倉(cāng)儲(chǔ)物流基地建設(shè)建議書(shū)

1、宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)物流基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng) 目 建 議 書(shū)宜昌星辰工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司二0一0年七月建設(shè)單位：宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司編制單位：宜昌星辰工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司咨詢(xún)工程師：陳美強(qiáng) 花 明技術(shù)負(fù)責(zé)人：張祖坤編制人員： 周長(zhǎng)喬 張祖坤望西金 楊明華花 明 陳美強(qiáng) 周 強(qiáng) 報(bào)告校核：張祖坤 陳美強(qiáng) 望西金報(bào)告審定：周長(zhǎng)喬 目 錄第一章 簡(jiǎn)述11.1項(xiàng)目名稱(chēng)11.2承辦單位概況11.3項(xiàng)目選址21.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模21.5建設(shè)年限21.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)31.7項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策依據(jù)4第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景52.1項(xiàng)目建設(shè)的背景52.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析62.3建設(shè)條件分析82.4市場(chǎng)分析8第三

2、章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案103.1建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模103.2產(chǎn)品方案10第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案114.1技術(shù)方案114.2設(shè)備方案114.3工程方案12第五章 投資估算及資金籌措155.1投資估算依據(jù)155.2流動(dòng)資金估算175.3總投資估算175.4資金來(lái)源175.5資本金185.6用款計(jì)劃18第六章 效益分析196.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取196.2營(yíng)業(yè)收入、稅金測(cè)算196.3 總成本費(fèi)用測(cè)算206.4利潤(rùn)測(cè)算226.5財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)22第七章 結(jié)論與建議247.1結(jié)論247.2建議24第一章 簡(jiǎn)述1.1項(xiàng)目名稱(chēng) 宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)物流基地建設(shè)項(xiàng)目1.2承辦單位概況

3、企業(yè)名稱(chēng)：宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司擬成立于2004年2月，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，注冊(cè)住所宜昌市夷陵區(qū)樂(lè)天溪鎮(zhèn)朱家灣村，公司法人代表：楊萬(wàn)銅。經(jīng)營(yíng)范圍：園林綠化工程（叁級(jí)）；建筑勞務(wù)分包工程、勞務(wù)派遣；職業(yè)技能培訓(xùn)；汽車(chē)普通貨物運(yùn)輸；勞務(wù)服務(wù)；建筑設(shè)備租憑服務(wù)；建筑材料及土特產(chǎn)品銷(xiāo)售；花卉、苗木種植、銷(xiāo)售。宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司是以安置移民就業(yè)的一家綜合性服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)200畝花卉苗木生產(chǎn)基地，安置移民100余人，從2006年開(kāi)始公司開(kāi)始了草花及熱帶觀葉植物的生產(chǎn)養(yǎng)護(hù)，為長(zhǎng)江三峽旅游發(fā)展有限責(zé)任公司景區(qū)供花及養(yǎng)護(hù)，公司在研究三峽壩區(qū)及周邊毗鄰區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)后

4、，決定新建與三峽壩區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)物流基地，主要從事停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、貨代、包裝、裝卸、搬運(yùn)、流通加工、配送、信息等相關(guān)物流配套服務(wù)。1.3項(xiàng)目選址該項(xiàng)目建設(shè)地址為宜昌市夷陵區(qū)樂(lè)天溪鎮(zhèn)朱家灣村，三峽移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目占地面積30畝，等16100平方米，擬建道路2000平方米、停車(chē)場(chǎng)5000平方米、圍墻1000米、綠化工程3000平方米、新增相關(guān)設(shè)備60臺(tái)套。配套建設(shè)水、電等相關(guān)設(shè)施和消防等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)貨物50萬(wàn)噸，提供1000人次的信息服務(wù)，提供修配汽車(chē)服務(wù)。1.5建設(shè)年限該項(xiàng)目建設(shè)期為2年，分二期進(jìn)行。第一期建設(shè)完成征地、拆遷、場(chǎng)平，建

