伏羲財(cái)務(wù)手冊(cè)

1、第一部分 啟動(dòng)退出1.系統(tǒng)啟動(dòng) 電腦開(kāi)機(jī)進(jìn)入Windows桌面后，雙擊“桌面”上“伏羲集成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)”圖標(biāo)，或者單擊“開(kāi)始應(yīng)用程序伏羲軟件伏羲集成帳務(wù)管理系統(tǒng)”。2.系統(tǒng)登錄 系統(tǒng)啟動(dòng)后出現(xiàn)“系統(tǒng)登錄”窗口，此時(shí)在“操作人員”框輸入“操作人員姓名”或者“操作人員編號(hào)”，在“密碼”框輸入相應(yīng)操作人員密碼，按“確認(rèn)”后出現(xiàn)“選擇核算單位”窗口選擇核算單位，選擇核算單位按“確認(rèn)”后進(jìn)入系統(tǒng)“主窗口”。如果3次輸入“操作人員”、“密碼”錯(cuò)誤或者輸入“操作人員”、“密碼”時(shí)按下“取消”，會(huì)進(jìn)入“非登錄系統(tǒng)窗口”，此時(shí)要再次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)單擊“系統(tǒng)操作人員轉(zhuǎn)換”就會(huì)重新出現(xiàn)“系統(tǒng)登錄”窗口。進(jìn)入系統(tǒng)“主窗口

2、”后，窗口最下方提示條分別顯示當(dāng)前“操作人員”、“會(huì)計(jì)期間”、“單位名稱”，其中“會(huì)計(jì)期間”為所進(jìn)入帳套的“本年度第一個(gè)未結(jié)帳月份”。3.系統(tǒng)退出在系統(tǒng)“主窗口”的“未打開(kāi)任何功能窗口和“無(wú)最小化窗口”狀態(tài)下，單擊窗口右上角的“”或者單擊菜單欄“帳務(wù)退出”退出系統(tǒng)。第二部分 通用操作1. 打印系統(tǒng)的所有功能模塊打印均提供“打印預(yù)覽”和“直接打印”兩種打印方式。單擊所有“窗口”的打印預(yù)覽按鈕，出現(xiàn)“打印參數(shù)設(shè)置窗口”，用戶根據(jù)自己的打印需求在窗口中選定相應(yīng)的“打印設(shè)置名稱”、“打印機(jī)”、“紙張大小”、“對(duì)齊方式”、“頁(yè)面邊距”、“打印字體”、“每頁(yè)行數(shù)”、“頁(yè)間距離”、“頁(yè)面分割”等參數(shù)，按“確

3、認(rèn)”后系統(tǒng)根用戶選定的“打印參數(shù)”“模擬顯示”打印情況。用戶選定“打印參數(shù)設(shè)置”后，可通過(guò)“保存”按鈕來(lái)保存設(shè)置的打印參數(shù)。用戶在“模擬顯示”窗口可選擇不同的“顯示比例”，模擬瀏覽打印的情況；可通過(guò)“定位按鈕”在不同的模擬打印頁(yè)之間瀏覽；可通過(guò)“打印”按鈕打印全部頁(yè)也可按“打印當(dāng)前頁(yè)”打印當(dāng)前顯示頁(yè)面。用戶直接在當(dāng)前“窗口”按“打印”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)上次保存的打印參數(shù)進(jìn)行打印。2.查詢系統(tǒng)所有窗口查詢均為通用查詢模塊，在不同的功能窗口進(jìn)入“查詢窗口”后，無(wú) “數(shù)據(jù)字段”，用戶可以“單選”或“多選”其中的字段，然后選定相應(yīng)的查詢“運(yùn)算符號(hào)”，再輸入所要查詢的條件，“確認(rèn)”即可，用戶可在“一次查詢”

