XX財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.XX財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃XX 財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃【一】一、 20XX 年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是要把20XX 年全年的客流量、銷售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算，并對(duì)20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購 ( 分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知20XX 年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。規(guī)定完成日期：12 月 20 日前。 ( 附：預(yù)算表格 * 份 )二、 20XX年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)20XX 年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，做出 20XX 年的資金計(jì)劃，為 20XX 年總體的資金調(diào)

2、度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：12 月 20 日前。 ( 附：資金計(jì)劃表格*份)注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題。三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與20XX 年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：20XX 年 1 月 5 日前。四、對(duì) 20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。1. 對(duì)公司 20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)： 包括收入、客流、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等 ;( 附表格 * 份 )1文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.2. 與 20XX

3、年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié);( 附表格* 份 )3. 對(duì) 20XX 年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。( 附表格* 份)規(guī)定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。規(guī)定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。六、年終評(píng)優(yōu)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè)先進(jìn)來，具體評(píng)選辦法另發(fā)。七、召開年終工作總結(jié)表彰大會(huì)。計(jì)劃在春節(jié)前，在全公司召開一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會(huì)”，并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰。XX財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃【二】今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公

4、司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想2文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算

5、，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)( 一) 依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率1. 嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法 、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3. 做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真

6、審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門; 及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑3文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.證 ; 及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ; 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。( 二) 加強(qiáng)公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。3. 調(diào)度公司資金，確保公司

7、正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。4. 加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。( 三) 制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2. 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。( 四) 嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1. 嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2. 實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、 生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、 各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，4文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.覆

8、蓋企業(yè)所有的部門和崗位。( 五) 財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念 , 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德 , 樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念 , 做到有法必依 , 執(zhí)法必嚴(yán) , 違法必究 , 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 , 自覺遵守法律、法規(guī) , 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律 , 抵制不正之風(fēng)。2

9、、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) , 提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 更新業(yè)務(wù)知識(shí) , 擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí) , 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí) , 以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí) , 認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí) , 以拓展知識(shí)面 , 提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進(jìn)理論知識(shí), 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn), 提高業(yè)務(wù)水平 , 還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)5文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平, 以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求, 確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20xx 年的銷售計(jì)劃， 資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx 年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N支付 ( 如銷售返利 ) 。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價(jià)采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率