MM06創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程概要

1、1. 流程說明此流程適用于公司內(nèi)部供應(yīng)商及外部供應(yīng)商系統(tǒng)主檔創(chuàng)建。內(nèi)部供應(yīng)商主檔基本資料創(chuàng)建由市場處執(zhí)行，外部生產(chǎn)類供應(yīng)商主檔基本資料創(chuàng)建由采購部執(zhí)行，外部總務(wù)類供應(yīng)商主檔基本資料創(chuàng)建由總務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行所有類別供應(yīng)商的財(cái)務(wù)資料創(chuàng)建。采購部之供應(yīng)商原則上必須經(jīng)過新廠商考核合格（MM09新廠商評核流程），并經(jīng)物流處主管簽核后，方可在系統(tǒng)中進(jìn)行資料創(chuàng)建。若為顧客指定且非我方正式供應(yīng)商，則在系統(tǒng)中以一次性供應(yīng)商方式執(zhí)行資料創(chuàng)建，以利執(zhí)行系統(tǒng)采購作業(yè)。一次性供應(yīng)商創(chuàng)建不需要執(zhí)行財(cái)務(wù)資料創(chuàng)建，由申請部門自行執(zhí)行維護(hù)及管控作業(yè)。若需在系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商主檔創(chuàng)建，必須填寫SAP供應(yīng)商維護(hù)申請單（如附件

2、），采購部、總務(wù)部及市場處必須確定基礎(chǔ)資料的完整和正確并必須經(jīng)相關(guān)主管簽核后，方可由專人輸入系統(tǒng)。采購部、總務(wù)部及市場處相關(guān)人員完成供應(yīng)商主檔基本資料創(chuàng)建后，將系統(tǒng)供應(yīng)商號(hào)碼登錄到申請單上，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行供應(yīng)商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)創(chuàng)建作業(yè)。財(cái)務(wù)部接獲申請單后，先由專人手工填寫財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如統(tǒng)馭科目、account group等，經(jīng)財(cái)務(wù)主管確認(rèn)簽字后，方可在系統(tǒng)中執(zhí)行創(chuàng)建作業(yè)。在所有系統(tǒng)作業(yè)完成后，財(cái)務(wù)人員執(zhí)行最終記錄并簽字歸檔。因業(yè)務(wù)需求，所有供應(yīng)商主檔建立作業(yè)，要求在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成，業(yè)務(wù)單位及財(cái)務(wù)部各在接單后4小時(shí)內(nèi)完成簽核及系統(tǒng)作業(yè)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例一：在FPOO

3、（總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下新建一個(gè)國內(nèi)生產(chǎn)性供應(yīng)商3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）采購數(shù)據(jù)后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應(yīng)商采購創(chuàng)建交易代碼：MK012）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款主數(shù)據(jù)創(chuàng)建交易代碼：FK013.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）采購數(shù)據(jù)后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應(yīng)商采購創(chuàng)建交易代碼：MK01欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商非選項(xiàng)系統(tǒng)內(nèi)部給號(hào)采購組織必輸項(xiàng)，可以打開欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢FP00總部及華東區(qū)采購組織FP01東北區(qū)生產(chǎn)采購組織FP02 華北區(qū)生產(chǎn)采購組織FP03 華中區(qū)生產(chǎn)采購組織FP04 華南區(qū)生產(chǎn)采購組織FP00總部及華東區(qū)采購組織帳戶組必輸項(xiàng)，可以打開欄位邊的輔

4、助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢1000 國內(nèi)生產(chǎn)性采購供應(yīng)商1100 國內(nèi)總務(wù)性采購供應(yīng)商1200 國外生產(chǎn)性采購供應(yīng)商1300 國外總務(wù)性采購供應(yīng)商1000國內(nèi)生產(chǎn)性采購供應(yīng)商模板為可選項(xiàng)，若需創(chuàng)建的供應(yīng)商與原有供應(yīng)商的資料相同，可以從模板內(nèi)輸入原有供應(yīng)商的號(hào)碼及采購組織，執(zhí)行復(fù)制作業(yè)按或鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例名稱必輸項(xiàng)，依據(jù)供應(yīng)商基本資料執(zhí)行輸入，要求將供應(yīng)商名稱完整輸入震旦家具有限公司搜索條件必輸項(xiàng)，可以幫助執(zhí)行系統(tǒng)查詢作業(yè)，目前生產(chǎn)類采購搜索條件分為：OEM椅類、OEM板類、OEM周邊、OEM沙發(fā)、OEM木器、OEM其它原物料鋼板、原物料鋁合金、原物料布、原物料外注、原物料塑膠

5、、原物料包材、原物料椅子、原物料板類、原物料五金、原物料雜項(xiàng)、原物料其它OEM國家必輸項(xiàng)，依據(jù)供應(yīng)商所在國家代碼進(jìn)行輸入?？梢源蜷_欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢CN（中國）語言、電話、傳真、地區(qū)為可選項(xiàng)，但為確保供應(yīng)商資料的完整性，要求生產(chǎn)類采購供應(yīng)商必須維護(hù)上述欄位ZH（簡體中文）按鍵或鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例購貨方編號(hào)可選項(xiàng)，若該供應(yīng)商又為我方顧客的狀況下，輸入該供應(yīng)商作為顧客的編號(hào)，在創(chuàng)建完成后，此供應(yīng)商的應(yīng)付及應(yīng)收款項(xiàng)可以在系統(tǒng)中執(zhí)行對沖作業(yè)稅務(wù)代碼必輸項(xiàng)，指供應(yīng)商的稅號(hào)1234567890按或鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例銀行碼必輸項(xiàng)，指供應(yīng)商開戶的銀行號(hào)

