食品行業(yè)采購業(yè)務(wù)流程(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購作業(yè)管理辦法（試運(yùn)行）第一章 總則第一條 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)精神，結(jié)合公司相關(guān)管理制度，為確保所需物資按計(jì)劃及時(shí)采購，切實(shí)保證用料部門生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 物資采購作業(yè)實(shí)行按需求計(jì)劃采購、按質(zhì)量要求采購、按要求時(shí)間采購的原則。第三條 物資采購分：現(xiàn)金零星采購、招標(biāo)定點(diǎn)采購、廠家訂貨直購等三種方式。執(zhí)行保證質(zhì)量、降低成本、減少費(fèi)用的方針。第四條 物資采購作業(yè)分物資種類、采購區(qū)域及付款方式等落實(shí)采購責(zé)任人完成。第二章 采購材料的分類第一條 公司材料采購分為以下四類：原料類采購、包材類采購、五金類采購、非生產(chǎn)性類物資采購。第二條 原料類物資是指如

2、白糖、雞蛋、大米、糯米等用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)和基本用料。第三條 包材類物資是指用于公司產(chǎn)品包裝和宣傳類的材料。第四條 五金類物資是指用于公司修建、維修類物資以及生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修類，和生產(chǎn)過程中需采購的其他物料。第五條 非生產(chǎn)性類物資是指辦公用品、辦公設(shè)備、辦公設(shè)施等和其所需要的耗材、換件；行政接待、招商營銷、慶典紀(jì)念等所需求的物資；磚、沙、水泥等工程零星使用的材料除外其他總經(jīng)辦安排和認(rèn)可對(duì)外的付費(fèi)的業(yè)務(wù)。第三章 材料請(qǐng)購第一條 采購部內(nèi)務(wù)員當(dāng)天安排前一天下午五點(diǎn)前各用料部門傳至采購部的用料請(qǐng)購（其他時(shí)間傳遞的次日再安排采購）。傳批的請(qǐng)購單由采購部負(fù)責(zé)審批是否簽批完畢。請(qǐng)購單交接必須有交接記

3、錄，若請(qǐng)購單的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確以及簽批手續(xù)未完成，采購部在24小時(shí)內(nèi)返回用料部門，不予采購，用料部門按要求重新請(qǐng)購，返回要有交接記錄。第二條 原料類、包材類物資請(qǐng)購流程如下：庫房管理員提申請(qǐng)庫房主管復(fù)核計(jì)調(diào)經(jīng)理審核生產(chǎn)副總終簽采購部執(zhí)行。第三條 五金類物資請(qǐng)購流程如下：需求部門管理人員提申請(qǐng)?jiān)O(shè)備經(jīng)理復(fù)核庫房主管復(fù)核生產(chǎn)副總審核（單項(xiàng)金額小于等于 2000元）稽核終簽（單項(xiàng)金額大于2000元）總經(jīng)理終簽采購部執(zhí)行。第四條 非生產(chǎn)性類物料請(qǐng)購流程如下：需求部門管理人員提申請(qǐng)部門經(jīng)理審核（單項(xiàng)金額小于等于 2000元）總經(jīng)辦終簽（單項(xiàng)金額大于2000元）總經(jīng)理終簽采購部執(zhí)行。第五條 非生產(chǎn)性

4、類物料采購后在五金庫入庫，各部門請(qǐng)購人員在五金庫憑申報(bào)出庫。保管對(duì)給部門的出庫數(shù)量和品種進(jìn)行監(jiān)控，只出庫申報(bào)內(nèi)容、部門。第六條 辦公用品請(qǐng)購流程：需求部門請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人審核每月25號(hào)前報(bào)行政部匯總（每月各部門只能上報(bào)一次）（總金額小于等于1000元）稽核終審（總金額大于1000元）總經(jīng)辦終簽采購執(zhí)行。第七條 辦公用品入庫及發(fā)放流程：采購員在五金庫入庫保管和行政部人員按部門進(jìn)行分發(fā)和出庫。第八條 電腦設(shè)備和耗材請(qǐng)購流程：需求部門請(qǐng)購每月25號(hào)前報(bào)行政部信息專員審核和匯總（每月各部門只能上報(bào)一次）（總金額小于等于500元）稽核終審（總金額大于500元）總經(jīng)辦終審信息專員通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨和服務(wù)。第

