大型ERP實(shí)施業(yè)務(wù)調(diào)研問卷匯總5

1、. . . . ERP系統(tǒng)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷X公司ERP項(xiàng)目文檔 創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼： 當(dāng)前版本：提 交 人： 審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only require

2、d if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱職位簽字分發(fā)人員編碼地點(diǎn)和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you c

3、an delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3應(yīng)收帳管理簡(jiǎn)介4一、應(yīng)收帳背景資料4二、客戶管理5三、交易管理5四、收款與核銷管理6五、余額查詢與帳齡分析7應(yīng)收帳管理簡(jiǎn)介ORACLE應(yīng)收帳管理系統(tǒng)可對(duì)客戶進(jìn)行分類，即可以按照客戶的行業(yè)特征，規(guī)模，應(yīng)收帳款與信用額度，催款方式等進(jìn)行分類。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以對(duì)銷售發(fā)票，紅字退貨發(fā)票，多計(jì)或少計(jì)應(yīng)收與稅項(xiàng)等的調(diào)整,預(yù)收帳款，訂貨保證，延遲付款等交易進(jìn)行管理。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以進(jìn)行多方位的收款與核銷管理，可以進(jìn)行異幣

4、種收款與核銷。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以在線查詢客戶余額，應(yīng)收帳帳齡分析，并且能明細(xì)分析應(yīng)收帳任一時(shí)段或每一會(huì)計(jì)周期或每一交易批與收款批的具體組成與核銷細(xì)節(jié)。一、應(yīng)收帳背景資料1.請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述應(yīng)收帳系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)： 公司應(yīng)收(營收)系統(tǒng)部門,組織結(jié)構(gòu)圖(詳細(xì)至崗位),各崗位人數(shù),職責(zé)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳與單位部其他部門、上下級(jí)單位各部門的關(guān)系和職責(zé)劃分。 是否與政府機(jī)構(gòu)與外部單位有定期聯(lián)系。聯(lián)系方式與程序。 核心流程。 管理手冊(cè)和流程手冊(cè)。 業(yè)務(wù)量大小。2.應(yīng)收帳的帳目設(shè)置或管理設(shè)置如何劃分類別？ 是否按客戶類型分類？ 是否按業(yè)務(wù)類型分類？ 是否按客戶所在國家、地區(qū)分類？ 是否按業(yè)務(wù)發(fā)生地區(qū)分類？

5、是否按銷售員分類？3.會(huì)計(jì)期 應(yīng)收帳系統(tǒng)的會(huì)計(jì)期如何界定？ 通常您何時(shí)開始打開一個(gè)新的（應(yīng)收帳）會(huì)計(jì)期并對(duì)其進(jìn)行操作？ 一旦會(huì)計(jì)期被關(guān)閉,是否仍會(huì)被打開,打開的批準(zhǔn)程序與運(yùn)作程序如何.會(huì)計(jì)期何時(shí)將被永久關(guān)閉？ 可能會(huì)同時(shí)對(duì)多少個(gè)會(huì)計(jì)期進(jìn)行操作。 誰負(fù)責(zé)開關(guān)會(huì)計(jì)期。4.貨幣 有多少種貨幣將在應(yīng)收帳中使用? 本位幣為何種貨幣? 外幣和本位幣之間的匯率如何確定? 是否有歷史匯率? 是否有周期匯率? 是否有每日匯率? 是否有用戶自定義匯率?5.銷售系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何聯(lián)接？銷售數(shù)據(jù)進(jìn)應(yīng)收系統(tǒng)的周期，時(shí)間，每批數(shù)量二、客戶管理1.客戶如何界定與管理:是否每一個(gè)公司客戶作為一個(gè)客戶？答： 2.公司現(xiàn)有客戶數(shù)

6、量,未來二年的預(yù)計(jì)用戶數(shù)。答：3.客戶如何分類: 是否按業(yè)務(wù)量大小分類？ 是否按所屬行業(yè)分類(如政府機(jī)關(guān), 事業(yè)單位等)？ 是否按所在國家、地區(qū)分類？ 是否按收款期限與付款方式分類？ 是否按信用額度和信用檢查來進(jìn)行分類？ 是否按催帳員和催帳方式進(jìn)行分類？4. 客戶編碼如何答：5.客戶地點(diǎn) 是否按不同的業(yè)務(wù)用途劃分客戶地點(diǎn)？如交易、收款、收貨、營銷等地點(diǎn)。 您的客戶中是否會(huì)開票地點(diǎn)和發(fā)貨地點(diǎn)不一致？即存在多地址客戶。 同一客戶是否可能會(huì)要求將帳單送至多個(gè)地點(diǎn)？如何管理？三、交易管理1.怎樣確認(rèn)與記錄收入？ 權(quán)責(zé)發(fā)生制(應(yīng)計(jì)制)或現(xiàn)金收入制(現(xiàn)金制)? 如果客戶有長(zhǎng)周期(跨會(huì)計(jì)期)的分期付款,您如

