公司會計主管崗位職責

1、公司會計主管崗位職責【篇一：財務主管崗位職責】1 、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、 每月工資表的考勤及核算等審核。4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。6、 指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7、 月初 3 號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成8、 月末當日及時安排對庫存商品（ xxx ）的盤點及跟進盤點報告的處理。9 、 月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收

2、據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10 、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、 pos 機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務處理。11 、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保

3、持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12 、完成領導交辦的其他工作。1、 核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。2、 根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、 每月 1 號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于 2 號前全部錄入 pos 系統(tǒng)）。4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、 打印供應商往來結(jié)算單（ 4 號到 5 號）。6、 與供應商往來核對（ 6 號到

4、10）。7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（ 11 日到 15 ）8、 根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10 、11 、12 、日銷售會計崗位職責1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月 2 號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3 號錄入 pos 系統(tǒng)。4、計算出實付供應商往來結(jié)算額。5、開具供應

5、商往來結(jié)算單。6、與供應商往來核對。 根據(jù)各部門領導審批結(jié)算付款單于每月15-20 日交出納主管對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30 ）7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務往來會計崗位職責1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應商稅票的驗證及帳務處理。3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內(nèi)部領取使用的登記、繳銷。4、稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負責處理、督促有關部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5 號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos 機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責1 、據(jù)審批完整的報

7、銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2 、據(jù)審批完整的供應商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。3 、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款 ”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。4 、負責供應商費用收取。5 、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7 、據(jù)月度資金使用預算

8、跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。8 、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9 、月初 pos 機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10 、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11 、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12 、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。出納員崗位職責1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行 ,并將存款單交收益會計做帳務處理。2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收

9、到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務處理。3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳7、負責商戶電卡的制作及電費的收取8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。9、負責及時收回注銷購物卡。10 、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。11 、完成會計主管交辦的其他工作?！酒簳嬛鞴軑徫宦氊?新)】會計主管崗位職責一崗位名稱：財務部主管二直接上級：總經(jīng)理四、本職工作：負責公司財務管理及財務策劃，負責公司會計核算及稅務核算工作。五、工作職責：1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)

10、定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟 業(yè)務合情、合理、合法。 3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。5、準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。6、正確計算收入、費用、

11、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。10 、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。 11 、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。12 、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。13, 抽查各責任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。14 、進行應收款、應付款的核算和款項的催討工作。15 、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。16 、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。17 、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權(quán)向總經(jīng)理提供意見與建議。18 、負責本部門的日常管理工作。19 、制定本部門的工作目標和實施計劃。20 、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。21 、完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經(jīng)理直接負責 ?！酒汗局鞴軙媿徫宦氊煛抗局鞴軙媿徫宦氊?