金蝶長(zhǎng)大財(cái)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖

1、，文檔編號(hào)：CD-CW-010版 本 號(hào)：2.0 密 級(jí)：中級(jí) 廣東長(zhǎng)大信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2009年 7月目 錄一 項(xiàng)目背景2二 項(xiàng)目目標(biāo)2三、 藍(lán)圖規(guī)劃3（一）財(cái)務(wù)組織架構(gòu)建立31、成本中心架構(gòu)32、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)4（二）資金計(jì)劃51、資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖52、資金計(jì)劃表數(shù)據(jù)關(guān)系63、資金計(jì)劃表清單04、資金計(jì)劃審批流程1（1）月度資金計(jì)劃與年度現(xiàn)金流預(yù)算審批流程1（2）新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程25、資金計(jì)劃的控制2（1）控制的方式2（2）資金計(jì)劃控制總體流程3（3）資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（一般流程）4（4）資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（特批流程）

2、5（5）備用金收支計(jì)劃處理。56、資金計(jì)劃的分析7（三）資金成本管理7（四）預(yù)算管理71、預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖72、預(yù)算管理報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系83、預(yù)算報(bào)表清單104、部門費(fèi)用預(yù)算表審批流程105、年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表審批流程106、季度預(yù)算執(zhí)行表審批流程11（五）EAS與U8數(shù)據(jù)信息接口121、資金系統(tǒng)單據(jù)轉(zhuǎn)換U8憑證工作關(guān)系說明122、EAS出納匯總表與U8明細(xì)帳期末對(duì)帳工作關(guān)系說明153、實(shí)現(xiàn)的預(yù)期效果164、需配合開發(fā)實(shí)施工作17（六）U8遠(yuǎn)程連接地址集成EAS17一 項(xiàng)目背景 繼2008年長(zhǎng)大公路工程總公司與金蝶軟件展開工程項(xiàng)目及成本管理的信息化項(xiàng)目后，針對(duì)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)繼續(xù)開展新一輪的合作。通過本期

3、的財(cái)務(wù)信息化實(shí)施工作強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算控制，逐漸使集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理從核算型會(huì)計(jì)向管理型會(huì)計(jì)的轉(zhuǎn)型。使集團(tuán)財(cái)務(wù)管控信息化環(huán)節(jié)的管理水平進(jìn)一步提升。二 項(xiàng)目目標(biāo)1. 建立了集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)，改善資金管理，實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃和資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。2. 通過EAS出納系統(tǒng)與資金預(yù)算管理系統(tǒng)的集成應(yīng)用進(jìn)行支付監(jiān)控。3. 通過EAS出納系統(tǒng)獲取和展現(xiàn)長(zhǎng)大公司所有現(xiàn)金和銀行賬戶交易情況。4. 通過EAS出納系統(tǒng)與U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞實(shí)現(xiàn)資金系統(tǒng)與會(huì)計(jì)系統(tǒng)的銜接，加強(qiáng)從資金收付到會(huì)計(jì)核算處理整個(gè)過程的可追溯性。5. 通過EAS預(yù)算模塊實(shí)現(xiàn)電子審批，與久其系統(tǒng)協(xié)同應(yīng)用，加強(qiáng)全面預(yù)算管理。6. 通過數(shù)據(jù)加密對(duì)各機(jī)構(gòu)U8系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程連接，

4、并且把登各地U8帳套地址集成EAS菜單中進(jìn)行集中管理。7. 資金成本管理。規(guī)劃資金上劃、下?lián)芗按婵罟芾黼娮踊?，為方便與外部商業(yè)銀行的接口，實(shí)現(xiàn)外部網(wǎng)上銀行。以加強(qiáng)總公司財(cái)務(wù)信息的集團(tuán)化、集中化管理功能，8. 規(guī)劃工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)銜接。三、 藍(lán)圖規(guī)劃（一） 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)建立1、 成本中心架構(gòu)2、 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)說明：1. “綜合部”在EAS系統(tǒng)不作為財(cái)務(wù)記賬實(shí)體，財(cái)務(wù)組織委托“總部本部”。設(shè)為總部部門成本中心實(shí)體。2. “研發(fā)中心”組織暫時(shí)建立行政組織，財(cái)務(wù)組織和成本中心組織待定。3. “第一分公司”規(guī)劃設(shè)置為與二、三、四公司的財(cái)務(wù)組織和成本中心相同的組織架構(gòu)。（二） 資金計(jì)劃1、

