業(yè)務(wù)流程圖新

1、1、業(yè)務(wù)流程，從銷售入手，來組織進(jìn)貨和庫存核算，這樣對(duì)公司的物資采購的方向性和庫存資金占用的額度控制都能起到較好的管理效果。2、整個(gè)業(yè)務(wù)流程分資金流和物流，以財(cái)務(wù)管理為中心進(jìn)行管理，做到資金流和物流的統(tǒng)一。3、從長(zhǎng)期發(fā)展的眼光來看，需要根據(jù)以往各個(gè)時(shí)期的銷售情況制定預(yù)期的銷售計(jì)劃，這樣，可以結(jié)合現(xiàn)在和預(yù)期的項(xiàng)目有針對(duì)性的對(duì)特定的客戶和鋼種進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)。也可以根據(jù)銷售計(jì)劃在價(jià)位低點(diǎn)購進(jìn)存貨，以保證安全庫存，減少缺貨成本。但在安全庫存的范圍里盡量減少資金占用，也可用部分代儲(chǔ)庫存的方式來解燃眉之及。4、與客戶簽訂銷售合同，對(duì)相應(yīng)條款和付款條件仔細(xì)斟酌。并對(duì)銷售合同進(jìn)行及時(shí)有效的合同跟蹤管理，對(duì)合同執(zhí)

2、行率和實(shí)際銷售噸位、價(jià)格、金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5、銷售員根據(jù)合同編制銷售提貨單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部留底，第二聯(lián)倉儲(chǔ)部發(fā)貨確認(rèn)，第三聯(lián)返財(cái)務(wù)部。6倉儲(chǔ)部依據(jù)銷售提貨單發(fā)貨，每日提供收支存報(bào)表，讓相關(guān)人員了解庫存情況，月末進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)核對(duì)庫存數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符。對(duì)盤盈盤虧數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。7、采購部根據(jù)銷售訂單和安全庫存情況來組織采購，多家詢價(jià)，在比較價(jià)格的同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量也要判定，以達(dá)到所采購貨物盡可能達(dá)到高的性價(jià)比。與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，相應(yīng)條款和付款條件仔細(xì)斟酌。8、采購部7、財(cái)務(wù)部對(duì)銷售和采購業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，對(duì)客戶和供應(yīng)商進(jìn)行掛賬和收付款。對(duì)入庫單和出庫單數(shù)據(jù)進(jìn)行存貨核算，對(duì)未開發(fā)票入庫單暫估處理。監(jiān)督倉儲(chǔ)部盤點(diǎn)，關(guān)注賬實(shí)核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。8、財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理分工，制定庫存管理制度、單據(jù)管理制度、現(xiàn)金管理制度、支票付款領(lǐng)用流程、內(nèi)部員工報(bào)銷流程以及其他和財(cái)務(wù)相關(guān)聯(lián)的管理制度，以適應(yīng)公司發(fā)展管理的需要。9、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制度的執(zhí)