引進風(fēng)險資本之商業(yè)計劃書(寫作大綱)剖析

1、引進風(fēng)險資本之商業(yè)計劃書（寫作大綱）（僅供項目方編制商業(yè)計劃書參考）項目名稱：項目單位：地址：電話：傳真：EMAIL：網(wǎng)址：聯(lián)系：17保密承諾本商業(yè)計劃書是為本公司引進風(fēng)險資本而制作，本公司保證計劃書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。而計劃書里的內(nèi)容涉及本公司的商業(yè)秘密，僅供有投資意向的投資者使用。本公司要求收件單位和收件人在收到本商業(yè)計劃書時做出如下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。收件單位：（蓋章）收件人簽字：簽收日期：年月日前言為何要您參照本寫作提綱提供商業(yè)計劃書一個項目能否吸引投資者的注意，一般看其是否具備以下四個條件：1 、企業(yè)管理

2、層是否具有強烈的事業(yè)心和為股東謀取利益的責(zé)任感，是否具有市場經(jīng)濟觀念和現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營管理水平，是否具備成功實施項目的能力和信心；2 、項目本身是否具有較大的市場容量、較好的成長性和較強的盈利能力；3 、項目在技術(shù)工藝、生產(chǎn)管理、研究開發(fā)、市場營銷等方面有無獨特性；4 、企業(yè)是否制定有完整、務(wù)實、合理和能夠操作的項目實施計劃。很多企業(yè)往往喜歡帶著一份非常簡單的項目說明書與風(fēng)險投資者面談，希望用自己的口才說服對方。其實，通過這種方式尋求投資，成功的機會不大，而且將會越來越小，因為：1 、試圖用語言表達的方式來說明項目，其效果不如用嚴密的邏輯和清晰的文字來分析項目。即使您用優(yōu)美的語言把項目介紹清楚了

3、，那么多的內(nèi)容誰又能記得住呢？2、一家一家去登門造訪，特別浪費自己的時間和精力，不是事半工倍的辦法。與其這樣，不如好好的寫一份實在的計劃書，同時向多家風(fēng)險投資者書面推薦您的項目。能使人心動的項目，風(fēng)險投資者自然會主動跟您接觸。3、風(fēng)險投資者對某一個項目的認識也需要一個過程，如果您的計劃書過于簡單，風(fēng)險投資者需要反復(fù)跟您溝通，無疑拖慢了我們雙方合作的進程。通過閱讀本商業(yè)計劃書寫作大綱，您會發(fā)現(xiàn)，一份真實、全面、透明、實事求是的商業(yè)計劃書才是吸引風(fēng)險投資者的關(guān)鍵。因為，我們所希望的商業(yè)計劃書對上述三個主要問題都給予了明確的闡述。我們給您提供這份參考大綱的目的，就是希望企業(yè)家們在尋找風(fēng)險資本的過程中

4、少走彎路，盡早融資成功。您在編制商業(yè)計劃書的時候，若遇到問題需要得到我們幫助，歡迎您跟我公司創(chuàng)業(yè)投資部的陳虬松先生聯(lián)系，我們將會盡最大的努力，使您的問題得到圓滿的解決。預(yù)祝我們合作愉快！引進風(fēng)險資本之商業(yè)計劃書摘要一、公司的基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地、注冊資本、主要股東、股份比例、主營業(yè)務(wù)、過去三年的銷售收入、毛利潤、凈利潤）二、主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫、畢業(yè)院校、學(xué)歷、學(xué)位、政治面貌、行業(yè)從業(yè)年限、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績）三、管理機制（機構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動合同、知識產(chǎn)權(quán)管理、人力資源計劃）四、產(chǎn)品服務(wù)描述（產(chǎn)品服務(wù)介紹、產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性、產(chǎn)品