4、的基礎(chǔ)上對(duì)當(dāng)前“查詢結(jié)果”進(jìn)行“二次查詢”，以此類推可進(jìn)行多次查詢。正向關(guān)聯(lián)查詢：系統(tǒng)支持“報(bào)表明細(xì)帳憑證”的正向關(guān)聯(lián)查詢，操作方法參見(jiàn)“報(bào)表關(guān)聯(lián)查詢。反向關(guān)聯(lián)查詢：系統(tǒng)支持“憑證明細(xì)帳報(bào)表”的反向關(guān)聯(lián)查詢，在所有顯示“憑證的窗口均提供以下操作：一、 單擊“查看明細(xì)帳”可在憑證窗口直接選擇生成“科目明細(xì)帳”。二、 單擊“查看憑證匯總表”可在憑證窗口直接選擇生成“憑證匯總表”。三、 單擊“查看余額表”可在憑證窗口直接選擇生成“科目余額表”。單擊“查看報(bào)表”可在憑證窗口直接選擇生成“報(bào)表”。第三部分 基本操作1.核算單位轉(zhuǎn)換 單擊“系統(tǒng)核算單位轉(zhuǎn)換”，可從當(dāng)前操作帳套轉(zhuǎn)換到其他帳套，如不能轉(zhuǎn)換到其

5、他帳套，表明當(dāng)前操作人員對(duì)要轉(zhuǎn)換帳套無(wú)帳套操作權(quán)限。如此菜單反白，表明當(dāng)前操作員無(wú)核算單位轉(zhuǎn)換權(quán)限。2.操作人員轉(zhuǎn)換 單擊“系統(tǒng)操作人員轉(zhuǎn)換”，可從當(dāng)前操作人員轉(zhuǎn)換到其它操作人員。如此菜單反白，表明當(dāng)前操作人員無(wú)操作人員轉(zhuǎn)換權(quán)限。3.會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)換 單擊“系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)換”，可從當(dāng)前會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)換到其他年度某一會(huì)計(jì)期間或者本年度其他會(huì)計(jì)期間。如此菜單反白，表明當(dāng)前操作員無(wú)會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)換權(quán)限。4.密碼修改 單擊“密碼修改”，當(dāng)前操作人員可修改自己的系統(tǒng)操作密碼。修改密碼時(shí)首先輸入舊的密碼，再輸入兩次新的密碼，確定后完成密碼修改。如此菜單反白表明當(dāng)前操作員無(wú)密碼修改權(quán)限。5.會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞莼謴?fù)單擊“系統(tǒng)會(huì)

6、計(jì)檔案?jìng)浞莼謴?fù)”進(jìn)入會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞莼謴?fù)操作窗口。單擊“新建”按鈕，出現(xiàn)數(shù)據(jù)備份信息框，確認(rèn)后備份當(dāng)前帳套數(shù)據(jù)檔案。在數(shù)據(jù)備份列表中選擇所要恢復(fù)的數(shù)據(jù)檔案，單擊 “編輯恢復(fù)當(dāng)前帳套”可將當(dāng)前會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)到選定日期和時(shí)間的會(huì)計(jì)檔案狀態(tài)。第四部分 系統(tǒng)設(shè)置1.核算單位單擊“設(shè)置核算單位”進(jìn)入核算單位管理窗口。在此窗口下可進(jìn)行核算帳套的增加、刪除以及修改。如此菜單反白，表明當(dāng)前操作人員無(wú)核算單位管理權(quán)限。2.操作人員設(shè)置單擊“設(shè)置操作人員”進(jìn)入操作人員管理窗口。在此窗口下可進(jìn)行系統(tǒng)操作人員的增加、刪除以及操作權(quán)限設(shè)置。操作人員設(shè)置采用了會(huì)計(jì)處理角色的方法，設(shè)置人員操作權(quán)限時(shí)先對(duì)系統(tǒng)中的操作人員進(jìn)行權(quán)限分

