ERP系統(tǒng)單據(jù)操作細則

1、深圳市德普特光電顯示技術(shù)有限公司文件名稱：ERP系統(tǒng)單據(jù)操作細則 版本號A文件編號DPT-WI-P-006制訂日期2009.06.23頁 碼1/4批 準審 核制 訂1、目的：用系統(tǒng)單據(jù)管控倉儲物料的進出及存，確保物料在運作過程中的數(shù)量清楚、準確。以便于查核。2、 范圍：適用于全公司所有倉儲物料的進出及存等管控作業(yè)及帳目管理。3、 職責(zé)：各部門：負責(zé)各自部門相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)的維護、審核、確認，以及相關(guān)具體要求的執(zhí)行作業(yè)。過帳部門：倉庫負責(zé)倉儲物料進出及存帳本、料卡的登記和最終單據(jù)審核過帳。監(jiān)督部門：由財務(wù)中心負責(zé)對各部門相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)的監(jiān)督管理，以及相關(guān)具體問題要求的改善與追蹤。4、 定義：無5、 作

2、業(yè)流程：訂單簽核評審表：此單據(jù)將由營銷中心建立，營銷中心根據(jù)客戶訂單（含客戶需求樣品訂單）建立此單據(jù)。單據(jù)必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核簽名，并由相關(guān)部門評審簽名方可生效下達。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進行系統(tǒng)庫存等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)在訂單完結(jié)期間內(nèi)立即進行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。生產(chǎn)單：此單據(jù)將由PMC部建立，PMC根據(jù)營銷中心訂單簽核評審表及研發(fā)下達BOM清單建立此單據(jù)。單據(jù)由部門專職人員進行維護并下達，但無需打印簽核。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進行系統(tǒng)庫存等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)在訂單完結(jié)期間內(nèi)立

3、即進行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。請購單：此單據(jù)將由PMC部建立，PMC根據(jù)生產(chǎn)單及所需BOM用量建立此單據(jù)。單據(jù)由部門專職人員進行維護，并由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核方可生效下達，且相關(guān)部門必須回簽確認。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進行系統(tǒng)庫存、實物、車間在途料等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)當即完成審核。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。采購單：此單據(jù)將由采購中心建立，采購中心依據(jù)請購單轉(zhuǎn)成采購單建立此單據(jù)。單據(jù)必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核方可生效下達，且供應(yīng)商回簽確認。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。所建立的單據(jù)

4、應(yīng)當即完成審核并在結(jié)單期間內(nèi)立即進行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。收貨送檢入庫單：倉庫文員必須依照各倉官員簽收的供應(yīng)商送貨單明細在ERP系統(tǒng)里建立收貨送檢入庫單（注：此必須對照一碼一單建單打?。?。并及時轉(zhuǎn)交給相關(guān)品質(zhì)檢驗員。品質(zhì)檢驗員必須按照單據(jù)的先后順序進行檢驗（除急需上線之物料）。品質(zhì)檢驗員在檢完一款物料后。應(yīng)及時的將檢驗結(jié)果填寫在收貨送檢入庫單單據(jù)上，轉(zhuǎn)交給相應(yīng)的倉管員，同時必須在物料包裝上貼上相應(yīng)的檢驗標簽。倉管員接到收貨送檢入庫單必須在1小時之內(nèi)依照收貨送檢入庫單上的檢驗結(jié)果將物料搬運到相應(yīng)區(qū)域，及時填寫帳本以及物料卡。再將收貨送檢入庫單上交給倉庫主管。經(jīng)

5、倉庫主管核對簽名確認后。再由倉庫文員依照收貨送檢入庫單明細建立IQC質(zhì)檢單或原材料退貨單，并在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳到相應(yīng)庫位。但過帳時必須注意庫位以及數(shù)量。IQC質(zhì)檢單不需打印出來，而原材料退貨單則必須即時打印給到相應(yīng)倉管員作相應(yīng)追蹤處理。 -以下需刪除- 如有來料不良的。及時制出原材料退貨單交給相應(yīng)倉管員。倉管員接到原材料退貨單必須在1小時內(nèi)給到采購簽名確認。采購簽名確認后倉庫文員及時過帳。倉庫負責(zé)實物和原材料退貨單保管。采購負責(zé)供應(yīng)商追蹤。待供應(yīng)商簽名取走實物后。如需補料，供應(yīng)商必須按照原材料退貨單明細補料。明細指的是：訂單號，物料編碼，退貨數(shù)量。 原材料退貨單：此單據(jù)將由倉庫