5、設(shè)貨物倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間、物流信息服務(wù)部，完成道路硬化化、圍墻等工程，形成倉(cāng)儲(chǔ)貨物50萬(wàn)噸、年提供1000次物流信息服務(wù)的規(guī)模；第二期建設(shè)機(jī)械修配車(chē)間、職工倒班宿舍、配電房、門(mén)房等，完成道路硬化、停車(chē)場(chǎng)、綠化工程建設(shè)，完成相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，具備修配汽車(chē)通車(chē)。1.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)總投資2800萬(wàn)元人民幣，其中建設(shè)投資為2445.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金354.6萬(wàn)。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入999.1萬(wàn)，年均利潤(rùn)總額481.26萬(wàn)元。年均凈利潤(rùn)360.94萬(wàn)元，可提供就業(yè)崗位50人。其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表如下：1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資2800其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資2551.781.1建設(shè)投

6、資2445.41.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金354.6其中鋪底流動(dòng)資金106.382資金籌措28002.1項(xiàng)目資本金2551.78其中注冊(cè)資本2551.782.2項(xiàng)目債務(wù)資金248.22其中與注冊(cè)資本匹配資金2.3其他資金3年均銷(xiāo)售收入999.14年均總成本費(fèi)用517.845年均銷(xiāo)售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）481.268年均利潤(rùn)總額481.269年均所得稅120.3110年均凈利潤(rùn)360.9411總投資收益率（%）17.1912投資利稅率（%）17.1913項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14.1414貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前

7、指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）18.19財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）4812.61全部投資回收期（年）6.1218項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）14.05財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）3609.46全部投資回收期（年）7.2119資本金內(nèi)部收益率(%)15.5220盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）32.99銷(xiāo)售價(jià)格（%）52.511.7項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要； 湖北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；湖北省縣域經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；宜昌市夷陵區(qū)“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目土地使用證、規(guī)劃許可證等；項(xiàng)目單位宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司提供的相關(guān)資

8、料等；項(xiàng)目咨詢(xún)委托書(shū)； 建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)與方法第三版。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)去年公布的中國(guó)物流企業(yè)信息系統(tǒng)的調(diào)查結(jié)果顯示:作為物流信息化進(jìn)程核心的物流信息系統(tǒng),日益成為社會(huì)物流企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”,物流信息資源整合能力也成為物流需求方企業(yè)考查物流供應(yīng)商的主要因素。我國(guó)只有39的物流供給企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)，并且大多數(shù)的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)都是相互孤立和靜態(tài)的、一些現(xiàn)代化的物流手段如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)、GPS、EDI、管理信息系統(tǒng)(MIS)等的使用還不是很廣泛。這直接影響了物流中心與用戶各方的溝通和協(xié)作，阻礙物流服務(wù)質(zhì)量的提高、從而也嚴(yán)重影響了我國(guó)

9、物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與服務(wù)質(zhì)量。物流業(yè)作為我國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，對(duì)提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)流程、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大內(nèi)需、增進(jìn)社會(huì)和諧等具有全局性的積極影響。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展不斷向前推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作不斷增強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)化程度不斷提高，潛在物流市場(chǎng)巨大。宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司長(zhǎng)期以來(lái)以種植草花及熱帶觀葉植物的生產(chǎn)養(yǎng)護(hù)為主的企業(yè)，為移民提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，公司地處三峽大壩尾，是物流中轉(zhuǎn)的重要基地，目前，規(guī)劃在距此5公里處上游太平溪鎮(zhèn)靖江溪附近有大型的物流中轉(zhuǎn)碼頭，規(guī)劃在距此2公里下游處建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)碼頭，同時(shí)，作為規(guī)劃的兩處大型中轉(zhuǎn)碼頭，物流企業(yè)，建設(shè)年限長(zhǎng)，真正發(fā)揮效益可能還在三五年