7、類，然后根據(jù)不同類型的操作人員給操作人員類定義相應(yīng)的操作權(quán)限，新增或修改操作人員權(quán)限時(shí)，只需要將相應(yīng)的操作人員加入到操作人員類中即可，無(wú)需為每一位操作人員個(gè)別定義操作權(quán)限。3.會(huì)計(jì)期間設(shè)置單擊“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”進(jìn)入會(huì)計(jì)期間設(shè)置窗口，此窗口一般狀態(tài)顯示各會(huì)計(jì)期間的當(dāng)前處理情況，如：“未記帳”、“已結(jié)帳”等等。作會(huì)計(jì)期間設(shè)置時(shí)需要在本會(huì)計(jì)年度為開(kāi)始時(shí)進(jìn)行設(shè)置，用戶可以根據(jù)自己?jiǎn)挝粚?shí)際情況自行設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)期間的起始日和結(jié)束日，確定會(huì)計(jì)期間。 一旦本年度會(huì)計(jì)核算已經(jīng)開(kāi)始就不能再進(jìn)行會(huì)計(jì)期間起始進(jìn)行修改。第五部分 初始建帳1.會(huì)計(jì)科目單擊“系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口在此窗口中可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、

8、修改、刪除操作。單擊“新增”、“刪除” 按鈕或者單擊鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行會(huì)計(jì)科目新增同級(jí)刪除、修改會(huì)計(jì)科目的操作。2.初始余額單擊“設(shè)置初始余額”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目初始余額錄入窗口，窗口中顯示會(huì)計(jì)科目列表，有黃色欄目的科目表示該科目有下級(jí)明細(xì)，有藍(lán)色欄目的科目表示該科目進(jìn)行了輔助核算。 某科目有下級(jí)科目時(shí)應(yīng)該在下級(jí)科目處輸入初始余額，系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)明細(xì)科目余額到上級(jí)科目；某科目有輔助核算時(shí)，現(xiàn)在科目處錄入輔助核算科目的匯總余額，再雙擊此欄目進(jìn)入輔助余額輸入界面 。單擊“查看試算平衡”可對(duì)已經(jīng)輸入的科目余額進(jìn)行試算平衡?？颇坑囝~試算平衡之后，單擊“編輯結(jié)束初始”結(jié)束初始余額的錄入。3.外幣設(shè)置單擊“設(shè)置外幣設(shè)置

9、”進(jìn)入外幣設(shè)置窗口，在窗口中可增加刪除外幣幣種，并且根據(jù)相應(yīng)的外幣設(shè)置相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的“記帳匯率”、“調(diào)整匯率”。4.常用摘要單擊“設(shè)置常用摘要”進(jìn)入常用摘要設(shè)置窗口，在窗口中可對(duì)本帳套經(jīng)常使用的會(huì)計(jì)摘要進(jìn)行增加、刪除及設(shè)置，設(shè)置相應(yīng)的常用摘要的對(duì)應(yīng)科目，以便于在憑證錄入過(guò)程中能夠快速選擇摘要和科目。5.憑證定義單擊“設(shè)置憑證類型”進(jìn)入憑證定義窗口，在窗口中可增加、刪除、設(shè)置會(huì)計(jì)憑證，如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證等等。系統(tǒng)可在以后的使用中，根據(jù)不同的憑證類型進(jìn)行憑證匯總、憑證記帳等等操作。6.個(gè)人往來(lái)定義l 個(gè)人目錄 單擊“個(gè)人個(gè)人往來(lái)目錄”進(jìn)入“個(gè)人往來(lái)目錄”窗口，窗口中同時(shí)有“部門列表”

10、和“個(gè)人列表”，用戶可在對(duì)某一部門的個(gè)人資料進(jìn)行新增、修改等編輯操作。l 個(gè)人往來(lái)初始單擊“個(gè)人個(gè)人往來(lái)目錄”進(jìn)入“個(gè)人往來(lái)目錄”窗口，用戶在此窗口對(duì)設(shè)置了“個(gè)人往來(lái)”核算的科目進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入。7.單位往來(lái)定義l 單位往來(lái)目錄單擊“單位單位往來(lái)目錄”進(jìn)入“單位往來(lái)目錄”窗口，窗口中同時(shí)有“單位類別列表”和“單位列表”，用戶可在對(duì)某一“單位類別”的“單位”資料進(jìn)行新增、修改等編輯操作。l 單位往來(lái)初始往來(lái)初始包含“單位往來(lái)初始”、“部門往來(lái)初始”、“項(xiàng)目往來(lái)初始”。用戶在此對(duì)設(shè)置了“單位往來(lái)”、“部門往來(lái)”、“項(xiàng)目往來(lái)”核算的科目進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入。8.部門l 部門目錄單擊“部門部門目錄”進(jìn)入“

11、部門目錄”窗口，用戶可對(duì)“部門”資料進(jìn)行新增、修改等編輯操作。l 部門初始單擊“部門部門初始”進(jìn)入“部門初始”窗口，用戶在此窗口對(duì)設(shè)置了“部門”核算的科目進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入。9.項(xiàng)目l 項(xiàng)目定義單擊“項(xiàng)目項(xiàng)目定義”進(jìn)入“項(xiàng)目定義”窗口，窗口中同時(shí)有“項(xiàng)目類別列表”和“項(xiàng)目標(biāo)題列表”，用戶可對(duì)某一“項(xiàng)目類別”和“項(xiàng)目標(biāo)題”進(jìn)行新增、修改等編輯操作。l 項(xiàng)目目錄單擊“項(xiàng)目項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目目錄”窗口，用戶可對(duì)定義好的“項(xiàng)目類別”進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容的初始、以及增加、修改、刪除等操作。l 項(xiàng)目初始單擊“項(xiàng)目項(xiàng)目初始”進(jìn)入“項(xiàng)目初始”窗口，用戶在此窗口對(duì)設(shè)置了“項(xiàng)目”核算的科目進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入。l 部門項(xiàng)

12、目初始單擊“項(xiàng)目部門項(xiàng)目初始”進(jìn)入“部門項(xiàng)目初始”窗口，用戶在此窗口對(duì)設(shè)置了“部門”和“項(xiàng)目”核算的科目進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入。第六部分 日常操作1.憑證處理 記帳憑證填制單擊“帳務(wù)記帳憑證填制”，進(jìn)入“記帳憑證填制”窗口（注：憑證填制提供全鍵盤操作），窗口顯示最后一張憑證。l 新增憑證：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏稀靶略觥眻D標(biāo)或者單擊“鼠標(biāo)右鍵”出現(xiàn)快捷菜單選擇“新增憑證”或者選擇主菜單“編輯新增憑證”打開(kāi)空白新增憑證窗口。出現(xiàn)新增空白憑證后，憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，光標(biāo)首先停在“日期”框上，操作員在此處輸入憑證時(shí)間。但如果已經(jīng)定義過(guò)“憑證類別”則光標(biāo)首先停在“憑證類別”框上，此處可以通過(guò)下拉圖標(biāo)選擇所要輸入的憑證

13、類別，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證編號(hào)后，光標(biāo)隨后移到“日期”框上。輸入憑證日期之后回車，光標(biāo)移到“附件張數(shù)”框，此處輸入附件張數(shù)后回車。光標(biāo)移到憑證第一條分錄“摘要”框，操作員可直接輸入憑證摘要或在此處直接回車彈出“常用摘要選擇”窗口，選擇已經(jīng)設(shè)置好的標(biāo)準(zhǔn)摘要后自動(dòng)返回“憑證新增”窗口；如無(wú)合適的標(biāo)準(zhǔn)摘要，用戶可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”彈出“常用摘要編輯”窗口，用戶可以在此窗口中新增、修改、刪除“常用摘要”，操作完成后關(guān)閉“常用摘要編輯”窗口，選擇新增的常用摘要后自動(dòng)返回“憑證新增”窗口；光標(biāo)移到“科目名稱”框。在“科目名稱”框，輸入會(huì)計(jì)科目，完成科目輸入后，光標(biāo)移到“借方金額”窗口。此處提供“智能感知輸入”，

14、具體可分為以下幾種輸入情況：一、 直接輸入“科目編碼”的全編碼，系統(tǒng)自動(dòng)填入相應(yīng)科目名稱。二、 直接輸入設(shè)置好的某科目的“助記碼”， 系統(tǒng)自動(dòng)填入相應(yīng)科目名稱。三、 直接回車，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“包含所有會(huì)計(jì)科目”的“科目選擇”窗口供用戶選擇科目。四、 輸入用戶能夠記憶的“科目編碼”的一部分回車，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“包含輸入編碼的所有科目”的“科目選擇”窗口供用戶選擇科目。五、 輸入用戶能夠記憶的“科目名稱（包括子科目）”的一部分回車，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“包含輸入漢字的所有科目”的“科目選擇”窗口供用戶選擇科目。六、 如在“科目選擇”窗口無(wú)所需要的某一科目時(shí)，用戶可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”彈出“會(huì)計(jì)科目編輯”窗口，用戶

15、可以在此窗口中新增、修改會(huì)計(jì)科目，操作完成后關(guān)閉“會(huì)計(jì)科目編輯”窗口，選擇新增的會(huì)計(jì)科目后返回“憑證新增”窗口。七、 在選擇科目之后如果此科目的帳簿格式被設(shè)為“數(shù)量金額”或“外幣金額”或“數(shù)量外幣”式，或者此科目進(jìn)行了“銀行對(duì)帳”、“單位往來(lái)”、“個(gè)人往來(lái)”、“部門核算”、“項(xiàng)目核算”等輔助核算時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示輸入相應(yīng)的信息，客戶在輸入這些信息時(shí)，系統(tǒng)均提供使用與科目錄入一致的“智能感知輸入”和“即時(shí)編輯功能”。在“借方金額”窗口，輸入分錄科目“借方金額”，如為“貸方金額”，在“借方金額”欄上回車，光標(biāo)直接移到“貸方金額”上，用戶輸入“貸方金額”后回車，完成此條分錄的錄入。上條分錄完成回車后，光

16、標(biāo)自動(dòng)移到下一條分錄的“摘要”欄，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上條分錄的“摘要”，無(wú)須修改直接回車?yán)^續(xù)輸入此條分錄“會(huì)計(jì)科目”欄，如需要修改摘要，可刪除復(fù)制摘要后再次輸入摘要。系統(tǒng)根據(jù)憑證“借貸平衡”的原則，每次自動(dòng)計(jì)算最后一條分錄“貸方金額”，如果此時(shí)并未結(jié)束憑證錄入，可修改金額后回車，光標(biāo)移到下條分錄的“摘要”欄；如此張憑證已結(jié)束輸入，則在系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的“貸方金額”欄上直接回車即可，光標(biāo)移到“確認(rèn)繼續(xù)”。憑證完成錄入后，光標(biāo)移到“確認(rèn)繼續(xù)”，如用戶要繼續(xù)輸入下一張憑證，在此處直接單擊或回車即出現(xiàn)下一張系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)的新的空白新增憑證，用戶可繼續(xù)新增憑證；如用戶在完成新增憑證后，停止憑證的新增，可將光標(biāo)從“確

17、認(rèn)繼續(xù)”移到“確認(rèn)新增”回車或單擊“確認(rèn)新增”，則當(dāng)前憑證存盤，并停留在當(dāng)前新增憑證上；如用戶在輸入憑證新增過(guò)程中要取消憑證的新增，可單擊“取消新增”，“確認(rèn)”后取消當(dāng)前新增憑證，窗口出現(xiàn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的最后一張憑證。l 修改憑證：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏稀靶薷摹眻D標(biāo)或者單擊“鼠標(biāo)右鍵”出現(xiàn)快捷菜單選擇“修改憑證”或者選擇主菜單“編輯修改憑證”打開(kāi)修改憑證窗口。具體修改步驟參見(jiàn)“新增憑證”。l 刪除憑證：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏稀皠h除”圖標(biāo)或者單擊“鼠標(biāo)右鍵”出現(xiàn)快捷菜單選擇“刪除憑證”或者選擇主菜單“編輯刪除憑證”，刪除當(dāng)前憑證。l 憑證定位：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏稀岸ㄎ弧卑粹o可進(jìn)行憑證的定位。定位按鈕分別為“首張憑證”、“上

18、張憑證”、“下張憑證”、“末張憑證”。使用電腦鍵盤上的“PageUp”翻到“上張憑證”，“PageDown”翻到“下張憑證”。單擊“鼠標(biāo)右鍵”出現(xiàn)快捷菜單選擇“查找憑證”或者選擇主菜單“查看查找憑證”，進(jìn)行根據(jù)輸入“憑證號(hào)”定位查找憑證。l 插入憑證：先使用“憑證定位”功能定位到需要插入憑證的憑證，單擊“鼠標(biāo)右鍵”出現(xiàn)快捷菜單選擇“插入憑證”或者選擇主菜單“編輯插入憑證”，在當(dāng)前憑證之前插入一張憑證，插入憑證的“憑證號(hào)”自動(dòng)替代被插入憑證的“憑證號(hào)”，被插入憑證以及被插入憑證以后的憑證的“憑證號(hào)”將會(huì)自動(dòng)加1。l 憑證打?。?jiǎn)螕艄ぞ邫谏稀按蛴☆A(yù)覽”按鈕可進(jìn)行憑證的打印預(yù)覽、打印設(shè)置和打印。（詳

19、見(jiàn)打印控制）。單擊工具欄上“打印”按鈕可進(jìn)行按照上次設(shè)定的打印格式打印憑證。l 憑證審核：?jiǎn)螕簟皫?wù)記帳憑證審核”，進(jìn)入“記帳憑證審核”窗口。窗口顯示所有未審核憑證的最后一張憑證。單張憑證審核：?jiǎn)螕舸翱谥小皩徍恕卑粹o或單擊主菜單“審核審核憑證”，審核當(dāng)前憑證。審核指定憑證，先定位憑證（參見(jiàn)憑證定位）再審核。單擊窗口中的“審核繼續(xù)”按鈕，完成當(dāng)前憑證審核后自動(dòng)跳到下一張未審核的憑證。成批審核憑證：?jiǎn)螕糁鞑藛巍皩徍顺膳鷮徍藨{證”，系統(tǒng)自動(dòng)審核簽章全部未審核憑證。l 取消審核：?jiǎn)螐垜{證取消審核：?jiǎn)螕舸翱谥械摹叭∠麑徍恕卑粹o或單擊“主菜單“審核取消審核”，取消審核當(dāng)前憑證。取消審核指定憑證，先定位憑證

20、（參見(jiàn)憑證定位）再取消審核。成批取消審核：主菜單“審核成批取消審核”，系統(tǒng)自動(dòng)取消審核簽章全部當(dāng)前操作人員審核的憑證。l 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳單擊“帳務(wù)記帳憑證審核”，系統(tǒng)自動(dòng)生成本期“損益”結(jié)轉(zhuǎn)憑證。2.記帳結(jié)帳l 記帳單擊“帳務(wù)記帳”，系統(tǒng)自動(dòng)將本期“已審核憑證”全部登記帳簿。l 結(jié)帳單擊“帳務(wù)記帳”，系統(tǒng)自動(dòng)將進(jìn)行本期結(jié)帳處理。3余額表 匯總表 帳簿l 科目余額表單擊“帳務(wù)科目余額表”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“科目余額表”，生成之前提供“起止期間”、“是否包括未記帳憑證”、“無(wú)發(fā)生額顯不顯示”三個(gè)條件供用戶選擇。在“科目余額表”窗口，如需要顯示“數(shù)量金額”、“外幣”、或“外幣數(shù)量”等不同帳表格式，用戶可通過(guò)“

21、格式”下拉按鈕選擇該科目的“相應(yīng)格式帳簿”進(jìn)行查看。在系統(tǒng)中所有可以顯示“憑證”的窗口，都可以通過(guò)單擊“查看科目余額表”，即時(shí)生成查看“科目余額表”。 l 憑證匯總表單擊“帳務(wù)憑證匯總表”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“憑證匯總表”，生成之前提供“起止期間”、“是否包括未記帳憑證”、“無(wú)發(fā)生額顯不顯示”、“匯總憑證的類別”、“ 起止憑證號(hào)”、 “憑證起止日期”多個(gè)條件供用戶選擇。在系統(tǒng)中所有可以顯示“憑證”的窗口，都可以通過(guò)單擊“查看憑證匯總表”，即時(shí)生成查看“憑證匯總表”。 l 總帳單擊“帳務(wù)總帳”，系統(tǒng)根據(jù)用戶選定的會(huì)計(jì)科目和“是否包括未記帳憑證”的條件自動(dòng)生成“科目總帳”。在出現(xiàn)某科目的“總帳”之后，如

22、此科目有設(shè)為“數(shù)量金額”、“外幣”、或“外幣數(shù)量”的帳簿格式，用戶可通過(guò)“格式”下拉按鈕選擇該科目的“相應(yīng)格式帳簿”進(jìn)行查看。在出現(xiàn)某科目的“總帳”之后，如需要查看另一科目的總帳，用戶可通過(guò)“總帳”窗口的“科目”下拉按鈕選擇“其他科目”進(jìn)行查看。l 明細(xì)張單擊“帳務(wù)明細(xì)帳”，系統(tǒng)根據(jù)用戶選定的“會(huì)計(jì)科目”、“是否包括未記帳憑證”以及“起止期間”的條件自動(dòng)生成“科目明細(xì)總帳”。在出現(xiàn)某科目的“明細(xì)帳”之后，如此科目有設(shè)為“數(shù)量金額”、“外幣”、或“外幣數(shù)量”的帳簿格式，用戶可通過(guò)“格式”下拉按鈕選擇該科目的“相應(yīng)格式帳簿”進(jìn)行查看。在出現(xiàn)某科目的“明細(xì)帳”之后，如需要查看另一科目的明細(xì)帳，用戶可

23、通過(guò)“明細(xì)帳”窗口的“科目”下拉按鈕選擇“其他科目”進(jìn)行查看。在某科目“明細(xì)帳”窗口的某條科目明細(xì)上“雙擊”，會(huì)出現(xiàn)此條“分錄”的所在的“憑證”窗口，供用戶查看與此條“分錄”有關(guān)的憑證信息。l 日記帳參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。l 多欄帳參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。l 序時(shí)帳參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。4.個(gè)人 單位 部門 項(xiàng)目l 個(gè)人往來(lái)科目余額表單擊“個(gè)人個(gè)人往來(lái)余額表科目余額表”。參見(jiàn)“帳務(wù)余額表”操作。在“科目個(gè)人余額表”窗口的某條“個(gè)人明細(xì)”上“雙擊”，彈出所選“個(gè)人”的“科目個(gè)人明細(xì)帳”，用戶通過(guò)在此窗口切換“科目”或“個(gè)人”來(lái)分別查看。具體操作參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。l 個(gè)人余額表：?jiǎn)螕簟皞€(gè)人個(gè)人往來(lái)余額表

