物流中心庫房管理制度-唐山盾石機械制造有限責(zé)任公司

1、冀東木泥唐山盾石機械制造有限責(zé)任公司物流中心庫房管理制度（征求意見稿）二零零六年十一月說明本制度匯編（包括：庫房管理制度、采購物資進料驗收管理制度、發(fā)貨管理制度、 庫房管理員工作制度）為咨詢公司根據(jù)盾石機械物流中心庫房管理實際調(diào)查，結(jié)合庫房管 理要求編制的征求意見稿（初稿） ，為保證設(shè)計方案科學(xué)、合理和可操作性，現(xiàn)將本制度匯 編（征求意見稿）發(fā)給你們，請物流中心及相關(guān)部門提出修改、完善意見。請物流中心和相關(guān)部門重點界定以下內(nèi)容：各項規(guī)定條款的合理性、準(zhǔn)確性；是否有缺失，應(yīng)增加哪些內(nèi)容；是否需要合并或分 離；是否有不屬于本部門的規(guī)定，應(yīng)歸屬哪個部門等。庫房管理制度第一章 總 則第一條 為使庫房管

2、理規(guī)范化，保證物資財產(chǎn)不受損失，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的 一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，制定本規(guī)定。第二條 庫房管理工作的任務(wù)（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平定衡 銜接；（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物帳，經(jīng)常清潔、期盤點庫存物資，做 到帳、卡、物相符；（三）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的 處理工作；（四）做好庫房安全保衛(wèi)工作，確保庫房和物資的安全。第三條 庫房設(shè)置要根據(jù)工廠的生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部 要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資歸口管理的保障體系，業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì) 量標(biāo)

3、準(zhǔn)化，不斷提高庫房管理水平。第四條 范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。第二章 庫房物資的入庫第五條 物資入庫，同交貨人辦理交接手續(xù)時，庫房管理員應(yīng)在場，核對清點物資名 稱、數(shù)量是否一致，交接雙方在交接本（單）上簽字。第六條 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不準(zhǔn)進入貨位。第七條 物資驗收合格，庫房保管員憑發(fā)票開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收 到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)部記賬。第八條 外購物資進廠，采購員、計劃員首先要核對物資的數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格品 種、生產(chǎn)廠家等是否與合同一致，質(zhì)量證明文件（材質(zhì)單、出廠合格證等）是否真實有效、 齊全，是否按計劃采購。合格后采購

4、員、計劃員在入庫單上簽字，并經(jīng)物流中心主任審批、 簽字后入庫。庫房管理員要再次核對上述內(nèi)容和簽字手續(xù)是否齊全。審核合格后，在入庫 單上簽字，辦理入庫手續(xù)，登記臺賬，并把物資檔案（材質(zhì)單、合格證等質(zhì)量證明文件） 歸檔。第九條 測量工具采購進廠后，采購人員應(yīng)先送技術(shù)質(zhì)量管理部校驗，校驗合格出具 合格證后，方可辦理入庫手續(xù)；校驗不合格，出具“校驗結(jié)果通知單”，由采購人員負(fù)責(zé)退貨或更換。第十條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交庫房，庫房管理員根據(jù)入庫情況填制“入庫單” 一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入 庫單”上簽字，簽字后的入庫單一聯(lián)由庫房作為登記實物帳的依據(jù)

5、，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（車 間）作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。第十一條 未經(jīng)檢驗的在制品不允許運置庫區(qū)進行交驗和存放，外協(xié)鑄件、鉚焊件不允許在庫區(qū)內(nèi)進行涂裝交驗？。第十二條 委托加工材料或產(chǎn)品的入庫手續(xù)比照外購物資入庫手續(xù)辦理，但需在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記第十三條 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)部門（車間）的外購物資或已完工的委托加工 材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。第十四條 來料加工客戶所提供的材料比照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記庫房實 物帳，而設(shè)“來料加工材料登記簿” ，以備查。第十五條 車間余料退庫應(yīng)填制