10、之后，而作為小型物流中轉(zhuǎn)則沒(méi)有，項(xiàng)目地處于規(guī)劃兩個(gè)物流中轉(zhuǎn)中心，市場(chǎng)容量大，可承接相當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)。本項(xiàng)目正是在以上這些大背景下提出的。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析是促進(jìn)我省物流整體發(fā)展水平的需要湖北省縣域經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要指出：沿江、沿湖和江漢平原地區(qū)的較發(fā)達(dá)縣市是我省縣（區(qū)）域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“排頭兵”，應(yīng)充分發(fā)揮交通較為發(fā)達(dá)、資源比較豐富、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基本形成、三次產(chǎn)業(yè)比例相對(duì)協(xié)調(diào)和城鎮(zhèn)化水平較高的優(yōu)勢(shì)，著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，打造產(chǎn)業(yè)集群，形成明顯的縣（區(qū)）域經(jīng)濟(jì)特色；提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)名牌，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品外向度；提高企業(yè)管理水平，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度?？h（區(qū)）域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)

11、之一是輕工業(yè)，要依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展物流、食品、日化、造紙、塑料制品、涂附磨具等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大骨干企業(yè)，培植名優(yōu)特色產(chǎn)品，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升物流業(yè)的管理水平。是發(fā)揮龍頭企業(yè)引帶作用促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要宜昌市夷陵區(qū)是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，因此，如何推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，盡快縮小與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，跟上全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐，已成為夷陵區(qū)亟待解決的問(wèn)題。作為勞動(dòng)密集型企業(yè)，宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司有責(zé)任有義務(wù)為宜昌市夷陵區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資源使用、勞動(dòng)力就業(yè)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、財(cái)富貢獻(xiàn)等全方位的支持。本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)解決相關(guān)就業(yè)人口約50人，可緩解地方就業(yè)矛盾。本項(xiàng)目以發(fā)展擴(kuò)

12、大物流產(chǎn)業(yè)為紐帶，上聯(lián)交通運(yùn)輸，信息交流，下聯(lián)宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司的物流服務(wù)和其它相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)，從而促進(jìn)宜昌市夷陵區(qū)物流業(yè)走向更加生態(tài)化、集約化、專(zhuān)業(yè)化、可持續(xù)化；本項(xiàng)目建設(shè)還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)毓I(yè)、商貿(mào)、加工、運(yùn)輸、物流、市場(chǎng)的發(fā)展，從而促進(jìn)宜昌市經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展；本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)氐奈镔|(zhì)資源和人力資源發(fā)展物流業(yè)，采用產(chǎn)業(yè)園模式，將分散的物流基地有機(jī)高效地集中并聯(lián)動(dòng)起來(lái)，在促進(jìn)地域工業(yè)的全面快速發(fā)展的同時(shí)，解決夷陵區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化的矛盾。本項(xiàng)目通過(guò)使用最新管理技術(shù)，可起到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善生產(chǎn)環(huán)境、增加就業(yè)、促進(jìn)夷陵區(qū)產(chǎn)業(yè)增效和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的效果，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的良性與穩(wěn)定發(fā)展。是

13、企業(yè)自身發(fā)展的需要宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持走花卉種植產(chǎn)業(yè)，為三峽壩庫(kù)區(qū)移民提供了大量就業(yè)的機(jī)會(huì)，現(xiàn)已成為三峽壩區(qū)知名的花卉種植維護(hù)基地，企業(yè)面向三峽壩區(qū)，受運(yùn)距的影響，目前市場(chǎng)處于飽和狀態(tài)，已很難再有突破，公司經(jīng)過(guò)慎重研究，認(rèn)為，三峽壩區(qū)位置特殊，優(yōu)勢(shì)明顯，上游有規(guī)劃的太平溪靖江溪物流中心，下游有規(guī)劃的煤炭專(zhuān)用碼頭，而恰恰缺少小型的物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，同時(shí)，規(guī)劃的兩個(gè)大型物流項(xiàng)目建設(shè)年限長(zhǎng)，真正發(fā)揮功能可能還要等到三五年之后，因此，快速建立一個(gè)小型的物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目是十分有必要的，項(xiàng)目也十分可行的。2.3建設(shè)條件分析項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于宜昌市夷陵區(qū)樂(lè)天溪鎮(zhèn)朱家灣村，屬于三峽移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)，該