5、九條 電腦設(shè)備和耗材發(fā)放流程：信息專員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收信息專員協(xié)調(diào)幫助定點(diǎn)供應(yīng)商在五金庫入庫保管和信息專員按部門進(jìn)行分發(fā)和出庫信息專員協(xié)調(diào)定點(diǎn)供應(yīng)商到各部門進(jìn)行服務(wù)第十條 無定點(diǎn)供應(yīng)商的辦公用品、電腦設(shè)備和耗材同樣在采購員的經(jīng)辦下適合第六條至第九條。第十一條 原料類采購周期、包材類采購周期按原材料采購周期表和包材采購周期表執(zhí)行。第十二條 五金類和非生產(chǎn)性類物資的采購周期為3至7天，需訂做的除外。第十三條 采購周期為采購部接到請(qǐng)購單第二天開始計(jì)算。第十四條 加急件的采購，原料每月不超過2次，包材不超過1次，五金類不超過4次，其他類不超過2次。采購員經(jīng)辦加急件時(shí)要電話告知稽核和總經(jīng)辦人員采購價(jià)格。加

6、急件的采購由請(qǐng)購人員在一天內(nèi)補(bǔ)辦完成，加急件的價(jià)格依據(jù)由經(jīng)辦采購員在一天內(nèi)寫明原因補(bǔ)簽完成。第四章 采購價(jià)格審批流程第一條 采購價(jià)格確定的方式有：市場(chǎng)詢比價(jià)、申報(bào)定價(jià)、招標(biāo)定價(jià)、議標(biāo)定價(jià)以及四種方式互相結(jié)合的價(jià)格確定方式。第二條 原料類物料白糖、雞蛋每日詢比價(jià)；粉類物料（如大米、花生等）和油類物料每批次單項(xiàng)金額上2000元詢比價(jià)采購或申報(bào)定價(jià)采購。以上物料價(jià)格權(quán)限時(shí)間僅限本批次第三條 其他原料類物料在單項(xiàng)金額上1000元進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第四條 包材類材料采購，常用包材類產(chǎn)品簽訂年度協(xié)議進(jìn)行招標(biāo)采購，其他包材類物料采購在單項(xiàng)金額上超1000元時(shí)進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第五條 五金類材

7、料采購在單項(xiàng)金額上500元時(shí)進(jìn)行詢比價(jià)或申報(bào)定價(jià)采購。第六條 常用辦公用品、辦公設(shè)備以及其耗材簽訂年度協(xié)議進(jìn)行招標(biāo)采購或市場(chǎng)詢比價(jià)采購，其他非生產(chǎn)性類材料單項(xiàng)金額上500元進(jìn)行市場(chǎng)詢比價(jià)。第七條 詢比價(jià)表由經(jīng)辦采購員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)議價(jià)后填寫，填寫內(nèi)容包括材料名稱、材料的規(guī)格型號(hào)、品牌、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差范圍等要素、以及供應(yīng)商名稱、電話號(hào)碼和是否包送、報(bào)賬票據(jù)類型等、還要填寫清楚材料報(bào)價(jià)的單價(jià)對(duì)應(yīng)的單位、請(qǐng)購數(shù)量、金額等。第八條 申報(bào)定價(jià)中申報(bào)內(nèi)容包括為什么無法填寫詢比價(jià)表，以及建議采購的供應(yīng)商名稱、電話號(hào)碼和材料名稱、材料的規(guī)格型號(hào)、品牌、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差范圍等要素、以及是否包送、報(bào)賬票據(jù)

