項目成本計劃書

1、叮叮小文庫I邦山海灣項成本目標(biāo)計劃編制審核 時間 2014 年 7 月 15中邦山海灣工程項目部成本計劃方案工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程位于珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66，結(jié)構(gòu)為框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設(shè)單位：中邦投資開發(fā)（珠海）有限公司設(shè)計單位：珠海市中京國際建筑設(shè)計研究院有限公司監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問有限公司本工程開工日期為2014年7月1日，合同工期為850天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為 車庫、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為精裝修。依據(jù)該項目的建筑規(guī)模，項目部管理組織機構(gòu)計劃以下人員

2、組成： 分別設(shè)置 項目經(jīng)理（1人）、生產(chǎn)經(jīng)理（1人）、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（1人）、采購員、安全生 產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財務(wù)人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標(biāo)合同價：該項目中標(biāo)合同總價為28903.46萬元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認(rèn)的 結(jié)算造價基礎(chǔ)上降20% （含稅），項目計劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機構(gòu)及責(zé)任 1、成立項目成本管理小組: 針對該項目工程特點及成本情況，項目部成立項目成本管理小組：組長:王永貴副組長：孟永明組員：王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責(zé)任：成本管理小組負(fù)責(zé)對該項目成本進行各方面的分析 ，針對各項目制定對策和 措施，編制責(zé)任成本

3、降低計劃，依據(jù)成本降低計劃制定各管理崗位責(zé)任 ，對公司 下達的成本進行分解，具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責(zé) 任成本考核，制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案 ，并負(fù)責(zé)各個 方案的實施，確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考 核，并實行獎罰，編制崗位責(zé)任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職能分工項目經(jīng)理（執(zhí)行 經(jīng)理）組長項目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織項目崗位 作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的責(zé)任成本 控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變 更、簽證和索賠工作；組織工程進度結(jié)算和竣工結(jié) 算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項支付的審核。生

4、產(chǎn)經(jīng)理副組長負(fù)責(zé)方案及工期進度計劃的實施、過程調(diào)整與優(yōu) 化，承擔(dān)項目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé) 任。技術(shù)負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、專項技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的洛 實，協(xié)助經(jīng)理做好項目變更、簽證和索賠工作，承 擔(dān)項目部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全部組員協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、文明施 工管理、環(huán)境管理。財務(wù)部組員負(fù)責(zé)項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支 對比，做好成本分析。承擔(dān)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé) 項目費用核銷，承擔(dān)項目間接費用控制責(zé)任。材料設(shè)備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔(dān)項目料 具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按規(guī)定完成料具 申請、驗收、使用退場管理工作，材

5、料設(shè)備管理， 材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供應(yīng)量，配合組 長及副組長進行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商、租 賃機械供應(yīng)商的考察。質(zhì)量部組員參與項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質(zhì) 量、安全、CI、文明施工等指標(biāo)頭際元成和控制結(jié) 果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構(gòu)運行考核項目成本管理機構(gòu)運行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核, 另一部分是項目部依據(jù)項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構(gòu) 運行進行內(nèi)部考核，通過對內(nèi)外部考核的結(jié)果進行總結(jié)分析，已達到逐漸提高 的目的。三、項目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對公司下達的項目成本進行分析： 本工程開工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進行成本策劃，大家集

6、思廣益、群策群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程 中各個職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強烈 的成本意識，施工過程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開如下策劃：項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑;前期經(jīng)營階段的技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)；投標(biāo)圖紙；施工圖紙；總包合同交底四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標(biāo)情況對響應(yīng)的方案進行優(yōu)化，以提高經(jīng)濟效益，降低工 程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降低 工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、保證達到企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理 目標(biāo)。從工程實際出發(fā)，充分利用一

7、切可以利用的手段和措施， 從施工現(xiàn)場的 總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計變更和簽證、二次報價等各方面認(rèn)真測算，在公司 領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉(zhuǎn)工具 使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購、進出場及使用（建立進出場登記表），嚴(yán)格控制材料 使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強風(fēng)險意 識積極進行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積 極向業(yè)主提出補償要求。6、加強項目辦

8、公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃，依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計 劃及工程分部計劃，通過認(rèn)真落實、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點計劃，來實現(xiàn)總 進度計劃，各節(jié)點計劃如下：樁基工程開工日期：2014年7月1日基礎(chǔ)工程開工日期：2014年8月1日主體結(jié)構(gòu)封頂日期：2015年10月8日3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求，現(xiàn)場臨時設(shè)施、安全及文明施工進行認(rèn)真布置，嚴(yán)格按照南通四建集團有限公司建筑施工現(xiàn)場標(biāo) 準(zhǔn)化管理圖冊、公司管理手冊進行統(tǒng)一布置，同時根據(jù)該項目的建 筑場地、環(huán)境及工程特點，

9、對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用(元)責(zé)任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網(wǎng)10000張2000004安全網(wǎng)5000張1000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費20000012安全教育培訓(xùn)180000合計2312600 元4、應(yīng)急費用：項目總預(yù)算的10%即為2800000元五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本降低職責(zé)(1) 領(lǐng)導(dǎo)組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并

10、予以審查認(rèn)可后上 報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月 二十四日前組織召開上月的成本分析會議， 檢查執(zhí)行情況，并對今后的成本管 理工作提出布置與要求。（2）組織項目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會合同文件的內(nèi)在涵義，增強對 合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟 技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項目成本管理第一責(zé)任，對項目各項成本耗費進行批準(zhǔn)或?qū)徍?。?）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價分離工作，正確地進行成 本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人成本降低職責(zé)（1）優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案；編制

11、詳 細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間， 臨時設(shè)施的投入情況，組織項目相關(guān)人員計算出相關(guān)費用報公司工程管理部及 合約部審批。（2）承擔(dān)施工組織設(shè)計、施工方案以及技術(shù)工藝對降低項目成本的責(zé)任。（3）參與項目責(zé)任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責(zé)（1）負(fù)責(zé)項目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。 每項材料成本 計劃均應(yīng)在計劃提出當(dāng)日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批方可實施（2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好 現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。（3）準(zhǔn)

12、確分清材料和工具消耗對象。承擔(dān)對材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗收、 發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進退場等工作的責(zé)任。（4）按期編制相關(guān)材料報表，核算當(dāng)期材料、料具。（5）適時組織機械設(shè)備的進場、使用和退場工作，做好機械設(shè)備使用登 記工作。（6）按期進行機械費用預(yù)估的資料編制4、項目財務(wù)員成本降低職責(zé)(1) 按期登記成本臺帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時 報送相關(guān)成本核算資料。(2) 正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析 意見。(3) 對項目通過采購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請、 購買、登記和收繳工作。5、項目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)(1 )受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2 )制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報項目經(jīng)理部備案。(3 )嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4 )執(zhí)行國家強制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5 )正確行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎罰權(quán)力，不徇私 情，不講面子。六、工程成本總結(jié)1、