城投集團公司組織職能手冊

1、目錄1.審計委員會22.薪酬與績效管理委員會43.工程管理中心64.財務(wù)部115.投資發(fā)展部1.3.6.資產(chǎn)經(jīng)營部157.綜合管理部1.5.8.紀(jì)檢監(jiān)察室1.7.9.黨群工作部1.8.1.審計委員會一、編制崗位人數(shù)說明審計委員會主任1由董事長兼任審計委員會副主任1由總經(jīng)理兼任審計委員會成員8由高管兼任審計委員會辦公室主任1由紀(jì)委書記兼任審計委員會秘書1由集團公司指定人員兼任二、職能描述廳 P核心職能1制度建設(shè)1審核審計委員會辦公室擬定的工作制度、年度工作計劃和工作報告，負(fù)責(zé)與監(jiān)事會溝通相關(guān)信息2審核內(nèi)外部審計政策、審計規(guī)則、審計范圍和周期等規(guī)2合規(guī)性檢查1抽查內(nèi)部審計制度的執(zhí)行和審計的規(guī)范性2

2、監(jiān)督外部審計機構(gòu)是否獨立客觀及審計程序是否有效3監(jiān)督內(nèi)部審計質(zhì)量，審核內(nèi)部的財務(wù)、工程及管理審計報告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)爭議事項4組織經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計和重大事項審計3風(fēng)險控制1審查內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況2根據(jù)財務(wù)分析報告，識別財務(wù)狀況的風(fēng)險因素，定期提交風(fēng)險管控報告4考核評價1對審計委員會辦公室人員配備和工作履職請情況等提出考核評價意見2對參與內(nèi)部審計的社會中介機構(gòu)提出選聘、變更、工作質(zhì)量評價與相關(guān)費用支付等意見3根據(jù)董事會授權(quán)，對其他重要內(nèi)部審計工作事項提出審議、咨詢、管理意見4對內(nèi)部審計中確定的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人提出責(zé)任追究意見2,薪酬與績效管理委員會一、編制崗位人數(shù)說明薪酬與績效管理委員會主

3、任1由董事長兼任薪酬與績效管理委員會副主任1由總經(jīng)理兼任薪酬與績效管理委員會委員8由高管兼任薪酬與績效管理委員會辦公室成員9辦公室主任由分管綜合部的高管兼任， 辦公室副主任由綜合部、 財務(wù)部、 紀(jì)檢監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人兼任，其他成員由綜合部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室肩關(guān)人員兼任薪酬與績效管理委員會秘書1由集團公司指定人員兼任二、職能描述廳 P核心職能1制度建設(shè)1審議批準(zhǔn)集團公司薪酬方案及績效考核制度的調(diào)整及修訂2審議批準(zhǔn)集團公司所屬子公司薪酬方案及績效考核制度3組織制定年度的薪酬調(diào)整政策和績效考核方案2薪酬績效管理1審議批準(zhǔn)集團公司薪酬調(diào)整方案，審核子公司薪酬調(diào)整力殺2審核集團公司年度薪酬預(yù)算，下達(dá)子公

4、司年度薪酬控制標(biāo)準(zhǔn)3下達(dá)集團公司總體的績效考核指標(biāo)和子公司的經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)4審核集團公司各部門和子公司的年度考核結(jié)果5審議批準(zhǔn)員工晉級6審議批準(zhǔn)員工福利方案與政策7審議批準(zhǔn)員工季度和年度績效及所屬子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成率、年度預(yù)算情況獎罰政策的兌現(xiàn)3執(zhí)行監(jiān)督1監(jiān)督集團公司薪酬制度和績效考核制度的執(zhí)行情況2審核年度薪酬預(yù)算執(zhí)行情況的評估報告3監(jiān)督周期性績效考核結(jié)果的公正性和公平性4組織開展績效申訴的調(diào)查工作，并下發(fā)最終的評判結(jié)果3 .工程管理中心部門職責(zé)一、編制（12人）崗位編制崗位編制工程管理中心主任1前期工作室5工程管理中心副主任3招標(biāo)決算室5工程管理中心主任助理2工程檔案室2二、職能描述廳

