金蝶K3-ERP—基礎(chǔ)管理應(yīng)用指南(共133頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K/3 ERP基礎(chǔ)管理應(yīng)用指南專心-專注-專業(yè)版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟件（中國）有限公司2011年10月前 言ERP(Enterprise Resource Planning)企業(yè)資源計(jì)劃是一種先進(jìn)的管理理念，由美國的Garter Group Inc公司于20世紀(jì)90年代初提出，是信息時(shí)代企業(yè)向國際化發(fā)展的更高層的管理模式。ERP致力于在企業(yè)管理的各個(gè)活動(dòng)環(huán)節(jié)中，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對企業(yè)經(jīng)營管

2、理活動(dòng)中的物流、信息流、資金流、工作流進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各種資源的優(yōu)化配置，加快企業(yè)對市場的反應(yīng)速度，提高企業(yè)的管理效率和水平，并最終提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競爭能力。幾乎所有的企業(yè)都面臨著這樣的問題：進(jìn)一步降低成本、提供更符合市場需求的商品、更迅速的獲取準(zhǔn)確的市場信息、生產(chǎn)信息。解決這些問題的重要途徑就是進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)。自2005年以來，由于ERP概念、應(yīng)用范圍的普及以及ERP軟件價(jià)格的降低，ERP已經(jīng)成為越來越多的中國企業(yè)的管理工具。  金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1993年8月，十多年來，一直專注于ERP在中國企業(yè)的普及和應(yīng)用工作。在此過程中金蝶公司本身也得到了長足的發(fā)展：是

3、亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶公司于2005年7月20日在香港聯(lián)合交易所主板成功上市，客戶遍及亞太地區(qū)，包括中國大陸、香港、臺(tái)灣、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等國家和地區(qū)，總客戶數(shù)量超過40萬家。在ERP實(shí)施服務(wù)支持過程中，我們經(jīng)常聽到這樣的反饋：n 用了一段時(shí)間ERP發(fā)現(xiàn)原來設(shè)的基礎(chǔ)資料不適用了，改起來又實(shí)在麻煩，要是一開始就能設(shè)置好就省力多啦；n 我們需要更明確地界定各崗位的職責(zé)，所以業(yè)務(wù)流程想重新整理下，有沒有更好的、可以借鑒流程？n 客戶反饋有些業(yè)務(wù)需求軟件無法滿足！可是經(jīng)過仔細(xì)分

4、析原來系統(tǒng)已經(jīng)提供可行的方案，可是我們的用戶還不知道。n 金蝶公司用戶手冊的內(nèi)容很豐富、描寫很細(xì)致，但是要快速找到需要的東西還是有點(diǎn)難。為了解決上述諸多疑問，我們有了這樣的想法：是否可以把40萬客戶的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)提煉并傳播給更多的企業(yè)呢？本套叢書是金蝶的員工結(jié)合廣大客戶的應(yīng)用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而編寫，目的在于以銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單為業(yè)務(wù)源頭，對企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中的工作流程進(jìn)行分類，提煉出適用于大多數(shù)企業(yè)的基本流程、標(biāo)準(zhǔn)流程、常用流程、常用管理方法；以及這些業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料和初始數(shù)據(jù)；并結(jié)合金蝶ERP系統(tǒng)，描述這些流程和管理方法在金蝶K/3產(chǎn)品中如何實(shí)現(xiàn)。通俗的說，本套叢書就是要說明：企業(yè)的什么

5、人在什么時(shí)候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何應(yīng)用。本套叢書講述重點(diǎn)在于對業(yè)務(wù)應(yīng)用流程、應(yīng)用方案的介紹，對K/3系統(tǒng)的具體操作不做過于詳細(xì)的說明，相關(guān)說明在金蝶K/3產(chǎn)品的用戶手冊有較為詳盡的介紹。本套叢書共包含七本應(yīng)用指南，分別是：金蝶K/3 ERP基礎(chǔ)管理應(yīng)用指南以K/3 ERP系統(tǒng)的初始化和系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置為主線，詳細(xì)介紹了基礎(chǔ)系統(tǒng)的初始化流程、與應(yīng)用場景結(jié)合的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始化，旨在幫助和指導(dǎo)用戶進(jìn)行金蝶K/3 ERP系統(tǒng)初始化和業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化的實(shí)施。金蝶K/3 ERP銷售管理應(yīng)用指南介紹了銷售業(yè)務(wù)中的常用流程及應(yīng)用，如面向訂單生產(chǎn)模式下的銷售業(yè)務(wù)、面向庫存生產(chǎn)模

6、式下的銷售業(yè)務(wù)、出口銷售業(yè)務(wù)等；還介紹了特殊的銷售業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用，如成套件銷售、商品組合銷售、銷售退換貨業(yè)務(wù)等。另外對銷售環(huán)節(jié)中的企業(yè)內(nèi)控專題如銷售價(jià)格管理、信用管理、績效等內(nèi)容進(jìn)行了深入探討。金蝶K/3 ERP采購管理應(yīng)用指南介紹了一般采購業(yè)務(wù)、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)和委外加工采購業(yè)務(wù)三種常用業(yè)務(wù)流程和直運(yùn)采購、長期合同采購、采購?fù)素浫N特殊業(yè)務(wù)流程的處理，并對供應(yīng)管理和采購價(jià)格管理兩個(gè)專題進(jìn)行了較深入的探討。金蝶K/3 ERP生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用指南介紹了BOM、工藝路線、工程變更、工廠日歷等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的基本概念及如何結(jié)合ERP系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用。金蝶K/3 ERP生產(chǎn)任務(wù)管理應(yīng)用指南分為兩部分。第一部分內(nèi)容為

7、介紹了生產(chǎn)任務(wù)管理的目標(biāo)和主要活動(dòng)，以及生產(chǎn)組織方式和特點(diǎn)。第二部分包括：系統(tǒng)的介紹K/3系統(tǒng)提供的有關(guān)生產(chǎn)任務(wù)管理流程，生產(chǎn)任務(wù)的準(zhǔn)備、執(zhí)行、控制和結(jié)案的處理功能，聯(lián)副產(chǎn)品、配置產(chǎn)品處理方案及生產(chǎn)績效考核報(bào)表。金蝶K/3 ERP庫存管理應(yīng)用指南介紹了倉庫的基本設(shè)置及運(yùn)作，倉存日常出入庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理的流程，以及庫存控制的基本方法方面的內(nèi)容。金蝶K/3 ERP存貨核算應(yīng)用指南介紹了企業(yè)存貨核算基本原理，企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)中的外購入庫、存貨暫估、委外加工、自制入庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)核算處理方式，以及在核算過程中的賬務(wù)處理。本套叢書讀者定位是：企業(yè)管理實(shí)踐活動(dòng)中的信息化負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管，可以了解