14、地區(qū)現(xiàn)有完善的水電供應(yīng)系統(tǒng)和道路交通，建設(shè)條件好。項(xiàng)目建設(shè)供水、供電設(shè)施完善，項(xiàng)目位于三峽移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)，是提供三峽移民就業(yè)的主要區(qū)域，其供水、供電非常完備，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有利的支撐。項(xiàng)目建設(shè)配套設(shè)施完備。項(xiàng)目所在地處于三峽移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)，政府不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，其相關(guān)配套設(shè)施十分優(yōu)越。項(xiàng)目建設(shè)地理位置優(yōu)越，該項(xiàng)目距宜昌市50多公里，距三峽大壩壩址10公里，距火車(chē)站不到40公里，距長(zhǎng)江碼頭1公里。即使產(chǎn)品銷(xiāo)往上海、武漢等地，也可由宜昌市經(jīng)宜黃高速公路、鐵路、長(zhǎng)江航運(yùn)等運(yùn)輸大動(dòng)脈輸送，位于三峽大壩附近，地理位置十分優(yōu)越。2.4市場(chǎng)分析宜昌市工源勞務(wù)服務(wù)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目的客戶群

15、體定位于上游四川、重慶等地向下游江浙、上海等運(yùn)輸?shù)拇笮拓浳飿I(yè)主。目前，長(zhǎng)江三峽上有兩座重要的大壩，一座是三峽大壩，另一座是葛洲壩，在兩壩之間，歷來(lái)為物流的重要基地，目前，根據(jù)宜昌市整體規(guī)劃，在上游距離項(xiàng)目地約5公里處建設(shè)一個(gè)大型物流中轉(zhuǎn)中心，位地三峽大壩上游，在下游距離項(xiàng)目地1公里處建設(shè)一個(gè)大型煤炭專(zhuān)用碼頭，但是從規(guī)劃到實(shí)施，真正達(dá)到效果可能還要三五年的時(shí)間的，在這段時(shí)間里，小型物流項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)，即使規(guī)劃的兩個(gè)大型物流項(xiàng)目建成后，也沒(méi)有小型的物流項(xiàng)目來(lái)配套，本項(xiàng)目的建成可為客戶多一層選擇的機(jī)會(huì)，應(yīng)該說(shuō)，其市場(chǎng)容量還是相當(dāng)大的。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)地址為

16、宜昌市夷陵區(qū)樂(lè)天溪鎮(zhèn)朱家灣村，三峽移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)物流基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目占地面積30畝，建設(shè)物流信息服務(wù)部、貨物倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間、機(jī)械修配車(chē)間、職工倒班宿舍、配電房、門(mén)房等16100平方米，擬建道路2000平方米、停車(chē)場(chǎng)5000平方米、圍墻1000米、綠化工程3000平方米、新增相關(guān)設(shè)備60臺(tái)套。配套建設(shè)水、電等相關(guān)設(shè)施和消防等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)貨物50萬(wàn)噸，提供1000人次的信息服務(wù)，提供修配汽車(chē)服務(wù)。3.2產(chǎn)品方案 倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)貨物50萬(wàn)噸，提供1000人次的信息服務(wù)，提供修配汽車(chē)服務(wù)。第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案4.1技術(shù)方案物流信息服務(wù)流程收集信息發(fā)布信息提供信息成交

17、先收集貨物倉(cāng)儲(chǔ)等信息，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和其他媒體發(fā)布信息，給客戶提供信息，成交，完成交易。貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)流程提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)信息簽訂倉(cāng)儲(chǔ)代理合同倉(cāng)儲(chǔ)輸出貨物完成交易流程根據(jù)項(xiàng)目的容量，向外界發(fā)布倉(cāng)儲(chǔ)信息，聯(lián)系客戶后與簽訂倉(cāng)儲(chǔ)代理合同，倉(cāng)儲(chǔ)，輸出貨物，完成交易流程。汽車(chē)修配服務(wù)流程提供汽車(chē)修配信息達(dá)成初步共識(shí)修理汽車(chē)檢驗(yàn)效果完成交易向外界發(fā)布汽車(chē)修配信息，車(chē)主來(lái)后，與車(chē)主進(jìn)行交流，檢查了解汽車(chē)存在的可能問(wèn)題和產(chǎn)生的可能費(fèi)用，修理汽車(chē)，檢驗(yàn)驗(yàn)收修理結(jié)果，付款，完成交易。4.2設(shè)備方案4.2.1設(shè)備選型的原則堅(jiān)持“高效、低耗、先進(jìn)、實(shí)用”的總原則；按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，厲行節(jié)約，降低成本；充分考慮設(shè)備的先進(jìn)性和適用性