5、的競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品的制造過程、生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備與工藝、質(zhì)量保證、成本控制）五、研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平、研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力、對外合作情況、已投入的研發(fā)費用及今后的投入計劃、對研發(fā)人員的激勵機制）六、行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景、市場規(guī)模及增長趨勢、行業(yè)競爭對手及本公司的競爭優(yōu)勢、未來三年的市場銷售預(yù)測）七、市場營銷策略（在定價、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵措施）八、融資說明（資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓股份、投資者權(quán)利、退出方式）九、財務(wù)預(yù)測（未來三年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率）十、風(fēng)險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的

6、防范措施）引進風(fēng)險資本之商業(yè)計劃書第一部分公司目前的基本情況第一章公司概況、公司的基本情況企業(yè)名稱中文：英文：備注住所企業(yè)類別有限貢任公司/股份有限公司/合伙企業(yè)/個人獨資經(jīng)營范圍請說明公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)、目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)、主營業(yè)務(wù)注冊資本同時說明實際到位資金、現(xiàn)金到位、無形資產(chǎn)占股份比例董事長副董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營期限注冊號注冊地辦公地址、聯(lián)系電話、傳真聯(lián)系人E-MAIL網(wǎng)址研發(fā)中心地址生產(chǎn)地址二、公司的歷史沿革（同時說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等情況的變動，并說明這些變動的原因）三、公司股東：1、股東構(gòu)成：公司股東由家法人股東和家個人股東構(gòu)成。2、法人股東為：甲方乙方丙方

7、股東名稱注冊地址注冊資本法定代表人經(jīng)營范圍聯(lián)系人聯(lián)系方式法人股東簡介3、個人股東為:姓名性別年齡持股數(shù)在公司擔(dān)任職務(wù)4、股東出資情況:序號股東名稱出資額出資比例出資方式備注四、公司的組織架構(gòu)：1、 組織架構(gòu)圖:2、 股東會：3、 董事會：職務(wù)姓名性別年齡還在何單位擔(dān)任何職務(wù)推薦方任期備注董事長副董事長副董事長董事董事董事董事4、監(jiān)事會:職務(wù)姓名性別年齡還在何單位擔(dān)任何職務(wù)推薦方任期備注監(jiān)事會主席監(jiān)事監(jiān)事監(jiān)事5、公司經(jīng)營班子管理層成員:職務(wù)姓名性別年齡分管部門和業(yè)務(wù)推薦萬仕期總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務(wù)總監(jiān)總工程師副總工程師6、董事會成員，監(jiān)事會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師

8、、專利發(fā)明人、各部門負責(zé)人、主要技術(shù)骨干簡介。包括：姓名、性別、出生年月、籍貫、學(xué)歷、專業(yè)、學(xué)位、職稱、畢業(yè)院校、專業(yè)技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗、曾擔(dān)任過的職務(wù)、研究成果，獲獎情況、現(xiàn)任公司職務(wù)、持有股份數(shù)量、聯(lián)系電話等。7、公司各職能部門的設(shè)置與職責(zé)分工：部門名稱部門負責(zé)人部門人數(shù)主要職責(zé)五、員工情況:1、截至年月，公司在冊員工人（不計試用員工）2、員工的教育程度、專業(yè)類別和年齡結(jié)構(gòu)。類別人數(shù)比例學(xué)歷類別博士碩士本科大專大專以下專業(yè)類別理工類金融證券類管理法律類其它類年齡結(jié)構(gòu)50歲以上30-50歲30歲以下六、關(guān)聯(lián)企業(yè)或辦事處、分公司情況七、公司委托的中介機構(gòu)：會計師事務(wù)所律帥事務(wù)所投資厥問公司資

9、產(chǎn)評估事務(wù)所機構(gòu)名稱地址主辦人姓名膚親人電話傳真第二章業(yè)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)報告、公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。1、主要產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售情況。2、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售能力。產(chǎn)品名稱現(xiàn)有生產(chǎn)能力2005年2004年2003年銷售收入占總銷售收入銷售收入占總銷售收入銷售收入占總銷售收入3、主要產(chǎn)品市場及銷售情況4、主要原材料供應(yīng)及能源耗用情況5、土地使用權(quán)、廠房、商標(biāo)及其它無形資產(chǎn)6、新產(chǎn)品、新項目研究開發(fā)情況7、正在進行的投資項目8、完成的重大項目和科研成果項目名稱級別計劃、獎項或證書時間二、最近三個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表三、最近四個會計年度的資產(chǎn)與經(jīng)營業(yè)績。2000年1999年