5、P核心職能1部門工作1貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)部門頒發(fā)的工程建設(shè)管理的法規(guī)、規(guī)章和制度；2建立和完善集團公司工程建設(shè)和工程管理制度、 規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)管理辦法；3督促檢查各子公司工程建設(shè)項目的安全生產(chǎn)工作；4參與集團公司工程項目用款計劃及支付審核；5參與集團公司工程技術(shù)類合同的審簽， 并定期檢查工程技術(shù)類合同履約執(zhí)行情況；6參與集團公司年度目標(biāo)考核。2對外聯(lián)絡(luò)工作2負(fù)責(zé)上級財政、審計、建委、發(fā)改、國土、規(guī)劃、環(huán)保、市重點辦等部門及社會中介審計組織的聯(lián)系工作；3積極配合省市主管部門重大重點工程的上報，落實上級主管部門關(guān)于重大重點的工作才旨示和指導(dǎo)意見。3前期工作1負(fù)責(zé)辦理集團公司新開工建設(shè)項目的前期手

6、續(xù)， 辦理至施工圖審查及備案（具體見前期工作室職能）；2配合集團公司各職能部門及子公司辦理施工許可證、竣工備案、土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。4招標(biāo)決算，作1負(fù)責(zé)按規(guī)定進入交易中心依法為集團公司及下屬全資子公司組織招投標(biāo)工作（含勘探、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、BT投資承包商、工程建設(shè)項目的大宗材料、大型設(shè)備），并組織辦理合同簽訂及備案工作， 項目實施中的變更、 零星采購（200萬內(nèi)）等由項目管理公司按集團公司肩關(guān)規(guī)定辦理；1負(fù)責(zé)集團公司及下屬全資子公司工程結(jié)（決）算的審計工作,并負(fù)責(zé)工程項目最終效益的審計；2負(fù)責(zé)抽查集團公司資產(chǎn)維修費用的使用情況,并對其稽核與審計工作。5工程檔案管理負(fù)責(zé)工程檔案的收

7、集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫；負(fù)責(zé)集團公司合同正本的保管、建檔、備案等工作；做好在建工程月報的編輯、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目資料管理培訓(xùn)工作3.1前期工作室職責(zé)一、編制（5人）崗位編制崗位編制前期工作至主任1前期工作室副主任2辦事員2二、職能描述廳 P核心職能6前期工作負(fù)責(zé)上級建委、發(fā)改、國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門的聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)辦理集團公司新開工建設(shè)項目的前期手續(xù)。具體辦理：立項批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)及概算批復(fù)、選址意見書、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃方案批復(fù)、用地批準(zhǔn)書、環(huán)評批復(fù)、壓礦評估批復(fù)、地災(zāi)評估批復(fù)、地震安金評估意見、交通影響評價批復(fù)、節(jié)能批復(fù)、水土保持批復(fù)、施工圖審

8、查及備案；接受下屬子公司的委托辦理下屬子公司新開工建設(shè)項目的前期手續(xù)。具體辦理：立項批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)及概算批復(fù)、選址意見書、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃方案批復(fù)、用地批準(zhǔn)書、環(huán)評批復(fù)、壓礦評估批復(fù)、地災(zāi)評估批復(fù)、地震安金評估意見、交通影響評價批復(fù)、節(jié)能批復(fù)、水土保持批復(fù)、施工圖審查及備案）；4協(xié)助、指導(dǎo)集團公 E 屬子公司辦理項目前期手續(xù)配合子公司辦理施工許可證及竣工備案配合資產(chǎn)經(jīng)營部辦理土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)3.2招標(biāo)決算室職責(zé)一、編制（5人）崗位編制崗位編制招標(biāo)決算室主任1招標(biāo)決算室副主任1造價工程師2造價員1二、職能描述廳 P核心職能1招標(biāo)決算，作負(fù)責(zé)上級財政、審計、建委、發(fā)改等部門

9、及社會中介審計組織的聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)按規(guī)定選擇招標(biāo)代理單位；負(fù)責(zé)草擬招標(biāo)方案報政府批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)按規(guī)定進入交易中心依法為集團公司及下屬全資子公司選擇設(shè)計、勘探、測繪、監(jiān)理單位；負(fù)責(zé)進入交易中心組織實施工程項目BT投資承包商、施工單位、工程建設(shè)項目的大宗材料、大型設(shè)備招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)工程結(jié)（決）算的稽核與審計工作；負(fù)責(zé)工程項目最終效益的審計；負(fù)責(zé)抽查集團公司資產(chǎn)維修費用的使用情況,并對其稽核與審計工作；9參與集團公司工程技術(shù)類合同的審簽，并定期檢查工程技術(shù)類合同履約執(zhí)行情況；10負(fù)責(zé)組織集團公司相關(guān)部門和人員與中標(biāo)單位進行合同談判，擬訂合同，合同會簽，合同備案。組織相關(guān)部門進行合同交底。3.3工程檔案