8、類型等、還要寫清楚材料報(bào)價(jià)的單價(jià)對(duì)應(yīng)的單位、請(qǐng)購數(shù)量、金額等。第九條 原料、包材類物料詢比價(jià)和申報(bào)定價(jià)的簽批流程：采購員擬制并簽名采購部經(jīng)理審核稽核審核（單項(xiàng)金額小于等于20萬元）總經(jīng)辦終審（大于20萬元）公司總經(jīng)理終審經(jīng)辦采購員按簽批意見辦理。第十條 其他物料詢比價(jià)和申報(bào)定價(jià)的簽批流程：采購員擬制并簽名采購部經(jīng)理審核稽核審核（單項(xiàng)金額小于等于2萬元）總經(jīng)辦終審（大于2萬元）公司總經(jīng)理終審經(jīng)辦采購員按簽批意見辦理。第五章價(jià)格管控第一條 除規(guī)定材料的詢比價(jià)時(shí)限外（第四章第二條），一般價(jià)格依據(jù)權(quán)限時(shí)間為三個(gè)月，鎖定價(jià)格的合同一般按批次簽訂，未鎖定價(jià)格的合同簽訂時(shí)間只能為一年。第二條 稽核每三個(gè)月對(duì)

9、未鎖定價(jià)格的合同進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，就漲跌與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。第三條 已簽訂價(jià)格或合同的情況下出現(xiàn)的價(jià)格漲跌，漲跌簽批流程如下：由經(jīng)辦采購員或稽核申報(bào)漲跌小于等于5部門經(jīng)理審核稽核審核總經(jīng)辦終審漲跌大于5按市場(chǎng)詢比價(jià)模式執(zhí)行。第四條 稽核人員每月在市場(chǎng)對(duì)采購員采購的材料做5種的價(jià)格核查并出書面報(bào)告，由總經(jīng)辦簽批和跟蹤考核。第五條 由稽核或權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)在價(jià)格核查或簽批價(jià)格時(shí)，與上報(bào)價(jià)格出現(xiàn)超過10小于20的價(jià)格差異則處罰經(jīng)辦采購員200元次，對(duì)其他簽批人員處罰50元次；若價(jià)格差異超過20,經(jīng)辦采購員做辭退處理，稽核處罰200元次，其他簽批人員處罰50元次。第六章 招標(biāo)采購流程第一條 由品質(zhì)部擬制采購材料

10、的技術(shù)標(biāo)書、由采購部擬制材料的商務(wù)標(biāo)書。第二條 標(biāo)書的簽批流程：采購部經(jīng)理擬制品質(zhì)部審核技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核（單項(xiàng)金額小于等于10萬元）總經(jīng)辦終審（單項(xiàng)金額大于10萬元）總經(jīng)理終審。第三條 招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)公司參加人員有：經(jīng)辦采購員、采購部經(jīng)理、總經(jīng)辦人員、品質(zhì)部人員等，必要時(shí)有總經(jīng)理參加。第四條 招標(biāo)結(jié)束后中標(biāo)決定書的簽批流程：經(jīng)辦采購員填制采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核（單項(xiàng)金額小于等于20萬元）總經(jīng)辦終審（單項(xiàng)金額大于20萬元）總經(jīng)理終審。第五條 標(biāo)書中必須明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、誤差范圍、付款方式、交貨時(shí)間，履約保證金等參數(shù)要求。對(duì)涉及食品安全等材料的招標(biāo)，必須對(duì)應(yīng)標(biāo)單位資格進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。并要有審

11、查、考察的報(bào)告附中標(biāo)決定書后再行簽批。第七章 合同簽訂審批流程第一條 合同由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)擬制，憑詢比價(jià)表、價(jià)格申報(bào)、中標(biāo)決定書等價(jià)格依據(jù)審批合同，所有合同均由采購部經(jīng)理簽署。招標(biāo)采購的材料簽批合同時(shí)應(yīng)后附招標(biāo)書。第二條 采購合同中的內(nèi)容包含材料名稱、規(guī)格型號(hào)（品牌、材質(zhì)等）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，誤差范圍、到貨時(shí)間、含稅稅率、付款條件以及雙方的權(quán)責(zé)和對(duì)供應(yīng)商涉及到的處罰、賠償條款。第三條 合同審批流程：由經(jīng)辦采購員填寫合同會(huì)審表部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核（單項(xiàng)金額小于等于50萬元）總經(jīng)辦終審（單項(xiàng)金額大于50萬元）總經(jīng)理終審。第八章 資金及業(yè)務(wù)結(jié)算流程第一條 采購員借款時(shí)，由采購員根據(jù)物資采購計(jì)劃填寫