10、1998年1997年金額增長金額增長金額增長金額增長銷售收入銷售利潤利潤總額稅后利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)資廣貝債率凈資廠收益率四、最近三個會計年度業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成2005年2004年2003年金額比例%金額比例%金額比例%1主營業(yè)務(wù)收入其中：2投資收入3其它收入合計五、最近三個會計年度的主要財務(wù)指標(biāo)。主要財務(wù)指標(biāo)2005年2004年2003年流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債資產(chǎn)負債率（%=（負債總額/資產(chǎn)總額）*100%凈資產(chǎn)收益率（為=（稅后利潤/期末凈資產(chǎn)總額）*100%每股凈利潤（元/股）=稅后利潤/期末總股本六、2006年公司盈利預(yù)測（未增資擴股和吸收風(fēng)險資本之前）項目（單位：萬元）200

11、5年實現(xiàn)數(shù)2006年預(yù)測數(shù)一、營業(yè)收入二、營業(yè)支出三、營業(yè)稅金及附加四、營業(yè)利潤五、利潤總額減：所得稅六、利潤總額七、每股凈利潤第三章技術(shù)、工藝與設(shè)備、技術(shù)1、貴公司擁有的技術(shù)是什幺？該技術(shù)是自身知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)？從國外引進的技術(shù)？是公司股東作價入股的技術(shù)，還是承讓過來的技術(shù)？該技術(shù)是國際/國內(nèi)領(lǐng)先創(chuàng)新技術(shù)？填補國內(nèi)空白技術(shù)？還是比傳統(tǒng)的或現(xiàn)有的同一類工藝設(shè)備有重大改進的技術(shù)？2、該技術(shù)是不是專利技術(shù)？如是，是發(fā)明專利？還是實用新型？若以專利技術(shù)作價入股，是否已將該專利變更為公司所有？該專利技術(shù)當(dāng)時作價多少？3、公司現(xiàn)有的和正在申請的專利情況、產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況、版權(quán)情況。公司是否簽署了有關(guān)專利權(quán)及

12、其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并付主要條款。4、請?zhí)顚懴卤韮?nèi)容:專利1專利2專利3申請地項目申請名稱申請人名稱申請類型受理日期批準(zhǔn)日期注冊號專利權(quán)人有效期5、闡述該技術(shù)的科學(xué)原理。6、國內(nèi)外對該技術(shù)的研究與應(yīng)用的歷史和現(xiàn)狀。7、該技術(shù)的性能參數(shù)和應(yīng)用范圍。8、該技術(shù)的特點和優(yōu)勢表現(xiàn)在哪里？9、社會各界對該技術(shù)的評價怎樣？10、應(yīng)用該技術(shù)所能產(chǎn)生的社會效益怎樣？11、為了保持該技術(shù)的競爭優(yōu)勢，貴公司與那些科研機構(gòu)、高等院校進行著那些方面的技術(shù)合作關(guān)系？簽訂了哪類研究領(lǐng)域的合作協(xié)議？協(xié)議的主要內(nèi)容是什幺？12、公司對自身的技術(shù)采取了那些保護措施？該技術(shù)國內(nèi)外主要的競爭對手是誰