6、紅字領(lǐng)料單一式三份 ,，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因， 如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十六條 不合格品，應(yīng)隔離堆放，并做好狀態(tài)標(biāo)識。第十七條 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向上級反映查詢，直至消除懸念掛帳。第十八條 外購物資的搬運應(yīng)選用合理的運輸工具和吊具，按標(biāo)識位置起吊和固定， 在吊運時要有必要的防護措施。搬運工具、器材和設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管和維護，保證其 處于完好的狀態(tài)。已有包裝的外購產(chǎn)品，在搬運中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由物流中心予以記錄， 需要時負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。第三章 物資的儲存保管第十九條 物資的儲存保管原

7、則是：以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根 據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工。第二十條 物資堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做 到查點方便，成行成列，排列整齊。第二十一條 庫房設(shè)物資實物保管帳和實物登記卡，庫房實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一物資材料存放點設(shè)置物資實 物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單及時登記庫房實物帳及實物卡，保證帳、卡、物 相符。第二十二條 每月必須對庫存的物資材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查和監(jiān)盤，并由庫房管理員填制盤點表一式三份，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)

8、與庫房實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填 列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、庫房 實物帳、實物登記卡和實物相符。第二十三條 庫房物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計 量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。第二十四條 外購物資存儲期間發(fā)生不合格或失效，由物流中心組織分析，對確認(rèn)報 廢的產(chǎn)品，由物流中心填報外購產(chǎn)品報廢報告，經(jīng)由物流中心經(jīng)理審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后進行報廢處理。庫房保管員對報廢的外購產(chǎn)品進行記錄并銷賬。第二十五條 做好庫房與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前 提下，力求減少庫存量，并對物資利用

9、、積壓產(chǎn)品處理等提出建議。第二十六條 庫房保管員對庫存、代保管、待驗物資以及設(shè)備、容器和工具等的保管 負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任。庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管， 分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。第二十七條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保 管措施，使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮堆放順序，要考慮先進 先出，發(fā)貨方便。第二十八條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)第二十九條 庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定 期檢查和維修消防等器材和設(shè)備

10、，庫房內(nèi)禁止吸煙，保障庫房和物資財產(chǎn)的安全。第三十條 庫房管理員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后， 才能離開工作崗位。第三十一條 未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實不符，庫房管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起損失的責(zé)任。第四章 庫房物資的出庫第三十二條 按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三 發(fā)料，四減數(shù)的原則。第三十三條 物流中心庫房一切物資的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和相關(guān)責(zé)任 人簽章的“物資調(diào)撥單（庫房聯(lián)） ”，一式四份，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)交業(yè)務(wù) 部門，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交庫房作為出庫和登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由庫

11、房管理員定期交 財務(wù)部。庫房管理員根據(jù)“物資調(diào)撥單”注明承辦人。第三十四條 生產(chǎn)部門（車間）領(lǐng)用原料、輔料、器材、工具等物資時，庫房管理員 憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部門（車間）負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫房管理員和 領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回生產(chǎn)部門（車間）作為其物資消 耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由庫房作為登記實物帳的依據(jù)。第三十五條 各生產(chǎn)部門 （車間 ）按生產(chǎn)作業(yè)計劃領(lǐng)用外購產(chǎn)品， 超出計劃或技術(shù)文件規(guī) 定的領(lǐng)用，應(yīng)向生產(chǎn)管理部提交書面申請，經(jīng)生產(chǎn)管理部部長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。各生產(chǎn)部 門（車間）領(lǐng)用外購產(chǎn)品時應(yīng)進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時標(biāo)識

12、，隔離并報告，確保不 合格的外購品不投入加工和使用。第三十六條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同時辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注 明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第三十七條 來料加工客戶所提供的材料在使用時應(yīng)類比照生產(chǎn)車間出庫手續(xù)辦理， 但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對于一切手續(xù)不齊的提貨、領(lǐng)料事項，庫房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視 其程度報告業(yè)務(wù)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)處理。第三十九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門（車間）辦理交接，當(dāng)面點清，防止差錯 出門。第四十條 所有發(fā)料憑證，庫房管理員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項第四十一條 登記賬