7、何界定銷售收入.是一次性確認(rèn)銷售收入或跟隨每一次應(yīng)收到期時(shí)間確認(rèn)銷售收入?2.交易量 每日最大新增開戶數(shù)量。 每月平均新增開戶數(shù)量。 每月平均退貨數(shù)量。 每月平均發(fā)票筆數(shù)和金額。 每月新增開戶。3.發(fā)票(票據(jù))管理 您的交易有多少種類型.請(qǐng)簡(jiǎn)明描述。哪些人員有權(quán)開出發(fā)票? 發(fā)票和庫存管理的發(fā)貨單的關(guān)系? 發(fā)票和銷售管理的訂單的關(guān)系? 發(fā)票的開票日期是否全部和記帳日期(總帳日期)一致？4.稅務(wù)管理 采用銷售稅還是增值稅? 詳列所有的稅種、每種稅種稅率與使用圍。 有否進(jìn)口/出口業(yè)務(wù)? 進(jìn)口/出口業(yè)務(wù)的稅種? 是否有減稅/免稅情況? 有否退稅業(yè)務(wù)?如何進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)?5.運(yùn)費(fèi)管理 是否在應(yīng)收發(fā)票中直接

8、對(duì)運(yùn)費(fèi)進(jìn)行管理(開單)? 運(yùn)費(fèi)與銷售額或物品的比例是否固定? 運(yùn)費(fèi)與銷售金額的比例是否固定?6.退貨(退回/加收費(fèi)用) 客戶退貨時(shí), 是否使用紅字發(fā)票? 原始發(fā)票如何處理? 如出現(xiàn)話費(fèi)不對(duì)時(shí), 如何加收? 如何退回?7.客戶的付款方式8.如何對(duì)未如期付款的客戶進(jìn)行與時(shí)處理與催款?9.發(fā)票調(diào)整 是否經(jīng)常對(duì)應(yīng)收帳進(jìn)行調(diào)整? 是否經(jīng)常對(duì)發(fā)票的應(yīng)收或銷售收入科目進(jìn)行調(diào)整。 誰有權(quán)限進(jìn)行調(diào)整, 具體的權(quán)限細(xì)節(jié)。10.應(yīng)收帳壞帳處理流程: 是否出現(xiàn)過壞帳? 公司如何計(jì)堤壞帳準(zhǔn)備? 壞帳如何確認(rèn)? 如何報(bào)批(部與外部) 壞帳如何進(jìn)行帳務(wù)處理？四、收款與核銷管理1.每月收款業(yè)務(wù)量?2.收款類型與其具體處理流程

9、 現(xiàn)金 支票(有否支票空頭現(xiàn)象, 空頭支票如何處理?) 票據(jù)(票據(jù)有否貼現(xiàn)) 信用證3.其它收款(除主營業(yè)務(wù)之外)與其具體流程 其它業(yè)務(wù)收款 雜項(xiàng)收款 銀行費(fèi)用4.收款核銷管理? 是否允許異幣種收款與核銷.如港幣收款核銷人民幣應(yīng)收發(fā)票。 通常收款是如何核銷客戶發(fā)票的, 是否有自動(dòng)核銷規(guī)則。 是否允許部分收款? 是否充許部份核銷? 是否會(huì)解除核銷? 如何解除? 在收款核銷時(shí),是否有收款暫時(shí)無法確知核銷哪發(fā)票,而需暫時(shí)沖減客戶應(yīng)收帳總額, 等確知核銷那發(fā)票時(shí), 再?zèng)_回客戶應(yīng)收帳并核銷該發(fā)票。5.銀行 請(qǐng)?jiān)斄秀y行,分行，幣種，科目。銀行在收款活動(dòng)中的作用。 現(xiàn)金是如何解行的？ 怎樣核對(duì)銀行帳？每日核對(duì)或每月核對(duì)？如何核對(duì)？ 在對(duì)帳時(shí)您發(fā)現(xiàn)您的