13、？13、貴公司目前正致力于那些領(lǐng)域的技術(shù)研究？已投入或準(zhǔn)備投入多少人財物力？這些研究將對貴公司的發(fā)展產(chǎn)生什么樣的影響？二、工藝設(shè)備1、與該技術(shù)相配套的工藝設(shè)備是什幺？2、請畫出工藝流程圖。3、現(xiàn)有的工藝設(shè)備是自行研制、國內(nèi)采購還是國外進口？4、現(xiàn)有的大型設(shè)備共有多少臺？每臺價值多少？累計折舊多少？現(xiàn)值是多少？5、現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)效率、日生產(chǎn)能力怎樣？6、目前是否所有的設(shè)備均滿負荷投入生產(chǎn)？還是有所閑置？或是設(shè)備滿足不了生產(chǎn)的需要？若是后者，貴公司計劃再購買多少臺設(shè)備？7、請列出生產(chǎn)過程所涉及的其它配套設(shè)備、檢測儀器的名稱、數(shù)量、單價和總價。8、現(xiàn)有工藝設(shè)備還存在哪些缺陷或不足，準(zhǔn)備如何改進？改造

14、資金需多少？改造后的性能和效率能達到什幺水平？9、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備是專用設(shè)備還是通用設(shè)備？先進性如何？價值是多少？是否投保？最大的生產(chǎn)能力是多少？能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的需要？如果需要增加設(shè)備,采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期要多長時間？如果需要大規(guī)模建設(shè),是否選擇“交鑰匙”的方式進行，“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證？如何使這些保證得以實施？備0、如果設(shè)備操作需要特殊的技術(shù)工人，如何解決這一問題？三、技術(shù)、工藝設(shè)備評審會第四章生產(chǎn)條件與組織一、生產(chǎn)場地1、公司的產(chǎn)品是自行建廠生產(chǎn)，還是委托生產(chǎn)，或是其他方式，請說明原因。2、貴公司的生產(chǎn)場地位于-市-區(qū)一路大廈-樓，共-平

15、方米。該地點的交通、運輸、通訊、水電情況怎樣？3、該生產(chǎn)場地是自購還是租用？自購價格是多少？累計折舊是多少？現(xiàn)值多少？如為租用，每月的租金是多少？租期多長？4、貴公司有無計劃擴充生產(chǎn)場地？如有，計劃在那里增加多少平方米的場地。采用自購還是租用方式？5、在擴充生產(chǎn)場地時，需要考慮和解決的問題是什幺？二、生產(chǎn)過程1、簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。2、請畫出從原料加工制造半成品成品質(zhì)量檢測包裝出廠的生產(chǎn)流程圖。三、質(zhì)量檢測1、在正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)？2、請描述生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證體系以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備。四、生產(chǎn)組織五、環(huán)境保護1、環(huán)境保護的設(shè)計依據(jù)和環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。2、

16、生產(chǎn)場地的環(huán)境現(xiàn)狀。3、生產(chǎn)本產(chǎn)品的主要污染物。4、廢水及廢水治理方案。5、廢氣及廢氣智力方案。6、廢渣及廢渣治理方案。7、噪聲及噪聲治理方案。8、環(huán)境影響綜合評價。六、衛(wèi)生與安全保護1、衛(wèi)生與安全保護的編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素分析。3、放火、防爆設(shè)計的執(zhí)行規(guī)范及措施。4、水消防、化學(xué)消防條件。5、放毒、防靜電、防雷擊、防機械損傷、防高溫措施。6、衛(wèi)生與安全保障預(yù)期效果評價。第五章產(chǎn)品一、產(chǎn)品的特點1、請具體列出貴公司所有產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、性能。2、請從產(chǎn)品的政策性、新穎性、創(chuàng)造性、實用性、先進性等方面分析貴公司產(chǎn)品的特點。3、貴公司的產(chǎn)品是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或

17、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量是否經(jīng)市級以上的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認定？4 、貴公司的產(chǎn)品所處的行業(yè)是什么？其在該行業(yè)的地位怎樣？與國內(nèi)外的同類產(chǎn)品內(nèi)相比，貴公司的產(chǎn)品優(yōu)勢表現(xiàn)在哪里？貴公司產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨創(chuàng)性怎樣？貴公司產(chǎn)品的應(yīng)用，能使原產(chǎn)品發(fā)生哪些根本性的變化？5 、貴公司生產(chǎn)的產(chǎn)品正處在哪個階段？首次開發(fā)該產(chǎn)品是在哪一年？開發(fā)過程怎樣？以后又進行了哪些方面的改進與提高？6 、請說明貴公司的產(chǎn)品的目標(biāo)市場，貴公司產(chǎn)品的使用和消費對象是誰？7 、請介紹貴公司擁有的專門配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等情況。8 、請說明貴公司產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期。9 、請列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。二、產(chǎn)品原材