13、要字跡清楚，日清月結(jié)，托收、月報及時。第四十二條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報， 以便做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫房管理員對違反庫房管理制度任何人和事有責(zé)任加以制止并報告，因 沒有盡到職責(zé)，造成損失，庫房管理員負(fù)責(zé)賠償，嚴(yán)重失職要給予紀(jì)律處分。第四十四條 庫房管理員調(diào)動工作，移交前要及時辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。對于事 后發(fā)現(xiàn)的遺留問題，庫房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損， 應(yīng)追究其責(zé)任，除照價賠償外，予以紀(jì)律處分。第四十五條 庫存盈虧反映出庫房

14、管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。第四十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的“庫房管理規(guī)定”同時廢止。本規(guī)定 由物流中心負(fù)責(zé)解釋。采購物資進料驗收管理制度一、目的為規(guī)范公司物資進廠驗收管理，確保驗收作業(yè)科學(xué)有序，制定本規(guī)定。二、范圍 本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。三、內(nèi)容要求1、國內(nèi)采購收料（1）物資進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并點清無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單” ，辦 理收料。（2）如進廠物資與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)即時通知主管，原則上非“采 購單”上所核準(zhǔn)的物資不予接收。如果采購部門要求收下該物資

15、的，收料人員應(yīng)報告主管 同意，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，請采購部門會簽。2、進口物資收料（1）物資進廠后，收料人員依“裝箱單”及“訂購單”開箱核對物資名稱、規(guī)格，并 清點數(shù)量，將到貨日期及實收數(shù)量填于“訂購單” 。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符的， 通知辦理進口人員及采購部門處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破壞、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步統(tǒng)計損失超過 5000 元以上，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理。由 公證處和代理商確認(rèn)后，物流中心收料人員開出“索賠處理單”呈報主管核示后，送會計 部門及采購部門督促辦理。如未超

16、過 5000 元，則依實際數(shù)量辦理收料，并于“訂購單”上注明損失數(shù)量及情況。3、急用品收料 緊急物資在供應(yīng)商交貨時，若物流中心尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)洽詢采購 部門，確認(rèn)無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。4、物資待驗 進廠待驗的物資，必須有明顯的標(biāo)識標(biāo)定，詳細(xì)注明物資的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、 出廠日期，入廠日期和相關(guān)質(zhì)量證明文件，進入“待驗區(qū)”存放待驗。5、物資驗收規(guī)范 品質(zhì)管理部門就物資的重要性及特性等（如金屬材料物理、化學(xué)性能進廠復(fù)驗等） ，會 同技術(shù)部門和使用部門，研究制定“采購物資進廠驗收規(guī)范” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，作為 采購及驗收的依據(jù)。品質(zhì)管理部門按批準(zhǔn)的“采購物資進廠驗收規(guī)

17、范”和相關(guān)技術(shù)條件對入廠待驗品進行 驗收。6、物資檢驗結(jié)果的處理（1）檢驗合格的物資，檢驗人員做好合格標(biāo)識，并辦理合格手續(xù)，庫房管理員再將合 格品入庫定位。2）不合格的物資，檢驗人員做好不合格標(biāo)識，出具不合格品檢驗記錄，經(jīng)主管核示處理對策，并轉(zhuǎn)采購部門處理，通知使用單位和供貨商，物流中心憑此辦理退貨。 如特采物資則辦理讓步接收收料。7、退貨作業(yè)對于不合格物資退貨時，開具“物資退貨單” ，并附相關(guān)不合格的檢驗報告，呈主管簽 認(rèn)后，方可發(fā)運出廠。8、超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其 超交量在 3%以下（物流中心） 收料的， 注明超交數(shù)量， 經(jīng)請購

