凱旋門項(xiàng)目執(zhí)行表(3個(gè)月)-項(xiàng)目管理沙盤模擬實(shí)訓(xùn)

1、項(xiàng)目管理沙盤模擬實(shí)訓(xùn)課程 凱旋門項(xiàng)目執(zhí)行部分 組別： 第5組 團(tuán)隊(duì)名稱：3S項(xiàng)目組 1. 項(xiàng)目第1月操作1) 沙盤操作表（第1月）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項(xiàng)操作任務(wù)，指揮項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行操作：沙盤操作表序號任務(wù)清單完成請打”項(xiàng)目計(jì)劃階段：使用單據(jù)/表第1月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時(shí)設(shè)施搭建臨設(shè)申請單項(xiàng)目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結(jié)算單項(xiàng)目施工階段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務(wù)班組退回宿舍/拆除模板

2、退至庫房6現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請出場出場單7新的勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請進(jìn)場勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場申請單/機(jī)械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結(jié)算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結(jié)算單10開始新的施工任務(wù)/配置勞務(wù)班組/配置水電放置構(gòu)件卡/填寫派工單11施工領(lǐng)用材料/成品材料進(jìn)入成品庫/進(jìn)廢料場12支出宿舍閑置勞務(wù)班組待工費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)事件判斷項(xiàng)目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量/申請項(xiàng)目進(jìn)度款/支出稅金甲方報(bào)量單3勞務(wù)班組工費(fèi)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算單4模板租賃費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)結(jié)算周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械結(jié)算單5支付各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用、現(xiàn)場管理費(fèi)或選

3、擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格2) 月度項(xiàng)目報(bào)告（第1月）n 本月申請銀行貸款 60 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測措施投入：u 安全投入 1 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械進(jìn)出場：u 勞務(wù)班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量1混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進(jìn)場數(shù)量5出場數(shù)量u 機(jī)械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出

4、場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品55混凝土成品u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費(fèi)：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風(fēng)險(xiǎn)事件損失：u 材料損耗1月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u(yù) 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經(jīng)完成5正在施工支模板已經(jīng)完成5正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工10n 甲方報(bào)量：u 本月報(bào)量收入 40 萬元人民幣u 本月稅金支出 1 萬元人民幣

5、n 本月結(jié)算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用1019模板租賃費(fèi)22機(jī)械租賃費(fèi)77現(xiàn)場管理費(fèi)44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月項(xiàng)目其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 31 萬元人民幣n 本月項(xiàng)目利潤統(tǒng)計(jì) -25.33 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報(bào)告（第1月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務(wù)班組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋原材水泥原材砂

6、石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第1周第2周第3周第4周模 板運(yùn)輸費(fèi)n 本月緊急申請機(jī)械進(jìn)場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急申請臨設(shè)變更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第1周第2周第3周第4周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)金流量記錄（第1月）此表用于財(cái)務(wù)經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第1周第2周第3周第4周合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2）60601公司借款60

7、602銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（1-8）481臨設(shè)建造552勞務(wù)班組進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)244103周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)224機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)和保證金4265原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購10106風(fēng)險(xiǎn)投入117預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土77148支出待工費(fèi)四、月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余（二 - 三）12五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）401甲方報(bào)量402資產(chǎn)變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）52七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（1-9）211稅金支出12勞務(wù)結(jié)算支付13周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付24機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）105現(xiàn)場管理費(fèi)支出46償還貸款7貸款利息

8、支出38勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款9欠付利息支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 - 七）315) 工程量統(tǒng)計(jì)表（第1月）項(xiàng)目工程量統(tǒng)計(jì)表 第（ 1 ）月項(xiàng)目已完工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑合 計(jì)5項(xiàng)目在施工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑105510合 計(jì)說明：Ø 統(tǒng)計(jì)完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計(jì)，否則計(jì)入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程

9、中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表（第1月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時(shí)間：第 1 月材料名稱期初剩余本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼筋水泥551551砂石551551預(yù)定的鋼筋成品10141.4571.4571.4預(yù)定的混凝土成品合計(jì)說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當(dāng)月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產(chǎn)經(jīng)理本月工程量統(tǒng)計(jì)表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因?yàn)榘l(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件或