8、如何利用信息化手段（主要是K/3）來幫助企業(yè)提升效率，保持或改善企業(yè)的競爭優(yōu)勢；ERP系統(tǒng)的實(shí)施人員也可以從中了解各類業(yè)務(wù)在K/3系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。歡迎讀者對本書的不足之處多提寶貴意見，通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接來電K/3產(chǎn)品事業(yè)部需求反饋處理組(0755)反饋給我們，我們期待您給予我們好的建議和意見。目 錄 第1章 引言基礎(chǔ)管理包含那些內(nèi)容？K/3 ERP系統(tǒng)初始化包含那些操作步驟？閱讀這本手冊可以學(xué)習(xí)到那些知識(shí)？1.1 基礎(chǔ)管理的目標(biāo)基礎(chǔ)管理目標(biāo)是指通過基礎(chǔ)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化，完成K/3ERP系統(tǒng)的初始設(shè)置，建立全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，支撐包括財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、制造在內(nèi)的各個(gè)子系統(tǒng)的正

9、常運(yùn)行。1.2 操作步驟基礎(chǔ)管理的操作步驟，主要包括賬套初始化、基礎(chǔ)資料初始化、用戶初始化、系統(tǒng)參數(shù)初始化以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化五個(gè)步驟，參見下頁中的圖1-1。賬套初始化在賬套管理中完成，包括賬套的建立、屬性設(shè)置和賬套啟用。基礎(chǔ)資料初始化主要是指對ERP系統(tǒng)的一些公共資料、各種業(yè)務(wù)（如銷售管理）的基礎(chǔ)資料的初始化設(shè)置，可以通過錄入和引入兩種方式來進(jìn)行操作。用戶初始化包括用戶組和用戶的建立，以及用戶組和用戶的授權(quán)。系統(tǒng)參數(shù)初始化是指對各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始化參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化是指對各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程、多級(jí)審核、編碼規(guī)則等的設(shè)置。圖1-11.3 手冊目的通過閱讀本書，可以了解金蝶K/3

10、ERP系統(tǒng)初始化和業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化的實(shí)施方法，完成業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)備工作，主要內(nèi)容包括：n K/3 ERP基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化（第2章）；n K/3 ERP系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（第3章）；n K/3 ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化（第4章）。第2章 K/3 ERP基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化為了幫助顧問實(shí)施了解如何完成基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化的工作，從下面幾個(gè)方面進(jìn)行描述：n 如何對數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼？n 如何準(zhǔn)備好K/3系統(tǒng)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)？n 基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化工作流程說明？2.1 如何對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼在介紹如何編碼前，我們先了解一下ERP系統(tǒng)中物料編碼的意義。編碼是以簡短的文字、符號(hào)或數(shù)字、號(hào)碼來代表物料、品名、規(guī)格或類別及其它有關(guān)事項(xiàng)的一種管理工具

11、。在物料極為單純、物料種類極少的工廠或許有沒有物料編碼都無關(guān)緊要，但在物料多到數(shù)百種或數(shù)千、數(shù)萬種以上的工廠，對物料進(jìn)行編碼就顯得格外重要了。此時(shí)，物料的領(lǐng)發(fā)、驗(yàn)收，請購、跟催、盤點(diǎn)、儲(chǔ)存等工作極為頻繁，而借著物料編碼，使各部門提高效率，各種物料資料傳遞迅速、意見溝通更加容易。物料編碼之功能如下： ü 增強(qiáng)物料資料的正確性物料的領(lǐng)發(fā)、驗(yàn)收、請購、跟催、盤點(diǎn)、儲(chǔ)存、記錄等一切物料之活動(dòng)均有物料編碼可以查核，因此物料數(shù)據(jù)更加正確。至于一物多名，一名多物或物名錯(cuò)亂之現(xiàn)象不致于發(fā)生。 ü 提高物料管理的工作效率物料既有系統(tǒng)的排列，以物料編碼代替文字的記述，物料管理簡便省事，效率因此

12、提高。 ü 利于電腦的管理 物料管理在物料編碼推行徹底之后，方能進(jìn)一步利用電腦作更有效的處理，以達(dá)到物料管理之效果。ü 降低物料庫存、降低成本物料編碼利于物料庫存量的控制，同時(shí)利于呆料的防止，并提高物料管理工作的效率，因此可減輕資金的積壓，降低成本。ü 防止物料舞弊事件之發(fā)生物料一經(jīng)編碼后，物料記錄正確而迅速，物料儲(chǔ)存井然有序，可以減少舞弊事件之發(fā)生。 ü 便于物料之領(lǐng)用庫存物料均有正確的統(tǒng)一的名稱及規(guī)格予以編碼。對用料部門的領(lǐng)用以及物料倉庫的發(fā)料都十分方便。理解物料編碼的意義后，對ERP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼的重要性也就有了基本的了解。下面從常用編碼方法、編碼

13、基本原則以及K/3系統(tǒng)實(shí)施過程中常用的編碼規(guī)則三部分介紹如何對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。2.1.1 常用編碼方法常用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方法可分為有意義編碼和無意義編碼。有意義編碼是指采用一套編碼方案，用于描述物料編碼是如何組成的，以及每一部分編碼所代表的含義。例如：國際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)ISBN就是一套采用13位數(shù)字，專門為識(shí)別圖書等文獻(xiàn)而設(shè)計(jì)的有意義編碼規(guī)則。ISBN 0-03-9第一個(gè)號(hào)碼段0是地區(qū)號(hào)，又叫組號(hào)(Group Identifier)。第二段號(hào)碼段03是出版社代碼(Publisher Identifier)，由其隸屬的國家或地區(qū)ISBN中心分配，允許取值范圍為2-5位數(shù)字。第三個(gè)號(hào)碼段是書序號(hào)(Ti

14、tle Identifier)。由出版社自己給出，而且每個(gè)出版社的書序號(hào)是定長的。最短的一位，最長的六位。出版社的規(guī)模越大，出書越多，序號(hào)越長。 第四個(gè)號(hào)碼段是電子計(jì)算機(jī)的校驗(yàn)碼(Check Digit)，長度固定一位，起止號(hào)為0-10，10由X代替。無意義編碼是指采用一組隨機(jī)或連續(xù)的數(shù)據(jù)或字母，沒有任何描述。例如：10位長度的自增長型數(shù)字流水碼。有意義編碼與無意義編碼的優(yōu)勢對比：有意義編碼的優(yōu)勢無意義編碼的優(yōu)勢高效采用短代碼更有利于快速輸入容易理解和記憶采用數(shù)字代碼更容易快速輸入容易發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤編碼足夠長的阿拉伯?dāng)?shù)字更容易適應(yīng)未來的增長容易說明編碼的含義，有利于編碼的推廣 表 212.1.2 編

