物料盤點管理制度

1、第一章 總則第 1 條 目的 為做好公司原輔料、半成品、成品等庫存物料管理工作，檢查實際庫存物料數(shù)量同電腦系統(tǒng)的賬是否相符，明確管理人員職責(zé)，特制定本制度。第 2 條 適用范圍 適用于本公司原物料（含原輔材料、半成品和在制品、成品、呆滯物料等）的盤點工作。第 3 條 職責(zé)1. 財務(wù)部：負責(zé)主導(dǎo)公司年終盤點工作，負責(zé)庫存物料總賬務(wù)，根據(jù)庫存物資存量 進行資金占用核算。2. 倉儲科：負責(zé)庫存物料管理以及月度盤點工作；3. 生產(chǎn)部：負責(zé)在制品的盤點工作；4. 總經(jīng)理負責(zé)調(diào)庫清單的審批。第 4 條 盤點周期物料盤點周期分為日盤點、月盤點和年終盤點。具體盤點時間和內(nèi)容如下表所示。盤點周期一覽表盤點周期盤

2、點時間盤點內(nèi)容每日盤點每日工作結(jié)束時對當(dāng)日的賬簿和實物進行確認月度盤點當(dāng)月月末進行賬務(wù)檢查核對，盤點重點是當(dāng)月收發(fā)和搬動的物資，發(fā)現(xiàn) 問題應(yīng)及時糾正年度盤點當(dāng)年年末進行賬、卡、物的全面檢查和確認，檢查當(dāng)年庫存總數(shù)和狀態(tài)第二章 物料盤點要求 第 4 條 盤點前準備工作1. 確定盤點時間原料： 年 月 日開始時間結(jié)束時間輔料：年月日開始時間結(jié)束時間半成品：年月日開始時間結(jié)束時間成品：年月日開始時間結(jié)束時間在制品： 年 月 日開始時間結(jié)束時間2. 盤點人員安排 按區(qū)域分成若干組，每組兩個人，一個人負責(zé)盤點，一個人負責(zé)復(fù)核。3. 盤點前人員的培訓(xùn)（例如表單的填寫方法、已盤物料的標識等注意事項）第 5

3、條 庫存物料盤點要求1. 所有已完成的成品均已入庫，生產(chǎn)部務(wù)必將盤點前一天生產(chǎn)完成的成品，于當(dāng)天20:00 前交于倉儲科， 20:00 之后不再交接，倉儲科在當(dāng)天 20:00 前將所有交接的成 品入庫（包括輸入電腦）完畢。2. 同種物料零頭合并、歸位，保證同一貨品只有一個零頭，只有一個位置。對盤點 當(dāng)天需送貨的成品務(wù)必要在“盤點備份”之前將送貨單開出，并將相應(yīng)的送貨單有 效復(fù)印件（車號）附在盤點報表后。3. 每個托盤上不同物品都有完整、唯一的標簽，且標簽上列明數(shù)量、規(guī)格、品名， 同貨品一致（身份證） ，且放在便于讀取的位置。4. 呆滯品與常用品分開擺放，做好標識，對系統(tǒng)無賬實物，有賬實物做好標

4、識，隔 離。5. 確保退貨區(qū)域退貨品均處理完畢。6. 確保備貨區(qū)域所有未送完的貨物全部回倉。第 6 條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)盤點前要求1. 所有入庫單據(jù)全部輸入完畢。2. 在盤點前一天 20：00 前將當(dāng)天的送貨單打印完畢，盤點當(dāng)天的備貨單、送貨單不 可隨意開出，以確保系統(tǒng)提貨數(shù)量同裝車數(shù)量一致，不可超提。3. 確保所有返工，返修合格品單據(jù)輸入完畢，不合格品在不合格區(qū)域。第 7 條 盤點1. 確認以上準備工作完成，盤點當(dāng)天上午 8：30 由倉儲主管做盤點前備份后打印盤 點報表：（1）一份為有型號、規(guī)格、品名、位置，但無數(shù)量的報表交貨倉盤點人員 盤點，并在標簽上用異色筆劃“” 。（2）一份為有型號、規(guī)格、品

5、名、數(shù)量等報表， 由倉儲主管與財務(wù)人員盤點時抽查及對有差異結(jié)果確認、復(fù)核。2. 盤點時按區(qū)域分組，兩人一組，一人盤點，一人復(fù)核，確認無誤后將實際數(shù)量用 顏色筆填寫于相應(yīng)標簽上，并登記于相應(yīng)盤點表上。3. 盤點過程中若發(fā)現(xiàn)有實物無標簽的，應(yīng)立即查明該物料品名、規(guī)格，用備用標簽補上。若發(fā)現(xiàn)有物無帳的，應(yīng)在下面空白表格內(nèi)手工補上，不可漏盤，錯盤。4. 盤點期間，財務(wù)部不定時抽查并復(fù)核有差異的數(shù)量是否屬實，同時督導(dǎo)盤點進度， 確保盤點數(shù)量準確。第 8 條 盤點數(shù)據(jù)處理1. 由倉儲主管對產(chǎn)品有差異的規(guī)格進行匯總、確認并按盤點實數(shù)進行調(diào)整。2. 庫存調(diào)整完畢，按“盤點后備份”結(jié)束后，恢復(fù)系統(tǒng)正常送貨作業(yè)。3. 打印物料盤點調(diào)節(jié)表 ，交供應(yīng)鏈總監(jiān)復(fù)核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準。第四章 物料盤點獎罰規(guī)定第 9 條 對盤點數(shù)據(jù)準確的責(zé)任區(qū)域負責(zé)人，獎勵 30元/ 人。第 10 條 對盤點認真負責(zé)且按時完成盤點工作、無虛報、漏報、漏記的人員，獎勵30 元/ 人。第 11 條 對不按盤點要求作業(yè)，無故拖延、漏報、虛報等人員，一經(jīng)查實，處罰30元/ 人，情節(jié)嚴重的給予行政處分并扣罰 200 元/ 次。第 12 條 月度盤點差錯數(shù)超過 3 次的人員，處罰 30 元 / 人，年度盤點差錯超過 2 次 的人員，處罰處罰 30 元/ 人。第五章 附則第 12 條 本辦法由財務(wù)部負責(zé)制定、解釋、修訂。第 1