6、碼0000000001震旦總部虛擬銀行碼銀行帳戶必輸項(xiàng)，指供應(yīng)商在銀行的帳戶號(hào)碼按或鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例訂單貨幣必輸項(xiàng)，可以打開欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢RMB人民幣付款條件必輸項(xiàng)，指供應(yīng)商的應(yīng)付款周期，可以打開欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢，生產(chǎn)性采購一般維護(hù)如下：A001 15天之內(nèi)凈到期A002 30天之內(nèi)凈到期A003 45天之內(nèi)凈到期A004 60天之內(nèi)凈到期A005 90天之內(nèi)凈到期依據(jù)目前廠商考核業(yè)務(wù)狀況，在新廠商創(chuàng)建初期，維護(hù)A004 60天之內(nèi)凈到期（考核等級(jí)為B級(jí)）。實(shí)際發(fā)票錄入時(shí)，依據(jù)當(dāng)月供應(yīng)商實(shí)際考核等級(jí)執(zhí)行付款，此部分條件在系統(tǒng)對帳及發(fā)票錄入時(shí)予

7、以確認(rèn)及維護(hù) 依據(jù)2001的廠商考核規(guī)范，當(dāng)月考核A+供應(yīng)商，付款條件A002當(dāng)月考核A及B 供應(yīng)商，付款條件A004當(dāng)月考核C 供應(yīng)商，付款條件A005A002 30天之內(nèi)凈到期國際貿(mào)易條件若該廠商為海外供應(yīng)商，則此欄位為必輸項(xiàng)，否則為非選項(xiàng)。依據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)之國際貿(mào)易條件（CIF、FOB等）填寫入內(nèi)欄位名稱欄位說明資料范例控制數(shù)據(jù)必輸項(xiàng)，依據(jù)對供應(yīng)商實(shí)際控制數(shù)據(jù)點(diǎn)選相關(guān)需求項(xiàng)目。在內(nèi)部供應(yīng)商、總務(wù)類采購供應(yīng)商、生產(chǎn)性采購供應(yīng)商都必須點(diǎn)選“自動(dòng)建立采購訂單”若為生產(chǎn)性采購國內(nèi)供應(yīng)商，必須維護(hù)“基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)”（ 海外供應(yīng)商則不必維護(hù)）及“準(zhǔn)許折扣”項(xiàng)目若為生產(chǎn)性采購國內(nèi)OEM供應(yīng)商，必須

8、維護(hù)“基于服務(wù)的開票校驗(yàn)”如上缺省數(shù)據(jù)物料必輸項(xiàng)，“缺省”定義為系統(tǒng)默認(rèn)，在此欄位中，若為生產(chǎn)性采購供應(yīng)商，必須維護(hù)采購組代號(hào)。采購組指采購人員，可以依據(jù)該項(xiàng)目的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢動(dòng)作。若確定該供應(yīng)商所有物料的統(tǒng)一交貨時(shí)間，則可以在“計(jì)劃交付時(shí)間”內(nèi)填入相關(guān)天數(shù)，否則在采購信息記錄中，針對物料予以維護(hù)。采購組：101計(jì)劃交付時(shí)間：5天按鍵，結(jié)束。2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款主數(shù)據(jù)創(chuàng)建交易代碼：FK01欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商為需要建立收付關(guān)系的供應(yīng)商編號(hào)10000113公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為

9、自“F001”至“F999”F001：震旦總部帳戶組必輸項(xiàng)，可以打開欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢1000 國內(nèi)生產(chǎn)性采購供應(yīng)商1100 國內(nèi)總務(wù)性采購供應(yīng)商1200 國外生產(chǎn)性采購供應(yīng)商1300 國外總務(wù)性采購供應(yīng)商1000國內(nèi)生產(chǎn)性采購供應(yīng)商按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商為需要建立收付關(guān)系的供應(yīng)商編號(hào)10000113公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部統(tǒng)馭科目指定供應(yīng)商應(yīng)付帳款的總帳科目2121010000：應(yīng)付帳款-國內(nèi)供應(yīng)商按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說

10、明資料范例供應(yīng)商為需要建立收付關(guān)系的供應(yīng)商編號(hào)10000113公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部付款條件必輸項(xiàng)，指供應(yīng)商的應(yīng)付款周期，可以打開欄位邊的輔助資料進(jìn)行系統(tǒng)查詢，生產(chǎn)性采購一般維護(hù)如下：A001 15天之內(nèi)凈到期A002 30天之內(nèi)凈到期A003 45天之內(nèi)凈到期A004 60天之內(nèi)凈到期A005 90天之內(nèi)凈到期依據(jù)目前廠商考核業(yè)務(wù)狀況，在新廠商創(chuàng)建初期，維護(hù)A004 60天之內(nèi)凈到期（考核等級(jí)為B級(jí)）。實(shí)際發(fā)票錄入時(shí)，依據(jù)當(dāng)月供應(yīng)商實(shí)際考核等級(jí)執(zhí)行付款，此部分條件在系統(tǒng)對帳及發(fā)票錄入時(shí)予以確認(rèn)及維護(hù) 依據(jù)2001的廠