15、碼的基本原則什么樣的編碼規(guī)則才是科學(xué)、有效。我們以物料編碼規(guī)則為例，來說明編碼的一些基本規(guī)則：u 必須具有唯一性 這條原則看起來顯而易見，但是實(shí)際處理經(jīng)常比較麻煩，尤其是進(jìn)行工程變更時(shí)。例如：如果修改了產(chǎn)品的形狀、大小或者是功能時(shí)，物料應(yīng)采用新的編碼，不允許只采用一個(gè)工程變更代碼。另外一個(gè)例子就是物料編碼中包含工程變更單或工程變更號(hào)，工程變更可能僅僅是影響到工程圖（只是為了修正一個(gè)錯(cuò)誤），這部分工程變更的信息通常不要包含在物料編碼中。u 在一個(gè)組織能只能采用一套編碼 不同的組織單元有不同的目標(biāo)，這有時(shí)會(huì)導(dǎo)致同一物料具有不同的物料編碼。例如：市場部可能會(huì)將物料編碼列于銷售目錄中，所以希望該編碼簡

16、單且具有說明性；而工程部則更愿意采用簡單的數(shù)字來按照時(shí)間順序標(biāo)明物料。u 應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)創(chuàng)建物料編碼 為加強(qiáng)統(tǒng)一性，應(yīng)該安排專人負(fù)責(zé)物料編碼。u 不再使用的備件編碼也不允許重新分配 如果已不再生產(chǎn)某個(gè)備件或者產(chǎn)品，那么也不允許重新分配該備件或產(chǎn)品的編碼。u 編碼必須簡潔 編碼經(jīng)常用于輸入、拷貝、打印和溝通，應(yīng)該盡量采用簡單的短編碼，減少出現(xiàn)錯(cuò)誤的可能性。u 編碼必須保持一致性 所有的編碼需要采用統(tǒng)一的特性。如果編碼同時(shí)包含數(shù)字和字母時(shí)，需要固定數(shù)字和字母的相對位置。u 避免采用容易混淆的字符 當(dāng)編碼全部為字母或全部為數(shù)字時(shí)，則不會(huì)產(chǎn)生太大的混淆。但是混合代碼或特殊字符會(huì)在唯一性方面產(chǎn)生某些錯(cuò)誤

17、。例如：I和1，2和Z，O和0。u 編碼必須具有可擴(kuò)展性 企業(yè)發(fā)展或合并，會(huì)出現(xiàn)部分編碼無法適應(yīng)新增數(shù)據(jù)的情況，尤其是采用有意義編碼。因此在最終制定編碼規(guī)則時(shí)，盡量考慮能夠支撐未來發(fā)展的需要2.1.3 K/3系統(tǒng)經(jīng)常采用的編碼規(guī)則在K/3系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼，一般會(huì)采用分類結(jié)合流水號(hào)的方式對編號(hào)進(jìn)行分類，便于基礎(chǔ)資料查找以及報(bào)表分析和匯總。對物料進(jìn)行編碼時(shí)，通常會(huì)按“大類中類小類流水號(hào)”形式進(jìn)行編碼。例如：物料采用10位的數(shù)字編碼。前兩位為一級(jí)分類代碼，如成品，原材料，半成品等，第三、四位為二級(jí)分類代碼，第五、六位為三級(jí)分類代碼，最后四位為流水號(hào)，不足四位的在前面補(bǔ)“0”。若二級(jí)分類下若不存在三

18、級(jí)分類則最后六位均為流水號(hào)，不足六位的在前面補(bǔ)“0”。其它基礎(chǔ)資料可采用類似的編碼規(guī)則，例如：客戶、供應(yīng)商可采用8位的數(shù)字編碼按照“大類中類流水號(hào)”形式進(jìn)行編碼，前兩位為大類，如按區(qū)域劃分，第三、四位為中類，如按城市地區(qū)劃分，最后四位為流水號(hào)。2.2 如何準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)K/3系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括幣別、計(jì)量單位、倉位、倉庫、科目、部門、物料、客戶、供應(yīng)商等，它的特點(diǎn)是在整個(gè)數(shù)據(jù)的生命周期中基本保持不變，同時(shí)它是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，在整個(gè)系統(tǒng)中需要保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的唯一性。2.2.1 幣別幣別作為交易的媒介和度量單位，在交易活動(dòng)中不可避免的將涉及到多種幣別，為了方便用戶對不同幣種的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和度量。4

19、常用設(shè)置方法首先在啟用賬套時(shí)確定采用哪種記賬本位幣，即會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)所使用的貨幣。記賬本位幣通常設(shè)置為人民幣（RMB），也可以設(shè)置其它幣別作為記賬本位幣。在系統(tǒng)中設(shè)置幣別時(shí)，除本位幣外，其余幣別均視為外幣。常用的幣別包括：港幣（HKD）、美元（USD）、歐元（EUR）等，可以根據(jù)實(shí)際情況增加。需要注意的是：在輸入貨幣代碼時(shí)不要使用“$”符號(hào)，因?yàn)樵摲?hào)在自定義報(bào)表中已有特殊含義，如果使用該符號(hào)，那么在自定義報(bào)表中定義取數(shù)公式時(shí)可能會(huì)遇到麻煩。4 幣別屬性列表數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）幣別代碼表示貨幣幣別的代碼，如：RMB、HKD、USD。是幣別名稱表示貨幣的名稱，如人民幣、港幣、美元等等。

20、是記賬匯率在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的記賬匯率，期末調(diào)整匯兌損益時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按對應(yīng)期間的記賬匯率折算，并調(diào)整匯兌損益額度。是折算方式本系統(tǒng)可選擇折算方法有直接匯率法和間接匯率法兩種匯率折算公式，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為直接匯率法。是金額小數(shù)位數(shù)指定幣別的精確的小數(shù)位數(shù)，范圍為：04。是固定/浮動(dòng)匯率指定幣別是固定匯率還是浮動(dòng)匯率，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為固定匯率。是表 222.2.2 計(jì)量單位在K/3系統(tǒng)中計(jì)量單位是物料的附屬資料，用于定量表示物料的量。在物料設(shè)置之前，必須進(jìn)行計(jì)量單位的設(shè)置。在K/3系統(tǒng)中分為計(jì)量單位組的設(shè)置和計(jì)量單位的設(shè)置，即每個(gè)計(jì)量單位組中可以設(shè)

21、置若干個(gè)計(jì)量單位，每個(gè)計(jì)量單位組有一個(gè)基本計(jì)量單位。所謂基本計(jì)量單位就是每個(gè)單位組中作為標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，其它計(jì)量單位都以它作為計(jì)算依據(jù)。每個(gè)物料必須確認(rèn)一個(gè)基本計(jì)量單位，同時(shí)可以確認(rèn)日常使用的常用計(jì)量單位?；居?jì)量單位和屬于同一單位組的其它計(jì)量單位都可以作為物料常用計(jì)量單位。4 常用設(shè)置方法設(shè)置計(jì)量單位組時(shí)，經(jīng)常以物料計(jì)量的物理維度作分組標(biāo)準(zhǔn)，一般可分為數(shù)量組、重量組、長度組、體積組、容積組等。設(shè)置計(jì)量單位時(shí)，需要考慮實(shí)際業(yè)務(wù)中經(jīng)常會(huì)使用多個(gè)計(jì)量單位來對物料或者商品來進(jìn)行計(jì)量。1. 第一種情況是不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)使用的計(jì)量單位不一樣，如物料在采購、倉存、銷售、運(yùn)輸、裝卸不同階段使用不同的計(jì)量單位，但

