實(shí)業(yè)公司器材物資采購資金結(jié)算管理辦法_第1頁
實(shí)業(yè)公司器材物資采購資金結(jié)算管理辦法_第2頁
實(shí)業(yè)公司器材物資采購資金結(jié)算管理辦法_第3頁
實(shí)業(yè)公司器材物資采購資金結(jié)算管理辦法_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、器材物資采購資金結(jié)算管理辦法第一章采購資金使用第一條器材物資采購資金的使用需同物資采購計(jì)劃相對應(yīng)，實(shí)行計(jì)劃管理。第二條采購資金使用程序1、 各單位上報(bào)物資需求計(jì)劃。2、 采供部分類匯總物資需求計(jì)劃，在比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)費(fèi)，按先近后遠(yuǎn)的要求，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，編制物資采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、 采購計(jì)劃審批后， 由采供部與供應(yīng)商簽訂 工業(yè)品買賣合同實(shí)施采購。第三條 任何物資原則上不能以現(xiàn)金采購， 對各單位未能納入計(jì)劃編制的急用料、資金不大的零星用料，需列清材料名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)及質(zhì)量要求和用途，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條 對需先付款，或需先付預(yù)付款的物資，由采供部提出，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，到財(cái)

2、務(wù)部執(zhí)行，對先付款或預(yù)付款應(yīng)及時(shí)清理。第五條采購資金需專款專用， 任何單位不得將采購資金挪作它用。第六條 凡未經(jīng)采供部而進(jìn)行的物資采購， 不予劃撥資金和承付料款，且財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二章采購資金結(jié)算第七條物資采購支付以支票、匯票、或托收承付等方式結(jié)算。第八條結(jié)算程序：1、采購物資由使用單位驗(yàn)收合格后，填制入庫驗(yàn)收單。2、 供應(yīng)廠（商）家憑合同、發(fā)票、收條到使用單位材料組領(lǐng)取入庫驗(yàn)收單。3、 填寫器材物資付款審批表” 按所列相應(yīng)程序?qū)徟?、由使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字。5、上述手續(xù)齊全后，由采供部開據(jù)撥款通知單，由采供部負(fù)責(zé)人簽章后到財(cái)務(wù)部掛帳、結(jié)算、付款。第九條采供部、財(cái)務(wù)部對手續(xù)不齊全的應(yīng)退回，待補(bǔ)齊手續(xù)后方可辦理，任何人員不得詢私情，違規(guī)操作。第十條急用料、零星資金不大的和委托采購的物資，結(jié)算報(bào)銷時(shí)由采供部審核，加蓋已審核章后，方可辦理結(jié)算，防止亂采購、違規(guī)采購，套取資金現(xiàn)象發(fā)生。第十一

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論