5、資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖整個(gè)資金計(jì)劃分為：編制、審核、控制及分析四個(gè)階段。（1） 在編制階段，各個(gè)部門需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。審批完成后，還需要在施工項(xiàng)目部、分公司以及總公司提交資金計(jì)劃套表。套表的數(shù)據(jù)的來源是先前各部門提交的資金計(jì)劃表，系統(tǒng)可以通過公式自動(dòng)獲取。套表的作用是讓項(xiàng)目部、分公司和總公司管理層能具體了解各企業(yè)的資金情況。因此套表需要項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。具體審批流程請(qǐng)參考資金計(jì)劃審批流程。（2） 審批；根據(jù)顧問在一些項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)是：只需要將一些關(guān)鍵和必需設(shè)置到流程中就可以了，因?yàn)樘嗟膶徟?jié)點(diǎn)會(huì)嚴(yán)重降低業(yè)務(wù)單據(jù)的流轉(zhuǎn)效率。（3） 審批完畢后，

6、系統(tǒng)就可以根據(jù)各部門提交的資金計(jì)劃表格，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制。最后通過EAS的出納收、付款完成與用友U8的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。（4） 系統(tǒng)在對(duì)單據(jù)控制的同時(shí)還會(huì)自動(dòng)獲取每個(gè)資金計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)也會(huì)生成對(duì)應(yīng)的資金計(jì)劃分析報(bào)表。2、 資金計(jì)劃表數(shù)據(jù)關(guān)系3、 資金計(jì)劃表清單報(bào)表分類報(bào)表編碼報(bào)表名稱報(bào)表分組基礎(chǔ)表ZJ-Y-F-001年度資金計(jì)劃表-套表年度資金計(jì)劃套表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-001-01年度資金計(jì)劃表-資金來源子表（經(jīng)營(yíng)）年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-001-02年度資金計(jì)劃表-資金來源子表（財(cái)務(wù)）年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-002年度資金計(jì)劃表

7、-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-003年度資金計(jì)劃表-分包商子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-004年度資金計(jì)劃表-材料子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-005年度資金計(jì)劃表-機(jī)械使用費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-006年度資金計(jì)劃表-其他直接費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-007年度資金計(jì)劃表-資產(chǎn)購(gòu)置子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-008年度資金計(jì)劃表-工薪子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-009年度資金計(jì)劃表-稅費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-010年度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)（間接）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表

8、ZJ-Y-S-011年度資金計(jì)劃表-其他費(fèi)用子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-012年度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-F-001月度資金計(jì)劃表-套表月度資金計(jì)劃套表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-001-01月度資金計(jì)劃表-資金來源子表（經(jīng)營(yíng)）月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-001-02月度資金計(jì)劃表-資金來源子表（財(cái)務(wù)）月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-002月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-003月度資金計(jì)劃表-工程分包商子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-004月度資金計(jì)劃表-材料子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-

9、M-S-005月度資金計(jì)劃表-機(jī)械使用費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-006月度資金計(jì)劃表-其他直接費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-007月度資金計(jì)劃表-資產(chǎn)購(gòu)置子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-008月度資金計(jì)劃表-工薪子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-009月度資金計(jì)劃表-稅費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-010月度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)（間接）子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-011月度資金計(jì)劃表-其他費(fèi)用子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-012月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表月度資金計(jì)劃子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-F-001月度資金分

