材料退庫管理規(guī)定

1、膠南市公用事業(yè)工程公司材料退庫管理規(guī)定為了規(guī)范工程現(xiàn)場材料管理， 避免浪費， 明確相關(guān)部門及個 人的職責(zé)，保障公司利益，特制定本管理規(guī)定。一、術(shù)語和定義工程正常結(jié)余材料是指根據(jù)計價文件中工程量計算規(guī)則及其 規(guī)定的損耗計算的工程理論用料與工程中實際用料的正差量； 工 程廢料是指工程材料經(jīng)加工后剩余的或因其他原因造成損壞的 已無法再進行利用加工的工程材料。二、職責(zé)1、材料科和預(yù)算科職責(zé)： 按照本文件規(guī)定的程序?qū)徟┕ぬ?提報的材料退庫申請，并辦理材料退庫手續(xù)。2、企管科、安監(jiān)科職責(zé)：監(jiān)督檢查材料退庫全過程，在工程 完工當日，即迅速介入，實施跟蹤。3、施工處職責(zé)：按照本文件規(guī)定程序提出材料退庫申請，

2、提 供相應(yīng)的證明資料，并負責(zé)材料的倒運入庫。三、材料退庫申請須提供以下資料：1、材料退庫申請單（見附件一） ；2、材料退庫明細表（須與實際退庫材料對應(yīng)） ；3、與本批次需退庫材料相對應(yīng)的材料請購單、出入庫單、轉(zhuǎn) 賬憑證等；4、其他相關(guān)證明資料（設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單等）四、材料退庫申請審核程序1、施工處根據(jù)實際情況，填寫“材料退庫申請單”并備齊相 關(guān)資料提交預(yù)算科， 需退庫材料應(yīng)擺放整齊， 以便相關(guān)人員清點；2、預(yù)算科審核施工處呈報資料的真實性及是否合理合規(guī)，批復(fù)意見后移交材料科；3、材料科根據(jù)預(yù)算科的審核意見進行復(fù)核， 并將各項材料記 錄存檔， 作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。 材料科簽署

3、意見 后報主管領(lǐng)導(dǎo)批示；4、審批手續(xù)完備后， 由預(yù)算科和材料科共同組織相關(guān)人員進 行退庫材料的清點計量， 經(jīng)清點計量無誤后， 材料科辦理退庫手 續(xù)，并將相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)部門辦理相關(guān)賬目的轉(zhuǎn)出手續(xù)；5、上一流程有義務(wù)對下一流程針對相關(guān)審批意見及資料進行 澄清或補充相關(guān)說明和資料， 對于有悖于實際所發(fā)生的， 將依據(jù) 情況及程度逐層問責(zé)。五、退庫內(nèi)容與要求1、在工程項目結(jié)束時，材料科應(yīng)會同施工處對施工現(xiàn)場的 材料進行盤點。施工處在工程結(jié)束 3 日內(nèi)提報“材料退庫申請 單”， 4 日內(nèi)完成審批， 5 日內(nèi)完成退庫。2、退庫的物資必須建立退庫物資電子臺賬，保管員應(yīng)認真 記錄，妥善保管， 以便庫存材料在工

4、程保修期和下次施工中做到 充分合理的利用。3、相關(guān)人員驗收清點退庫材料，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出退 庫材料單價、 金額，認真檢查退庫材料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。4 、驗收整桶、整瓶、整箱的物資如不宜從包裝物中取出實 物稱量凈重和測量長度， 在原包裝完整的情況下， 按包裝物上的 標數(shù)驗收退庫。5 、驗收退庫設(shè)備工具時應(yīng)檢查主輔機是否配套、零配件是 否齊全； 退庫工具能夠使用的應(yīng)造冊記錄， 并根據(jù)原始單據(jù)核對 退庫單價金額。6 、檢驗退庫材料質(zhì)量時，應(yīng)以產(chǎn)品出廠驗收合格證或材質(zhì) 單為依據(jù)。 不能確定其使用價值的， 應(yīng)以相關(guān)施工技術(shù)人員判斷 為主。7、驗收中發(fā)現(xiàn)退回物資損壞時，應(yīng)單獨記錄，可以維修的

