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文檔簡介
1、中國票據(jù)交易系統(tǒng)承兌信息登記與撤回、付款確認(rèn)應(yīng)答業(yè)務(wù)操作指引現(xiàn)將票交所系統(tǒng)紙質(zhì)商業(yè)匯票的承兌信息登記與撤回、付 款確認(rèn)應(yīng)答等局部業(yè)務(wù)辦理規(guī)那么具體說明如下:一、紙質(zhì)銀行承兌匯票的承兌信息登記紙質(zhì)銀行承兌匯票應(yīng)予登記的信息包括根本信息、出票人 信息、收款人信息、承兌人信息、解付行信息五類,其中各字 段應(yīng)予錄入的票面信息具體如下。一根本信息1. 票據(jù)種類:錄入圖1圖例處所示的票據(jù)種類, 包括“銀 行承兌匯票、“商業(yè)承兌匯票。2. 票據(jù)號碼:錄入圖1圖例處所示的票據(jù)號碼,為 16位數(shù)字格式,其中銀行承兌匯票的第7位應(yīng)為“ 5。3. 出票日期:錄入圖1圖例處所記載的“出票日期,格 式為丫丫丫丫-MM-
2、DD不能大于票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日。4. 票據(jù)到期日:錄入圖1圖例處所記載的“匯票到期日,格式為丫丫丫丫-MM-DD不得小于出票日期和票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工 作日期,且距出票日期不得超過6個(gè)月。5. 票據(jù)金額:錄入圖1圖例處所記載的“出票金額。二出票人信息1. 出票人名稱:錄入圖1圖例處所記載的“出票人全稱2. 出票人賬號:錄入圖1圖例處做記載的“出票人賬號3. 其他:出票人社會(huì)信用代碼、行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模、是 否三農(nóng)企業(yè),按實(shí)際情況錄入。三收款人信息1. 收款人名稱:錄入圖1圖例處所記載的“收款人全稱2. 收款人賬號:錄入圖1圖例處所記載的“收款人賬號3. 收款人開戶行行號:錄入圖1圖例處所記載
3、的“收款人開戶銀行。四承兌人信息1. 承兌人/付款人開戶行行號:錄入圖1圖例?處承兌行簽 章上所記載的行號。2. 承兌人/付款人開戶行名稱:根據(jù)“承兌人/付款人開戶行行號字段錄入的行號內(nèi)容,自動(dòng)返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱 為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。五解付行信息1. 付款行行號:錄入圖1圖例?處所記載的“付款行行號 該行號所對應(yīng)的機(jī)構(gòu),將在票交所系統(tǒng)對該張票據(jù)的付款確認(rèn) 申請、提示付款申請等做出應(yīng)答,到期支付票款。2. 付款行名稱:根據(jù)“付款行行號字段錄入的行號內(nèi)容, 自動(dòng)返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶 的機(jī)構(gòu)名稱。圖1:承兌信息登記辦理例如銀行承兌匯票銀行承兌匯票
4、出秸日期xxxx年000000000000000®理舍擲出瞅賬號出累人企業(yè)味號閉收藏人企業(yè)名稱& 收融人企業(yè)賬號®幵皿行I收款人企業(yè)開戶行名會(huì)®出衆(zhòng)金頷演白XXXXXX月工!日 WXXXXXXXXXXXKXXXX 題 xmrnTmjTTTTW0MWTWIS8甌E3H8年 月曰J1鍛行成兌汩眾iFj斯地H忖款擰行號T眉 與票交播察整咐atrfr號欄內(nèi)W:試的 抄號一棗.ill"忖裁廿壯號欄內(nèi)記蠱的 金融林曲對在祟交所乘覘屮收的忖款 認(rèn)申請錐扭曲苔并対提示E找槪相 應(yīng)處理. IBM* *HflL*百占左*:-FTBIW、紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票的承兌信息登記
5、紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票應(yīng)予登記的信息包括根本信息、出票人 信息、收款人信息、承兌人信息、解付行信息五類,其中各字 段應(yīng)予錄入的票面信息具體如下。一根本信息1. 票據(jù)種類:錄入圖2圖例處所示的票據(jù)種類, 包括“銀 行承兌匯票、“商業(yè)承兌匯票。2. 票據(jù)號碼:錄入圖2圖例處所示的票據(jù)號碼,為 16位數(shù)字格式,其中商業(yè)承兌匯票的第7位應(yīng)為“ 6。3. 出票日期:錄入圖2圖例處所記載的“出票日期,格 式為丫丫丫丫-MM-DD不能大于票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日。4. 票據(jù)到期日:錄入圖2圖例處所記載的“匯票到期日,格式為丫丫丫丫-MM-DD不得小于出票日期和票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工 作日期,且距出票日期不得超過6個(gè)月。