6、建立，此單據(jù)主要針對供應(yīng)商來料不良所建立。建立此單據(jù)必須依照收貨送檢入庫單和生產(chǎn)退料單明細所建立。明細包括：（供應(yīng)商代碼，采購訂單號，物料編碼，庫位，數(shù)量，是否補料）。此單據(jù)建立打印出來后，應(yīng)及時交給相應(yīng)倉管員，倉管員給到相關(guān)部門簽名確認。（PMC確認是否補料，采購確認后通知供應(yīng)商）。此單據(jù)經(jīng)PMC與采購簽名認可后，最后由倉庫文員在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。關(guān)于實物處理將按照倉庫三級文件中原材料退貨規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)領(lǐng)料單：此單據(jù)屬PMC根據(jù)排產(chǎn)計劃所建立。建立此單據(jù)首先必須進行ERP系統(tǒng)庫存、實物、車間在途料等相關(guān)查詢。單據(jù)必須經(jīng)PMC經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效領(lǐng)料。在當天排產(chǎn)計劃產(chǎn)

7、生即時，生產(chǎn)物料員接收PMC打出單據(jù)予倉庫領(lǐng)料。當天的單據(jù)應(yīng)當天到倉庫領(lǐng)料（提前打單備料等情況除外）。逾期倉庫將有權(quán)拒絕發(fā)料和受理。最后由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。計劃外領(lǐng)料單：此單據(jù)屬無訂單/無BOM用量之物料領(lǐng)料單。例如：研發(fā)打樣，工程實驗，辦公文具，包材輔料等此單據(jù)的建立將由需求部門提供明細予PMC，再由PMC建立此單據(jù)。單據(jù)必須返回由需求部門最高管理人員（或其授權(quán)人）簽名，最后經(jīng)PMC經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效領(lǐng)料。建立此單據(jù)必須選對相應(yīng)的項目代碼以及物料所在系統(tǒng)庫位。當天所建立的單據(jù)必須當天到倉庫辦理領(lǐng)料（提前打單備料等情況除外）。逾期倉庫將有權(quán)拒絕受理。最

8、后由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。手工領(lǐng)料單：此單據(jù)主要針對設(shè)備零件以及所有無編碼之非庫存物料的領(lǐng)用。為了便于財務(wù)稽查。所有手工領(lǐng)料單倉庫將全部收回。倉庫統(tǒng)一保管，需求部門必須到倉庫填寫。再返回到需求部門最高管理人員簽名以及PMG人員簽名方可生效。單據(jù)明細不許涂改（日期，實物名稱，需求數(shù)量）。如有涂改現(xiàn)象倉庫將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。生產(chǎn)退料單：此單據(jù)由生產(chǎn)部建立，主要針對在生產(chǎn)過程中所檢出的供應(yīng)商來料不良或生產(chǎn)作業(yè)不良之物料建立此單據(jù)，建立此單據(jù)必須根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)單號，包括物料編碼，數(shù)量，庫位必須準確。同時必須要有相應(yīng)的品質(zhì)判定和相關(guān)品質(zhì)人員與PMC人員簽名。否則倉庫將拒絕受理

9、此單據(jù)。倉庫簽收單據(jù)和實物后，單據(jù)先由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳；實物再由倉庫文員依照生產(chǎn)退料單明細建立原材料退貨單。并按照倉庫三級文件中原材料退貨規(guī)定進行作業(yè)。報廢單：此單據(jù)主要針對生產(chǎn)作業(yè)不良物料或研發(fā)/營銷變更/取消物料以及其它確定報廢物品/物料（包括客戶退回不可返修之產(chǎn)品）的處理。所以必須產(chǎn)生此單據(jù)。此單據(jù)將由實物所在部門建立，但此單據(jù)必須經(jīng)各部門最高管理人員與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效報廢。此單據(jù)可能當天沒法簽審?fù)戤?。為了避免此單?jù)在ERP系統(tǒng)積壓。特此制定以下作業(yè)流程：當申請部門建立好此單據(jù)打印出來后，確定當天無法簽核完成，應(yīng)先在系統(tǒng)中將此單據(jù)刪除。待相關(guān)