10、者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,則計(jì)入本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結(jié)論：Ø 本月材料費(fèi)成本為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 17 7) 經(jīng)營經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第1月）經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表Ø 工程完成百分比: 時(shí)間：第（ 1 ）月合同預(yù)算總額本月收入累計(jì)收入本月完成百分比320404012.5%Ø 人工費(fèi) (勞務(wù)費(fèi))成本:

11、結(jié)算單金額運(yùn)輸費(fèi)待工費(fèi)欠付利息成本合計(jì)人工費(fèi)用10 1020Ø 模板費(fèi)成本:本月結(jié)算單金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)本月欠付利息成本合計(jì)模板費(fèi)用224Ø 機(jī)械費(fèi)成本n 機(jī)械使用費(fèi)成本(鋼筋混凝土加工機(jī)械)本月結(jié)算單結(jié)算金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)成本合計(jì)123n 大型機(jī)械費(fèi)(發(fā)電機(jī)供水泵機(jī))本月結(jié)算單結(jié)算金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)成本合計(jì)6410Ø 臨設(shè)費(fèi)用成本攤銷臨設(shè)總支出費(fèi)用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷成本本月待攤金額512.5%0.7254.2758) 財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤統(tǒng)計(jì)表（第1月）財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤統(tǒng)計(jì)表第（ 1 ）月費(fèi)用項(xiàng)目金額數(shù)據(jù)說明一、分部分項(xiàng)工程量（1+2+3+4）451、材料費(fèi)

12、17采購經(jīng)理-耗料表2、人工費(fèi)20經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表3、機(jī)械使用費(fèi)4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表4、現(xiàn)場管理費(fèi)4當(dāng)月發(fā)生金額二、措施項(xiàng)目（5+6+7+8+9）18.7255、模板費(fèi)用4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表6、臨設(shè)費(fèi)0.725經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表7、大型機(jī)械費(fèi)12經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表8、雨季、安全施工措施費(fèi)1當(dāng)月發(fā)生金額9、貸款利息3當(dāng)月發(fā)生金額三、其他項(xiàng)目其他支出四、規(guī)費(fèi)無五、稅金1當(dāng)月發(fā)生金額六、合計(jì)（一+二+三+四+五）63.725七、本月收入（10+11）4010、報(bào)量收入40當(dāng)月甲方報(bào)量金額11、其他收入合同預(yù)算之外收入八、本月利潤（七六）-25.725說明：Ø 本表由財(cái)務(wù)經(jīng)理主填

13、，需要其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵循成本核算原則-見附件12. 小組活動3-4：項(xiàng)目第2月操作1) 沙盤操作表（第2月）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項(xiàng)操作任務(wù)，指揮項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行操作：沙盤操作表序號任務(wù)清單完成請打”項(xiàng)目計(jì)劃階段：使用單據(jù)/表第2月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時(shí)設(shè)施搭建臨設(shè)申請單項(xiàng)目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結(jié)算單項(xiàng)目施工階段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務(wù)班組退回宿舍/拆除模板退

14、至庫房6現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請出場出場單7新的勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請進(jìn)場勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場申請單/機(jī)械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結(jié)算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結(jié)算單10開始新的施工任務(wù)/配置勞務(wù)班組/配置水電放置構(gòu)件卡/填寫派工單11施工領(lǐng)用材料/成品材料進(jìn)入成品庫/進(jìn)廢料場12支出宿舍閑置勞務(wù)班組待工費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)事件判斷項(xiàng)目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量/申請項(xiàng)目進(jìn)度款/支出稅金甲方報(bào)量單3勞務(wù)班組工費(fèi)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算單4模板租賃費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)結(jié)算周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械結(jié)算單5支付各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用、現(xiàn)場管理費(fèi)或選擇

15、欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格2) 月度項(xiàng)目報(bào)告（第2月）n 本月申請銀行貸款 20 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 10 噸u 砂石 10 噸n 本月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測措施投入：u 安全投入 1 萬元u 雨季投入 4 萬元n 本月現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械進(jìn)出場：u 勞務(wù)班組第5周第6周第7周第8周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量1u 模板第5周第6周第7周第8周模 板進(jìn)場數(shù)量5出場數(shù)量5u 機(jī)械第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場

16、數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第5周第6周第7周第8周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費(fèi)：第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組3混凝土班組n 風(fēng)險(xiǎn)事件損失：u 材料損耗2月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u(yù) 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)2月綁鋼筋已經(jīng)完成10正在施工支模板已經(jīng)完成10正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成20正在施工10n 甲方報(bào)量：u 本月報(bào)量收入 160 萬元人民幣u 本月稅金支出 5