18、部門主管同意后， 始得收料， 并通知采購人員。9、短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時，已補足為原則，請購部門主管同意的可免補交。短交如 需補足，物流中心應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。四、附則本制度自下發(fā)之日起實施，原相關(guān)制度同時廢止。精選文檔發(fā)貨管理制度一、目的為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運管理，確保發(fā)運過程管理有序，制定本制度。二、范圍 本制度適用于物流中心產(chǎn)品發(fā)運管理。三、內(nèi)容要求1、發(fā)運的成品必須是合格入庫的產(chǎn)品，不得交運未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品，如確需要交 運必須按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。2、成品發(fā)貨由事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單”交物流中心，物流中心做好發(fā)貨準(zhǔn)備：技術(shù) 資料（隨機圖紙、設(shè)備說明書等由技術(shù)中心提供）

19、，產(chǎn)品合格證（品質(zhì)管理部提供）等相關(guān) 產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔案。3、產(chǎn)成品交運之前，物流中心如接到事業(yè)部暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運。4、物流中心應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員調(diào)派。5、物流中心應(yīng)編制發(fā)運計劃，車輛使用計劃報市場部，市場部組織車輛招標(biāo)，物流中 心簽訂車輛使用合同，確定運輸方，事業(yè)部確定需發(fā)貨物和發(fā)貨時間，發(fā)貨人組織安排發(fā) 運。6、承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品發(fā)貨清單”上簽字，出貨前 核點無誤后始得放行。7、物流中心發(fā)貨人負(fù)責(zé)辦理出門手續(xù)。8、產(chǎn)成品運到客戶處后，由物流中心成品庫點件員到客戶處開箱驗貨，形成“點件記錄表”。物流中心將“點件記錄表”歸檔備查9、“成品

20、發(fā)貨清單”經(jīng)客戶簽收后返回物流中心存檔。10、客戶自運：（1）、客戶要求自運的，事業(yè)部應(yīng)先通知物流中心確認(rèn)。（2）、成品裝載后，發(fā)貨人、客戶代表于“成品發(fā)貨清單”上簽認(rèn)，發(fā)貨人核點無誤 后使得放行。發(fā)貨人辦理出門手續(xù)。（3）、“成品發(fā)貨清單”物流中心存檔。11、直接外銷的成品交運：（1）、海外事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單” （集港通知）給物流中心，物流中心做好發(fā)運準(zhǔn) 備：相關(guān)技術(shù)資料、使用說明書、裝箱清單以及箱外標(biāo)識等。（2）、成品交運時，物流中心應(yīng)依“發(fā)貨聯(lián)系單”開列“成品發(fā)貨清單”交由承運商 送碼頭或貨柜場報關(guān)行簽后，物流中心存檔。（3）、物流中心應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外

21、費用（如特驗 費、監(jiān)視費等）。（4）、外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于次月二日前匯總送會計 部門。（5）、成品需要場內(nèi)裝箱的物流中心接到海外事業(yè)部通知后，應(yīng)依合同要求的裝箱方 式裝箱，箱內(nèi)、箱外各置裝箱單一份，裝畢后應(yīng)以加封。12、“成品發(fā)貨清單”的簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究：（1）、審核：物流中心收到“成品發(fā)貨清單”簽收回聯(lián)有下列情況之一，應(yīng)即附有關(guān) 單據(jù)轉(zhuǎn)客戶補簽：a未加蓋“收貨章”b、“收貨章”模糊不清，難以辨認(rèn)或非公司全稱。c、其它用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。（ 2）、責(zé)任追究：物流中心于每月 10 日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立 即追究責(zé)任，并依合同規(guī)定罰扣運費。同時應(yīng)于月度前收集齊全，依序裝訂成冊，送會計 部門核對存查。13、業(yè)務(wù)部門每月初將上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨單、品名規(guī)格、數(shù)量、交 運地點及原因與對策填寫“發(fā)票逾月未開列匯總表”一式兩份，一份自存，一份送財務(wù)部 門以便核對。四、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起實施，原相關(guān)規(guī)定同時廢止。精選文檔庫房管理員工作制度一、目的為規(guī)范庫房