18、料1、產(chǎn)品原料的供應(yīng)是否會受到季節(jié)或國內(nèi)外市場周期性波動的影響？2、這些原料是在國內(nèi)采購還是在國外進口？價格怎樣？3、 如果原材料是在國內(nèi)采購，原料產(chǎn)地主要在哪里？原材料產(chǎn)地的環(huán)境怎樣？交通條件怎樣？季節(jié)性怎樣？原材料價格易受哪些因素影響？原材料的運輸條件怎樣？主要靠什幺交通工具？運費是多少？4、如果原材料主要靠進口，進口地是在那些過和地區(qū)？原材料質(zhì)量、價格的優(yōu)勢具體體現(xiàn)在哪里？運輸條件怎樣？運輸費是多少？如何辦理保險？5、進口原材料的價格受國際匯率變動的影響大不大？6、如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必需品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性及進貨周期。請列出5家主要供應(yīng)商的名單及

19、聯(lián)系電話。三、產(chǎn)品成本1、產(chǎn)品成本的主要構(gòu)成。2、產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施。四、產(chǎn)品的運輸五、產(chǎn)品的定價六、產(chǎn)品的品牌七、產(chǎn)品的市場前景八、產(chǎn)品出口與外匯1、公司有沒有進出口權(quán)？產(chǎn)品是委托出口還是直接出口？2、公司如何籌集外匯？如何規(guī)避匯率風(fēng)險？第六章市場營銷一、市場分析1、現(xiàn)實市場2、潛在市場3、市場營銷的行業(yè)管制、公司產(chǎn)品進入市場的難度分析二、市場營銷策略1、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)2、銷售手段和戰(zhàn)略（1）貴公司主要采用何種銷售手段？是廣告？促銷？銷售代理？是使用專銷商、分銷商、還是特許商？公司在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略是什么？

20、在廣告促銷方面的策略是什么？（2）上述促銷手段的預(yù)算何收益怎樣？3、銷售培訓(xùn)與銷售隊伍的建設(shè)以及對銷售人員所采取的激勵措施。三、銷售預(yù)測1、請預(yù)測公司在未來5年在融資不成功的情況下的銷售收入和市場份額。2、請預(yù)測公司在未來5年在融資成功情況下的銷售收入和市場份額。四、售后服務(wù)第七章研究與開發(fā)1、公司已往的研發(fā)成果及其技術(shù)先進性，包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省市及有關(guān)部委和機構(gòu)的獎勵情況。2、公司參與制定產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況。3、國內(nèi)外同類技術(shù)的開發(fā)情況。4、公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手情況。5、公司為提高競爭力擬采取的措施。6、到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)

21、方面所投入的總資金有多少？計劃再投入的開發(fā)資金是多少，請列表說明公司每年購置的開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其他費用。7、請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品。8、請說明公司現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況。9、公司與技術(shù)開發(fā)依托單位，如大學(xué)、研究院所的合作情況，合作方式。10、公司將采用怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定。1 1、公司在未來3-5年的研發(fā)資金投入和技術(shù)人員投資計劃。第八章公司的經(jīng)營管理機制和財務(wù)監(jiān)督機制第九章公司的激勵與約束機制一、公司對管理層和技術(shù)人員采取的激

22、勵機制二、員工持股情況三、員工的商業(yè)保險、醫(yī)療保險、勞動保險、退休保險的投保情況四、公司員工的工資構(gòu)成和其他福利、獎金、補貼、住房安置情況五、公司與員工之間的勞動合同執(zhí)行情況六、公司與掌握關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，公司與員工之間簽定的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同的執(zhí)行情況七、公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密的保護措施。八、請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理的問題，如何解決這一問題？九、董事、管理層是否與公司之間存在實際或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法。第十章公司的稅收與股利分配政策第十一章重大合同及重大訴訟事項第二部分公司的發(fā)展前景分析第一章公司所處行業(yè)的現(xiàn)狀與