17、 萬元人民幣n 本月結(jié)算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用4040模板租賃費(fèi)55機(jī)械租賃費(fèi)1212現(xiàn)場管理費(fèi)44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用91機(jī)械費(fèi)用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款3銀行貸款202高利貸n 本月項(xiàng)目其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 63 萬元人民幣n 本月項(xiàng)目利潤統(tǒng)計(jì) 31.5 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報(bào)告（第2月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務(wù)班組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周

18、第8周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第5周第6周第7周第8周模 板運(yùn)輸費(fèi)n 本月緊急申請機(jī)械進(jìn)場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急申請臨設(shè)變更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第5周第6周第7周第8周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)金流量記錄（第2月）此表用于財(cái)務(wù)經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第5周第6周第7周第8周合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2

19、）20201公司借款2銀行貸款203高利貸二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）51三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（1-8）471臨設(shè)建造2勞務(wù)班組進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)424103周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)2244機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)和保證金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購20206風(fēng)險(xiǎn)投入11137預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土778支出待工費(fèi)33四、月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余（二 - 三）4五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）1601甲方報(bào)量1602資產(chǎn)變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）164七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（1-9）1011稅金支出52勞務(wù)結(jié)算支付403周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付54機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）125現(xiàn)場管理

20、費(fèi)支出46償還貸款207貸款利息支出58勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款99欠付利息支出110其它支出八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 - 七）635) 工程量統(tǒng)計(jì)表（第2月）項(xiàng)目工程量統(tǒng)計(jì)表 第（ 2 ）月項(xiàng)目已完工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎101010模板支撐1010混凝土澆筑合 計(jì)10項(xiàng)目在施工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑1010合 計(jì)說明：Ø 統(tǒng)計(jì)完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計(jì)，否則計(jì)入在施工程量Ø 本表每

21、月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表（第2月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時(shí)間：第 2 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼筋水泥1010110101砂石1010110101預(yù)定的鋼筋成品571.4571.4101414預(yù)定的混凝土成品合計(jì)說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當(dāng)月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產(chǎn)經(jīng)理本月工程量統(tǒng)

22、計(jì)表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因?yàn)榘l(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件或者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,則計(jì)入本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結(jié)論：Ø 本月材料費(fèi)成本為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 34 7) 經(jīng)營經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第2月）經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表Ø 工程完成百分比: 時(shí)間：第（ 2 ）月合同預(yù)算總額本月收入累計(jì)收入本月完成百分比32

23、016020050%Ø 人工費(fèi) (勞務(wù)費(fèi))成本:結(jié)算單金額運(yùn)輸費(fèi)待工費(fèi)欠付利息成本合計(jì)人工費(fèi)用40103154Ø 模板費(fèi)成本:本月結(jié)算單金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)本月欠付利息成本合計(jì)模板費(fèi)用549Ø 機(jī)械費(fèi)成本n 機(jī)械使用費(fèi)成本(鋼筋混凝土加工機(jī)械)本月結(jié)算單結(jié)算金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)成本合計(jì)44n 大型機(jī)械費(fèi)(發(fā)電機(jī)供水泵機(jī))本月結(jié)算單結(jié)算金額本月發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)成本合計(jì)88Ø 臨設(shè)費(fèi)用成本攤銷臨設(shè)總支出費(fèi)用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷成本本月待攤金額50.72550%2.51.7758) 財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤統(tǒng)計(jì)表（第2月）財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤統(tǒng)計(jì)表第（ 2 ）月費(fèi)用項(xiàng)目金額數(shù)

24、據(jù)說明一、分部分項(xiàng)工程量（1+2+3+4）961、材料費(fèi)34采購經(jīng)理-耗料表2、人工費(fèi)54經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表3、機(jī)械使用費(fèi)4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表4、現(xiàn)場管理費(fèi)4當(dāng)月發(fā)生金額二、措施項(xiàng)目（5+6+7+8+9）27.55、模板費(fèi)用9經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表6、臨設(shè)費(fèi)2.5經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表7、大型機(jī)械費(fèi)8經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計(jì)表8、雨季、安全施工措施費(fèi)3當(dāng)月發(fā)生金額9、貸款利息5當(dāng)月發(fā)生金額三、其他項(xiàng)目其他支出四、規(guī)費(fèi)無五、稅金5當(dāng)月發(fā)生金額六、合計(jì)（一+二+三+四+五）128.5七、本月收入（10+11）10、報(bào)量收入160當(dāng)月甲方報(bào)量金額11、其他收入合同預(yù)算之外收入八、本月利潤（七六）31.5說

