財務部門工作計劃三

1、財務部門工作計劃三財務部門工作計劃8一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納丄作實際，結合省 聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會訃、出納、儲蓄日常操作流程。在財務 管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標 準，讓信用社會訃、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲LI操作和操作方式多 樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導,及時解 決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學

2、習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效 科學的方向發(fā)展。2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員匸業(yè)務操作能力，切實促進員匸按 操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核 辦法，將 日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的 獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運 轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。3、建立信用社內勤各崗位職責 為了使信用社財務管理匸作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加

3、明確，今年，我們財 務科將依照市辦精神，制定出縣農村信用社內勤員工崗位職責，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規(guī)定出各崗位的 業(yè)務范圍，同時在崗 位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口 徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高了內勤 員丄的自律性二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢査1、科學核定信用社財務費用信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接矢系到信用社全年 訂標訃劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各 項財務費用指標。為此，我們

4、財務科將著重從三方面入手：(1) 以年終決算報表數(shù)字為基礎，認真分析上年財務數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費 用支岀。(2) 組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有矢金融政策和本年丄作需要，認真編制20xx年度財務收支訃劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充 分的理山，經聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行。(3) 根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數(shù)額，合理調整各社全年費用 總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,另一方面我們在全轄 的財務費用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的 開展打下基礎。2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作為確保信用社每

5、筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社 各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務科將加大對財務幵支的檢查力度。一方 面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試 行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終U的就是要讓信用社 的每筆費用開支合法、合規(guī),以此逐步增強聯(lián)社對信用社 費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力 度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。財務部門工作計劃9隨著我國經濟的不斷發(fā)展，職業(yè)教育也取得了很大的進步，當前，職業(yè)學校辦學規(guī) 模呈擴大的發(fā)展趨勢。職業(yè)學校財務管理水平的高低對職業(yè)學校管理來說有著重要的作 用。本

6、文從職業(yè)學校現(xiàn)有的財務管理情況出發(fā)，在對財務要點進行分析的基礎上，提出 了相應的問題解決策略。一、完善預算管理，提高教育投資的綜合效益(-)要遵循預算編制的原則職業(yè)學校應以量入為出與收支平衡的原則為基礎來進行預算的編制。職業(yè)學校應通 過各類渠道籌集教育資金，進而做到以收定支，實現(xiàn)收支平衡，不進行赤字預算的編 制。收入預算在編制過程中應貫徹積極穩(wěn)妥的原則，無把握的收入不應列入預算中。職 業(yè)學校在支出預算的編制過程中還應貫徹統(tǒng)籌兼顧、保證重點以及勤儉節(jié)約的編制原 則。(二)職業(yè)學校應加強對收支預算的編制職業(yè)學校收入預算的編制過程中，應從維持學校運轉與發(fā)展的需求出發(fā)，參考以前 年度預算的執(zhí)行情況，以

7、預算年度在收入上的增減因素與措施測算為基礎進 行預算的編制。在支出預算的編制過程中，除了要考慮到教學需求與學校財力以外，還應確保教學 與行政管理人員工資的基礎上，優(yōu)先確保重點項LI或者急需解決問題所需要的資金，進 而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。(三)要嚴格執(zhí)行預算預算LI標的實現(xiàn)，除了預算編制以外，還要矢注預算的嚴格執(zhí)行。職業(yè)學校預算 執(zhí)行悄況作為預算管理的重要環(huán)境，其強調的是預算的執(zhí)行力度。職業(yè)學校的預算通過 審核以后，該預算便具有了法律效力，因而不得無故進行變動，職業(yè)學校的各個部門及 其工作人員必須嚴格以所編制的預算為基礎來執(zhí)行預算，只有這樣才能真正的發(fā)揮預算 所具有的作用。二、強化資產管理，防止

8、國有資產流失()重視財產記錄從現(xiàn)有的職業(yè)學校的資產管理情況來看，有的職業(yè)學校存在著資產不記錄、遺漏或 者已報廢資產仍舊登記在賬等問題。伴隨著計算機等技術的使用，職業(yè)學校需要在此基 礎上不斷的完善自身的國有資產管理信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)的應用 對國有資產進行動態(tài) 管理。財務部門工作計劃10本工作計劃主要分以下兒個部分;1、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3、組織架構與 崗位職責4、財務培訓計劃5、工作重點和難點6、20xx年主要經濟指標預測。各部分 分別敘述如下：、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確， 靠傳統(tǒng)的手丄來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿

9、足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職 能管理部門、同時更是一彳、信息部門,要求隨時為公司的決策提供 準確的參考信息或決策 依據(jù)。在20xx年年初我司財務部已經著手會訃電算化的 工作，各方面的基礎工作均已具 備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司il 劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用 友軟件。II前正在洽談和比價之中，預計20xx年門月可以確定軟件商和軟件版本，從 20xx年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,20xx年1月開始在部分分（子） 公司推廣，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。2 *會計報表體系我司LI前的會計報表體系主要，包括（總公司和分公司一致）：日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表初步訃劃是在20xx年增加一個報表，即商品銷售利潤明細表,該表要求各下屬公 司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的訃算分析，按月上 報?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作,然后按月將所有下屬公司及 總公司的銷售利潤 明細表合并調整