行股份寧夏石嘴山 青山路支行29040406

7、292021052704,163.984招商銀行股份銀川分行營業(yè)部8,938.47合計14,759,874.27三、本年度募集資金的實際使用情況一募集資金使用情況對照表2021年上半年募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。二募集資金投資工程先期投入及置換情況公司第五屆董事會第十一次會議于 2021年 1月 16日審議通過了公司使用募集 資金置換已預(yù)先投入募集資金投資工程的自籌資金，募集資金到賬前，公司以 自籌資金預(yù)先投入募集資金投資工程實際投資額 35,468,277.70 元，中天運(yùn)會計 師事務(wù)所對此出具了中天運(yùn) 2021 普字第 90013號?寧夏東方鉭業(yè)股份 關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資

8、金投資工程的鑒證報告?，該款項公 司已于 2021年3月16日由募集資金專戶轉(zhuǎn)出。四、變更募集資金投資工程的資金使用情況無。五、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況1、公司第五屆董事會第十五次會議及 2021年6月26日召開的 2021年第一次 臨時股東大會審議通過了?關(guān)于使用局部閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議 案?，同意公司使用局部閑置募集資金 20,000 萬元補(bǔ)充流動資金，使用期限不 超過6個月。 2021年12月24日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專用賬 戶。2、公司第五屆董事會第二十四次會議及 2021年 6月 14日召開的 2021年第一 次臨時股東大會審議通過了?關(guān)于使用局

9、部閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的 議案? , 同意公司使用不超過 20,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金 , 使 用期限不超過 6個月。 2021年12月 9日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金 專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。六、關(guān)于調(diào)整局部募集資金投資工程及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資 金的情況公司第五屆董事會第二十八次會議及 2021年1月24日召開的 2021年第一次臨 時股東大會審議通過了?關(guān)于調(diào)整局部募集資金投資工程及將節(jié)余募集資金永 久性補(bǔ)充流動資金的議案? , 同意調(diào)整局部募集資金投資工程即取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化

10、示范工程工程子項 200噸焊接管生產(chǎn)線建設(shè)，取 消子項 100噸絲材生產(chǎn)線建設(shè)及將節(jié)余的募集資金 17,312.71 萬元永久補(bǔ)充流 動資金。公司董事會、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意的意見。七、募集資金使用及披露中存在的問題公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露了與募集資金使用相關(guān)的信息。公司不 存在募集資金管理違規(guī)情形。八、專項報告的批準(zhǔn)報出本專項報告已經(jīng)公司董事會于 2021年 8月20日批準(zhǔn)報出。附表：募集資金使用情況對照表寧夏東方鉭業(yè)股份董事會2021年 8月 22 日募集資金總額883,082,499.83本年度投 入募集資 金總額194,582,104.63報告期內(nèi)變更用途的募集

11、資金總額已累計 投入募 集資金 總額874,190,311.17累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例承諾投資工程和超募資金投向是否已變 更工程 (含局部 變更)募集資金承 諾投資總額調(diào)整后投資總額(1)本報告期投 入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末 投資進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1)工程到達(dá) 預(yù)定可使 用狀態(tài)日期本報 告期 實現(xiàn) 的效 益是否 到達(dá) 預(yù)計 效益工程可行 性是否發(fā) 生重大變化承諾投資工程年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 示范工程工程否270,730,700.0C270,730,700.0011,214,460.5!9141,352,735.8：&

12、gt;52.21-2,152否否60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程否122,857,800.0C122,857,800.0010,184,772.3()68,915,016.8：!56.090否否鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 工程否70,790,000.0070,790,000.00071,106,702.24100.45553是否極大規(guī)模集成電路用靶材咼技術(shù)產(chǎn)業(yè) 化示范工程工程否88,040,000.0088,040,000.00519.7888,969,504.50101.06-38否否歸還銀行貸款否330,663,999.83330,663,999.830330,663,999.83

13、100.000是否募集資金投資工程的節(jié)余資金永久性 補(bǔ)充流動資金173,182,351.96i 173,182,351.96承諾投資工程合計883,082,499.83883,082,499.83194,582,104.631 874,190,311.17超募資金流向如有補(bǔ)充流動資金如有超募資金投向小計合計883,082,499.83883,082,499.83194,582,104.631 874,190,311.17未到達(dá)方案進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和 原因分具體工程未到達(dá)預(yù)計收益的情況和原因：1 、“年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程工程：該工程自投產(chǎn)以來，面臨著鈦行業(yè)的持續(xù)低迷，

