建筑公司材料員崗位職責(zé)說明

1、現(xiàn)場(chǎng)材料員崗位職責(zé)1、施工前的材料準(zhǔn)備工作1了解工程進(jìn)度方案，掌握各種材料需用量與材質(zhì)的要求；2了解材料供應(yīng)方式；3做好現(xiàn)場(chǎng)材料堆放平面布置規(guī)劃；4做好材料堆放場(chǎng)地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。2、施工中的材料組織管理工作1合理安排材料進(jìn)場(chǎng)，做好現(xiàn)場(chǎng)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn) 收工作；2履行供應(yīng)合同，保證施工需要；3掌握施工進(jìn)度變化，與時(shí)調(diào)整材料配套供應(yīng)方案；4加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)物資保管，減少損失浪費(fèi)，防止喪失；5組織催促料具的合理使用。3、施工驗(yàn)收階段材料管理1根據(jù)收尾工程，清理料具；2組織多余的料具退庫；3與時(shí)撤除臨時(shí)設(shè)施；4做好廢舊物資的回收和利用；5與時(shí)進(jìn)展結(jié)算，總結(jié)施工工程材料消耗水平與管理效果。

2、4、能對(duì)甲供“三材嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保 書要完整齊全；木材要加強(qiáng)驗(yàn)收，保證木材的出材率和利用率；水泥 必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定前方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進(jìn)場(chǎng)用料申請(qǐng)單，落實(shí)貨源5、能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料做到收支有臺(tái)賬，耗用有限額，分項(xiàng)有核算，節(jié) 約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分 清，平安結(jié)實(shí)。6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、發(fā)料制度，對(duì)庫容庫貌，做到庫容整齊清潔， 場(chǎng)上物資層次清楚，堆置合理，室物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中 有數(shù)，實(shí)物臺(tái)賬，賬物相符，月清月結(jié)。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)材料采購員崗位職責(zé)1、 嚴(yán)格執(zhí)行合同法與有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模遵守物資 政策與

3、物資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度，在加工訂貨 采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。2、堅(jiān)持“三比一算的原那么，即比單價(jià)、比質(zhì)量，對(duì)運(yùn)距和采購本錢核算，正確選擇進(jìn)貨訂貨渠道，“先看后訂。認(rèn)真簽約履行合同，與時(shí)、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。3、嚴(yán)格執(zhí)行加工方案和采購方案；變更方案應(yīng)與時(shí)報(bào)主管經(jīng)理。4、 負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負(fù)責(zé)購 銷合同的傳遞和管理。5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬與結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。6、 采購時(shí)必須向供商索取產(chǎn)品合格證與裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁質(zhì) 實(shí)樣等資料，對(duì)無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。7、了解掌握市場(chǎng)情況，與時(shí)向方案人員與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)信息。&認(rèn)真學(xué)

4、習(xí)材料根本知識(shí)， 掌握材料的性能用途與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)材料采購員崗位制度1、 采購員必須設(shè)有采購登記臺(tái)帳、借款報(bào)銷臺(tái)帳，企業(yè)應(yīng)對(duì)采購 訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)展定期考核分析。2、 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后， 應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并 按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。3、 對(duì)材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：為變于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì) 核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺(tái)帳、報(bào)表的格式與 填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，到達(dá)材料帳務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)合算業(yè)務(wù)相互交接；各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂 改印鑒，附件齊全按要求與時(shí)傳遞；各種原始憑證、帳表與合同

5、文 本等資料按月季分別裝訂，匯總編號(hào)核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋 章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。4、如有以下行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%決策失誤或方案不周造成材料浪費(fèi)或積壓；越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進(jìn)展采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；在訂 貨和采購工作中，對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。5、 有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分 別交紀(jì)律檢查部門處理。在供應(yīng)中成心苛扣、缺斤短兩超過合理誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔 規(guī)定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。6、 如有以下行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。工作責(zé)任心不強(qiáng)

6、，造成帳目和手續(xù)混亂，財(cái)產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形 成死帳者；弄虛作假不記帳造成帳物不符，本錢不實(shí)，虛盈實(shí)虧者;違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊(cè)者；拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者；不履行規(guī)定責(zé)任，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)屢 次提出無改正者。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)1 、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)部門的管理工作。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記賬收 款，如實(shí)反映和監(jiān)視企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng) 濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核本部門員工的工作，與時(shí)處理工 作中發(fā)生的問題，保證本部門的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)展。4、按時(shí)編制月

7、、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、容 完整、說明清楚、報(bào)送與時(shí)。5、 根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證登記總賬不超過10d， 并與科目明細(xì)賬核對(duì)相符。6、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算， 認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合 制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算與時(shí)。7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算， 正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余 情況以與專項(xiàng)工程支出情況。專用基金的往來款項(xiàng)要與時(shí)對(duì)賬清算。&負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。10、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)賬的登記和稅金的交納。11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用工程編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?2、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿

8、報(bào)表、財(cái)務(wù)方案和重要合同等會(huì)計(jì) 資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照?會(huì)計(jì)檔案管理方法?的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)13、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工作，確 保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用 率。14、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核， 組織會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、與時(shí)和真實(shí)， 為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。15、 與時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向經(jīng)理匯報(bào)工作。16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)直接的 責(zé)任。17、公司財(cái)務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告，包括

9、資 產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表和其他附表與財(cái)務(wù)狀況說明書。年末報(bào)告，必須于年度終了 25日連同中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的查賬報(bào)告，并報(bào)送公司主管部門、銀行、財(cái)稅機(jī)關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配 依據(jù)。18、財(cái)務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報(bào)各部核算單位與全公司財(cái)務(wù) 狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析包括經(jīng)營(yíng)成果與償債能力、營(yíng)運(yùn)能力和盈利能 力指標(biāo)。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)出納員崗位職責(zé)I、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。 經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合 法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖戳記。4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在

10、交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)與 時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額， 超額的庫存現(xiàn)金要與時(shí)送存銀行。5、每日與時(shí)登記現(xiàn)金日記賬， 并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同 實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保平安、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照 規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保 管。6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對(duì)， 不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入， 不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個(gè)人， 更不能任意挪用現(xiàn)金。7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)， 不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位與個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填定錯(cuò)誤或作廢的 支票，必須加蓋“作廢"戳與存