公司倉(cāng)庫(kù)物資管理程序

1、倉(cāng)庫(kù)物資管理程序1 總則 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行控制，以確保倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范， 各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍 本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。3 職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。3.2 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序4.1 物資分類4.1.1 物資分類 按自然屬性的劃分詳見“材料目錄” 。按物資用途劃分為生產(chǎn)用 物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。4.1.2 生產(chǎn)用物資 分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過 程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料） 。4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2、用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料， 包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤(rùn)滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購(gòu)件、外協(xié)件、自制件（1）外購(gòu)件指從市場(chǎng)上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購(gòu)的物資，包括原材料、標(biāo) 準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部 件。（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資 分為以下三類（1）

3、辦公設(shè)施及辦公用品。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。4.1.4 專項(xiàng)物資 指國(guó)家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工 程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用上的均可比 照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。4.1.5 科研開發(fā)物資 指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最 終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫(kù)4.2.1 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司， 由采購(gòu)員、 外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入 “收 料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后 2 天內(nèi)辦完入庫(kù)手續(xù)。a入庫(kù)單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫(kù)

4、單編號(hào)、材料代碼、物資 名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購(gòu)總金額（均為不含稅） ，賒 購(gòu)物品的入庫(kù)單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫估價(jià)；b、入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份；c、 入庫(kù)單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位 阿拉伯?dāng)?shù)字；d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號(hào) 7位碼或8 位碼，外購(gòu)件寫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的 7 位碼。4.2.2 庫(kù)管員接到驗(yàn)收入庫(kù)單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫(kù)：a、首先依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫(kù)單上采購(gòu)物資 的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，

5、否則， 庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；b、入庫(kù)單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認(rèn)無誤后在入庫(kù)單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過“單據(jù)號(hào) 和“庫(kù)號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單” ，審核確認(rèn)后打??；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購(gòu)員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)” 于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4.2.3 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)， 更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫(kù)4.

6、3.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。4.3.2 各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技 術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫(kù)單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計(jì)算機(jī)打印的“配 件發(fā)放表”領(lǐng)用。a出庫(kù)單要寫清楚：日期、出庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、請(qǐng) 領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號(hào)（生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)） ，領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫全毛坯尺寸；b、出庫(kù)單編號(hào)為出庫(kù)人個(gè)人代碼加順序號(hào)；c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫(kù)單填寫不全或隨意涂改，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)件；e、出庫(kù)單一式三份，車間、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。4.3.3 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明 細(xì)表限額發(fā)料， 發(fā)料

7、后在出庫(kù)單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料。此時(shí)若 生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單” ，先借料，待依據(jù)具足后以出庫(kù)單更換領(lǐng)借單4.3.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫(kù)手續(xù)和管理控制。4.3.5 領(lǐng)用出庫(kù)單應(yīng)當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)或當(dāng)天完成對(duì)“配件發(fā)放表”的確認(rèn) 。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7 凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由 要求代料的單位負(fù)責(zé)人 審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單 和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫(kù)手續(xù)。 無廢品和廢品單，倉(cāng)庫(kù)不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉(cāng)庫(kù)物資管理4.4.1 物資存放

8、要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”， 使庫(kù)存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。4.4.2 物資標(biāo)識(shí) 每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致 庫(kù)管員應(yīng)作到出庫(kù)、入庫(kù)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無 誤，錄入及時(shí)正確，確保庫(kù)存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量 嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求 妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化 學(xué)變化。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝， 不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。4.4.5 定期檢查 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢

9、查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物 資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。對(duì) 老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見，由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)再生 庫(kù)存放登記上帳或作廢品處理。4.4.6 防止產(chǎn)生新的積壓 庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。4.4.6.1 新進(jìn)庫(kù)存物資單價(jià)在 100元以上的超過三個(gè)月不領(lǐng)用的 , 以信息反饋單 向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；4.4.6.2 庫(kù)存物資單價(jià)在 100 元以上的超過六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、 事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓 原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。4.4

10、.6.3 庫(kù)存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于 庫(kù)管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的 1%扣發(fā)績(jī)效工資。4.5 服務(wù)物資管理4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具 體見服務(wù)物資管理程序 。材料目錄4.5.2 售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時(shí)，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)， 列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3 調(diào)試人員外出需帶備件時(shí)，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫(kù)房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備 件返還庫(kù)房，如果已用于維修用或正

11、常損壞，則應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。4.5.4 為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電 調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉(cāng)庫(kù)取回領(lǐng) 借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫(kù)手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。 每 3 個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借 物資。4.5.6 因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān) 審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè) 部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。4.6 非正常物資的管理4.6.1 不合格品的管理

12、 4.6.1.1依據(jù)不合格品管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。4.6.1.2 采購(gòu)物資入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時(shí)退貨的可由庫(kù)房代保管，隔離 存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨。 4.6.2 外部返回物資的管理4.6.2.1依據(jù)外部返回物資管理規(guī)定 ，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái) 產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。4.6.2.2評(píng)估確定屬于 8 成新以上合格物資的可以辦理入庫(kù)手續(xù)返回各有關(guān)倉(cāng)庫(kù)； 有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù) 進(jìn)行處理。 參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。 入庫(kù)單上應(yīng)寫明來源及用途

13、。4.6.2.3 未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)， 4.6.2.4公司設(shè)置再生庫(kù)（可利用物資） ，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái) 務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。 對(duì)利用再生 庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的 3% 獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.3 廢舊物資的管理4.6.3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品 庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。4.6.3.2 廢鐵屑、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理， 廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員 應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7 輔材管理4.7.1 生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。4.

14、7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條） 借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。4.7.1.2 金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫(kù)單領(lǐng)用制。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格 執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見工卡量具及刀具管理規(guī)定 。 4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為 6 類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔 材、日常輔材。4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫(kù)單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。4.7.2.2 數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明 細(xì)表的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定 。4.8 其他物資管理4.8.1 后勤物

15、資 分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算 機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等 7 類。具體見后勤物資管理辦法4.8.2 固定資產(chǎn) 指使用年限在一年以上， 價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、 工具、儀器、 裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、 保管；具體按固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。4.8.3 價(jià)值低于 2 千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建 立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時(shí) 必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用 部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。4.8.4 其

16、他物資 入庫(kù)應(yīng)由以下人員驗(yàn)證審核，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記 建帳和發(fā)放出庫(kù)：（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。4.8.5 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。 專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人 組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（ 1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基

17、建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（ 3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字4.9 倉(cāng)庫(kù)物資核算4.9.1 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見， 材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算 產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。4.9.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資日常核算 。當(dāng)天整理出、 入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、 實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。4.9.3 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。 材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu) 合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時(shí)“確認(rèn)” 、及時(shí)過帳。4.9.4 賒購(gòu)入庫(kù)。 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu) 入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。4.9.5 物資盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn) 。庫(kù) 管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將 庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.9.6 全面財(cái)產(chǎn)清查4.