公司記賬帳簿表格大全

1、公司記賬帳簿表格大全公司記賬帳簿表格大全目錄收銀機(jī)帳簿4固定資產(chǎn)卡5資金周轉(zhuǎn)表6資金周轉(zhuǎn)表7月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表8零用金借款單9支出證明單9申購（請彳）單10固定資產(chǎn)管理記錄表11固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表12文具用品采購驗(yàn)收單14逾期未收帳報(bào)表17月應(yīng)收帳款表18應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表20應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表22付款預(yù)定表24預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表26應(yīng)付帳款日報(bào)表27應(yīng)收帳款日報(bào)表28應(yīng)收帳款催收通知29應(yīng)收票據(jù)到期分析表30臨時(shí)借款單31付款申請單32營業(yè)日報(bào)表33收銀日報(bào)表一店34繳款單35請購單36訂購單37入庫單38進(jìn)貨退出單40報(bào)廢單41領(lǐng)料單42存貨記錄表43存貨月報(bào)表44商店采購計(jì)劃書45商品調(diào)撥表4

2、6盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表48盤點(diǎn)單50盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表51盤點(diǎn)單53盤點(diǎn)單管制表55設(shè)備盤點(diǎn)單56盤點(diǎn)報(bào)告57盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表59物資盤點(diǎn)盈虧表60存貨日報(bào)表（全聚德）61送貨日報(bào)表62退貨月報(bào)表63供應(yīng)廠商資料表64供應(yīng)商調(diào)查表（參考）65供應(yīng)商調(diào)查表（參考）66請購單72交期控制表73供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單74供應(yīng)商樣品評價(jià)表75到貨檢驗(yàn)通知單76拒收通知單76常備貨物控制表78配送貨物使用預(yù)算表79附件五：詢價(jià)單80附件六：報(bào)價(jià)分析表81附件七：采購物料前置時(shí)間分析82附件八：供應(yīng)商自評報(bào)告83附件九：采購訂單86附件十：供應(yīng)商違反采購規(guī)定報(bào)告表87附件十一：xxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司88附件十二

3、：供應(yīng)商評估表89收銀機(jī)帳簿日期年月日時(shí)間時(shí)分時(shí)分收銀機(jī)開始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計(jì)修理次數(shù)：預(yù)計(jì)修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計(jì)資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到

4、期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月計(jì)劃數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月計(jì)劃數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入新貧支出其他收入管理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)金和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和存款總計(jì)總計(jì)零用金借款單支出證明單年月曰種類及摘要數(shù)量單價(jià)金額無法取得單據(jù)原因總計(jì)：萬仟佰拾元整經(jīng)理:會計(jì):經(jīng)手人:申購（請修）單部門：年月日品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)J商名

5、稱用途（原因）合計(jì)仟佰拾萬仟佰拾元整總（副）經(jīng)理財(cái)務(wù)主管；行政主管總務(wù)承辦單位主管申請人項(xiàng)財(cái)產(chǎn)品名購置購置產(chǎn)品成本保管移轉(zhuǎn)報(bào)廢出售次編號廠牌單位數(shù)量規(guī)格金額單位日期日期日期固定資產(chǎn)管理記錄表資產(chǎn)類別：日期：年月日核準(zhǔn);審核;制表人;固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表部門：盤點(diǎn)日期：年月日財(cái)產(chǎn)編R資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購買成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部稽核單位盤點(diǎn)人公司記賬帳簿表格大全公司記賬帳簿表格大全文具用品采購驗(yàn)收單日期：年月日米購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已

6、口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會簽驗(yàn)收承辦人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理:業(yè)務(wù)員:收款員:月應(yīng)收帳款表年月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理：主管：會計(jì)：收款人:收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年月日合計(jì)張付款

7、預(yù)定表月份:進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管:制表:應(yīng)付帳款日報(bào)表應(yīng)收帳款催收通知年 月日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均已超過個(gè)月以上，請加速催收。年 月日應(yīng)收票據(jù)到期分析表客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計(jì)備注年 月日臨時(shí)借款單單位姓名原因需用金額萬仟佰拾元整還款日期年月日年月日付款申請單金額萬仟佰拾元整發(fā)票號碼受款人電話受款人地址付款日期說明核準(zhǔn)：會計(jì)：申請人:店年月