22、這些計(jì)量單位之間具有固定的換算關(guān)系。這種情況建議通過設(shè)置固定換算率的多計(jì)量單位來處理2. 另外一種情況是某些特殊物料需要同時(shí)采用兩種計(jì)量單位來計(jì)量，并且這兩種計(jì)量單位之間的換算關(guān)系不固定，如鋼管在計(jì)量時(shí)既要記錄根數(shù)，又要計(jì)量重量，而且根和重量之間的換算關(guān)系是浮動(dòng)的；布匹既要計(jì)量卷數(shù)又要記錄米數(shù)，而且卷和米之間的換算關(guān)系是浮動(dòng)的。這種情況建議通過設(shè)置浮動(dòng)換算率的多計(jì)量單位來處理。4 計(jì)量單位屬性列表數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）代碼計(jì)量單位的代碼。是名稱計(jì)量單位的名稱。是換算率與默認(rèn)計(jì)量單位的換算系數(shù)。非默認(rèn)計(jì)量單位與默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)換算關(guān)系為乘的關(guān)系，即為：1（默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)）×

23、;非默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)。是類別計(jì)量單位的參考信息。否英文名稱計(jì)量單位的英文名稱，用于進(jìn)出口單據(jù)的打印否英文復(fù)數(shù)計(jì)量單位的英文復(fù)數(shù)，用于進(jìn)出口單據(jù)的打印否換算方式通過給計(jì)量單位設(shè)置不同的換算方式可以支持系統(tǒng)的多計(jì)量單位處理。固定換算方式的計(jì)量單位與默認(rèn)計(jì)量單位間始終維持固定的換算比率，而浮動(dòng)換算計(jì)量單位則可在物料、單據(jù)上使用時(shí)根據(jù)需要指定其換算率，實(shí)現(xiàn)了更加靈活的運(yùn)用。是默認(rèn)計(jì)量單位默認(rèn)計(jì)量單位主要是為物料（商品）使用的，只有默認(rèn)計(jì)量單位才可以作為物料的基本計(jì)量單位。默認(rèn)計(jì)量單位的系統(tǒng)必須為1。一個(gè)計(jì)量單位組中，只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。否表 232.2.3 多計(jì)量單位在實(shí)際業(yè)務(wù)中經(jīng)常會(huì)使用多個(gè)計(jì)量

24、單位來對物料或者商品來進(jìn)行計(jì)量。一種情況是不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)使用的計(jì)量單位不一樣，如物料在采購、倉存、銷售、運(yùn)輸、裝卸不同階段使用不同的計(jì)量單位，這些計(jì)量單位之間具有一定的換算關(guān)系，并且這種換算關(guān)系是固定的。比如電子行業(yè)的電子元器件，生產(chǎn)環(huán)節(jié)以小包或者個(gè)計(jì)量，出貨時(shí)按照箱出貨，銷售時(shí)按照包或者條銷售。這些單位之間有固定的比率關(guān)系。一種情況是某些特殊物料需要同時(shí)采用兩種計(jì)量單位來計(jì)量，并且這兩種計(jì)量單位之間的換算關(guān)系不固定，如鋼管在計(jì)量時(shí)既要記錄根數(shù)，又要計(jì)量重量，而且根和重量之間的換算關(guān)系是可在一定范圍內(nèi)浮動(dòng)的；布匹既要計(jì)量卷數(shù)又要記錄米數(shù)，而且卷和米之間的換算關(guān)系是浮動(dòng)的。如機(jī)械企業(yè)購進(jìn)鋼材時(shí)，可

25、能以噸或者公斤計(jì)價(jià)，我們知道，鋼材都有一定的規(guī)格型號(hào)，如3*5*2的鋼板，那么企業(yè)內(nèi)部為方便可能以塊來計(jì)量。一噸等于5塊鋼板。但是5塊鋼板不一定等于1噸，可能有個(gè)上下的浮動(dòng)。對于第一種情況，我們可以通過固定換算率的多計(jì)量單位來處理，對于第二種情況，我們可以通過浮動(dòng)換算率的多計(jì)量單位來處理。因此，在物料或者商品計(jì)量單位中，必須支持一種基本單位及多種業(yè)務(wù)單位。基本單位與業(yè)務(wù)單位間的通過換算率換算。其基本原則是，多種單位組成一個(gè)單位組，并以其中的一種單位作為基本單位，設(shè)定單位與基本單位的換算關(guān)系和是否浮動(dòng)計(jì)量。然后選擇一種合適的單位組為此物料的單位，在業(yè)務(wù)中物料可以選擇此單位組的任何一種單位。注意，

26、物料基本單位的設(shè)定一般為最小單位。以下是幾種單位的說明。說明：基本計(jì)量單位：通常是該物料的最小計(jì)量單位，一般用于財(cái)務(wù)核算和成本計(jì)算，如螺釘?shù)膫€(gè)；常用計(jì)量單位：物料或商品在業(yè)務(wù)處理時(shí)常用的計(jì)量單位，和基本計(jì)量單位之間具有固定的換算率。不同的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可以設(shè)置不同的常用計(jì)量單位。輔助計(jì)量單位：用于輔助計(jì)量的單位，和基本計(jì)量單位之間具有浮動(dòng)的換算率。在業(yè)務(wù)單據(jù)處理時(shí)需要同時(shí)輸入常用計(jì)量單位對應(yīng)的數(shù)量和輔助計(jì)量單位對應(yīng)的數(shù)量以及輔助計(jì)量單位和基本計(jì)量單位之間的換算率。單位換算率：計(jì)量單位與基本計(jì)量單位之間轉(zhuǎn)換的比率。4 固定換算率多計(jì)量單位ü 初始設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"

27、公共資料"計(jì)量單位維護(hù)計(jì)量單位組、計(jì)量單位以及計(jì)量單位之間的換算率，其中計(jì)量單位的換算方式默認(rèn)選擇“固定換算”。在系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"公共資料"物料/商品維護(hù)計(jì)量單位組、基本計(jì)量單位、采購計(jì)量單位、銷售計(jì)量單位、庫存計(jì)量單位、生產(chǎn)計(jì)量單位以及輔助計(jì)量單位。ü 業(yè)務(wù)應(yīng)用采購申請單、采購訂單、收料通知單、退料通知單、采購發(fā)票的單位（即常用計(jì)量單位）默認(rèn)取物料的采購常用計(jì)量單位。外購入庫單、銷售出庫單、產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單、虛倉入庫單、受托加工材料入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工出庫單、其它出庫單、盤虧毀損單、虛倉出庫單、受