25、明：Ø 本表由財(cái)務(wù)經(jīng)理主填，需要其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵循成本核算原則-見附件13. 小組活動3-5：項(xiàng)目第3月操作1) 沙盤操作表（第3月）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項(xiàng)操作任務(wù)，指揮項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行操作：沙盤操作表序號任務(wù)清單完成請打”項(xiàng)目計(jì)劃階段：使用單據(jù)/表第3月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時(shí)設(shè)施搭建臨設(shè)申請單項(xiàng)目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結(jié)算單項(xiàng)目施工階段（每周）1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成

26、施工5勞務(wù)班組退回宿舍/拆除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請出場出場單7新的勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請進(jìn)場勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場申請單/機(jī)械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結(jié)算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結(jié)算單10開始新的施工任務(wù)/配置勞務(wù)班組/配置水電放置構(gòu)件卡/填寫派工單11施工領(lǐng)用材料/成品材料進(jìn)入成品庫/進(jìn)廢料場12支出宿舍閑置勞務(wù)班組待工費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)事件判斷項(xiàng)目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量/申請項(xiàng)目進(jìn)度款/支出稅金甲方報(bào)量單3勞務(wù)班組工費(fèi)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算單4模板租賃費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)結(jié)算周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械結(jié)算單5

27、支付各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用、現(xiàn)場管理費(fèi)或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格2) 月度項(xiàng)目報(bào)告（第3月）n 本月申請銀行貸款 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測措施投入：u 安全投入 2 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機(jī)械進(jìn)出場：u 勞務(wù)班組第9周第10周第11周第12周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量1混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量1出場數(shù)量11u 模板第9周第10周第11周第12周模 板進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量5u 機(jī)械第9周第

28、10周第11周第12周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量1小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量1大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量1大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第9周第10周第11周第12周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費(fèi)：第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風(fēng)險(xiǎn)事件損失：u 材料損耗3月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u(yù) 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)3月綁鋼筋已經(jīng)完成5正在施工支模板已經(jīng)完成5正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成20正在施工n 甲方報(bào)量：u 本月報(bào)

29、量收入 120 萬元人民幣u 本月稅金支出 4 萬元人民幣n 本月結(jié)算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用3030模板租賃費(fèi)33機(jī)械租賃費(fèi)88現(xiàn)場管理費(fèi)44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月項(xiàng)目其它收入 3 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 146 萬元人民幣n 本月項(xiàng)目利潤統(tǒng)計(jì) 29.225 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報(bào)告（第3月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務(wù)班組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急采

30、購材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第9周第10周第11周第12周模 板運(yùn)輸費(fèi)n 本月緊急申請機(jī)械進(jìn)場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急申請臨設(shè)變更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第9周第10周第11周第12周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)金流量記錄（第3月）此表用于財(cái)務(wù)經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作

31、以記錄現(xiàn)金流量表第9周第10周第11周第12周合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2）1公司借款2銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）63三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（1-8）391臨設(shè)建造2勞務(wù)班組進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)2442123周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)224機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)輸費(fèi)和保證金2465原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購10106風(fēng)險(xiǎn)投入1127預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土778支出待工費(fèi)四、月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余（二 - 三）24五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）1231甲方報(bào)量1202資產(chǎn)變賣、其它收入3六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）147七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（1-9）1121稅金支出42勞務(wù)結(jié)算支付30

32、3周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付34機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）85現(xiàn)場管理費(fèi)支出46償還貸款607貸款利息支出38勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款9欠付利息支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 - 七）355) 工程量統(tǒng)計(jì)表（第3月）項(xiàng)目工程量統(tǒng)計(jì)表 第（ 3 ）月項(xiàng)目已完工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑2020合 計(jì)5項(xiàng)目在施工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑合 計(jì)說明：Ø 統(tǒng)計(jì)完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計(jì)，否則計(jì)入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表（第3月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時(shí)間：第 3 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼筋水泥551551砂石551551預(yù)定的鋼筋成品571.4571.4預(yù)定的混凝土成品合計(jì)說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø