成本控制調(diào)查問卷

1、辦公內(nèi)部控制調(diào)查問卷（封面）被審核單位名稱：審核期間：調(diào)查人員：日期：復(fù)核人員：日期：結(jié)論：一、企業(yè)信息1、公司名稱：2、所處行業(yè)以及部門：3、所屬機構(gòu)組織機構(gòu)性質(zhì)：政府機關(guān) 事業(yè)單位 國營企業(yè) 外資企業(yè) 私營企業(yè) 個體4、公司規(guī)模2011 年營業(yè)收入：（萬 /人民幣）目前雇員人數(shù)：（人）二、問卷問題1、 公司有無書面的成本費用管理操作文件有，請列出2、 是否已制定公司年度成本費用計劃有無無3、 年度成本費用計劃是否以適當(dāng)形式發(fā)到公司各部門有無4、 請選出符合你公司已制定成本費用控制措施辦公室與定點供應(yīng)商確定，簽訂供銷合同辦公室負責(zé)辦公用品的采購、入庫、實物管理、出庫辦公室負責(zé)辦公用品和耗材的

2、定期盤存并向財務(wù)部提供盤存報告財務(wù)部負責(zé)辦公用品費用核算和財務(wù)處理并進行辦公用品盤點進行監(jiān)盤財務(wù)部負責(zé)與辦公室一起進行賬務(wù)核對各部門負責(zé)在部門費用額度內(nèi)提交每月辦公用品需求計劃。其他，請詳細列出：5、請選擇符合你公司辦公用品采購及發(fā)放程序每月中旬各部門根據(jù)辦公用品費用額度標(biāo)準(zhǔn)和員工需求填報辦公用品制定購置單辦公室對各部門購料計劃匯總后報主管部門審批確認采購計劃根據(jù)確定的定點供應(yīng)商電話電話聯(lián)系進行辦公用品采購并要求對方開具增值稅專用發(fā)票原則上各部門不自行購買辦公用品和耗材，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理同意，否則財務(wù)部不予報賬。辦公用品采購清點到位后，辦理入庫手續(xù)原則上每部門每月只能領(lǐng)用計劃內(nèi)辦公用品元

3、 /月，并填寫領(lǐng)用清單。發(fā)送辦公用品后有填寫辦公用品出庫單 ，并在規(guī)定時間內(nèi)交財務(wù)部資產(chǎn)費用會計作帳務(wù)處理其他，請詳細列出：6、請選擇符合你公司辦公用品和消耗控制措施辦公室負責(zé)每月定期對辦公用品進行盤點，并由財務(wù)部進行監(jiān)盤辦公室將盤點結(jié)果與入庫、出庫和結(jié)存賬目進行核對，并提交辦公用品盤存報告盤點發(fā)生虧損確定處理方針盤點發(fā)生盤盈時，填報辦公用品入庫單辦理重新入庫手續(xù)后進行賬務(wù)調(diào)整其他，請詳細列出：7、請選擇符合你公司費用管理的相關(guān)規(guī)定個人辦公或低值易耗辦公用品采取定額制，即依職務(wù)等級享受不同辦公用品費用標(biāo)準(zhǔn)。各員工的費用額度標(biāo)準(zhǔn)不單獨使用，依員工人數(shù)和費用標(biāo)準(zhǔn)累加形成部門月度個人或低值易耗辦公用

4、品費用標(biāo)準(zhǔn)部門個人或低值易耗辦公用品費用不滾動累計，當(dāng)月未使用完不滾動至下月使用辦公室有關(guān)注市場價格， 有定期對供應(yīng)商進行評估篩選，適時變換，以便更好地控制費用支出公用辦公用品采取年度總額控制的方法進行費用支出控制管理財務(wù)部有根據(jù)辦公室的數(shù)據(jù)每月將各部門辦公用品支出情況和進度向各部門通報，以協(xié)助各部門進行費用控制降低成本其他，請詳細列出：8、請選擇你個人認為能更好地、更大限度節(jié)省公司資源辦法無紙化辦公，部門有臺辦公電腦，全部加入局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)辦公，并實行加密。為節(jié)約紙張， 實行雙面打印， 每月控制紙張在張之內(nèi)。可打內(nèi)線可打外線的電話打內(nèi)線，手機加入一個短號集群網(wǎng) 5 元/月網(wǎng)內(nèi)任打。離開辦公室，或無人辦公區(qū)域，要關(guān)掉燈，關(guān)掉空調(diào)，電腦等電器的電源。按上班必需用電的設(shè)備、照明器具等計算每月大概用電量度（大約 500 度）后再加上允許的超出5%的用電量即為 X 月的規(guī)定用電量。辦公管理費用元/月。空調(diào)用電低碳環(huán)保溫度調(diào)至26 度.差旅費，車費，業(yè)務(wù)招待費等費用，實行實報實銷部門車輛，由專人管理，嚴(yán)格按部門的需要派車，并填寫“派車命令單”，杜絕公車私用。為報銷額度設(shè)定上限其他，請詳細列出：10、請選擇你個人認為對次品、廢品的處理能為公司節(jié)省更多的資源辦公次品與供應(yīng)商做好退換工作對于產(chǎn)生的辦公廢品轉(zhuǎn)