18、；綜合考慮各設(shè)備的性能價(jià)格比和壽命年限。4.2.2設(shè)備選型 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，本項(xiàng)目擬新增主要設(shè)備60臺(tái)套，擬選購(gòu)知名廠家生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品，供應(yīng)方式為成套購(gòu)進(jìn)。擬新增主要設(shè)備詳見(jiàn)擬新增主要設(shè)備清單，表4-1。擬新增主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1電氧焊臺(tái)58402切割機(jī)臺(tái)510503沖床臺(tái)5201004加氣設(shè)備臺(tái)28165信息服務(wù)設(shè)備套130306小推車(chē)臺(tái)10151507叉車(chē)臺(tái)48328貨車(chē)臺(tái)215309電腦臺(tái)100.6610空調(diào)臺(tái)100.5511打印機(jī)臺(tái)20.5112復(fù)印機(jī)臺(tái)11113垃圾清掃機(jī)臺(tái)15514廢水處理機(jī)臺(tái)1505015消防預(yù)警系統(tǒng)及消防設(shè)備套110

19、1016小計(jì)605264.3工程方案4.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB50016-2006建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50222-95（2001年修訂版）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB50009-2001（2006年版）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50010-2002建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50057-94（2000年修訂版）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50011-2008建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50007-2002 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和規(guī)程4.3.2主要建、構(gòu)筑物方案本項(xiàng)目擬建建構(gòu)、筑物詳見(jiàn)表4-2。表4-2 擬建建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)建筑名稱(chēng)層數(shù)棟數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)1物流信息

20、服務(wù)部2層110002000磚混 2貨物倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間1層145009000鋼構(gòu)3機(jī)械修配車(chē)間1層110002000鋼構(gòu) 4職工倒班宿舍2層110002000磚混5配電房1層15050磚混6門(mén)房1層15050磚混合計(jì)66100161004.3.3配套工程擬建道路2000平方米、停車(chē)場(chǎng)5000平方米、圍墻1000米；配套建設(shè)水、電等相關(guān)設(shè)施和消防、綠化工程3000平方米等。4.3.4車(chē)間平面布置車(chē)間平面設(shè)計(jì)為滿足工藝流程要求，根據(jù)人、物流分開(kāi)的原則，人員出入口與物流分開(kāi)布置，避免人、物流的交叉混亂。生產(chǎn)線設(shè)專(zhuān)用走廊，流向清楚，疏散方向明確，通行便捷。在車(chē)間一端設(shè)有車(chē)間辦公室及輔助用房。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)根

21、據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，生產(chǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)生產(chǎn)。車(chē)間的區(qū)域劃分，將根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)品種特點(diǎn)，采用大平面縱向布置，各生產(chǎn)線分隔，相對(duì)獨(dú)立；各類(lèi)庫(kù)房分開(kāi)設(shè)置，以保證生產(chǎn)工藝的順暢及生產(chǎn)管理的方便。車(chē)間內(nèi)人、物流路線結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，分別對(duì)原輔料、成品和生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及生產(chǎn)人員等流動(dòng)路線進(jìn)行組織，以達(dá)到分流要求和方便管理。第五章 投資估算及資金籌措5.1投資估算依據(jù)5.1.1建設(shè)投資估算的范圍依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)投資估算的內(nèi)容包括工程費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用估算。其中工程費(fèi)用包括設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、建筑工程、公用工程、總圖運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生等。5.1.2建設(shè)投資估算的

