關(guān)于費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)批的部門分類

1、關(guān)于費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)批的部門分類各位同事：因本學(xué)期在調(diào)整和修訂整個(gè)管理構(gòu)架和流程，在許多管理和審核環(huán)節(jié)有較多的變化，現(xiàn)對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)審批控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行大概梳理，就流程的要義提供給各位經(jīng)理，望能落實(shí)和理解：1、 關(guān)于供應(yīng)商結(jié)算及支付：流程：供應(yīng)商貸款支付申請(qǐng)審核流程和經(jīng)營(yíng)成本支付流程要義：每月1日項(xiàng)目經(jīng)理匯總審核供應(yīng)商貨款信息，發(fā)送到區(qū)域負(fù)責(zé)人 每月2日區(qū)域負(fù)責(zé)人審核完后發(fā)給采購部經(jīng)理 每月5日前采購部經(jīng)理審核并遞交老總審批 每月6日由采購部經(jīng)理將審批通過發(fā)給各項(xiàng)目財(cái)務(wù)，每月7日后由項(xiàng)目財(cái)務(wù)實(shí)施支付流程涉及人/部門：倉管、項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、采購管理部、總經(jīng)理2、 關(guān)于自行采購費(fèi)用結(jié)算及支付流程：自行采

2、購申請(qǐng)流程、經(jīng)營(yíng)成本支付流程要義：采購員發(fā)起，項(xiàng)目倉管、項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)簽字，區(qū)域經(jīng)理審核確認(rèn)，發(fā)送采購部經(jīng)理審核確認(rèn)，總經(jīng)理審批；進(jìn)入支付流程。如果總經(jīng)理授權(quán)到區(qū)域經(jīng)理，則區(qū)域經(jīng)理審批即可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)成本支付流程。涉及人/部門：采購員、倉管、項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、采購管理部、總經(jīng)理3、 人工費(fèi)申請(qǐng)支付：流程：服務(wù)人員工資發(fā)放流程要義：項(xiàng)目經(jīng)理每月26日擬定上月工資，發(fā)送到區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理每月30/31日前審核完后發(fā)送到人事專員，余下工作由人事專員完成涉及人/部門：項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、人事專員4、 關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)及支付：流程：項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)流程、項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程要義：由區(qū)

3、域經(jīng)理、部門經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理及以下人員也由區(qū)域經(jīng)理提出）提前申請(qǐng)，報(bào)備至運(yùn)營(yíng)副總審批（超800元還需總經(jīng)理審批），申請(qǐng)同意后按批復(fù)內(nèi)容實(shí)施招待，然后進(jìn)入項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程。涉及人：區(qū)域經(jīng)理、部門經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理5、 關(guān)于專項(xiàng)維修費(fèi)用申請(qǐng)及支付：流程：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)審核流程、日常費(fèi)用報(bào)銷流程、預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)流程、非成本費(fèi)用進(jìn)入成本申請(qǐng)審批流程要義：由項(xiàng)目經(jīng)理提出專項(xiàng)申請(qǐng)、發(fā)送區(qū)域經(jīng)理審核、發(fā)送運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)副總審批，以上同意后實(shí)施維修（突發(fā)情況，允許直接由項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)運(yùn)營(yíng)副總審批，同意后實(shí)施維修；并在修理過程中，在按照流程重新實(shí)施報(bào)批）；費(fèi)用結(jié)算：如果在申請(qǐng)審批內(nèi)費(fèi)用已經(jīng)寫清

4、楚，則直接將審批單作為支付憑證處理，進(jìn)入報(bào)銷流程；如果沒有寫清楚或超過申請(qǐng)費(fèi)用的，則需按照費(fèi)用報(bào)銷重新申請(qǐng)審批。涉及人/部門：項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理。6、 關(guān)于員工健康證費(fèi)用及員工培訓(xùn)等費(fèi)用申請(qǐng)及支付流程：預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)流程、日常費(fèi)用報(bào)銷流程要義：項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)（申請(qǐng)時(shí)提供員工名單），報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核，再發(fā)送綜合辦人事主任審核，發(fā)送總經(jīng)理審批，再返回項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付涉及人/部門：項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、綜合辦人事主任、總經(jīng)理7、 其他預(yù)算內(nèi)費(fèi)用申請(qǐng)及支付流程：日常費(fèi)用報(bào)銷流程要義：報(bào)銷人提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)，部門經(jīng)理查看預(yù)算余額，財(cái)務(wù)注明費(fèi)用類別并簽字，預(yù)算內(nèi)，報(bào)區(qū)域經(jīng)理

5、審核，再發(fā)送到總經(jīng)理審批，最后返回項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付。涉及人/部門：報(bào)銷人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理8、 其他日常管理中的預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)及支付流程：預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)流程、日常費(fèi)用報(bào)銷流程要義：報(bào)銷人提出，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)超過預(yù)算，發(fā)送區(qū)域經(jīng)理審核，報(bào)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理審核，報(bào)運(yùn)營(yíng)副總審核，報(bào)總經(jīng)理審批，最后返回項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付。涉及人/部門：報(bào)銷人、項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理根據(jù)上述流程等，具體的操作要點(diǎn)歸納如下：l 通過OA報(bào)批的費(fèi)用申請(qǐng)，必須直接錄入郵件頁面，不得用附件的形式，之后各級(jí)審核（批）人員依次將審核（批）意見，費(fèi)用開支渠道（項(xiàng)目或公司）、批準(zhǔn)費(fèi)用金額、審核（批）人、審核

6、（批）時(shí)間一一注明，不得刪除或修改之前審核（批）環(huán)節(jié)的審核（批）記錄，保證整個(gè)審批流轉(zhuǎn)過程的信息完整。終審人在批復(fù)時(shí)直接發(fā)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)打印作為審核批準(zhǔn)依據(jù)并粘貼在付款憑證后面。l 從5月份起，日常費(fèi)用報(bào)銷要參照運(yùn)營(yíng)部下發(fā)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)算進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，項(xiàng)目經(jīng)理在報(bào)銷審核前去項(xiàng)目財(cái)務(wù)處查看經(jīng)費(fèi)余額，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)初審后在報(bào)銷單上注明費(fèi)用開支渠道（如預(yù)算內(nèi)多少金額、預(yù)算外多少金額）并簽字，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)費(fèi)用開支渠道執(zhí)行相應(yīng)的費(fèi)用申請(qǐng)流程，除供應(yīng)商貨款外項(xiàng)目財(cái)務(wù)只有接到總經(jīng)理直接發(fā)送的批復(fù)郵件后才能按批復(fù)金額付款（供應(yīng)商貨款由采購部經(jīng)理批復(fù)）。l 從費(fèi)用申請(qǐng)部門開始，到各級(jí)審核人員，均嚴(yán)格按照相關(guān)流程的要求發(fā)送郵件，不要憑印象多頭發(fā)送，造成流轉(zhuǎn)混亂，無端耗費(fèi)網(wǎng)絡(luò)資源和他人的時(shí)間精力。l 從5月份起，流程的執(zhí)行納入各部門、各項(xiàng)目的考核內(nèi)容，任何環(huán)節(jié)未按流程的要求操作，均追溯到責(zé)任人，在考核中體現(xiàn)。如費(fèi)用申請(qǐng)未按相關(guān)流程審批，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，由此造成的后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)未按流程在接到批復(fù)前支付款項(xiàng)，一