V10.3應(yīng)收款管理系統(tǒng)-初始化單據(jù)錄入

1、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.1 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.2日期版本修改人修改原因修改內(nèi)容07.02.23V1.0黃炎平新增ALL07.03.30V2.0補(bǔ)充內(nèi)容 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.3初始化發(fā)票錄入初始化發(fā)票錄入 -本年選項(xiàng) -金額關(guān)系 -錄入分析示例初始化其他應(yīng)收單錄入初始化其他應(yīng)收單錄入 -應(yīng)用場(chǎng)景 -與發(fā)票錄入的區(qū)別初始化預(yù)收單錄入初始化預(yù)收單錄入 -發(fā)生額、本年發(fā)票額、余額 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.4初始化應(yīng)收票據(jù)錄入初始化應(yīng)收票據(jù)錄入 - -初始化應(yīng)收賬款

2、與應(yīng)收票據(jù)錄入配合初始化應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)錄入配合 - -初始化應(yīng)收票據(jù)的錄入范圍初始化應(yīng)收票據(jù)的錄入范圍 - -初始化應(yīng)收票據(jù)的錄入目的初始化應(yīng)收票據(jù)的錄入目的 - -出票人出票人初始化應(yīng)收合同錄入初始化應(yīng)收合同錄入 - -合同金額間的勾稽關(guān)系合同金額間的勾稽關(guān)系期初壞賬錄入期初壞賬錄入 - -錄入范圍錄入范圍 - -與壞賬準(zhǔn)備的區(qū)別與壞賬準(zhǔn)備的區(qū)別 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.5初始化發(fā)票的字段請(qǐng)參看銷售發(fā)票知識(shí)要點(diǎn)初始化發(fā)票的單據(jù)日期默認(rèn)為啟用日期的前一期的最后一日，核算項(xiàng)目類別默認(rèn)為客戶，如果是年中做初始化工作，而初始化數(shù)據(jù)包括了年初和本年的數(shù)據(jù)，那么發(fā)票的

3、錄入的需要分成年前和本年來錄入，其中本年數(shù)據(jù)要鉤選發(fā)生額后面的“本年”按鈕。發(fā)票的金額關(guān)系為發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額。系統(tǒng)不提供收款單的初始化錄入，在相應(yīng)的單據(jù)中錄入本年收款額或通過發(fā)生額和收款計(jì)劃來間接反映。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.6銷售發(fā)票包括增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。兩者之間的不同在于增值稅專用發(fā)票的單價(jià)是不含稅單價(jià)，普通發(fā)票的單價(jià)是含稅單價(jià)初始化發(fā)票錄入示例：例如應(yīng)收系統(tǒng)在2006年3月份啟用，與A客戶進(jìn)行交易，共開給A客戶四張發(fā)票，一張單據(jù)日期為2005/12/01，金額為1000元，應(yīng)收日期為2005/12/02，2005/12/02收到

4、現(xiàn)金500元，另一張發(fā)票單據(jù)日期為2005/12/20，金額為5000元，應(yīng)收日期為2005/12/30，一張單據(jù)日期為2006/02/01，金額為1000元，應(yīng)收日期為2006/02/02，2006/02/02收到現(xiàn)金500元，另一張發(fā)票單據(jù)日期為2006/02/20，金額為5000元，應(yīng)收日期為2006/02/28返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.7初始化發(fā)票錄入示例分析： 您可以把和這兩筆記錄匯總成一張單據(jù)錄入，發(fā)生額為兩張單據(jù)合計(jì)數(shù)，6000元，本年沒有收款，故本年收款額為0，收款計(jì)劃中應(yīng)填未核銷余額，即應(yīng)收日期2005/12/02，收款金額為500元，

5、應(yīng)收日期2005/12/30，收款金額為5000元。把00003和00004這兩筆記錄匯總成一張單據(jù)錄入，發(fā)生額為兩張單據(jù)合計(jì)數(shù)，6000元，本年收款額為500，收款計(jì)劃中應(yīng)填未核銷余額，即應(yīng)收日期2006/02/02，收款金額為500元，應(yīng)收日期2006/02/28，收款金額為5000元。其中0003和00004單據(jù)屬于本年發(fā)生額，需要鉤選“本年”按鈕。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.8初始化發(fā)票錄入示例截圖： 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.9初始化發(fā)票錄入示例截圖： 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó)

6、)有限公司.10其他應(yīng)收單的其他字段請(qǐng)參看知識(shí)要點(diǎn)其他應(yīng)收單沒有或不需要開出發(fā)票的往來業(yè)務(wù)通過其他應(yīng)收單來反映。例如企業(yè)對(duì)客戶的借款。初始化應(yīng)收單的錄入也類似于銷售增值稅發(fā)票。區(qū)別處在于：應(yīng)收單的核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別?？梢愿鶕?jù)不同的情況選擇不同的核算項(xiàng)目，還有一點(diǎn)不同的是發(fā)生額、本年收款額、應(yīng)收款余額出現(xiàn)在單據(jù)體里面錄入而不是單據(jù)頭。 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.11初始化其他應(yīng)收單的截圖 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.12初始化預(yù)收單的字段參看知識(shí)要點(diǎn)預(yù)收單。預(yù)收單在單據(jù)體中有

7、發(fā)生額、本年發(fā)票額、和余額三項(xiàng)。發(fā)生額錄入預(yù)收單的金額，本年發(fā)票額反映已經(jīng)開出發(fā)票的預(yù)收金額，余額反映的是未核銷的預(yù)收款金額。預(yù)收單的初始化金額以余額為依據(jù)來與結(jié)束初始化以后的單據(jù)來核銷本年發(fā)票額反映預(yù)收款的開票情況，初始化的發(fā)票不應(yīng)該包括預(yù)收款所開出的發(fā)票返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.13初始化應(yīng)收票據(jù)的字段參看知識(shí)要點(diǎn)應(yīng)收票據(jù)。初始化時(shí)，應(yīng)收賬款的金額應(yīng)是與應(yīng)收票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)的金額。應(yīng)收票據(jù)錄入的是已收到票據(jù)并已核銷了應(yīng)收賬款的沒進(jìn)行背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理的票據(jù)。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收賬款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。初始化票據(jù)是為了便于以后的背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款等操作。核算項(xiàng)目類別必須選客戶；出票人須從客戶中選擇；若票據(jù)為背書而來，則背書欄中的最近前手必須從客戶列表中選擇 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.14返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司.15初始化合同的字段參看知識(shí)要點(diǎn)合同。初始化應(yīng)收合同的錄入中金額的鉤稽關(guān)系是 總金額=發(fā)票金額+未開票金額=應(yīng)收金額=收款金額+未收款金額 初始化發(fā)票錄入發(fā)票金額和收款金額是為了在合同的相關(guān)報(bào)表中反應(yīng)合同的發(fā)票和收款的執(zhí)行情況返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限