6、5. 票據(jù)金額:錄入圖2圖例處所記載的“出票金額。二出票人信息1. 出票人名稱:錄入圖2圖例處所記載的“付款人全稱。2. 出票人賬號:錄入圖2圖例處做記載的“付款人賬號。3. 其他:出票人社會(huì)信用代碼、行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模、是否三農(nóng)企業(yè),按實(shí)際情況錄入。三收款人信息1. 收款人名稱:錄入圖2圖例處所記載的“收款人全稱。2. 收款人賬號:錄入圖2圖例處所記載的“收款人賬號。3. 收款人開戶行行號:錄入圖 2圖例處所記載的“收款 人開戶銀行。四承兌人信息1. 承兌人/付款人開戶行行號:錄入圖 2圖例?處記載的 “付款人開戶行行號。2. 承兌人/付款人開戶行名稱:根據(jù)“承兌人/付款人開戶行行號字段錄入
7、的行號內(nèi)容,自動(dòng)返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱 為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。五解付行信息1. 付款行行號:錄入圖 2圖例?處所記載的“付款人開戶 行行號,該行號所對應(yīng)的機(jī)構(gòu),將在票交所系統(tǒng)對該張票據(jù)的 付款確認(rèn)申請、提示付款申請等做出應(yīng)答,到期支付票款。2. 付款行名稱:根據(jù)“付款行行號字段錄入的行號內(nèi)容, 自動(dòng)返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶 的機(jī)構(gòu)名稱。圖2:承兌信息登記辦理例如商業(yè)承兌匯票MMMMUQtatuMim1MM*yM 廂j.paoi國行號所対is的刪.髓顯弱福喘耶s號事?lián)en 忖軟it認(rèn)申詣.捉示村戦申話榊出應(yīng)警.到彌吏忖L- . . .jL三、承兌登記信息
8、撤回在票交所系統(tǒng)紙票登記子系統(tǒng)中, “承兌模塊“承兌登記 菜單“承兌信息撤回子菜單見圖 3中,機(jī)構(gòu)操作員可在該 票據(jù)發(fā)生質(zhì)押信息登記、保證信息登記或貼現(xiàn)信息登記等其他 登記業(yè)務(wù)前撤回承兌登記信息。在輸入票據(jù)號碼后,選擇撤回類型時(shí),可選項(xiàng)有“未用退回、“信息作廢、“票據(jù)作廢見圖3。撤回類型選擇“未用退回或“票據(jù)作廢,復(fù)核后相應(yīng)的票據(jù)號碼不能再用于新增的承兌信息登記;撤回類型選擇“信 息作廢,復(fù)核通過后相應(yīng)的票據(jù)號碼仍可再次在票交所系統(tǒng)辦 理新增的承兌信息登記。圖3:承兌登記信息撤回例如IMMI ftMHMUL"HUH匕 i話過應(yīng)相懇的察霍佩|川于插悄的點(diǎn)兌 倍段u記啊廉丹業(yè)務(wù)it柞.四
9、、付款確認(rèn)應(yīng)答總阿更舉詵席“倩艮件禱VtflrtrJ Jtj 軸斤的倉瞑兮*廠:!l! F比蚊曲叭密舟購 4丸箭史fl記在票交所系統(tǒng)紙票登記子系統(tǒng)中,“承兌付款確認(rèn)模塊“承 兌付款確認(rèn)菜單“承兌付款確認(rèn)應(yīng)答子菜單見圖 4中, 機(jī)構(gòu)操作員可對收到的付款確認(rèn)申請作出應(yīng)答操作。收到實(shí)物確認(rèn)申請,經(jīng)辦操作員核對票據(jù)信息要素?zé)o誤后, 可在票據(jù)清單列表頁面單項(xiàng)選擇或多項(xiàng)選擇票據(jù)明細(xì)后,錄入處理意見,選擇審批結(jié)果,選擇項(xiàng)包括“審批通過、“需補(bǔ)錄影像、“審批拒絕見圖4。機(jī)構(gòu)操作員如對票據(jù)真實(shí)性無異議,但對票據(jù)的背書連續(xù)性有異議,需補(bǔ)充說明,應(yīng)選擇的應(yīng)答類型為“需補(bǔ)錄影像,要求貼現(xiàn)行或保管行通過補(bǔ)錄影像的方式向付款行提供補(bǔ)充說 明;機(jī)構(gòu)操作員如在審驗(yàn)后對票據(jù)真實(shí)性有異議,應(yīng)選擇的應(yīng) 答類型為“審批拒絕,該票據(jù)將作為真?zhèn)未嬉傻钠睋?jù)交由第三 方機(jī)構(gòu)鑒定后再處理。收到實(shí)物確認(rèn)申請,機(jī)構(gòu)操作員選擇“審批通過、“需補(bǔ)錄影像、“審批拒絕中任一按鈕點(diǎn)擊通過后,票交所系統(tǒng)中 該票據(jù)的庫存保管行即變更為當(dāng)前機(jī)構(gòu)操作員所在機(jī)構(gòu),即付 款行。圖4:付款確認(rèn)應(yīng)答
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