28、托加工材料領(lǐng)料單、調(diào)撥單、虛倉調(diào)撥單的單位默認(rèn)取物料的庫存常用計(jì)量單位。銷售報(bào)價(jià)單、銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷售發(fā)票的單位默認(rèn)取銷售常用計(jì)量單位。生產(chǎn)任務(wù)單、產(chǎn)品預(yù)測單、重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單、委外加工生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單、計(jì)時(shí)計(jì)件工資清單、產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單的單位默認(rèn)取生產(chǎn)常用計(jì)量單位。 以上默認(rèn)的常用計(jì)量單位可以修改，修改常用計(jì)量單位時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)固定換算率修改常用計(jì)量單位數(shù)量，不修改基本計(jì)量單位數(shù)量，因此不重新計(jì)算輔助計(jì)量單位數(shù)量；錄入或修改常用計(jì)量單位數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)固定換算率修改基本計(jì)量單位數(shù)量。4 浮動(dòng)換算率的多計(jì)量單位ü 初始設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置"系統(tǒng)設(shè)

29、置"系統(tǒng)參數(shù)"供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)中勾選上選項(xiàng)“使用輔助計(jì)量單位”。系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"公共資料"計(jì)量單位維護(hù)計(jì)量單位組、計(jì)量單位以及計(jì)量單位之間的換算率，其中計(jì)量單位的換算方式選擇“浮動(dòng)換算”。在系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"公共資料"物料/商品維護(hù)計(jì)量單位組、輔助計(jì)量單位，輔助計(jì)量單位換算率。ü 業(yè)務(wù)應(yīng)用在系統(tǒng)設(shè)置"系統(tǒng)參數(shù)"供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)中勾選上選項(xiàng)“使用雙計(jì)量單位”、“使用輔助計(jì)量單位”情況下，單據(jù)新增行時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)帶出物料或商品的基本計(jì)量單位、單位（即常用計(jì)量單位）、輔助單位（即輔助計(jì)量單位

30、）、換算率（即浮動(dòng)換算率）。單位和換算率都可以修改，但輔助單位不能修改。錄入或修改常用計(jì)量單位數(shù)量，換算率不變，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)固定換算率首先換算成基本計(jì)量單位數(shù)量，然后再根據(jù)“輔助數(shù)量基本計(jì)量單位數(shù)量÷換算率”公式計(jì)算輔助數(shù)量；修改常用計(jì)量單位，系統(tǒng)根據(jù)固定換算率修改常用計(jì)量單位數(shù)量，不修改基本計(jì)量單位數(shù)量，因此不重新計(jì)算輔助計(jì)量單位數(shù)量；修改輔助計(jì)量單位數(shù)量，只更改換算率，不更改常用計(jì)量單位數(shù)量；修改換算率，只更改輔助計(jì)量單位數(shù)量，不更改常用計(jì)量單位數(shù)量； 單據(jù)上單位數(shù)量、輔助計(jì)量單位數(shù)量精度取物料上的“數(shù)量精度”；4 物料多計(jì)量單位應(yīng)用在K/3系統(tǒng)中，物料的單位依賴于所屬的計(jì)量單位組

31、，因此，在建立計(jì)量單位組時(shí)，需要按照物料的特性來設(shè)置。在一個(gè)計(jì)量單位組中，存在一個(gè)基本單位，其他單位為常用單位或者輔助單位，所有的其他單位通過換算率可以換算成基本單位。因此單位組的基本單位一定要一個(gè)合適的單位，以方便多個(gè)單位間的換算。比如，我們在前面提到的香煙的單位設(shè)置，在工廠內(nèi)部，香煙最基本單位應(yīng)該是支，銷售環(huán)節(jié)單位可能為箱或者條，生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能為箱，庫存環(huán)節(jié)為條或者箱。同時(shí)，可能有時(shí)還計(jì)算重量，輔助單位為公斤。則單位組可以建立為如下形式：單位換算率固定或者浮動(dòng)單位性質(zhì)說明支1固定基本基本單位包20固定常用1包=20支條200固定常用1條=10包=200支箱10000固定常用1箱=50條=50

32、0包=10000支公斤380浮動(dòng)輔助380支大約等于1公斤物料選擇以上單位組后，其基本單位固定為支，其他常用單位可以選擇自由選擇固定換算中一種。在業(yè)務(wù)單據(jù)中，默認(rèn)攜帶其選擇的常用單位。4 多計(jì)量單位應(yīng)用注意事項(xiàng)Ø 單位確定在業(yè)務(wù)發(fā)生前，確定好物料合理的單位組，滿足業(yè)務(wù)需要。注意，一旦物料發(fā)生業(yè)務(wù)，物料計(jì)量單位組不允許修改。Ø 數(shù)量精度確定物料計(jì)量的合理精度。如電子行業(yè)中產(chǎn)品，大部分產(chǎn)品以個(gè)、臺(tái)、套計(jì)量，其數(shù)量精度一般為整數(shù)。對于啟用序列號(hào)管理的物料，序列號(hào)與基本數(shù)量對應(yīng)，其精度一般為整數(shù)。其數(shù)量精度設(shè)定后，一般不建議修改，因?yàn)橐坏┌l(fā)生業(yè)務(wù)，修改可能造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。Ø

33、 輔助計(jì)量更新庫存的控制輔助單位數(shù)量和基本單位數(shù)量更新庫存的控制邏輯為：在即時(shí)庫存中更新庫存時(shí)，更新后基本單位數(shù)量為0情況下，輔助數(shù)量也必須為0。另外，基本單位數(shù)量和輔助單位數(shù)量更新庫存時(shí)不能出現(xiàn)一正一負(fù)的現(xiàn)象。這個(gè)是基本單位與輔助單位一致性原則。由于基本單位與輔助單位換算率不固定，在更新庫存如果基本數(shù)量為0但輔助計(jì)量單位數(shù)量不為0時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有提示性信息。這時(shí)應(yīng)該修改單據(jù)輔助數(shù)量，或者通過F12查詢直接返回?cái)?shù)據(jù)，這樣可以保證基本單位數(shù)量和輔助計(jì)量單位數(shù)量一致。2.2.4 倉位金蝶K/3系統(tǒng)中倉位是倉庫的附屬屬性，用于定義倉庫結(jié)構(gòu)的詳細(xì)描述。4 常用設(shè)置方法設(shè)置倉位前需要先設(shè)置倉位組，倉位組是倉

