酒店財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)與工作流程(12P)

1、酒店財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)與工作流程職 務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作容：協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用與能源工程維修固定費(fèi)用控制。二、建立健全酒店部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)和財(cái)產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)的專題分析，編制報(bào)表，保證各級(jí)核算的正確性。三、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)與操作程序。1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳與各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。2、操作程序：A、制定收銀與收入審計(jì)的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。

2、C、建立帳帳之間核對(duì)，帳表之間核對(duì)等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的準(zhǔn)確性。四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、擬定財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會(huì)計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人員的工作，與時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，其中對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計(jì)劃和酒店開支計(jì)劃;并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)利益。七、審核酒店的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告;監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施按期上交國(guó)家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)酒店同

3、銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實(shí)施。九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。職 務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，與時(shí)了解，計(jì)劃執(zhí)行中存在問題，解決實(shí)際問題。二、根據(jù)酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的會(huì)議，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷售日?qǐng)?bào)表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營(yíng)管理的建議。四、參與酒店編制財(cái)務(wù)預(yù)算

4、，制定工作程序和財(cái)力管理措施;組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。五、制定和審查酒店有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職 務(wù)：總帳會(huì)計(jì)工作容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)與編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表與所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審

5、計(jì)工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。七、處理會(huì)計(jì)部部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。十、搞好部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并與時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：1、 核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。2、 各銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚，查明原因與時(shí)

6、將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。4、 打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營(yíng)費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用與各類經(jīng)營(yíng)性支出)。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：1、 資產(chǎn)負(fù)債表2、 損益表3、 財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明書4、 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表五、營(yíng)業(yè)部門利潤(rùn)表1、 客房利潤(rùn)表2、 餐飲部利潤(rùn)表3、 利潤(rùn)表4、 洗衣部利潤(rùn)表5、 其他經(jīng)營(yíng)部門利潤(rùn)表(包括商務(wù)中心)六、管理費(fèi)用明細(xì)表1、 行政管理部門2、 銷售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)

7、附表1、 酒店各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表2、 各部門工資分析表3、 工資與有關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)以便備查。九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所與稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要與時(shí)地提供有關(guān)資料與有效憑證。職 務(wù)：成本會(huì)計(jì)工作容：主要負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用與固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉(cāng)庫(kù)實(shí)施行政和人事的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、 根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。C、 運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符

8、，帳表相符。D、 定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。二、倉(cāng)庫(kù)管理1、 建立物資帳目系統(tǒng)與控制程序。2、 制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。4、 做好信息工作，與時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。6、 做好資料存檔。7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、 審查各部送來(lái)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單。2、 核查倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、 審查收貨部送來(lái)的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。4

9、、 審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。5、 根據(jù)餐飲送來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜與酒水的成本價(jià)格，為銷售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。6、 月末對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)帳與盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表。7、 月末到出倉(cāng)庫(kù)差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。8、 每月底對(duì)各廚房與酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。9、 月末對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場(chǎng)成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。11、 月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本與各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。二、對(duì)低值耗品與固定資產(chǎn)的控制1、 每月攤銷固定資產(chǎn)與低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制

10、記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。2、 每年年末對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)與低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報(bào)廢處理1、 到部門送來(lái)的報(bào)損單，成本控制部門要與時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。2、 報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、 固定資產(chǎn)與低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4、 成本會(huì)計(jì)要與時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。二、物品價(jià)格控制5、每5天對(duì)菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，6、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上的物品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，與時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。7、日常

11、對(duì)酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確保其人價(jià)格的合理。五、月末編制成本報(bào)告1、 全面概況分析。2、 食品與飲品成本分析。3、 預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較;4、 宴請(qǐng)與員工餐費(fèi)成本一鑒表;5、 倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品與過期食品項(xiàng)目表;6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;7、 各部車輛耗油情況。職 務(wù)：倉(cāng)庫(kù)保管員工作容：主要負(fù)責(zé)保管酒店?duì)I運(yùn)所需要的物資工作職責(zé)：1、 根據(jù)采購(gòu)部送來(lái)的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物;2、 必須把好質(zhì)量關(guān);3、 負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營(yíng)業(yè)所需物資;4、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須保證倉(cāng)庫(kù)整潔每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生;5、 嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);6、

12、 妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，合理放置貨物，確保倉(cāng)庫(kù)物資 的安全與物品的質(zhì)量;7、 倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切的思想和行為;8、 每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄與收發(fā)匯總表;9、 了解部門對(duì)物品的要求和建設(shè)與時(shí)將信息反饋給成本部門和采購(gòu)部門。二、 工作制度與規(guī)則(一、)收貨1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確;2、每天收貨前核查采購(gòu)定單和采購(gòu)備忘(品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字);3、根據(jù)采購(gòu)部送來(lái)的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購(gòu)的數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合規(guī)定，即通知采購(gòu)部或有關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購(gòu)人員;(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求的