8、日，天氣：目標(biāo)營業(yè)額本月目標(biāo)額營業(yè)收支明細(xì)統(tǒng)計(jì)本日達(dá)成現(xiàn)金收入共元零用金支出共元當(dāng)前累計(jì)其他收入共元銷貨折扣共元達(dá)成情況（+）（-）預(yù)收金額共元本日總客數(shù)平均客單價(jià)合計(jì)（A）合計(jì)（B）零用金支出明細(xì)科目金額說明本日發(fā)票金額總計(jì)（A）元（減）支出（B）元（減）收銀差額（C）兀，本日應(yīng)存入（A-B-C）兀報(bào)廢數(shù)會計(jì)核對實(shí)際存入個(gè)$元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假止職人計(jì)時(shí)人應(yīng)到人實(shí)到人?。菏拢汗盒荩簡栴}反應(yīng)建議財(cái)務(wù)：區(qū)主任：主管：填表人:收銀日報(bào)表一店店年月日，天氣營業(yè)收入金額（元）1005010510.50.1小計(jì)早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支1七明細(xì)支出項(xiàng)目金額經(jīng)手

9、人監(jiān)交人支出項(xiàng)目金額經(jīng)手人監(jiān)交人預(yù)收金額時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收入備注時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1 .發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張2 .收銀機(jī)金額總計(jì)元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元,（減）收銀差額元，早班應(yīng)存入元交班人：，接班人：，主管簽核：晚班1 .發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張2 .收銀機(jī)金額總計(jì)元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元,（減）收銀差額元，晚班應(yīng)存入元本日營業(yè)總計(jì)1 .發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張2 .收銀機(jī)金額總計(jì)元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元,（減）收銀差額元，本日應(yīng)存入元總部會計(jì)課：，區(qū)督導(dǎo)：，主管簽核：，填表人：備注1 .營業(yè)額之記錄以點(diǎn)購單為準(zhǔn)2 .本表由早晚

10、班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3 .收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯(cuò)錢或不明原因等，皆列入此欄中4 .收銀交班后，結(jié)算的錢財(cái)交給店主管或置于定點(diǎn)；本表則交給接班收銀人員5,每日打火羊前填妥，于隔日上午10:00前傳真回公司總部6 .本表由會計(jì)存杳，門市保留6個(gè)月年 月日繳款單總類金額檢現(xiàn)金紙幣信科100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小計(jì)部分繳款金額現(xiàn)金計(jì)收銀員:請購單單號：日期：年月日需求單位乙需求原因：交貨地點(diǎn)：序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)宿庫存量最低庫存量請購數(shù)量備注經(jīng)理：單位主管：承辦人:訂購單單號：訂購日期：年月日廠商：電話：傳真：請購單編號：進(jìn)貨驗(yàn)收單編號：一送貨地點(diǎn)：聯(lián)絡(luò)人

11、：電話：需用日期：年月日時(shí)實(shí)際收貨日期:年月日時(shí)序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)備注協(xié)力廠：采購組長：承辦人：附注：1請協(xié)力廠商依照指定時(shí)間及地點(diǎn)送達(dá)2逾期送達(dá)其違約罰則依照合約規(guī)定辦理3請款方式依照訂購單及進(jìn)貨驗(yàn)收單核辦4本單請簽名確認(rèn)后傳回入庫單單號：口進(jìn)貨入庫口返晶再入庫口加工入庫日期：年月日繳庫單位：序號貨號品名規(guī)格單位儲位備注儲運(yùn)課主管：儲運(yùn)：單位主管：承辦人：進(jìn)貨退出單單號：日期：年月日廠商名稱：聯(lián)絡(luò)人：序號貨號品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)合計(jì)廠商：儲運(yùn)：單位主管：承辦人:報(bào)廢單單號；日期年月日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)銷貨退回單編號報(bào)廢原因合計(jì)報(bào)廢原因：M搬運(yùn)損壞P:加工損壞S:保存不當(dāng)損壞V:過期P:采購錯(cuò)誤N:停止使用原料報(bào)廢以進(jìn)價(jià)計(jì)，商品以出貨價(jià)計(jì)。處理狀況；經(jīng)理會計(jì)品管主管承辦人領(lǐng)料單單號：領(lǐng)用單位：用途：日期：年月日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運(yùn)課：單位主管：申請人：存貨記錄表二摘要入出結(jié)算數(shù)量數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)存貨月報(bào)表月份存貨名稱單