10、人員簽審?fù)戤吅蟆１仨氁勒蘸瀸徬聛淼膯螕?jù)明細在系統(tǒng)里重新建立一張新單據(jù)不需打印出來。但必須將新建立的單據(jù)編號以及日期填寫到已簽審單據(jù)上。其它明細不變。例如：物料編碼，報廢數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)物料編碼，需求數(shù)量有涂改現(xiàn)象。倉庫將拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。超領(lǐng)單：此單據(jù)屬生產(chǎn)已領(lǐng)完該訂單之需求物料，但物料卻不夠完成訂單數(shù)量。所以必須超領(lǐng)。此單據(jù)將由生產(chǎn)部建立，但此單據(jù)必須經(jīng)PMC經(jīng)理簽審，最后經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準方可生效超領(lǐng)料。此單據(jù)可能當天沒法簽審?fù)戤叀榱吮苊獯藛螕?jù)在ERP系統(tǒng)積壓。特此作出以下作業(yè)流程：當生產(chǎn)部建立好此單據(jù)打印出來后，確定當天無法

11、簽核完成，應(yīng)先在系統(tǒng)中將此單據(jù)刪除。待相關(guān)人員簽審?fù)戤吅?。生產(chǎn)部必須依照簽審下來的單據(jù)明細在系統(tǒng)里重新建立一張新單據(jù)不需打印出來。但必須將新建立的單據(jù)編號以及日期填寫到已簽審單據(jù)上。其它明細不變。例如：物料編碼，需求數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)物料編碼，需求數(shù)量有涂改現(xiàn)象，倉庫將拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。成品入庫單：此單據(jù)將由生產(chǎn)部建立（產(chǎn)線超單成品/B品入庫等情況另行單據(jù)辦理）。主要針對生產(chǎn)部按PMC排產(chǎn)計劃生產(chǎn)達成所產(chǎn)生的良品辦理入庫。生產(chǎn)包裝人員建立好此單據(jù)后，必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）與品質(zhì)QA人員共同簽名方可生效入庫。當天所建立的單據(jù)必須當

12、天到倉庫辦理。逾期倉庫將有權(quán)拒絕受理。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。計劃外入倉單：此單據(jù)將由PMC建立（產(chǎn)線超單成品/B品入庫等情況由生產(chǎn)建單除外）。主要針對生產(chǎn)部或其它部門委外以及超單/無訂單之物料/物品入庫專用。由需入庫部門提供明細給PMC建單。PMC建立好此單據(jù)后，必須返回需入庫部門最高管理人員（或其授權(quán)人）簽名方可生效入庫。當天所建立的單據(jù)必須當天到倉庫辦理。逾期倉庫將有權(quán)拒絕受理。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。送貨單：此單據(jù)將由營銷中心建立，營銷中心根據(jù)客戶訂單出貨計劃（含客戶需求樣品）所建立此單據(jù)。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積

13、壓。建立此單據(jù)首先必須進行系統(tǒng)庫存查詢或咨詢相應(yīng)的倉管員。當天所建立的單據(jù)應(yīng)當天到倉庫辦理提貨。倉庫將依照送貨單明細發(fā)貨。送貨員必須當天提走實物。逾期倉庫將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。成品退貨單此單據(jù)將由營銷中心建立，此單據(jù)主要針對客戶退回之成品所建立。營銷中心將依照客戶退回來的成品明細建立此單據(jù)。售后將依照成品退貨單明細進行核對數(shù)量，庫位無誤后，將及時交到倉庫進行過賬。售后負責(zé)實物保管以及跟蹤處理。當天建立的單據(jù)最晚在第二天17：30前到倉庫辦理。逾期倉庫將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉庫文員追蹤在建單之后8小時工作時間內(nèi)完成過帳。另需補貨，則由營銷中心按成品退貨單數(shù)量明細重下訂單簽核評審表補貨，重走單據(jù)作業(yè)流程。此作業(yè)另詳見售后返修流程。盤點單：此單據(jù)將由倉庫建立，此單據(jù)主要針對倉庫每月盤點差異數(shù)量所建立。此單據(jù)必須由倉管員提供明細，倉庫主管審核建立，PMC經(jīng)理復(fù)核，最后經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準方可生效過賬。最后，此單據(jù)由倉庫在建單之后8小時工作時間內(nèi)追蹤簽回，交由財務(wù)中心成本會計完成過帳。6、