22、主要依據(jù)及方法新增各種設(shè)備按近期市場(chǎng)價(jià)估算。設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的5.5%計(jì)算，安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的120%計(jì)算，在本項(xiàng)目中，部分設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整最終確定的；各種建筑物投資，按2008年湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表、湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表、湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額、宜昌市近期建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照項(xiàng)目建設(shè)地近期類(lèi)似工程的單位面積綜合造價(jià)或工程量估算；其他工程費(fèi)用按工程量指標(biāo)法或工程量估算；建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部財(cái)建2002394號(hào)文規(guī)定計(jì)算；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的2.5%計(jì)算；項(xiàng)目前期工作費(fèi)根據(jù)原國(guó)

23、家計(jì)委計(jì)價(jià)格19991283號(hào)文件規(guī)定計(jì)算；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢(xún)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知規(guī)定計(jì)算；本項(xiàng)目擬用地30畝，土地使用權(quán)出讓金按10萬(wàn)元/畝估算，總價(jià)經(jīng)協(xié)商為300萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)根據(jù)湖北省物價(jià)局、省財(cái)政廳鄂價(jià)房服2003195號(hào)文件規(guī)定，以新增建筑面積為基數(shù)，按70元/平方米計(jì)算；建筑工程各種規(guī)費(fèi)按國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定計(jì)算；建筑工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)文規(guī)定計(jì)算；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)按設(shè)備費(fèi)用的1%計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的8%計(jì)算。5

24、.1.3建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為2445萬(wàn)元。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行項(xiàng)目投資管理規(guī)定，按照資本保全原則，當(dāng)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)投資按資產(chǎn)性質(zhì)形成固定資產(chǎn)、無(wú)形及其他資產(chǎn)兩部分。固定資產(chǎn)：建設(shè)投資中形成固定資產(chǎn)的有：生產(chǎn)設(shè)備、建筑工程、公用及總圖工程、環(huán)境保護(hù)、消防、安全衛(wèi)生等實(shí)物工程投資以及上述實(shí)物工程投資的預(yù)備費(fèi)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值1989.55萬(wàn)元。為便于財(cái)務(wù)測(cè)算，根據(jù)新增固定資產(chǎn)中各種資產(chǎn)的屬性，將其分為房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛等三類(lèi)，其中：房屋、建筑物原值1243萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備原值556萬(wàn)元（均含應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)備費(fèi)）。無(wú)形及其他資產(chǎn)：本項(xiàng)目建設(shè)投資中的土地使用權(quán)無(wú)形資產(chǎn)預(yù)

25、計(jì)為317.44萬(wàn)元； 5.2流動(dòng)資金估算5.2.1估算依據(jù)為維持本項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須具備一定的最低周轉(zhuǎn)資金，包括各種必備的存貨，必要的現(xiàn)金和銀行存款，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)等。流動(dòng)資金按詳細(xì)指標(biāo)法估算，在流動(dòng)資金估算中，周轉(zhuǎn)次數(shù)按企業(yè)正常生產(chǎn)年份最低周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)定。本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，擬投入流動(dòng)資金354.6萬(wàn)元。5.2.2流動(dòng)資金估算結(jié)果根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金354.6萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表6。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金應(yīng)為流動(dòng)資金的30%，即354.6萬(wàn)元×30%106.38萬(wàn)元。5.3總投資估算根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目總資金的規(guī)定，本項(xiàng)目的總資金建設(shè)投資流

26、動(dòng)資金2445.4354.62800萬(wàn)元。5.4資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資2800萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資2445.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金354.6萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部為企業(yè)自籌。5.5資本金本項(xiàng)目企業(yè)投入自有資金(項(xiàng)目資本金)為2551.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2800萬(wàn)元的91.14%，完全滿足國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)199635號(hào)文規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)具備的資本金不得低于項(xiàng)目總投資的20%的要求。5.6用款計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表見(jiàn)附表7。第六章 效益分析6.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部：建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；投資項(xiàng)目可行性研究指南（中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司