10、析表及報(bào)告-套表月度資金分析套表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-001月度資金分析表-資金來源子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-002月度資金分析表-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-003月度資金分析表-材料及分包商子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-004 月度資金分析表-機(jī)械使用費(fèi)及資產(chǎn)購(gòu)置子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-005月度資金分析表-其他直接費(fèi)子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-006月度資金分析表-工薪子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-007月度資金分析表-稅費(fèi)子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX

11、-M-S-008月度資金分析表-管理費(fèi)（間接）子表 月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-009月度資金分析表-其他費(fèi)用子表月度資金分析子表數(shù)據(jù)表ZJ-FX-M-S-010月度資金分析表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表月度資金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度資金匯總分析報(bào)告-套表自定義分析模板分組基礎(chǔ)表ZJ-NP-001新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算4、 資金計(jì)劃審批流程（1） 月度資金計(jì)劃與年度現(xiàn)金流預(yù)算審批流程兩者的審批流程完全一致，因此放在一張流程圖上進(jìn)行展示。注：各部門資金計(jì)劃表審批流程以及資金、預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制

12、、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”。（2） 新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”。5、 資金計(jì)劃的控制（1） 控制的方式a) 費(fèi)用報(bào)銷單控制：控制到部門的費(fèi)用支出，利于企業(yè)對(duì)部門進(jìn)行控制及分析。b) 出納付款單控制：對(duì)企業(yè)公司層面資金流程進(jìn)行控制。考慮到以上兩種單據(jù)的各自優(yōu)缺點(diǎn)以及長(zhǎng)大的實(shí)際情況，決定采用費(fèi)用報(bào)銷單控制的模式。（2） 資金計(jì)劃控制總體流程 首先，部門需要在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)下填寫一張費(fèi)用報(bào)銷單并選擇好對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類型，提交完畢后EAS工作流系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣減本部門的預(yù)算額度；然后，工作流會(huì)繼續(xù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷的審

13、批流程，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批；審批全部通過后，系統(tǒng)通過自帶的BOTP規(guī)則將生成一張出納付款申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行付款后，可以與U8的接口中，生成U8的會(huì)計(jì)憑證。具體流程可參見下圖：（3） 資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（一般流程）（4） 資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（特批流程）（5） 備用金收支計(jì)劃處理。 備用金收支計(jì)劃藍(lán)圖： 說明：（1） 備用金借支業(yè)務(wù)：通過“費(fèi)用單”的“借支備用金”計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行扣減控制，并獲取實(shí)際數(shù)據(jù)到部門級(jí)；最終通過“出納付款單”完成付現(xiàn)業(yè)務(wù)。（2） 備用金償還或轉(zhuǎn)帳報(bào)銷業(yè)務(wù)：通過“出納收款單”全額收回，公司級(jí)（財(cái)務(wù)記賬實(shí)體單位）資金套表直接獲取實(shí)際數(shù)據(jù)。如果是報(bào)銷轉(zhuǎn)帳

14、業(yè)務(wù)，除完成上述步驟后，再通過“費(fèi)用單”的“*費(fèi)用支出”計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行扣減控制，并獲取實(shí)際數(shù)據(jù)到部門級(jí)：最終通過“出納付款單”完成轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。6、 資金計(jì)劃的分析 資金計(jì)劃的分析報(bào)表有兩種方式：1、 系統(tǒng)自帶的分析報(bào)表，這類分析報(bào)表可以通過點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單進(jìn)行查詢。2、 根據(jù)公司具體需求而設(shè)置的分析報(bào)表，這類報(bào)表只需在每個(gè)月財(cái)務(wù)結(jié)帳后進(jìn)行批量新增，相關(guān)分析數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算出來。因此，不需要進(jìn)行工作流的審批。但每個(gè)月末需對(duì)分析表進(jìn)行分析說明，并以附件形式上傳到系統(tǒng)上。（三） 資金成本管理資金成本管理主要業(yè)務(wù)：1、銀行承兌匯票2、外部貸款利息（包含交通集團(tuán)貸款）由于長(zhǎng)大目前只有總公司是注冊(cè)的獨(dú)立法

