Oracle11i應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)

1、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述 供應(yīng)商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預(yù)付款的管理 員工費用報銷 創(chuàng)建日記帳分錄Oracle 應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商Q合并供應(yīng)商s合并供應(yīng)商時，發(fā)票和PO同時被更新。s更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票。s拷貝舊供應(yīng)商地點給新供應(yīng)商或者閑置舊地點。s系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。合并供應(yīng)商報表名報表名 說說 明明 供應(yīng)商報表供應(yīng)商報表 查看查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點和供應(yīng)商聯(lián)系信息供應(yīng)商、供應(yīng)商地點和供應(yīng)商聯(lián)系信息 供應(yīng)商審計報表供應(yīng)商審計報表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)

2、商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商新供應(yīng)商 復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點地點報表地點報表供應(yīng)商付款歷史報表供應(yīng)商付款歷史報表 查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無效，包括無效 付款付款 供應(yīng)商已付發(fā)票供應(yīng)商已付發(fā)票 查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報表歷史報表 和部分付款和部分付款主要內(nèi)容： 發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費用報表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會計分錄 發(fā)票類型 發(fā)票總帳日期 發(fā)票稅金 發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個概念類型 描 述標準發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商

3、處取得的發(fā)票（標準發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項通知單 對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費用報表 指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費用的而開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼后， Oracle應(yīng)付自動地提 供供應(yīng)商信息。預(yù)付 支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼， Oracle應(yīng)付自動地 提供供應(yīng)商信息并且和采購定單的每一個裝運行匹配）混合發(fā)票 既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)， 也可以輸入負數(shù)）。

4、應(yīng)付選項應(yīng)付選項(總帳日期總帳日期)發(fā)票發(fā)票發(fā)票日期、發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、系統(tǒng)日期、 總帳日期總帳日期主要內(nèi)容： 設(shè)置系統(tǒng)選項 -稅收自動計算 （YES/NO）設(shè)置稅名稱 -稅名稱 -稅率 -稅核算會計科目發(fā)票稅金稅收類型稅收類型 稅稅 名名 稅稅 率率發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 發(fā)票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 發(fā)票分布行 50 012003000 50 031402600完整

5、分布集框架分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票1000完整分布集框架分布集只有會計科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計科目信息和具體的金額分配比例發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺工作臺)發(fā)票查詢發(fā)票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工作臺) 付款查詢付款查詢付款付款發(fā)票發(fā)票批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制發(fā)票數(shù)量控制發(fā)票數(shù)量: 20控制發(fā)票總額控制發(fā)票總額l: $2,600.78實際發(fā)票數(shù)量實際發(fā)票數(shù)量: 19實際發(fā)票總額實際發(fā)票總額l: $2,200.78計數(shù)差額計數(shù)差額: 1合計差額合計差額 : $ 400.00輸入人輸入人: John SmithEntr

6、y Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明細信息明細信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息發(fā)票信息發(fā)票信息付款計劃行付款計劃行發(fā)票分配行發(fā)票分配行 類 型 描 述 項目記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費金額 稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額 運費 記錄供應(yīng)商的運輸費用 雜項費用記錄一張發(fā)票的各項雜項費用 匹配設(shè)置選項匹配設(shè)置選項二重匹配三重匹配四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 4價格 150.00 訂 單數(shù)量 4價格 150.00二重匹配 訂

7、 單數(shù)量 3價格 150.00 接 收數(shù)量 3價格 150.00三重匹配 發(fā) 票數(shù)量 3價格 150.00 訂 單數(shù)量 2價格 150.00 接 受數(shù)量 2價格 150.00四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 2價格 150.00 接 收數(shù)量 2價格 150.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)發(fā)發(fā)票票處處理理流流程程開始輸入固定資產(chǎn)發(fā)票成 批 增 加準備（添加，拆分調(diào)整，合并清理過入固定資產(chǎn)固 定 資 產(chǎn) 模 塊資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標識發(fā)票批準、過帳帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因

8、No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 預(yù)先定義預(yù)先定義 用戶定義用戶定義手工釋放手工釋放 掛起類型掛起類型 借借 方方 資產(chǎn)或費用 貸貸 方方 負 債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財務(wù)級缺省2，供應(yīng)商級缺省3，供應(yīng)商地點級缺省4，發(fā)票級缺省生成方法生成方法發(fā)票會計分錄發(fā)票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計分錄設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容： 銀行名稱 分行名稱 銀行帳戶 會計信息 付款單據(jù)支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯手工遠期付款定 義遠期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來日期付

