庫(kù)房管理制度

1、庫(kù)房管理制度篇一：倉(cāng)庫(kù)管理制度范本倉(cāng)庫(kù)管理制度范本一、目的：1 、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。2 、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1 、物品入庫(kù)管理：1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。1.2物品入庫(kù)單為：外購(gòu)入庫(kù)單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；成品入庫(kù)單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名

2、稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4 外購(gòu)入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；成品入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2 、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：2.1物品出庫(kù)： 持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計(jì)劃單和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過

3、2 個(gè)工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同） ：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同） ：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)

4、。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫(kù)單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況， 由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、

5、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。3 、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫借用設(shè)備 （委托）申請(qǐng)表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載） 。3.3 倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)

6、及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100 元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)， 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后， 可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。4 、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處

7、理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉(cāng)申請(qǐng)單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持物料退倉(cāng)申請(qǐng)單辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫物料退倉(cāng)申請(qǐng)單，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具 物料退倉(cāng)申請(qǐng)單 ，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核

8、準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。5 、物品報(bào)廢：5.1物品報(bào)廢原因：倉(cāng)庫(kù)1 ）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2 ）超過使用壽命的；3 ）已不再使用的；4 ）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部1 ）因無法維修或無維修價(jià)值的；2 ）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1 ）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；2 ）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；3 ）已購(gòu)買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4 ）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；5 ）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；6 ）借用 / 試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7 ）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。5.2物品報(bào)廢流程：1 ）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)

9、計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報(bào)廢申請(qǐng)單 ，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2 ）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單和物料申領(lǐng)單到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：1 ）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的 IC 、電阻、電容等） ，送質(zhì)量部 IQC 檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。6 、賬務(wù)管理：6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)

10、貨；6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查， 發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管；6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。7 、倉(cāng)庫(kù)管理 :7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。7.3遵循 7S 原則（整理

11、、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在535之間，濕度控制在40 85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火， 不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于

12、緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.15每月 28 號(hào)前結(jié)賬， 并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。三、附則1 、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)， 解釋權(quán)屬綜合部；2 、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)

13、；3 、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1 、外購(gòu)入庫(kù)單2 、物料申領(lǐng)單3 、物品內(nèi)部借用單4 、成品入庫(kù)單5 、成品出庫(kù)單6 、物料退倉(cāng)申請(qǐng)單7、發(fā)貨通知單8 、借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表9 、報(bào)廢申請(qǐng)單即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。收集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為

14、客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。2 、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3 、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4 、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5 、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7 、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。8 、參與公司工程承

15、包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。9 、及時(shí)核算和上繳各種稅金。10 、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11 、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12 、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13 、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1 、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批 ; 借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出

16、差返回時(shí)間超過5 天無故未報(bào)銷者，不得再借款。2 、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì) ( 支票或現(xiàn)金 ) 、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1 條。篇二：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)（ 1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。（ 2）做好物資的保管工作。（ 3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反

17、映。三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。五、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存貨物每季季末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理。八、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力

18、求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 十一、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。十三、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查” ，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。（ 1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（ 3）檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。十四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)

19、庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定；（ 1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（ 2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（ 3）嚴(yán)禁涂改賬目。（ 4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。（ 5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（ 6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。（ 8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。管理流程自下發(fā)之日起試行。本年月日篇三：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的? 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍? 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)

20、和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。? 倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1 、原材料收貨及入庫(kù)? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料

21、必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說） ，否則拒絕收貨。? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。? 對(duì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 ? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。2 、原材料出庫(kù)? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單

22、” 、“生產(chǎn)通知單” 、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。? 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的 BOM（即單件用量通知單） ，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。? 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。? 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。? 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單” ，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單” ，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名

23、確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。? 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。3 、退廠原材料的處理? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。? 對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。4 、 原材料報(bào)廢? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作? 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。? 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。5 、成品的收貨及出庫(kù)A.?B.?C.? 成品的收貨及入庫(kù) 嚴(yán)

24、格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC 報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、