34、庫結(jié)構(gòu)的名稱?？梢栽诿總€(gè)倉位組下設(shè)倉位。每個(gè)倉位組下的倉位可以象倉庫一樣明細(xì)設(shè)置，分若干級(jí)，每一個(gè)倉位組下有多個(gè)倉位，這些倉位可以是明細(xì)倉位，也可以是非明細(xì)倉位。需要在每個(gè)倉位組中設(shè)置一個(gè)是默認(rèn)倉位，該倉位是最明細(xì)的倉位，默認(rèn)倉位為方便單據(jù)錄入而設(shè)，可以更換。4 倉位的屬性列表數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）代碼倉位的代碼。同一個(gè)倉位組下，倉位的代碼不能重復(fù)。是名稱倉位的名稱。同一個(gè)倉位組下，倉位的名稱不能重復(fù)。是全名倉位的全名。包含倉位組名稱和所有上級(jí)倉位的名稱，中間以下滑線間隔。此字段由系統(tǒng)提供，用戶只能查看。否備注保存對倉位的其他一些補(bǔ)充說明信息。否默認(rèn)倉位選擇該選項(xiàng)，則該倉位為倉位組的

35、默認(rèn)倉位。一個(gè)倉位組中只能有一個(gè)默認(rèn)倉位。默認(rèn)倉位只是為在錄入單據(jù)方便帶入而設(shè)置，沒有實(shí)際意義，因此可以更換。否包含子倉位選擇該選項(xiàng)，該倉位下可以再新增下級(jí)倉位。否則不能新增下級(jí)倉位。否表 242.2.5 倉庫金蝶K/3系統(tǒng)中倉庫不僅指具有實(shí)物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實(shí)體形態(tài)的邏輯倉庫。 4 常用設(shè)置方法在K/3系統(tǒng)中可以設(shè)置六類倉庫，包括普通倉、待檢倉、代管倉、贈(zèng)品倉、受托代銷倉和其它倉。一般存放企業(yè)擁有所有權(quán)物料類型的倉庫，在K/3系統(tǒng)中通稱為實(shí)倉。這些倉庫包括普通倉、受托代銷倉和其它倉。對于存放企業(yè)不擁有所有權(quán)物料的倉庫，通稱為虛倉。這些倉庫包括待檢倉、代管倉、贈(zèng)品倉。n 普

36、通倉，企業(yè)中用來儲(chǔ)存物料的倉庫，屬于實(shí)倉。n 待檢倉：屬于虛倉，專門用于表明購進(jìn)材料處于待檢驗(yàn)狀態(tài)。在此狀態(tài)中，物料尚未入庫，準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，只記錄數(shù)量，不核算金額。n 代管倉：屬于虛倉，表明入庫物料不屬于企業(yè)所有，本企業(yè)只是受托代行看管或部分處置（如只計(jì)算加工費(fèi)的受托加工業(yè)務(wù)），其所有權(quán)歸其它企業(yè)或單位。 具有這種性質(zhì)的購進(jìn)物料也只是記錄數(shù)量，并不考慮成本。n 贈(zèng)品倉：屬于虛倉，核算贈(zèng)品收發(fā)的虛擬倉庫。 贈(zèng)品是指在收貨或發(fā)貨時(shí)，除議定的貨物外，附帶無償收到或贈(zèng)予對方一定數(shù)量的貨物，這種貨物處理的方式多、范圍廣、與日常業(yè)務(wù)的處理界限不清晰，但總體來說是在貨物收入或發(fā)出時(shí)不具有成本，而只具有數(shù)

37、量屬性。n 受托代銷倉，屬于實(shí)倉。n 其它倉，屬于實(shí)倉。其中虛倉和實(shí)倉的主要區(qū)別是：第一、實(shí)倉進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算；第二、虛倉用來管理企業(yè)不擁有所有權(quán)或者不計(jì)入成本的物料。在設(shè)置倉庫的過程中，需要考慮如下情況：1、物料流轉(zhuǎn)過程中，當(dāng)上、下游環(huán)節(jié)間在物料交接時(shí)存在時(shí)間差、數(shù)量差等因素時(shí)，應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場倉庫來管理。如：銷售產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)常會(huì)將產(chǎn)品先發(fā)到分支機(jī)構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應(yīng)該設(shè)立銷售現(xiàn)場倉來管理（時(shí)間差），即倉庫發(fā)貨時(shí)將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷點(diǎn)（或代理商）對應(yīng)的現(xiàn)場倉，銷售出庫時(shí)則從現(xiàn)場倉出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時(shí)，經(jīng)常會(huì)因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生

38、產(chǎn)部門（或加工商），就應(yīng)該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場倉來管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉庫發(fā)料時(shí)將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門（或加工商）對應(yīng)的現(xiàn)場倉，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場倉取料。2、在非正常性出、入庫業(yè)務(wù)中，當(dāng)存在物料轉(zhuǎn)移但財(cái)務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)該設(shè)立倉庫來管理，否則有悖物流、財(cái)務(wù)一體化的原則。如：工程、品質(zhì)部門（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務(wù)，就應(yīng)該設(shè)立倉庫來管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設(shè)立倉位組、劃分倉位，借出時(shí)，由倉庫將物料調(diào)撥至借料倉的相應(yīng)倉位，收還時(shí)，由借料倉的相應(yīng)倉位調(diào)撥回倉庫。3、采購在檢物料對應(yīng)的虛倉，如果以收料通知單方式入庫的，倉庫類型建議設(shè)為“代管倉”，如果以采購檢驗(yàn)申請單方式入庫的，倉庫類型須設(shè)為“待檢倉

39、”。4、在受托業(yè)務(wù)中，用于存放委托方要求銷售貨物的倉庫需要設(shè)置為“受托代銷倉”。4 倉庫屬性列表數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）代碼即倉庫的編號(hào)，在金蝶K/3系統(tǒng)中一個(gè)代碼標(biāo)識(shí)了一個(gè)倉庫。是名稱和全名名稱和全名，都是倉庫名稱，前者是本倉庫的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；后者是包括上級(jí)名稱在內(nèi)的倉庫名稱，類似長代碼，由系統(tǒng)自動(dòng)給出。是倉庫管理員倉庫的當(dāng)前管理人員，來源于系統(tǒng)中的核算項(xiàng)目“職員”信息。可以使用F7、F8、F9從職員基礎(chǔ)資料中選擇，也可以直接手工錄入職員代碼。 在倉存系統(tǒng)的匯總報(bào)表中將以其作為匯總項(xiàng)之一進(jìn)行篩選查詢。否倉庫地址/電話倉庫所在的地址的電話否倉庫屬性表明倉庫存放貨

40、物的屬性，包括良品、不良品和在檢品，可以直接通過F7、 F8、F9進(jìn)行查詢和選擇。這是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的輔助資料，不允許修改。否倉庫類型倉庫的類型分為六種：普通倉、待檢倉、代管倉、贈(zèng)品倉、受托代銷倉和其它倉。錄入時(shí)，可以使用F7、F8、F9進(jìn)行查詢和選擇。其中普通倉、受托代銷倉和其它倉為實(shí)倉，待檢倉、代管倉、贈(zèng)品倉為虛倉。只有實(shí)倉才可以進(jìn)行倉位管理和選擇是否參與MRP計(jì)算。虛倉類型不具有下面三個(gè)屬性。是是否MRP可用量是生產(chǎn)管理控制屬性，表明該倉庫信息是否參與MRP的計(jì)算。選擇該選項(xiàng)，表示該倉庫參與MRP的計(jì)算。否是否進(jìn)行倉位管理即該倉庫是否下設(shè)倉位管理或稱之為倉庫結(jié)構(gòu)管理。倉位是倉庫的附屬資料， 用