10、室職責(zé)一、編制（2人）崗位編制崗位編制工程檔案室主任1檔案管理員1二、職能描述廳 P核心職能1工程檔案管理負(fù)責(zé)制定中心工程檔案管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工程檔案管理，及時做好工程檔案的收集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫；負(fù)責(zé)集團公司合同正本的保管、建檔、備案等工作；做好工程管理月報的資料收集、排版、印制、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門積極配合省市主管部門重大重點工程的上報，落實上級主管部門關(guān)于重大重點的工作旨示和指導(dǎo)意見負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目資料管理培訓(xùn)工作4.財務(wù)部一、編制（11人）崗位編制崗位編制財務(wù)部經(jīng)理1會計5財務(wù)部副經(jīng)理2出納2財務(wù)部經(jīng)理助理1二、職能描述序號核心職能1制度建設(shè)1根據(jù)會計法和

11、國家肩關(guān)會計準(zhǔn)則、法規(guī)、制度，組織制定集團公司財務(wù)管理、會計核算相關(guān)制度、流程與辦法，科學(xué)組織財務(wù)活動，確保集團公司財務(wù)報表質(zhì)量和提高財務(wù)管理的有效性2資金管理1負(fù)責(zé)資金管理，嚴(yán)格按資金審批流程辦理支付業(yè)務(wù)，以確保財務(wù)資金安全2負(fù)責(zé)做好資金的計劃、分析工作，及時向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金使用情況，提高資金使用效率和效益3負(fù)責(zé)集團公司總部現(xiàn)金及銀行賬戶的管理。負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)與銷戶，辦理收付款業(yè)務(wù)，銀行對賬業(yè)務(wù)，保管銀行預(yù)留印鑒，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券等物品3預(yù)算管理1組織編制各預(yù)算單位編制的年度預(yù)算，負(fù)責(zé)編制集團公司總預(yù)算2根據(jù)集團公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算3監(jiān)督各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，組

12、織全面預(yù)算落實、控制與考核，實現(xiàn)集團公司目標(biāo)管理4負(fù)責(zé)集團公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與考核，對考核結(jié)果提出兌現(xiàn)方案4賬務(wù)處理1負(fù)責(zé)銷售及租賃業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，核對、清理銷售往來賬戶；負(fù)責(zé)銷售費用的核算與控制2負(fù)責(zé)辦理納稅登記、變更等工作；負(fù)責(zé)集團公司總部各項應(yīng)交稅費的申報、繳納與核算工作；辦理稅務(wù)發(fā)票的購領(lǐng)、保管及繳銷等工作3負(fù)責(zé)項目工程成本的核算與控制；負(fù)責(zé)項目往來賬的核算與對賬工作4負(fù)責(zé)各項職工薪酬、福利的審核與核算；負(fù)責(zé)集團公司高管年薪的指標(biāo)考核計算與兌付工作5負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的入賬、銷賬，計提折舊、攤銷、減值準(zhǔn)備等會計處理；負(fù)責(zé)資產(chǎn)清理的會計處理6負(fù)責(zé)政府投入的所

13、有者權(quán)益資金的核算，銀行貸款、債券等債項的核算，負(fù)責(zé)債務(wù)利息、手續(xù)費等財務(wù)費用的審核與會計處理7負(fù)責(zé)集團公司管理費用的核算與分析；加強管理費用開支的審核與控制，減少不合理的開支8組織會計其他各項會計核算工作，真實、完整、及時反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況5財務(wù)報表1負(fù)責(zé)組織編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表及財務(wù)分析報告，并及時向集團公司內(nèi)外機構(gòu)報送財務(wù)報表及相關(guān)會計信息資料2負(fù)責(zé)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告集團公司財務(wù)情況，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題并提出合理化建議3參與投資項目的財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析6融資管理1提供銀行貸款等融資相關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)資料、財務(wù)問題的解釋工作，配合投資發(fā)展部融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)債、中票等宜接融資業(yè)務(wù)的融資申報工作負(fù)責(zé)集團公司及財務(wù)信用的評級業(yè)務(wù)7財務(wù)管理研究、策劃及制訂集團公司稅務(wù)策略與方案，組織開展公司稅務(wù)管理各項，作負(fù)責(zé)審計、稅務(wù)、財政及其他檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯(lián)系，保持良好的關(guān)系，維護集團公司利益負(fù)責(zé)對集團公司重要的經(jīng)濟活動進行審核、監(jiān)督，參與重大投資項