2019年項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請報(bào)告

1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請報(bào)告我們應(yīng)該努力地工作、努力地生活, 為了創(chuàng)造更加幸福美滿的生活而努力。 我們都有自己的夢想, 只要你敢于追夢, 總有一天你會過上自己想要的生活。編輯整理了一篇項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請報(bào)告, 各位有興趣的讀者可以好好閱讀學(xué)習(xí)一下。xx 發(fā)改委項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收組:一、項(xiàng)目概況我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ?xiàng)目擬建設(shè)總投資為1000.25 萬元 , 其中 : 建設(shè)投資為676.3 萬元。鋪底流動資金為323.95 萬元。項(xiàng)目資金來源為: 申請國家專項(xiàng)扶持資金80萬元, 企業(yè)自籌920.25 萬元 ,擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸 , 使年產(chǎn)量達(dá)到1000噸 , 新增苦蕎茶 1000 噸 ,

2、最終達(dá)到年產(chǎn)5000 噸小雜糧系列產(chǎn)品, 新增建筑面積720平方米的總規(guī)模，建設(shè)期擬定為20XX年4月至20XX年4月完成。我 公司已按照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)進(jìn)度要求，于20XX年4月20日 全面完成項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，實(shí)施年度為20XX年4月至20XX年4月，該 項(xiàng)目于20XX年4月開工建設(shè),20XX年4月竣工，各項(xiàng)工程已投入運(yùn)行 并發(fā)揮效益, 為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動作用, 特申請項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收。二、項(xiàng)目資金管理及制度建立情況為保證項(xiàng)目順利實(shí)施, 提高資金使用效率, 對項(xiàng)目資金實(shí)行封閉運(yùn)行 , 確保?？顚Ｓ? 建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。( 一 ) 嚴(yán)格執(zhí)行

3、會計(jì)法, 在會計(jì)核算上, 采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”為會計(jì)處理原則，依法設(shè)輅會計(jì)賬簿，合理使用會計(jì)科目，保證會計(jì)資料的真實(shí)、完整 , 及時(shí)編制會計(jì)報(bào)表, 提供有效的會計(jì)信息如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過程和使用狀況, 提高資金使用效益。( 二 ) 建立了項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度, 成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組, 由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲、專賬核算、專人管理、資金封閉運(yùn)行。( 三 ) 在銀行開設(shè)項(xiàng)目資金專戶, 實(shí)行錢帳分管, 逐筆登記 , 日清月結(jié) , 做到帳實(shí)相符, 嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。始終堅(jiān)持專

4、款專用、項(xiàng)目法人一支筆審批的原則, 對資金的支付要求具備: 經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目辦公室審核、財(cái)務(wù)部門審核把關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算總投資為1000.25 萬元 , 分項(xiàng)預(yù)算投資如下:1 、建筑工程101.2 萬元元 , 占預(yù)算總投資的10.12%。1 1) 主體工程97.2 萬元 , 占預(yù)算總投資的9.72%;2 2) 公用工程4 萬元 , 占預(yù)算總投資的0.4%;2、設(shè)備購輅費(fèi)391萬元元，占預(yù)算總投資的39.09%。3 、安裝工程108.52 元 , 占預(yù)算總投資的10.85%,4 、其它費(fèi)用75.58 萬元 , 占預(yù)算總投資的7.56%,(1) 項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)9

5、.01 萬元 ,(2) 工程監(jiān)理費(fèi)3.04 元 ,(3) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.91 萬元 ,(4) 職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)5.4 萬元 ,(5) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.54 萬元 ,(6)辦公生活及設(shè)施購輅費(fèi)2.4萬元(7) 基本預(yù)備費(fèi)38.28 萬元四、項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況( 一 ) 資金到位及收入情況該項(xiàng)目批準(zhǔn)預(yù)算總投資1000.25 萬元。收到財(cái)政撥付國家專項(xiàng)扶持資金 80 萬元 , 企業(yè)自籌964萬元.( 二 ) 資金使用情況財(cái)務(wù)決算完成總投資10001850.56 元 , 具體完成情況如下:1 、工程施工費(fèi):1482400.00 元 , 占預(yù)算的146.48%,比計(jì)劃數(shù)增加支出 470400.00

6、 元 , 主要由于項(xiàng)目前期沒有嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù), 屬于項(xiàng)目實(shí)施中因不可預(yù)見因素而增加工程投資支出。2、設(shè)備購輅費(fèi):2600000.00元，占預(yù)算的66.50%。主要是部分設(shè)備末購入 , 自行設(shè)計(jì)加工, 節(jié)支 131 萬元 , 彌補(bǔ)安裝工程費(fèi)用。3 、安裝工程費(fèi):1400000.00 元 , 占預(yù)算的129%,超支314800.00 元 , 由設(shè)備節(jié)支彌補(bǔ)。4 、其它費(fèi)用支出242450.56 元 , 占預(yù)算的32.07%(1) 前期工作費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目勘查費(fèi)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)等由于財(cái)務(wù)報(bào)賬不清, 末記入費(fèi)用;(2) 工程監(jiān)理費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、辦公費(fèi)、 車輛費(fèi)、 出差費(fèi)、 業(yè)務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、安裝期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)、加班費(fèi)、臨時(shí)人員工資、決算編制與審計(jì)費(fèi)、其他費(fèi)用等共計(jì)支出242450.56 元 ;(3) 基本預(yù)備費(fèi)38.28 萬元屬節(jié)支五、結(jié)余分配情況該工程總收入10440000.00 元 , 實(shí)際總支出10001850.56 元 , 收支相抵結(jié)余438149.44 元。 在項(xiàng)目實(shí)施中, 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算投資, 項(xiàng)目預(yù)算未作大的調(diào)整, 基本按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成了項(xiàng)目任務(wù)。六、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和幾點(diǎn)建議1 、上級領(lǐng)導(dǎo)重視, 機(jī)構(gòu)健全 , 隊(duì)伍充實(shí)、檢查督促及時(shí)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后 ,