12、借款單采購經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)辦終簽。第二條 請(qǐng)款時(shí)，經(jīng)辦采購員在請(qǐng)款單后附詢比價(jià)表，申報(bào)等價(jià)格依據(jù)，部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核（總金額小于等于10萬元）總經(jīng)辦終簽（大于10萬元）總經(jīng)理終簽。第三條 采購付款申請(qǐng)單的簽批流程：采購部門經(jīng)理填寫采購付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)填寫“已對(duì)賬未付款金額” 采購部門經(jīng)理填寫“申請(qǐng)金額”財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核（金額小于等于20萬元）總經(jīng)辦終簽（大于20萬元）總經(jīng)理終簽。第四條 采購員現(xiàn)金報(bào)銷流程：采購員填制報(bào)銷單，后附發(fā)票或收據(jù)（送貨單）以及入庫單、請(qǐng)購單和采購物資的價(jià)格依據(jù)稽核審核采購部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部門審核總經(jīng)辦終簽報(bào)銷。第五條 轉(zhuǎn)賬支付賬款供應(yīng)商的記賬（對(duì)賬單）流程

13、：供應(yīng)商或經(jīng)辦采購員填寫對(duì)賬單，后附發(fā)票或收據(jù)以及入庫單、送貨單、訂單稽核審核采購部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核總經(jīng)辦終簽財(cái)務(wù)部辦理記賬。第六條 記賬報(bào)銷的發(fā)票（收據(jù)）的出票單位與詢比價(jià)、合同等的單位一致；如是收據(jù)記賬必須在收據(jù)上注明供貨單位的電話號(hào)碼，盡量在收據(jù)上有供貨單位的蓋章。第七條 現(xiàn)金采購員每月最后一個(gè)工作日盤存，要求借款金額（財(cái)務(wù)的借方余額）=票據(jù)金額+身上剩余現(xiàn)金，不得出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，盤存表由部門和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后采購部存檔。總經(jīng)辦每月抽查一次采購員現(xiàn)金情況，若出現(xiàn)500元以下短款，則處罰采購員200元，部門經(jīng)理50元，若出現(xiàn)500元以上短款，則當(dāng)事采購員做調(diào)崗處理，部門經(jīng)理處罰20

14、0元。第八條 現(xiàn)金經(jīng)辦采購員報(bào)銷票據(jù)不能超過60天；請(qǐng)款的票據(jù)對(duì)賬不得超過30天；每月有抵扣稅的發(fā)票對(duì)賬不得超過40天。第九條 采購部每月擬制采購資金計(jì)劃表，由部門經(jīng)理擬制財(cái)務(wù)部審核總金額總經(jīng)辦終審。第十章 廉潔自律規(guī)范第一條 不為所有供應(yīng)（廠）商、客戶設(shè)置“門檻”；第二條 不接受供應(yīng)（廠）商、客戶的宴請(qǐng)（公務(wù)安排除外）；第三條 不邀請(qǐng)供應(yīng)（廠）商、客戶以及管理對(duì)象參加本人和家人的生日活動(dòng)；第四條 不索要、不收受供應(yīng)（廠）商、客戶的禮品禮金、回扣及各種有價(jià)證劵；第五條 不要求供應(yīng)（廠）商、客戶安排本人家屬或親屬到其單位工作；第六條 嚴(yán)格執(zhí)行施工、采購招標(biāo)規(guī)定，不指定施工隊(duì)伍，不指定原輔材料供應(yīng)

15、（廠）商；第七條 不得以任何方式向上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)行賄送禮；第八條 不貪污、不挪用公司公款；第九條 不泄露、不出售公司商業(yè)機(jī)密，不以職謀利、以權(quán)謀私；第十條 不得對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)的員工、干部威脅恐嚇打擊報(bào)復(fù)。第十一條 全體員工要嚴(yán)格遵守，相互監(jiān)督、對(duì)身邊違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象應(yīng)積極舉報(bào)。第十二條 對(duì)違反廉潔自律規(guī)范的以上人員進(jìn)行調(diào)崗或辭退處理。第十一章 其他規(guī)定 第一條 以上所有簽批時(shí)間均為一天。 第二條 采購部內(nèi)務(wù)對(duì)詢比價(jià)表、申報(bào)、合同等進(jìn)行存檔和編號(hào)，對(duì)原料、包材的請(qǐng)購進(jìn)行存檔。 第三條 采購員將自己經(jīng)辦的價(jià)格依據(jù)編號(hào)處理后，原件存檔采購部，原料和包材的復(fù)印件交稽核、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦各一份。第十二章 考核 第一

