餐飲收銀管理規(guī)程

1、餐飲收銀規(guī)程一、崗前準(zhǔn)備1、排班表的編制營業(yè)點(diǎn)收銀員排班表是根據(jù)各餐廳的營業(yè)時(shí)間編制的，除安排正常班次外，還要安排星期 日休息及倒休人員的替班,每周輪換一次。按照規(guī)定營業(yè)點(diǎn)收款員要在下次排班前2-3天內(nèi), 將自己準(zhǔn)備倒休或請假的書面申請上報(bào)督導(dǎo)。營業(yè)點(diǎn)收銀員依照排班表準(zhǔn)時(shí)上崗工作，如果有 急事需要換班換休者，應(yīng)向督導(dǎo)提出申請，并填寫書面換班表，經(jīng)督導(dǎo)批準(zhǔn)后方可換班換休，但 一周內(nèi)不得超過2次，否則不予批準(zhǔn)。2、班前準(zhǔn)備工作（1）營業(yè)點(diǎn)收銀員依照排班表的班次，提前10分鐘簽到，整理儀容儀表，山收銀督導(dǎo)監(jiān)督執(zhí) 行，并編報(bào)考勤表。（2）到前臺領(lǐng)取并清點(diǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備

2、用金交接手續(xù)， 并在收銀員備用金交接登記簿上簽字。（3）兌換本班次所需的零錢。（4）領(lǐng)取該班次所需使用的客帳單及發(fā)票，檢查帳單及發(fā)票是否順號，如有缺號、短聯(lián)時(shí)，應(yīng) 立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及發(fā)票進(jìn)行交接，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳 客帳單由督導(dǎo)負(fù)責(zé)管理。（5）查閱營業(yè)點(diǎn)收款員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。（6）清掃崗位衛(wèi)生，每班必須完成。（7）到訂餐部了解用餐預(yù)定情況及菜肴價(jià)格調(diào)整情況。二、收單1、收到服務(wù)員送來四聯(lián)點(diǎn)菜單，收銀員應(yīng)檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全 則退還服務(wù)員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號齊全后,分別蓋上餐廳收款章，三聯(lián)交服務(wù)員去廚房取菜及劃菜

3、，一聯(lián)開 具帳單。3、按食品、飲品、香煙類別開具帳單,連同點(diǎn)菜單一起放入相應(yīng)帳夾中。4、用電腦結(jié)算的，按點(diǎn)菜單內(nèi)容輸入電腦（具體操作見餐飲電腦操作手冊）。5、發(fā)生退菜時(shí)，應(yīng)有餐廳批準(zhǔn)權(quán)限人簽字有效。6、帳單作廢，必須有餐廳批準(zhǔn)權(quán)限簽字認(rèn)可。三、結(jié)單客人結(jié)帳時(shí)，按客人桌號取出點(diǎn)菜單，詢問客人有無退菜，核算并打?qū)鐜?，按客人不同付?方式進(jìn)行結(jié)帳收款。注意：1、客人到吧臺結(jié)帳 起立向客人問好。 快速準(zhǔn)確復(fù)核帳單。 按帳單金額準(zhǔn)確結(jié)算。2、服務(wù)員結(jié)帳 快速準(zhǔn)確結(jié)出金額。 提醒服務(wù)員復(fù)核一下。3、現(xiàn)金結(jié)帳點(diǎn)清并唱票，注意識別大面額的假鈔，找清零錢。4、信用卡具體見信用卡操作程序 查閱黑名單或用POS機(jī)

4、查詢。 壓印簽購單。 填寫金額，連同帳單請客人簽名。 核對簽名字樣。 超額要授權(quán)。5、住店客簽單 應(yīng)核查鑰匙牌或住房卡的房號、姓名、住丿占有效日期及客人簽字。 使用電腦的可打開電腦進(jìn)行核對，也可去總臺查詢確定。 未聯(lián)網(wǎng)的房客帳,應(yīng)及時(shí)送往前臺入帳，以免跑帳。6、簽單掛帳如涉及到有關(guān)契約單位或會議團(tuán)體掛帳的帳單，應(yīng)依照有關(guān)契約上的規(guī)定（或是會議通知單上的會議團(tuán)名、人數(shù)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）開具帳單，請指定的經(jīng)辦人簽字。2、折扣處理 對持有酒店VIP卡的客人,按照規(guī)定給予折扣。在帳單上寫上該卡的號碼； 長住戶客人，按酒丿占規(guī)定給予折扣； 其他客人臨時(shí)需打折扣的，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理或授權(quán)指定人同意簽字認(rèn)可。3、因

5、特殊原因需沖減已開具帳單上的金額時(shí)，必須山餐飲部經(jīng)理（或指定授權(quán)人）簽字同意。4、宴請：宴請須由酒店規(guī)定宴請審批規(guī)定操作。10、結(jié)算完畢,按不同結(jié)算方式蓋上相應(yīng)幣別章。四、使用保管好餐廳有關(guān)帳單、發(fā)票1、使用結(jié)帳收款的帳單必須聯(lián)號，不能缺聯(lián)，每班結(jié)束，隨附營業(yè)日報(bào)一并交夜審處。2、發(fā)生作廢帳單，必須將兩聯(lián)單一同送夜審，不得缺號。3、客人如需開發(fā)票則將發(fā)票記帳聯(lián)及帳單一并送夜審。4、收款員使用帳單或發(fā)票必須連本連號。本班結(jié)束交接時(shí)，在本班營業(yè)日報(bào)上注明本班使用 的號碼。下一班按順號開列帳單。5、山值班督導(dǎo)專門負(fù)責(zé)帳單發(fā)票的管理。收回用完的帳單發(fā)票后及時(shí)送財(cái)務(wù)部更換。將新帳 單發(fā)票發(fā)給收銀員。收回

6、、更換及發(fā)放的有關(guān)人員都要在發(fā)放表上簽字，以備核查。五、編表繳款1、編制賓客帳單使用記錄表、營業(yè)日報(bào)表。（1）營業(yè)名稱、地點(diǎn)、班次、時(shí)間、日期填寫齊全。（2）試算平衡準(zhǔn)確無誤,每一筆調(diào)整內(nèi)容有根有據(jù)。（1）各種統(tǒng)計(jì)數(shù)字齊全。（2）當(dāng)班所收的現(xiàn)金、賓客掛帳、外部掛帳、信用卡分別加出總數(shù)與報(bào)表各項(xiàng)數(shù)字相核對一致。（3）將帳單和報(bào)表分捆好，放到指定位置，供夜審審核之用。2、按幣種和分類，填制好“收銀繳款單”、“收銀繳款袋”，經(jīng)見證人清點(diǎn)后,把各種現(xiàn)金、票據(jù) 等放入繳款袋中并密封，登記投款箱記錄表，在見證人的見證下投入投款箱。六、收銀員臨時(shí)替班交接程序1、收銀臺通常為一個(gè)人當(dāng)班,但早、中、晚用餐時(shí)間一般要由督導(dǎo)臨時(shí)替班，建立嚴(yán)格的交接 手續(xù)十分重要。2、替班時(shí)首先讀一份截止某一時(shí)間的報(bào)告，將已收到的現(xiàn)金進(jìn)行一次小結(jié)，核