9、款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺工作臺)發(fā)票查詢發(fā)票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工作臺) 付款查詢付款查詢付付 款款發(fā)發(fā) 票票選擇發(fā)票選擇發(fā)票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款確定付款確定付款打印支票打印支票利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄 借借 方方 負 債發(fā)票負債科目生成方法 貸貸 方方 現(xiàn) 金 獲得折扣系統(tǒng)級設(shè)定科目銀行會計科目生成方法生成方法付款會計分錄的生成付款會計分錄的生成在應(yīng)付輸入在應(yīng)付輸入資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息提交成批增加程序提交成批增加

10、程序檢查結(jié)果檢查結(jié)果將附加過入資產(chǎn)將附加過入資產(chǎn)Invoice for $150 50150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses ExpensesStep 1Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Intercompany Intercompany Intercompany Receivable Payable PayableIntercompany 100 50 50 Balancing Entry流程Oracle國內(nèi)財務(wù)軟件*備注供應(yīng)商地點層定義借方分配集、負債、預(yù)付

11、款帳戶；這些定義是發(fā)票的默認值沒有此功能對供應(yīng)商地點應(yīng)用暫掛付款功能沒有此功能可以將員工設(shè)置為供應(yīng)商來管理員工的預(yù)借款使用輔助核算項目來實現(xiàn)對員工預(yù)借款的控制供應(yīng)商管理可以將兩個或兩個以上重復(fù)的供應(yīng)商相合并?？梢愿吕瞎?yīng)商的采購訂單和發(fā)票以將它提供給新供應(yīng)商。系統(tǒng)還允許合并供應(yīng)商地點，以使指定給老供應(yīng)商的地點可以重新指定給新供應(yīng)商。沒有此功能，供應(yīng)商只是一個輔助核算項目；提供應(yīng)付帳款模塊與前端采購模塊的集成，但是只停留在供應(yīng)商余額這一層，無法按發(fā)票來進行明細事務(wù)處理軟件可以使用發(fā)票批沒有此功能提供預(yù)付款功能，用戶可以選擇是否對發(fā)票核銷預(yù)付款；用戶也可以輸入采購訂單編號，僅對與此采購訂單匹配的

12、發(fā)票核銷預(yù)付款可以核銷供應(yīng)商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷使用“貸項通知單”或“借項通知單”兩種發(fā)票類型。輸入負發(fā)票額，以調(diào)整原始發(fā)票可以核銷供應(yīng)商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷在輸入發(fā)票并將其與采購訂單相匹配時，系統(tǒng)將自動為用戶創(chuàng)建借方帳戶和余額并檢查借方匹配是否在定義的容限內(nèi)沒有此功能在用戶保存匹配之后，Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù)用戶在“已開票數(shù)量”字段中輸入的金額來更新每個匹配裝運及其對應(yīng)的借方帳戶與金額。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單中的已開單金額1. 供應(yīng)商發(fā)票輸入采購定單和發(fā)票的雙向、三向和四向匹配；如果發(fā)票和采購訂單在用戶定義的數(shù)量和價格容限內(nèi)不匹配，“審批”將在

13、發(fā)票上標記匹配掛起。用戶必須在支付發(fā)票之前釋放掛起沒有此功能允 許 退 款 ， 退 款 功 能 可以 支 付 具 有 抵 銷 貸 項 或借 項 通 知 單 的 發(fā) 票 ， 以使 發(fā) 票 帳 齡 報 表 不 再 包括 它 們沒 有 此 功 能在 發(fā) 票 輸 入 期 間 ， 應(yīng) 付款 管 理 系 統(tǒng) 將 依 據(jù) 用 戶輸 入 的 發(fā) 票 付 款 條 件 和期 限 日 期 自 動 計 劃 每 個發(fā) 票 的 付 款沒 有 此 功 能使 用 “計 劃 付 款 ”窗 口 ，用 戶 可 以 復(fù) 核 或 調(diào) 整 發(fā)票 上 所 有 付 款 的 日 期 和金 額 。 也 可 以 計 劃 部 分付 款 ， 并 將 所 有 或 部 分已 計 劃 付 款 掛 起1. 付 款支 持 在 發(fā) 票 窗 口 直 接 付款 、 單 筆 付 款 、 成 批 付款不 支 持 成 批 付 款1. 與 現(xiàn) 金 管 理 系 統(tǒng) 的集 成可 以 實 現(xiàn) 應(yīng) 付 帳 款 和 銀行 對 帳 功 能 的 集 成 ， 調(diào)節(jié) 成 功 后 ， 現(xiàn) 金 管 理 系統(tǒng)