15、人，因此集團(tuán)的籌資主要由總公司負(fù)責(zé)，其相關(guān)的資金成本通過財(cái)務(wù)核算分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目工地。（四） 預(yù)算管理1、 預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖長(zhǎng)大公司預(yù)算報(bào)表分為：年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表、季度預(yù)算執(zhí)行表和月度部門費(fèi)用預(yù)算表。2、 預(yù)算管理報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系整個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表的業(yè)務(wù)操作分為：（1） 各項(xiàng)目部、分公司本部以及總公司本部在久其系統(tǒng)中錄入本單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表（集團(tuán)要求）和季度預(yù)算執(zhí)行情況表（集團(tuán)要求）；錄入完畢后，從久其系統(tǒng)中將預(yù)算報(bào)表導(dǎo)出并導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。并提交工作流進(jìn)行預(yù)算流程的審批，審批完成后，分公司需要匯總下屬各項(xiàng)目部的預(yù)算報(bào)表，在對(duì)一些數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和修訂后，最后提交工作流審批。（2） 月度、年度部門費(fèi)用（間

16、接費(fèi)）預(yù)算表不通過久其系統(tǒng)直接在EAS系統(tǒng)中完成編制及審批工作。（3） 最后集團(tuán)匯總各分公司的數(shù)據(jù)，經(jīng)過工作流審批后，將整個(gè)預(yù)算套表導(dǎo)出，最后導(dǎo)入到久其系統(tǒng)中，上報(bào)到交通集團(tuán)。3、 預(yù)算報(bào)表清單編碼名稱模板分組01YS-Y-001全面預(yù)算_年度預(yù)算表年度預(yù)算02YS-Q-001全面預(yù)算_季度執(zhí)行表季度執(zhí)行03YS-Y-D-001全面預(yù)算_年度部門管理費(fèi)年度部門費(fèi)用預(yù)算04YS-M-D-001全面預(yù)算_月度部門管理費(fèi)月度部門費(fèi)用預(yù)算05YS-FX-M-D-001全面預(yù)算_月度部門管理費(fèi)分析 月度部門費(fèi)用分析4、 部門費(fèi)用預(yù)算表審批流程包含月度和年度部門費(fèi)用審批流程注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間

17、詳見附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”。5、 年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表審批流程包括年度部門管理費(fèi)（間接費(fèi)）預(yù)算表注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見：廣東長(zhǎng)大公路工程有限公司文件 粵公程財(cái)2009115號(hào) 附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”6、 季度預(yù)算執(zhí)行表審批流程注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見：廣東長(zhǎng)大公路工程有限公司文件 粵公程財(cái)2009115號(hào) 附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”（五） EAS與U8數(shù)據(jù)信息接口為了達(dá)到EAS財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)資金支付控制環(huán)節(jié)結(jié)束后轉(zhuǎn)換成目前財(cái)務(wù)U8系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證，最后達(dá)成成EAS資金明細(xì)帳與

18、U8出納明細(xì)帳一致的狀態(tài)。經(jīng)過三方初步討論，擬通過EAS資金出納管理系統(tǒng)收款單和付款單轉(zhuǎn)換成U8所需要的會(huì)計(jì)憑證信息接口方案。1、 資金系統(tǒng)單據(jù)轉(zhuǎn)換U8憑證工作關(guān)系說明 工作關(guān)系說明：（1） EAS收款單和付款單在日后的業(yè)務(wù)操作中將作為資金收付款的驅(qū)動(dòng)單據(jù)。對(duì)于收付款單的上游單據(jù)可以是部門費(fèi)用單或者是手工錄入的單據(jù)產(chǎn)生。（2） EAS付款單和收款單審批后由最后一個(gè)環(huán)節(jié)的點(diǎn)擊“支付”或“收款”功能鍵，收、付款單記錄自動(dòng)記入EAS出納日記帳。（3） 收、付款單導(dǎo)出到U8憑證模板，主要輸出的信息包括：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)、單據(jù)日期、支付或收款的貨幣資金科目、單據(jù)金額、收款人名稱等業(yè)務(wù)信息內(nèi)容。如下圖：導(dǎo)出信息擬

