財務(wù)部ERP操作手冊總帳操作手冊

1、“總帳系統(tǒng)”操作SOP總帳系統(tǒng)的操作流程如下： 憑證錄入憑整審核憑證記賬期末結(jié)轉(zhuǎn)生成UFO報表。填制憑證人說明：收付款憑證有出納填制，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中填制收付款單后生產(chǎn)相應(yīng)憑證。和應(yīng)付單相關(guān)的憑證，由成本會計審核相應(yīng)的應(yīng)付單后，進(jìn)入憑證填制，生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。和收款單相關(guān)的憑證，由總賬會計審核相應(yīng)的收款單后，進(jìn)入憑證填制，生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。和存貨核算相關(guān)的憑證，由成本會計，對相關(guān)單據(jù)記賬后，在財務(wù)核算模塊中生成對應(yīng)憑證。結(jié)轉(zhuǎn)稅金及損益類等轉(zhuǎn)賬憑證由總賬會計進(jìn)行統(tǒng)一處理。1、 填制憑證。路徑：總帳/憑證/填制憑證。2、 審核憑證。（出納及成本會計填制的憑證，由總賬會計審核，總賬會計填制的憑證

2、，由財務(wù)經(jīng)理審核）路徑：總帳/憑證/審核憑證。3、 記帳?？傎~會計操作。路徑：總帳/憑證/記帳（總賬會計操作）4、 轉(zhuǎn)帳生成（損益類自動轉(zhuǎn)本年利潤）?？傎~會計操作：每月最后一張憑證。路徑：轉(zhuǎn)總帳/期末/轉(zhuǎn)帳生成5、 審核憑證（審核以上自動接轉(zhuǎn)的憑證）。6、 記帳（對以上自動接轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行記帳）7、 結(jié)帳。（總賬會計操作：所有模塊都結(jié)帳完成后）路徑：總帳/期末/結(jié)帳。8、 報表查詢。路徑：總帳/帳表。可以查詢各類“客戶往來、供應(yīng)商往來、個人往來、科目帳”等等信息。9、 自定義生成UFO報表。（總賬會計操作：所有憑證都填制審核記帳完成后）基本的報表有，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用類報表。關(guān)

3、于總帳處理的幾個問題點(diǎn)1，總帳記帳后，如何恢復(fù)到記帳前狀態(tài)？首先打開“總帳/期末/對帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵。在“總帳/憑證”下面出現(xiàn)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”字段，即可恢復(fù)記帳。（注：恢復(fù)完后，重新在“總帳/期末/對帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵，“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”字段即掩藏）2，如何沖銷憑證？(如要刪除已經(jīng)記帳的憑證，可執(zhí)行沖銷憑證操作)。 在“憑證/查詢憑證”界面，找到要沖削的憑證，記住憑證“月份、號碼、憑證類別”。到“填制憑證”界面點(diǎn)“制單/沖銷憑證”，填入“月份、號碼、憑證類別”，則系統(tǒng)自動生成科目相同，金額相反的憑證。3，月末“轉(zhuǎn)帳”、注意事項(xiàng)？（1） 首先進(jìn)行“期間損益”轉(zhuǎn)帳定義；（2） 將日常憑證審核、記帳；（3） 到“轉(zhuǎn)帳生成/期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 對匯兌損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，將生成的憑證再審核、記帳完畢；（4） 最后進(jìn)行期末結(jié)帳。（注意：以上的先后次序不能顛倒。）5，總帳如何取消月末結(jié)帳（即反結(jié)帳）“在“結(jié)帳/開始結(jié)帳“對話框中