13、物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說(shuō)明并由負(fù)責(zé)人簽字;(2)已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄;(3)對(duì)無(wú)定單的貨品或無(wú)貨品的定單，收貨人員不予收貨;(4)對(duì)已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可;(5)倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：(1) 收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購(gòu)為三個(gè)月，非本地采購(gòu)為六個(gè)月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月;(2) 不能按(1)條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí);(3) 進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國(guó)產(chǎn)儀器

14、上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽，無(wú)中文標(biāo)簽不得入庫(kù)。9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。10、多了解使用部門對(duì)貨物的意見和建議，與時(shí)將信息反饋給采購(gòu)部門對(duì)每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并與時(shí)送交成本部。11、做好資料的存檔，倉(cāng)庫(kù)主管必須經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。13、經(jīng)常檢查各種物品的庫(kù)存數(shù)量與時(shí)合理地作出補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃。14、倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉(cāng)的物品與時(shí)入倉(cāng)，以避名斷貨。15、填寫補(bǔ)倉(cāng)單時(shí)，應(yīng)注明上次采購(gòu)名、品牌、規(guī)格、庫(kù)

15、存量與采購(gòu)量依照程序送交成本簽批。16、補(bǔ)倉(cāng)單倉(cāng)聯(lián)與有關(guān)的采購(gòu)定單送返倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須檢查以下容：(1)是否補(bǔ)取消。(2)取消原因是否例題，應(yīng)與時(shí)上報(bào)成本核算部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來(lái)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效與完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重新出單據(jù)由經(jīng)理級(jí)以上人士簽名認(rèn)可。2、倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉(cāng)庫(kù)是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時(shí)間。4、與時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)

16、后的單價(jià)為準(zhǔn)， 將出帳后的領(lǐng)料單要與時(shí)送交成本部審核。5、發(fā)貨時(shí)必須以先進(jìn)先出為原則。6、要經(jīng)常檢查庫(kù)存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要與時(shí)向成本部門報(bào)告。7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要與時(shí)填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)損原因然后交成本部控制部門。三、記帳(電腦帳)1、 按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號(hào)。2、 記帳要與時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)與時(shí)上報(bào)主管并更正。3、 帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。4、 記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決。四、對(duì)帳與實(shí)物盤點(diǎn)1、每月15日、25日各倉(cāng)庫(kù)要自盤自查，與時(shí)上報(bào)檢查中的問題并糾正。2、月末要與成本部對(duì)帳，并進(jìn)行實(shí)物

17、盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。3、對(duì)有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整。4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品與過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉(cāng)庫(kù)存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。職 務(wù)：前臺(tái)收款工作容：主要負(fù)責(zé)酒店的營(yíng)運(yùn)收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺(tái)收款主管，前臺(tái)收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事的管理。工作職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作與控制程序。2、 負(fù)責(zé)前臺(tái)帳款結(jié)算的全部工作容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。3、 配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。4、 經(jīng)常與前臺(tái)接待經(jīng)

18、理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以與大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動(dòng)向與付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳與壞帳損失。5、 向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠帳項(xiàng)的金額，時(shí)間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施。6、 向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。7、 完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。工作制度和程序：1、 按班次清點(diǎn)備用金、查閱所有交接班記錄。2、 核對(duì)前廳接待處送來(lái)的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來(lái)的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。3、 按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好

19、記錄。4、 檢查客帳資料，與時(shí)向銀行取與信用卡授權(quán)。5、 根據(jù)各餐廳送來(lái)的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來(lái)的收單，核對(duì)房號(hào)和簽名后述入客帳。6、 根據(jù)當(dāng)天升匯牌價(jià)與銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易。7、 辦理客人退房時(shí)，與時(shí)通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙(若客人使用保險(xiǎn)箱與時(shí)收回保險(xiǎn)箱鑰匙)。8、 通回客人的人民幣或非證券壓金時(shí)，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實(shí)。9、 審核每天對(duì)外結(jié)算的帳目單據(jù)(包括施行社、長(zhǎng)包房、合約單位)數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。10、 檢查現(xiàn)金收付款與試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備

20、無(wú)誤。11、 檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。12、 每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營(yíng)業(yè)收。職 務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報(bào)告上級(jí)：前臺(tái)收款主管督導(dǎo)下級(jí)：餐廳收款員職責(zé)規(guī)：1、 帳單和憑證的審核。2、 餐飲收入報(bào)表的審核。(1) 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。(2) 審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。(3) 檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。(4) 審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。(5) 審核高級(jí)員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工。(6) 審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。職 務(wù)：總出納工作容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)所有收銀

21、點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以與送存銀行或到銀行辦理托收事宜。2、 負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。3、 負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。工作制度和程序：1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。2、 不允許有白條與預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。3、 檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證與時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、 負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。5、 負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。6、 每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的收款