27、編著）；投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南（中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司編著）；財(cái)政部：企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001年；本項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)方案有關(guān)數(shù)據(jù)；企業(yè)提供的有關(guān)資料；項(xiàng)目相關(guān)調(diào)查資料；項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期10年；計(jì)算財(cái)務(wù)效益的項(xiàng)目投入總資金：按國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目投入總資金的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目用以測(cè)算經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目投入總資金為2800萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2445.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金354.6萬(wàn)元，并以2800萬(wàn)元為基數(shù)計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。6.2營(yíng)業(yè)收入、稅金測(cè)算6.2.1產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格本項(xiàng)目各種產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，按企業(yè)提供的加權(quán)平均不含稅銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算。倉(cāng)儲(chǔ)貨物收取費(fèi)用為每噸20元，汽車(chē)修配

28、平均每次200元，信息服務(wù)每次100元。6.2.2產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入測(cè)算按以上產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及本項(xiàng)目分年生產(chǎn)綱領(lǐng)測(cè)算，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份的不含稅營(yíng)業(yè)收入為1030萬(wàn)元，見(jiàn)附表5。6.3 總成本費(fèi)用測(cè)算根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。為便于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià)，本報(bào)告依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南及投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南的方法，將上述費(fèi)用中的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)、其他費(fèi)用、利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等成本要素進(jìn)行測(cè)算。6.3.1外購(gòu)原材料費(fèi)及燃料動(dòng)力費(fèi)正常生產(chǎn)年份外購(gòu)原材

29、料費(fèi)、外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)按企業(yè)提供的有關(guān)資料測(cè)算(不含稅)?？偝杀举M(fèi)用估算表見(jiàn)附表10。6.3.2工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員50人，人均年收入按2萬(wàn)元測(cè)算。福利費(fèi)按工資的14%提取，總成本費(fèi)用估算表見(jiàn)附表10。6.3.3修理費(fèi)修理費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。6.3.4其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等，按營(yíng)業(yè)收入的8%測(cè)算。6.3.5營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用主要用于產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，按營(yíng)業(yè)收入的2%測(cè)算。6.3.6折舊費(fèi)新增固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。折舊年限：建筑物30年、設(shè)備10年、運(yùn)輸車(chē)輛5年。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測(cè)算見(jiàn)附表8

30、。6.3.7攤銷(xiāo)費(fèi)無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)從項(xiàng)目投產(chǎn)年起，分別按50年、5年等額攤銷(xiāo)測(cè)算。無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算見(jiàn)附表8。6.3.8總成本費(fèi)用預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在攤銷(xiāo)完其他資產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的總成本費(fèi)用為25128.81萬(wàn)元，見(jiàn)附表10。6.3.9總成本構(gòu)成根據(jù)財(cái)務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費(fèi)用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動(dòng)成本；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)則采用經(jīng)營(yíng)成本。固定成本：固定成本是指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)，不隨產(chǎn)量等其他因素的變化而變化的費(fèi)用。具體包括工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他費(fèi)用等，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的固定成本為242.53萬(wàn)元。變動(dòng)成本：變動(dòng)成本是指隨產(chǎn)量等其他因素的變化

31、而變化的費(fèi)用，包括外購(gòu)原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力費(fèi)、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的變動(dòng)成本為300萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本：預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)成本為400萬(wàn)元。6.4利潤(rùn)測(cè)算 項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配測(cè)算見(jiàn)附表12，從附表12中可以看出，項(xiàng)目年均生產(chǎn)年份的營(yíng)業(yè)收入為999.1萬(wàn)元，減去總成本費(fèi)用517.84萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為481.26萬(wàn)元。各年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按25%交納所得稅，盈余公積金按所得稅后利潤(rùn)的10%提取。預(yù)計(jì)正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納所得稅120.31萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)為360.94萬(wàn)元。6.5財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)按建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）提供的參數(shù)，本項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為13%，資本金基準(zhǔn)收益率設(shè)定為15%。6.5.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表”（見(jiàn)附表12）、“建設(shè)投資估算表”(見(jiàn)附表5)、“項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表”（見(jiàn)附表13）、“項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表”（見(jiàn)附表14）計(jì)算出本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：總投資收益率（ROI）運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)/項(xiàng)目總資金×100%17.19%；項(xiàng)目資本金凈