23、前景一、國外該行業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢二、國內(nèi)該行業(yè)的現(xiàn)狀1 、該行業(yè)的市場潛力2、該行業(yè)的資金需求與供應(yīng)情況3、該行業(yè)的市場的開放程度4、該行業(yè)的競爭環(huán)境5、影響該行業(yè)的政策因素，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。6、相關(guān)行業(yè)的變化對公司產(chǎn)品的銷售和利潤的影響分析7、消費者對該行業(yè)的需求，過去5年國內(nèi)外該行業(yè)的銷售總額和銷售增長率8、未來5年國內(nèi)外全行業(yè)的銷售收入預(yù)測。9、行業(yè)整體的收益情況三、該行業(yè)的發(fā)展速度與其它行業(yè)發(fā)展速度的比較四、該行業(yè)的盈利前景五、國家對該行業(yè)的扶持政策和優(yōu)惠措施六、加入WTO寸該行業(yè)的有利和不利的影響第二章公司的人才、研發(fā)力量和技術(shù)資源分析一、公司的人才優(yōu)勢分

24、析二、公司的研發(fā)成果及技術(shù)先進性分析第三章公司的產(chǎn)品、價格與市場資源分析一、市場對本公司產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的需求。二、公司及產(chǎn)品的知名度、市場占有率。第四章地緣因素分析第五章公司的競爭力分析一、業(yè)務(wù)增長情況和市場占領(lǐng)份額。二、業(yè)務(wù)范圍與客戶基礎(chǔ)。三、凈資產(chǎn)與總資產(chǎn)增長情況。四、資產(chǎn)質(zhì)量狀況。五、公司成立以來的年盈利水平。六、收入結(jié)構(gòu)。七、與同行凈資產(chǎn)收益率的比較。八、公司產(chǎn)品的主要競爭對手、各自的競爭優(yōu)劣勢、競爭對手的產(chǎn)品與公司的產(chǎn)品相比所具有的相同點和不同點競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢產(chǎn)品的相同點產(chǎn)品的不同點12本公司九、競爭對手采取的營銷策略；與主要競爭對手每年的銷售額、銷售利潤、市場份額、

25、凈利潤的比較第六章公司的背景與戰(zhàn)略伙伴關(guān)系一、公司與政府部門、科技部門、財稅部門、金融機構(gòu)的關(guān)系，如何獲得這些部門的支持。二、公司與大股東之間的關(guān)系三、公司與高校、科研院所之間的關(guān)系四、公司與風(fēng)險投資機構(gòu)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、證券公司、上市公司所建立的聯(lián)系第七章財務(wù)分析第三部分增資擴股、引進風(fēng)險資本計劃第一章融資說明一、新增投資額、吸收風(fēng)險資本額、借貸額、自身投資額二、融資方式第二章定價與出資認購方式1、增資（或出讓股權(quán)）方式、擴股日期、邀約對象、增資數(shù)量、最低認購金額、認股方式。2、認股價格及定價依據(jù)（請將計算過程列出）。3、原股東的出資認購方式。4、增資費用、預(yù)計實收金額。第三章增資擴股或轉(zhuǎn)

26、讓股份后的股本結(jié)構(gòu)1、股本形成：2、超過面值部分的資本用途：3、股本結(jié)構(gòu)：4、按新股本計算的每股凈資產(chǎn)：第四章投資方與公司的權(quán)利與義務(wù)一、投資方可享受的監(jiān)督和管理權(quán)力二、如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層需向投資方承擔(dān)的責(zé)任第五章擴股資金的運用一、擴股資金的計劃用途二、擬投資的項目或開展的業(yè)務(wù)情況及效益分析1、項目的立項與簡介。2、投資該項目的意義及前景。3、該項目的投資總額、固定資產(chǎn)投資額、流動資金總額、項目建設(shè)期、預(yù)計年新增銷售收入、年新增利潤、投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期。三、擴股資金投資計劃表項目名稱總投資額（萬元）年度投資計劃（萬元）開始產(chǎn)生效益時間達產(chǎn)時間2001年2

