集團(tuán)財(cái)務(wù)可視化讓報(bào)表鮮活起來

1、在大數(shù)據(jù)和信息化浪潮的推動下，各大企業(yè)紛紛擁抱數(shù)據(jù)可視化技術(shù)，為企業(yè)決策提供直觀、清晰的依據(jù)。作為掌握企業(yè)經(jīng)濟(jì)命脈的財(cái)務(wù)部門來說，企業(yè)的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)不再是簡簡單單記賬和做報(bào)表了，而是借助實(shí)用有效的BI工具，構(gòu)建專業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與展示系統(tǒng)，為企業(yè)高層和中層戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)分析支持，使管理層可以在最短的時(shí)間內(nèi)掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，及時(shí)應(yīng)用于報(bào)告、日常會議、決策以及戰(zhàn)略部署。下面，我們就通過Smartbi服務(wù)過的真實(shí)案例，看看集團(tuán)財(cái)務(wù)是如何利用BI工具高效展示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表的。一、項(xiàng)目背景該集團(tuán)是集企業(yè)孵化、金融投資、管理咨詢等多種產(chǎn)業(yè)于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，其在日常的運(yùn)營過程中產(chǎn)生了各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，傳

2、統(tǒng)的手工數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法對業(yè)務(wù)分析支持不足。該集團(tuán)在未使用Smartbi之前，存在的數(shù)據(jù)分析問題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1、數(shù)據(jù)不全面財(cái)務(wù)總監(jiān)給CEO、管理層匯報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分散在各個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)中，導(dǎo)致決策層看到的都是零散、沒有統(tǒng)一規(guī)則的數(shù)據(jù)，無法對集團(tuán)有全面直觀的認(rèn)知，對未來發(fā)展的決策無法輔助參考。2、數(shù)據(jù)不直觀數(shù)據(jù)全部靠手工，集中在Excel報(bào)表上，沒有直觀展示和可視化，無法滿足領(lǐng)導(dǎo)對呈現(xiàn)效果易懂、貼切、美觀的管理需要。因此，建設(shè)一套專門針對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可視化分析平臺，勢在必行。二、建設(shè)目標(biāo)在詳細(xì)了解了該集團(tuán)的業(yè)務(wù)和需求后，Smartbi明確了該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)該財(cái)務(wù)可視化平臺需要在采集全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

3、基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化展示和分析挖掘，同時(shí)對用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一管理。具體實(shí)現(xiàn)以下4個(gè)方面的機(jī)制；1、夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)全面采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持各個(gè)主題的數(shù)據(jù)分析，支持?jǐn)?shù)據(jù)逐級下鉆。2、豐富數(shù)據(jù)展示采用多種可視化展示方式，提供直觀、美觀的UI界面，滿足管理層的分析需要。3、控制數(shù)據(jù)權(quán)限對用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一的管理，不同的角色對應(yīng)不同的權(quán)限。4、提升數(shù)據(jù)價(jià)值對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，建設(shè)財(cái)務(wù)看板和專題看板，為企業(yè)管理提供決策支持。三、建設(shè)方案基于以上建設(shè)目標(biāo)，Smartbi規(guī)劃了完整的解決方案。該方案囊括了從數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)獲取工具、數(shù)據(jù)存儲方式、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)應(yīng)用和訪問的全過程。四、主題分析1、財(cái)務(wù)

4、專題分析財(cái)務(wù)看板通過首頁的方式，展示關(guān)鍵性指標(biāo)，點(diǎn)擊報(bào)表中相應(yīng)位置，可以跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的專題看板?？窗鍖?dǎo)航通過磁貼的方式，展示對應(yīng)模塊的核心指標(biāo)，點(diǎn)擊指標(biāo)，跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的專題看板。專題看板：資質(zhì)看板從集團(tuán)分布直觀地展示各個(gè)集團(tuán)中法人的數(shù)量分布、各類股東情況。然后通過企業(yè)性質(zhì)、注冊資本多少、企業(yè)級次等維度，全面展示集團(tuán)單位的分布情況。專題看板：財(cái)務(wù)分析從資產(chǎn)狀況、凈資產(chǎn)狀況、營業(yè)收入狀況、投資收益狀況、成本費(fèi)用狀況、凈利潤狀況六個(gè)維度分析合并口徑單位財(cái)務(wù)信息，通過切換各指標(biāo)表頭，可以查看其他明細(xì)指標(biāo)。專題看板：資金看板主要展示集團(tuán)當(dāng)日資金的結(jié)構(gòu)分布，并對大額資金變動進(jìn)行監(jiān)控，對存在資金缺口的公司進(jìn)行預(yù)

5、警。專題看板：籌資看板展示當(dāng)年按業(yè)績歸屬事業(yè)部的排行榜；累計(jì)籌資分析、平臺公司組建分析、增資股東及資本公積分布情況來展示籌資信息。專題看板：孵化項(xiàng)目從不同維度展示全集團(tuán)公司的項(xiàng)目分布。通過油量圖展示項(xiàng)目資金流入流出的預(yù)算達(dá)成率；展示項(xiàng)目在不同維度的分布。專題看板：組合投資從多個(gè)投資主體，結(jié)合項(xiàng)目周期（募、投、管、退），從整體指標(biāo)、募資指標(biāo)、投資情況、退出情況四個(gè)維度分析展示。專題看板：定增投資主要展示基金項(xiàng)目投資的時(shí)點(diǎn)收益，從多個(gè)維度，展示歷史趨勢、時(shí)點(diǎn)的收益情況。專題看板：社會貢獻(xiàn)主要從稅費(fèi)、社保公積金、慈善捐贈等維度展示集團(tuán)對社會的貢獻(xiàn)。專題看板：國際業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)集團(tuán)在世界范圍內(nèi)的前瞻布局

6、，以世界地圖的形式宏觀地展示集團(tuán)在各國的業(yè)務(wù)開展情況專題看板：會議分析基于本年各屆會議累計(jì)數(shù)據(jù)，展示歷屆會議的多維度分布，并從時(shí)間維度，分析歷年、當(dāng)年每月會議開展數(shù)量的趨勢。2、信息查詢主題信息速查：企業(yè)速查/單位法人/單位項(xiàng)目/項(xiàng)目臺賬如果想直接查看某一法人/企業(yè)、項(xiàng)目詳情、臺賬詳情的信息，可以通過“企業(yè)速查”功能，輸入企業(yè)名稱，和項(xiàng)目名稱，進(jìn)行搜索；點(diǎn)擊名稱可以查看對應(yīng)的明細(xì)信息。五、項(xiàng)目價(jià)值1、決策支持通過對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和展示，領(lǐng)導(dǎo)可全面掌握集團(tuán)下面各個(gè)子公司的經(jīng)營情況，為精細(xì)化管理提供決策支持。2、精準(zhǔn)投資通過對投入、收益、回款周期等各項(xiàng)指標(biāo)的分析，可以對投資活動做出精準(zhǔn)的評估和預(yù)測，提高資金回報(bào)率。3、信息安全對用戶數(shù)據(jù)權(quán)限的統(tǒng)