16、條 以上各項(xiàng)規(guī)定未有處罰措施的，按20元至200元每次進(jìn)行處罰。 采購付款申請(qǐng)表 編號(hào)：收款單位名稱材料類型開戶銀行名稱賬號(hào)已對(duì)賬未付款金額￥大寫：會(huì)計(jì)： 采購部申請(qǐng)金額￥大寫：簽批人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核意見簽批人：總經(jīng)辦簽批意見簽批人：總經(jīng)理簽批意見簽批人：中標(biāo)決定書招標(biāo)單位: 招標(biāo)日期: 年 月 日招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的數(shù)量、單位招標(biāo)方式報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)標(biāo)底金額（元）單價(jià)報(bào)價(jià)議標(biāo)總價(jià)參加投標(biāo)單位(或個(gè)人)投標(biāo)單位(或個(gè)人)聯(lián)系電話投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）一次二次三次四次五次123456招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組參會(huì)人員簽證招標(biāo)結(jié)論招標(biāo)部門意見技術(shù)部門意見總經(jīng)辦意見總經(jīng)理意見專心-專注-專業(yè)詢價(jià)比價(jià)表 項(xiàng)目名稱： 詢價(jià)時(shí)間: 請(qǐng)購單號(hào)：

17、 請(qǐng)購時(shí)間：詢價(jià)項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨或作業(yè)單位名稱、聯(lián)系方式、含稅價(jià)格是否包運(yùn)備注供應(yīng)商名稱電話號(hào)碼價(jià)格總價(jià)包送增值稅發(fā)票 詢價(jià)比價(jià)及經(jīng)理人員綜合意見稽核審核員意見公司總經(jīng)辦意見公司總經(jīng)理意見終批權(quán)限關(guān)于 的申報(bào)主題詞： 申報(bào)時(shí)間2014年 月 日申報(bào)單位經(jīng)辦人申報(bào)工 作事項(xiàng) 及內(nèi)容部門領(lǐng)導(dǎo) 審核意見價(jià)格審價(jià)員審核意見總 經(jīng) 辦簽批意見總 經(jīng) 理簽批意見 合 同 會(huì) 審 表合同名稱合同類型施工類 材料設(shè)備類 營銷包裝類 室外環(huán)境類 加工制作類 運(yùn)輸類 其他合同價(jià)款單價(jià)需方需求部門總價(jià)供方經(jīng)辦人會(huì) 審 意 見采購部意見1、合同價(jià)款： 定價(jià)方法： 符合要求； 不符合要求； 合同單價(jià)： 與定價(jià)時(shí)

18、相符； 不相符，實(shí)際定價(jià)單價(jià)為： 合同總價(jià)： 與定價(jià)時(shí)相符； 不相符，實(shí)際定價(jià)總價(jià)為： 付款方式： 符合要求； 不符合要求； 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 符合要求； 不符合要求； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 符合要求； 不符合要求； 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： 符合要求； 不符合要求；2、其他條款： 符合要求； 應(yīng)做調(diào)整；3、建議內(nèi)容： 接件： 時(shí) 分負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日返件： 時(shí) 分財(cái)務(wù)部意見1、合同價(jià)款： 合同單價(jià)： 與定價(jià)時(shí)相符； 不相符，實(shí)際定價(jià)單價(jià)為： 合同總價(jià)： 與定價(jià)時(shí)相符； 不相符，實(shí)際定價(jià)總價(jià)為：2、合同價(jià)款支付辦法： 同意； 建議調(diào)整； 3、合同約定收款票據(jù)： 同意； 建議調(diào)整；4、合同約定稅費(fèi)繳納： 符合要求； 應(yīng)做調(diào)整；5、其他條