27、002年2003年四、增資擴股后的盈利預(yù)測五、需要對投資方說明的其他情況。第四部分公司未來三至五年的發(fā)展戰(zhàn)略第一章、公司的定位。第二章、戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略措施一、戰(zhàn)略目標(biāo)1、如何為股東獲取穩(wěn)定的回報。2、如何謀求公司可持續(xù)發(fā)展。3、如何發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，引導(dǎo)和影響市場。4、如何開拓創(chuàng)新，贏得先導(dǎo)地位。5、如何創(chuàng)新機制和制度，增強公司活力。6、如何樹立品牌，贏得市場的認同和勝任。二、戰(zhàn)略措施1、如何擴大規(guī)模，優(yōu)化配置各種資源。2、如何不斷開發(fā)適應(yīng)市場需要的新產(chǎn)品。3、如何進一步開拓市場，保持競爭優(yōu)勢。4、如何強化領(lǐng)先市場的核心技能。5、如何建立健全的風(fēng)險控制體系。6、如何建立客戶第一、質(zhì)量第一的市場觀念

28、。7、如何建立融洽的現(xiàn)代企業(yè)文化。三、如何形成自身獨特的經(jīng)營風(fēng)格四、如何建立公司的核心技能1、市場開拓技能1）如何建立以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)體系2）如何了解客戶需求，最大限度地開發(fā)和占有客戶群。3）如何6立一流的品牌，利用品牌擴大市場份額。2、創(chuàng)新技能1）如何推出創(chuàng)新產(chǎn)品取得領(lǐng)先的市場地位。2）如何斷推出新的產(chǎn)品以滿市場需求。3）如何通過新的產(chǎn)品引導(dǎo)市場發(fā)展。3、系統(tǒng)化技能4、風(fēng)險管理技能1）如何識別、評估、控制經(jīng)營風(fēng)險。2）如何開展制度化管理。3）如何使風(fēng)險與報酬相對應(yīng)。五、發(fā)展計劃1、新產(chǎn)品開發(fā)計劃2、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃3、市場拓展和營銷計劃1）影響市場發(fā)展和營銷計劃的主要因素2 ）在建立營銷網(wǎng)

29、絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商的策略和措施3）廣告促銷策略4）產(chǎn)品銷售定價策略5）營銷隊伍和售后服務(wù)建設(shè)策略6）公關(guān)策略4、研發(fā)計劃5、資金籌措、固定資產(chǎn)投資計劃和設(shè)備更新計劃6、人力資源發(fā)展計劃7、如何建立更有效的激勵和約束機制1）如何實施員工持股計劃和認股權(quán)證或期權(quán)制3 ）如何建立員工個人收入與其為公司創(chuàng)造的效益直接掛鉤的分配機制3）如何建立合理的員工福利制度、銷售人員的激勵制度和員工的職務(wù)晉升制度4）如何建立高效的約束機制六、經(jīng)營目標(biāo)。1、預(yù)測依據(jù)與假設(shè)：本盈利預(yù)測是根據(jù)本公司年至年的實際經(jīng)營業(yè)績以及現(xiàn)有各項基礎(chǔ)、能力、發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展規(guī)劃，在遵循我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度的有關(guān)規(guī)定的前提下，按照公認的會計準(zhǔn)則，采用規(guī)定的計算方法，出于客觀、謹慎的考慮，本著求實、穩(wěn)健的原則編制的。1）公司所遵循的國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、制度及所在的社會政治和經(jīng)濟政策無重大改變；2）公司的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)所涉及地區(qū)的有關(guān)政策、法律、法規(guī)及其它經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；3）經(jīng)營計劃及有關(guān)措施能如期完成；4）公司在盈利預(yù)