19、放置U8憑證的位置字段格式說明1、單據(jù)編號(hào)（8位）憑證備注欄目或摘要欄目或結(jié)算號(hào)欄目文本2、單據(jù)日期憑證日期日期3、貨幣資金科目+帳戶會(huì)計(jì)科目欄目，（細(xì)致到全集團(tuán)統(tǒng)一的二級(jí)科目）科目編碼（二級(jí)科目）4、收、付款金額會(huì)計(jì)憑證借、貸方（收款為借方，付款為貸方）數(shù)字5、收款人名稱（適用于付款單）憑證摘要欄目文本6、付款人名稱（適用于收款單）憑證摘要欄目文本7、摘要信息憑證分錄摘要欄（4） EAS收、付款單輸出到U8憑證模版后，在U8系統(tǒng)中點(diǎn)擊憑證導(dǎo)入功能，把信息直接導(dǎo)入U(xiǎn)8憑證，并對(duì)U8憑證的信息進(jìn)行補(bǔ)充修改。（5） U8憑證保存、審核、記賬后形成U8明細(xì)帳。所有收付款業(yè)務(wù)通過導(dǎo)出導(dǎo)入方式生成的憑證

20、，可以達(dá)到“EAS出納日記帳”與“U8明細(xì)帳”的一致狀態(tài)。同時(shí)在“U8明細(xì)帳”中保存有收付款單據(jù)編號(hào)和日期，以便于精確追溯查找。（6） 各機(jī)構(gòu)的EAS出納日記帳自動(dòng)形成“資金匯總表”可以通過EAS資金系統(tǒng)進(jìn)行整個(gè)長(zhǎng)大公司的穿透查詢，一張表可知整個(gè)長(zhǎng)大的資金收支明細(xì)。2、 EAS出納匯總表與U8明細(xì)帳期末對(duì)帳工作關(guān)系說明（1） 對(duì)帳關(guān)聯(lián)條件：銀行帳號(hào)：必須是整個(gè)長(zhǎng)大公司唯一的，即獨(dú)占。使EAS和U8的銀行帳號(hào)能夠形成唯一相對(duì)應(yīng)關(guān)系。方法概要：1） 在U8的原來銀行存款科目屬性的“助記碼”欄目中填充完整真實(shí)的銀行帳號(hào)號(hào)碼。2） 在EAS輔助資料中由各核算單位增加“銀行帳戶”基礎(chǔ)資料，保持與U8系統(tǒng)

21、銀行科目的助記碼內(nèi)容保持一致。（2） 工作關(guān)系說明：1） 針對(duì)廣東長(zhǎng)大金蝶方開發(fā)出資金匯總表和數(shù)據(jù)導(dǎo)出工具。2） 期末對(duì)帳時(shí)通過條件過濾EAS資金匯總表導(dǎo)出到U8指定的數(shù)據(jù)格式模板中。3） 再由財(cái)務(wù)人員導(dǎo)入對(duì)應(yīng)的U8插件中，形成以上的資金平衡期末對(duì)帳表，供兩個(gè)系統(tǒng)之間的資金帳進(jìn)行核對(duì)。3、 實(shí)現(xiàn)的預(yù)期效果（1） 每一筆資金使用通過EAS收、付款單的錄入可以形成資金使用的事中控制（月度資金計(jì)劃）。（2） 收付款單的信息輸出和輸入到U8憑證沒有為財(cái)務(wù)人員增加額外的工作量。并且會(huì)計(jì)核算與資金收支的業(yè)務(wù)分離得更趨于合理，分工更加明確和規(guī)范。體現(xiàn)內(nèi)部制衡會(huì)計(jì)制度。（3） 通過輸出導(dǎo)入的接口兩個(gè)系統(tǒng)所產(chǎn)生的信息都能一致的分別記錄到EAS出納日記帳和U8明細(xì)帳中。同時(shí)收付款單據(jù)編號(hào)可