車費管理規(guī)定(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上車費管理規(guī)定 車費管理規(guī)定 深圳有限公司車費管理規(guī)定文件編號：dzhr031版 次：a頁 次：1/2實施日期：1 目的為加強(qiáng)和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本公司員工3職責(zé)31部門主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費的審核；32財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核；33總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；34副總負(fù)責(zé)車費的核準(zhǔn)。4內(nèi)容41凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在外出派工單“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務(wù)

2、無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的，派出部門主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。42內(nèi)容：部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實，以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。元元元43外出人員在報銷車費時應(yīng)將外出派工單附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 華強(qiáng)北 觀蘭 公司。44員工在公干乘車時，要有節(jié)約觀念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。45財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標(biāo)準(zhǔn)，以作為報銷車費的依據(jù)。46財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回，不予報銷；若確屬路

3、線費用信息收集錯誤，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。深圳有限公司車費管理規(guī)定文件編號：dzhr031版 次：a頁 次：2/2實施日期：47外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況需要打的的，應(yīng)先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費不予報銷。5.報銷程序51員工出差的，當(dāng)天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額，再報主管副總核準(zhǔn)。52部門主管、經(jīng)理出差的，當(dāng)天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。53總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核，再報分管副總批準(zhǔn)。6檢查61部門主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查，以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。62檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于員工出差檢查表上。7責(zé)任71各員工在填報車費報銷單時，必須真實，不得弄虛作假，損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的，除當(dāng)次差旅費用不予報銷外，并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。72部門主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé)，致使部門員工有虛報車費行為的，按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。73財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額，致使車