41、戶根據(jù)需要設(shè)置，在以下情況下，這種設(shè)置不能改變：庫存類單據(jù)中已經(jīng)用到該倉庫，使其存在本期發(fā)生額；。否倉位組在確定了進(jìn)行倉位管理后，該屬性為必錄項(xiàng)，即從所有倉位組中選擇一個(gè)。 所以，如果倉庫要進(jìn)行倉位管理，就必須首先錄入至少一個(gè)倉位組。倉位組可以看作是倉庫結(jié)構(gòu)的名稱，每一個(gè)倉位組下有多個(gè)明細(xì)或非明細(xì)的倉位。 一個(gè)倉位組可以被多個(gè)倉庫選中為該倉庫的倉位組。否表 252.2.6 輔助資料在K/3系統(tǒng)中輔助資料是一個(gè)具體的核算項(xiàng)目中或者單據(jù)中經(jīng)常使用的一些輔助屬性或者信息，由于這些資料在系統(tǒng)中會(huì)經(jīng)常被使用，可以將這個(gè)屬性定義為一個(gè)輔助資料類別，具體使用時(shí)就可以直接進(jìn)行選擇，這樣可以提高數(shù)據(jù)的錄入速度和

42、準(zhǔn)確性。4 常用設(shè)置方法在K/3系統(tǒng)中包括下列預(yù)設(shè)的輔助資料類別，供基礎(chǔ)資料和業(yè)務(wù)單據(jù)引用。采購費(fèi)用種類交貨方式倉庫組物料分類運(yùn)輸方式交貨地點(diǎn)價(jià)格類型分支機(jī)構(gòu)發(fā)貨類型原因結(jié)算期限結(jié)算單據(jù)用途信用證類型文化程度所有制現(xiàn)金管理賬號(hào)及開戶行貿(mào)易方式職稱資產(chǎn)關(guān)系報(bào)廢原因關(guān)區(qū)代碼行業(yè)上級(jí)主管銀行支付地區(qū)征免性質(zhì)區(qū)域工序資料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)匯方式供應(yīng)商分類業(yè)務(wù)組領(lǐng)料類型加工項(xiàng)目付款期限銀行行號(hào)其他入庫類型壞賬原因職務(wù)結(jié)算方式其他出庫類型價(jià)格術(shù)語職員類別稅目客戶分類表 26設(shè)置輔助資料時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況來定義新的輔助資料類別和輔助資料，其目的是用于規(guī)范K/3 ERP信息的錄入。例如：“付款期限”輔助資料類別，系

43、統(tǒng)預(yù)設(shè)輔助資料包括“10天”、“20天”、“1個(gè)月”、“3個(gè)月”、“半年”、“一年”，可以根據(jù)需要增加“45天”和“2個(gè)月”。注意事項(xiàng)：1. 預(yù)設(shè)的輔助資料不允許刪除，只允許新增和修改2. 設(shè)置“工序資料”輔助資料時(shí)，由于目前工藝路線僅支持串行工序的定義，所以實(shí)際中存在并行工序的部分最好合并成一個(gè)邏輯工序。4 輔助資料屬性列表輔助資料類別僅提供名稱屬性，輔助資料數(shù)據(jù)包括輔助資料代碼和輔助資料名稱兩個(gè)屬性。數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）輔助資料類別名稱輔助資料所屬的類別是輔助資料代碼輔助資料的代碼是輔助資料名稱輔助資料的名稱是表 272.2.7 科目科目指的是按照經(jīng)濟(jì)內(nèi)容對各個(gè)會(huì)計(jì)要素進(jìn)行分類

44、所形成的項(xiàng)目。每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都明確地反映一定的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。例如，為反映、監(jiān)督各項(xiàng)資產(chǎn)的變化，設(shè)置"現(xiàn)金"、"銀行存款"、"短期投資"、"長期投資"等科目，而每個(gè)科目反映的具體內(nèi)容又不同。4 常用設(shè)置方法我國從2006年2月開始實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，因此建議采用系統(tǒng)提供的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目，可以在科目管理界面點(diǎn)擊【文件】【從模板中引入科目】功能導(dǎo)入“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”。如果需要進(jìn)行更明細(xì)核算時(shí)，可以根據(jù)情況選擇采用“下掛核算項(xiàng)目”或“下設(shè)明細(xì)科目”的方式實(shí)現(xiàn)。“科目下掛核算項(xiàng)目”是K/3系統(tǒng)提供的特色功能，具體作用如下：n 對于同

45、一科目可以同時(shí)下掛多個(gè)核算項(xiàng)目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個(gè)作依據(jù)來查詢統(tǒng)計(jì)、生成多欄賬，可以任取其中兩個(gè)按指定順序作組合統(tǒng)計(jì)n 滿足管理的需要，例如：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的客戶部門職員信息可以直接在憑證中體現(xiàn)，工業(yè)、商業(yè)系統(tǒng)的物料信息直接在總賬中可以查詢。下面是對于不同類型科目，推薦采用的設(shè)置方法：1. 對于與業(yè)務(wù)模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類除外）如果要做更明細(xì)核算，可以通過科目下掛核算項(xiàng)目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時(shí)自動(dòng)從業(yè)務(wù)單據(jù)中取得核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應(yīng)收賬款類、預(yù)收賬款類、應(yīng)收票據(jù)類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項(xiàng)目“客戶”；應(yīng)付賬

46、款類、暫估應(yīng)付賬款類、預(yù)付賬款類、應(yīng)付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”；生產(chǎn)成本類、管理費(fèi)用類、制造費(fèi)用類等科目下掛核算項(xiàng)目“部門”。2. “生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目當(dāng)生產(chǎn)成本需要在總賬按料、工、費(fèi)等成本項(xiàng)目分別反映歸集狀況時(shí)，建議可以根據(jù)實(shí)際需要在“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目下掛核算項(xiàng)目“成本項(xiàng)目”和“部門”。另外，產(chǎn)品入庫單并不按成本項(xiàng)目分別記錄成本金額，導(dǎo)致生成憑證時(shí)無法分成本項(xiàng)目將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目，因此需要另外建立“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項(xiàng)目“部門”）。期末根據(jù)生產(chǎn)成本核算結(jié)果，先將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目中屬于當(dāng)期的成本

47、金額匯總轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目，然后由產(chǎn)品入庫單生成憑證將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目的成本金額轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目。3. “應(yīng)付賬款”科目建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細(xì)科目，如“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款(暫估)”，以區(qū)分已確認(rèn)的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對賬。4. 其他應(yīng)收款類和其他應(yīng)付款類科目建議其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目可以按往來“單位類型”下設(shè)明細(xì)科目，明細(xì)科目再下掛相應(yīng)“往來單位類型”的核算項(xiàng)目。如：“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（客戶）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（職員）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（其它往來）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（

