高星級酒店財務(wù)部

1、高星級酒店制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編號： FD/PRO/030內(nèi)容：信貸控制及管理商務(wù)公司和旅行社部門：財務(wù)部生效日期： 2006 年 1 月 1 日批準(zhǔn)：目的 ：指明對商務(wù)公司及旅行社的信用工作程序程序 ：1、規(guī)范應(yīng)收賬款的掛賬范圍1.1允許掛賬必須是辦理了信用申請并按本酒店的規(guī)定程序得到信用優(yōu)惠批準(zhǔn)的，或本公司簽有信用合同的單位。1.2經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)特許的酒店住店管理人員中允許掛賬人員在30 天的期限和 5000 元限額以內(nèi)的消費掛賬，消費賬單需有消費者本人簽字確認(rèn)。1.3前臺收款中因誤操作而致的轉(zhuǎn)賬差錯, 由于電腦的不可逆轉(zhuǎn)而需臨時性掛入應(yīng)收賬款賬戶 , 以便于更正結(jié)轉(zhuǎn)賬款，此類情況一般在一周內(nèi)處

2、理完畢。1.4發(fā)生走單 , 在追收、賠償未到位或報損手續(xù)未辦妥的情況下之掛賬。a 責(zé)任走單。應(yīng)有明確的責(zé)任人，掛賬期限為2 個月 , 到期未收回時應(yīng)對該筆賬作出處理意見上報財務(wù)總監(jiān)。b 自然走單。 應(yīng)有當(dāng)事人書面的事件經(jīng)過說明，逐級上報財務(wù)總監(jiān)簽批意見后方可允許掛賬。c 信用卡走單掛賬期限為 3 個月，如責(zé)任人到期未收回，需上報財務(wù)總監(jiān)。1.5與本酒店沒有簽訂掛賬合同的商務(wù)公司在本酒店消費金額在10000 元之內(nèi)的，酒店部門經(jīng)理以上可擔(dān)保掛賬，但需在15 天內(nèi)結(jié)清。1.6 對一些特殊情況的處理，需掛賬入應(yīng)收賬款的應(yīng)有當(dāng)值經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)簽批意見。1.7住店客人的簽單掛賬，必須要按完善的入住登記，

3、提供充足的客人資料，以便于應(yīng)收賬款的跟進工作。1.8 對宴會預(yù)訂， 需在用餐前預(yù)付50%訂金，或預(yù)留空白支票一張，如遇特殊情況， 宴會結(jié)束后未結(jié)清款的，應(yīng)由宴會經(jīng)理擔(dān)保負(fù)責(zé)在一周內(nèi)將全數(shù)結(jié)清余額。2、施信用管理2.1 本酒店對各單位提供的信用優(yōu)惠期分為對外核準(zhǔn)期限和內(nèi)部控制期限, 對外核準(zhǔn)期限最高為 60 天 ( 指信用申請書批準(zhǔn)的期限和合同簽訂注明的期限) 內(nèi)部控制期限分為：a 商務(wù)公司30 天。b 旅行社 60 天。c 政府部門、外交部門、軍隊10 天。信貸部須經(jīng)常檢查各單位掛賬的金額和時間, 在信用優(yōu)惠到期10 天以前電話通知對方公司或旅行社拖欠掛賬的款項內(nèi)容和金額。頁數(shù)： 1/2編號：

4、 FD/PRO/03012.2abc每筆酒店預(yù)訂的業(yè)務(wù)都應(yīng)該有授權(quán)信或傳真, 包括以下內(nèi)容 :授權(quán)簽單人的姓名和簽名接待客人姓名和停留時間由酒店付賬的項目所有費用房費房餐費其他指定費用傳真必須由對付款承擔(dān)責(zé)任的單位發(fā)出，如有更改必須補發(fā)更改傳真。2.3旅行團隊以入住前最后一份確認(rèn)書為準(zhǔn), 入住時的更改應(yīng)通知營銷部聯(lián)絡(luò)組團社重新確認(rèn)。2.4外地公司及旅行社的押金一般不得沖減應(yīng)收款賬項,在該單位信用優(yōu)惠被暫停, 進入備忘錄后 , 預(yù)收押金才允許沖減應(yīng)收款。2.5一筆無爭議的旅行社應(yīng)收賬應(yīng)在60 天之內(nèi)付清，尚未付清的經(jīng)催收仍未付款時其信用優(yōu)惠也將被暫停。2.6政府部門、外交部門、軍隊的應(yīng)收賬在一周之內(nèi)也應(yīng)付清, 要特別注意個人消費的款項是否在授權(quán)書上注明付款方式, 注明自理的費用在客人離店前必須結(jié)清。2.7過一定期限的信用優(yōu)惠將被暫停, 同時立即上報總經(jīng)理, 并通知財務(wù)總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理, 待所有的賬務(wù)結(jié)清以后由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)恢復(fù)公司或旅行社信用優(yōu)惠。每月信貸部打印應(yīng)收賬項明細賬, 將應(yīng)收賬款發(fā)生期限劃分為30 天以內(nèi)、 30 60 天60 90 天、 90 天以