14、產(chǎn)能過 剩，需求萎縮，原料價格及終端產(chǎn)品價格持續(xù)下跌。國內(nèi)市場競爭十分劇烈，軍品市場準(zhǔn)入門檻高，銷售有限。公司目前鈦 加工材中鑄錠和板材產(chǎn)品比重較大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，對經(jīng)營未形成有效支持。2 、“ 60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程：一氧化鈮產(chǎn)品是用于制作氧化鈮電容器，其特點(diǎn)是使用過程不燃燒，且產(chǎn) 品生產(chǎn)本錢比擬低，但是隨著鉭市場一級鉭電容器技術(shù)開展，這兩方面的優(yōu)勢逐漸消失。1鉭礦價格大幅度下降，使一氧化鈮本錢優(yōu)勢逐漸消失；2 聚合物鉭電容器的開展，有效解決了鉭電容器著火的問題，使一氧化鈮電容器不燃燒的性能優(yōu)勢逐漸消失；3新型鋁電容器的開展，擠占了一氧化鈮電容器的市場，導(dǎo)致一氧化鈮需求降低。工

15、程可行性發(fā)生重大變化的情況說明不適用超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情 況不適用募集資金投資工程實施地點(diǎn)變更情況不適用募集資金投資工程實施方式調(diào)整情況不適用募集資金投資工程先期投入及置換情 況公司五屆董事會第十一次會議審議通過了?關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資工程的自籌資金的議案?， 公司用募集資金 35,468,277.70元置換預(yù)先投入募投工程的自籌資金。中天運(yùn)會計師事務(wù)所出具了中天運(yùn) 字第90013號?關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資工程情況的鑒證報告?。同意【2021】普用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情 況1、 公司第五屆董事會第十五次會議及2021年第一次

16、臨時股東大會審議通過了?關(guān)于使用局部閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案?，同意公司使用不超過 20,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月。2021年12月24日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況及時通知 了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。2、 公司第五屆董事會第二十四次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過了?關(guān)于使用局部閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案?，同意公司使用不超過 20,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6個月。2021年12月9日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專用賬戶

17、，并將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。工程實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及 原因募集資金結(jié)余的金額及原因：1 、通過采用公開招標(biāo)方式，減少了設(shè)備采購本錢，節(jié)約了設(shè)備購置費(fèi)用。2、 公司編制募集資金投資工程可行性研究報告為2021年，自工程開工建設(shè)以來，由于市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，設(shè) 備、原材料以及建造施工造價均發(fā)生了較大變化；且局部從國外采購的設(shè)備由于匯率變化的影響節(jié)余了較大數(shù)額的資金從 德國采購設(shè)備以歐元結(jié)算，總體上節(jié)約了設(shè)備采購及配套工程的投資，實際支岀與預(yù)算岀現(xiàn)了一定的節(jié)余。3、 年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程工程，由于取消子項200噸焊接管生產(chǎn)線建設(shè)，節(jié)余投資資金2923萬元。取消子項100噸絲材生產(chǎn)線建設(shè)，節(jié)余投資資金3753萬元。4、一氧化鈮工程，公司已有四十余年粉末冶金工藝技術(shù)的實踐和經(jīng)驗積累，隨著粉末冶金技術(shù)研發(fā)和工藝技術(shù)水平不斷 進(jìn)步和優(yōu)化，公司進(jìn)行了粉末冶金裝備升級及擴(kuò)大裝爐量研究，縮短了一氧化鈮復(fù)原、降氧及熱處理工序的周期，裝爐量擴(kuò) 大了 2倍，并大幅減少了復(fù)原爐、氫化爐、降氧爐以及熱處理爐裝備的臺套數(shù)，設(shè)備購置費(fèi)用節(jié)余較多。公司將節(jié)余的募集資金 17,312.71萬元永久補(bǔ)充流動資金，全部用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。尚未使用的募集資金用途及去向公司第五屆董事會第二十八次會議及2021年第一次臨