48、供應(yīng)商）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（職員）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（其它往來）”等，其中“其它往來”為自定義核算項(xiàng)目。當(dāng)往來單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目時(shí)，可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議在應(yīng)收款管理模塊只針對客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。往來單位是非客戶、非供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，下掛自定義核算項(xiàng)目“其它往來”后，雖然可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品往來業(yè)務(wù)混在一起，

49、況且在總賬模塊中同樣可以使用往來業(yè)務(wù)核算來實(shí)現(xiàn)往來對賬、賬齡統(tǒng)計(jì)等功能。5. 管理費(fèi)用類、營業(yè)費(fèi)用類、制造費(fèi)用類科目建議管理費(fèi)用類、營業(yè)費(fèi)用類、制造費(fèi)用類科目統(tǒng)一下掛核算項(xiàng)目“要素費(fèi)用”（或“費(fèi)用”）和“部門”（根據(jù)需要），因?yàn)檫@些科目發(fā)生的費(fèi)用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護(hù)費(fèi)用類型，另外，維護(hù)“要素費(fèi)用”，也是使用成本管理模塊所需的。至于財(cái)務(wù)費(fèi)用類科目，由于其費(fèi)用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費(fèi)用類型下設(shè)明細(xì)科目即可。6. 需要支持按事業(yè)部核算的科目建議將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項(xiàng)目“部門”或“分支機(jī)構(gòu)”或“事業(yè)部”（自定義）。憑證、賬薄查詢時(shí)，可以指定部門（或上

50、級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)報(bào)表可以設(shè)定按部門（或上級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義）來取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財(cái)務(wù)報(bào)表。需要實(shí)現(xiàn)按事業(yè)部核算時(shí)，整個(gè)系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配置，包括總賬科目設(shè)定、財(cái)務(wù)報(bào)表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。7. 現(xiàn)金類、銀行存款類科目和固定資產(chǎn)原值類、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊類科目建議現(xiàn)金類、銀行存款類科目不要采用“下掛核算項(xiàng)目”方式，可以采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。同樣，固定資產(chǎn)原值類、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊類科目不要采用“下掛核算項(xiàng)目”方式，否則不方便實(shí)現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。4 科目

51、屬性列表數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）科目代碼科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一?？颇看a必須由上級(jí)至下級(jí)逐級(jí)增加：即必須首先增加上級(jí)科目代碼，只有上級(jí)科目代碼存在后才能增加下級(jí)科目代碼?？颇看a由“上級(jí)科目代碼+本級(jí)科目代碼”組成，中間用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔。是助記碼幫助記憶科目的編碼。在錄入憑證時(shí)，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj”，則在輸入現(xiàn)金科目時(shí)輸入“xj”，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)找到“現(xiàn)金”科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標(biāo)識(shí)。在命名科目名稱時(shí)只需命名本級(jí)科目名稱，不必帶上級(jí)科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科

52、目的屬性進(jìn)行定義?？颇康膶傩韵到y(tǒng)都已作了設(shè)定，共分五大類：資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類。系統(tǒng)中損益類科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個(gè)方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時(shí)，所有定義為“損益類”的科目的本期實(shí)際發(fā)生額都將全部自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自定義報(bào)表中設(shè)置取數(shù)公式時(shí)，設(shè)定為“損益類”科目便可取出其實(shí)際發(fā)生額。是余額方向余額方向是指該科目的余額默認(rèn)的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負(fù)債類科目的余額方向在貸方?？颇康倪@項(xiàng)屬性對于賬簿或報(bào)表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)科目的默認(rèn)余額方向來反映輸出的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在

53、自定義報(bào)表中就會(huì)反映為負(fù)數(shù)。是外幣核算指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進(jìn)行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設(shè)定的所有貨幣進(jìn)行核算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進(jìn)行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進(jìn)行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的會(huì)時(shí)，會(huì)自動(dòng)默認(rèn)在“幣別”功能中輸入的匯率。是期末調(diào)匯確定是否在期末進(jìn)行匯率調(diào)整。只有科目進(jìn)行了外幣核算，此選項(xiàng)才可用。如選擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時(shí)對此科目進(jìn)行調(diào)匯。否往來業(yè)務(wù)核算選擇該選項(xiàng)，科目核算往來業(yè)務(wù)中，憑證錄入時(shí)要求錄入往來業(yè)務(wù)編號(hào)，適用于往來核銷模塊。此項(xiàng)選擇將影響

54、到往來對賬單和賬齡分析表的輸出。否數(shù)量金額核算確定是否進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算。若進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，要求選擇核算的計(jì)量單位。否計(jì)量單位選擇科目的計(jì)量單位組及缺省的計(jì)量單位。只有科目進(jìn)行了數(shù)量金額核算，此項(xiàng)目才可使用。否現(xiàn)金科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金流量使用。否銀行科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為銀行科目。銀行日記賬和現(xiàn)金流量使用。否出日記賬選中此選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬中按日統(tǒng)計(jì)金額。否現(xiàn)金等價(jià)物該選項(xiàng)供現(xiàn)金流量表取數(shù)使用。否科目計(jì)息選擇此選項(xiàng)，則該科目參與利息的計(jì)算。否日利率輸入科目的日利率。只有選擇了科目計(jì)息，日利率才可用。否科目受控系統(tǒng)用戶可以給明細(xì)的科目指定一

55、個(gè)對應(yīng)的受控系統(tǒng)。提供針對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的控制。在用戶錄入應(yīng)收應(yīng)付模塊中的結(jié)算單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將只允許使用那些被指定為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的科目。否核算項(xiàng)目多項(xiàng)目核算，可全方位、多角度地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，并且科目設(shè)置多項(xiàng)目核算比設(shè)置明細(xì)科目更直觀、更簡潔、處理速度更快。例如，企業(yè)的往來客戶單位有1000個(gè)以上，如果將往來客戶設(shè)置成明細(xì)科目，那么，應(yīng)收賬款的二級(jí)明細(xì)科目至少達(dá)到1000多條， 如果將往來客戶設(shè)置成應(yīng)收賬款的核算項(xiàng)目，只要應(yīng)收賬款一個(gè)一級(jí)科目就可以了。每一科目可實(shí)現(xiàn)1024個(gè)核算項(xiàng)目的處理。否表 282.2.8 部門部門是按照一定職能劃分的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。4 常用設(shè)置方法在K/3系統(tǒng)中設(shè)置部門資料時(shí)，通常與企業(yè)的行政組織相同，例如采購部門、銷售部門、人力資源部門等，但也可以是用于業(yè)務(wù)管理的虛擬組織。4 部門屬性列表部門屬性包括基本資料和應(yīng)收應(yīng)付資料兩部分：部門基本資料基本資料主