5、在估值后，修舊利廢。8、材料退庫時，當日完成驗收，次日完成微機錄入工作， 按分類不同進行保管。9、退庫的材料范圍包括工程任務(wù)完工后正常結(jié)余物資；工 程廢料；借領(lǐng)、借發(fā)物資；施工場地多余物資。退庫時，物資必 須完好， 材料退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同。 因物資質(zhì)量不合格 退庫，必須進行技術(shù)鑒定， 出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫。 工程廢料清點登記后單獨放置，由保管員妥善保管。六、有下列情況之一者，審批部門應(yīng)拒絕退庫：1、退回材料與到貨的品種、規(guī)格及型號不符；2、外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴重損壞，嚴重銹蝕或附件不全；3、質(zhì)量低劣，損壞變質(zhì)或超過有效期限，不符合使用要求。七、工程廢料的處理方式 工程廢料由公司統(tǒng)

6、一集中處理。具體操作如下：1、預(yù)算科提出工程廢料處置申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、辦公室提供運輸機械，預(yù)算科協(xié)助辦理出門證等手續(xù)；3、公司指派材料科、企管科、辦公室、財務(wù)科等部門共同參 入廢料處理全過程，并將廢料處理后的費用辦理財務(wù)入帳手續(xù)。八、問責(zé)工程實際使用材料、工程正常結(jié)余材料、工程廢料三項之和 應(yīng)等于根據(jù)工程理論用料領(lǐng)取的整個工程的材料量。如發(fā)生差 值，則視為材料流失，由企管科、安監(jiān)科負責(zé)查明原因，并對責(zé) 任人進行問責(zé)： 1、由于管理不善、責(zé)任心不強造成材料流失， 由責(zé)任人依據(jù)損失額度全額賠償公司損失；2、由于主觀故意或私賣材料、 中飽私囊， 除全額賠償公司損失外， 當事人調(diào)離崗位， 扣罰

7、全年考核獎金；情節(jié)嚴重的，予以辭退。施工處未及時提交 “材料退庫申請單” ，每拖延 1 日扣罰工程 項目負責(zé)人當月考核分 10 分，扣罰施工處負責(zé)人 5 分；審批部 門未按規(guī)定完成審批和退庫， 每拖延 1 日扣罰審批部分負責(zé)人當 月考核分 10 分；監(jiān)督檢查部門未按規(guī)定及時實施跟蹤，玩忽職 守，造成損失的，扣罰監(jiān)督檢查部門負責(zé)人當月考核分 10 分。嚴禁將物資借給外單位 （ 個人 ） 使用，私自外借造成物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。九、本規(guī)定未盡事宜，參照膠南市公用事業(yè)工程公司材料 出入庫管理制度執(zhí)行；本規(guī)定與膠南市公用事業(yè)工程公司材 料出入庫管理制度有沖突的，依照本規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)定自二

8、 0 一二年一月一日起執(zhí)行。附件一：材料退庫申請單附件二：材料退庫審批單附件三：工程廢料處置申請單二 0 一一年十二月二十六日附件一：材料退庫申請單申報單位名稱： 建設(shè)單位檔案編號：序 號材料 名稱規(guī)格 型號單 位數(shù) 量單 價總 價對應(yīng)請 購單號對應(yīng)出 庫單號對應(yīng)轉(zhuǎn) 賬憑證123456789合 計退庫原因說明：申報單位簽章：公司批復(fù)意見：簽章：注： 對應(yīng)的請購單、出庫單、轉(zhuǎn)賬憑證等相應(yīng)資料復(fù)印件附后。附件二：材料退庫審批單申請單位名稱申請單編號申請材料總金額 （元）申請時間主要情況說明：預(yù)算科審核意見：材料科審核意見：主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：備注：注： 1、此表由預(yù)算科根據(jù)施工處呈報的“材料退庫申請單”填寫；2、此表后附施工處提交的材料退庫申請申報資料；3、此表會簽完畢后，交由材料科存檔，并辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。附件三：工程廢