24、個(gè)人余額表”。參見(jiàn)“帳務(wù)余額表”操作。在“個(gè)人科目余額表”窗口的某條“科目明細(xì)”上“雙擊”，彈出所選“科目”的“個(gè)人科目明細(xì)帳”，用戶通過(guò)在此窗口切換“個(gè)人”或“科目”來(lái)分別查看。具體操作參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。l 部門余額表：?jiǎn)螕簟皞€(gè)人個(gè)人往來(lái)余額表部門余額表”。參見(jiàn)“帳務(wù)余額表”操作。在“科目部門個(gè)人余額表”窗口的某條“部門個(gè)人明細(xì)”上“雙擊”，彈出所選“部門個(gè)人”的“科目部門個(gè)人明細(xì)帳”，用戶通過(guò)在此窗口切換“科目”、“個(gè)人”或“科目”來(lái)分別查看。具體操作參見(jiàn)“明細(xì)帳”操作。l 個(gè)人往來(lái)明細(xì)帳個(gè)人往來(lái)明細(xì)帳包含“科目個(gè)人明細(xì)帳”、“科目部門個(gè)人明細(xì)帳”，具體操作參見(jiàn)“帳務(wù)明細(xì)帳”操作。l 單

25、位往來(lái)余額表單位往來(lái)余額表包含“科目余額表”、“單位余額表”、“分類余額表”、“業(yè)務(wù)員余額表”、“項(xiàng)目余額表”、“部門余額表”，操作參見(jiàn)“個(gè)人往來(lái)余額表”。 l 單位往來(lái)明細(xì)帳單位往來(lái)明細(xì)帳包含“三欄式明細(xì)帳”、“分類明細(xì)帳”、“業(yè)務(wù)員明細(xì)帳”、“項(xiàng)目明細(xì)帳”、“部門明細(xì)帳”，操作參見(jiàn)“帳務(wù)明l 部門余額表部門余額表包含“科目余額表”、“部門余額表”，操作參見(jiàn)“個(gè)人往來(lái)余額表”。l 部門明細(xì)帳部門明細(xì)帳包含“三欄式明細(xì)帳”，操作參見(jiàn)“帳務(wù)明細(xì)帳”。 l 項(xiàng)目余額表部門余額表包含“科目余額表”、“項(xiàng)目余額表”、“項(xiàng)目部門余額表”，操作參見(jiàn)“個(gè)人往來(lái)余額表”。 l 項(xiàng)目明細(xì)帳項(xiàng)目明細(xì)帳包含“三欄式

26、明細(xì)帳”、“部門明細(xì)帳，操作參見(jiàn)“帳務(wù)明細(xì)帳”。5.報(bào)表l 報(bào)表新增參見(jiàn)“憑證新增”有關(guān)章節(jié)。l 報(bào)表刪除參見(jiàn)“憑證新增”有關(guān)章節(jié)。l 報(bào)表公式定義在“報(bào)表”窗口中鼠標(biāo)選定某張報(bào)表，單擊“定義報(bào)表”按鈕，出現(xiàn)“報(bào)表定義”窗口。如選定是以前已經(jīng)定義的報(bào)表，“報(bào)表定義”窗口顯示為含有“公式”的報(bào)表；如選定是新增的報(bào)表，“報(bào)表定義”窗口顯示為“空表格”形式的報(bào)表。l 報(bào)表生成單擊“報(bào)表”窗口的“生成報(bào)表”的按鈕或者在“報(bào)表定義”窗口的生成報(bào)表”的按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成“選定報(bào)表”，生成之前提供“期間”、“是否包括未記帳憑證”條件供用戶選擇。l 報(bào)表查詢?cè)谝焉傻膱?bào)表中點(diǎn)擊報(bào)表中的某一欄目，可出現(xiàn)明細(xì)帳生成窗口，用戶可直接在報(bào)表中查詢“科目明細(xì)帳”，在“明細(xì)帳”中點(diǎn)擊又可直接查詢相關(guān)“憑證”。l 帳務(wù)公式ZT 帳套，如ZT(01)表示帳套編號(hào)為“01”的帳套，無(wú)該項(xiàng)表示當(dāng)前帳套ND 年度，