2021年1月示范財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、2021年1月示范財(cái)務(wù)工作計(jì)劃自己整理的2021年1月示范財(cái)務(wù)工作計(jì)劃相關(guān)文檔，希望能對(duì) 大家有所幫助，謝謝閱讀！回顧過(guò)去展望未來(lái)，* * *地產(chǎn)公司逐漸進(jìn)入了一個(gè)繁榮的新的20*。 財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)行、取得長(zhǎng)足進(jìn)步的同時(shí)，要戒驕戒躁，繼 續(xù)保持20*年的高昂斗志，不斷發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)工作中的不足，在保證 作為公司核心的金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，把財(cái)務(wù)管理提高到一個(gè) 新的水平！因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的20*年做了如下展望和規(guī)劃:一是進(jìn)一步強(qiáng)化員工成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借款審批流程，層層把 關(guān)。當(dāng)然，這項(xiàng)工作離不開(kāi)直接主管各部門的管理者的管理；同時(shí)財(cái) 務(wù)部對(duì)新員工加強(qiáng)成木報(bào)銷和控制的宣傳，老員工

2、帶新員工，嚴(yán)格延 續(xù)借款、節(jié)約成本、7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)；采用嚴(yán)格的項(xiàng)目申請(qǐng)審批 制度和經(jīng)理一筆到位制度。項(xiàng)目抵銷的報(bào)銷嚴(yán)格按照借方明細(xì)進(jìn)行審 批。除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)部不得取消責(zé)任人的借方，并按公司規(guī)定收 回貸款或從工資中扣除。二、加強(qiáng)往來(lái)賬款的催收，需要各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合財(cái)務(wù)部。為了每個(gè) 項(xiàng)目的正常收款，嚴(yán)格要求每個(gè)項(xiàng)目部的銷售秘書(shū)按照公司財(cái)務(wù)部制 定的傭金結(jié)算管理辦法，按時(shí)提交銷售報(bào)告和傭金結(jié)算報(bào)表。除法定 節(jié)假H外，財(cái)務(wù)部每月5號(hào)左右匯總各項(xiàng)目上報(bào)的數(shù)據(jù)，向總監(jiān)辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。三.配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日益增加。鑒于目前財(cái)務(wù)工作運(yùn)行 良好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，建議至

3、少增加一名總會(huì) 計(jì)師，負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理和成木報(bào)銷審核控制。出納不僅要負(fù)責(zé)H常 收支和資金收付計(jì)劃，還要加強(qiáng)經(jīng)常賬戶的緊急工作。成木會(huì)計(jì)負(fù)責(zé) 根據(jù)公司的績(jī)效考核方案核算公司的人力資源成本提成，并協(xié)助清理 往來(lái)賬目。4.配備金蝶升級(jí)財(cái)務(wù)軟件，多端口：至少三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，一個(gè)主 管辦公室端口，一個(gè)主管會(huì)計(jì)端口，一個(gè)岀納端口。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀 行流水賬的核對(duì)，負(fù)憑證的核對(duì)，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收付轉(zhuǎn)賬的整體內(nèi)外會(huì)計(jì) 處理。總監(jiān)辦設(shè)置查詢功能實(shí)時(shí)進(jìn)入會(huì)計(jì)系統(tǒng)，查詢現(xiàn)金銀行，所以 必須具備一個(gè)條件。經(jīng)手人直接將手續(xù)齊全的單據(jù)同時(shí)移交給會(huì)計(jì)和 出納記賬，平衡了平時(shí)的日常工作量，避免了平時(shí)出納忙，月末會(huì)計(jì) 忙，會(huì)計(jì)和岀納

4、同時(shí)做相當(dāng)一部分重復(fù)性工作，月末查賬也比較繁瑣 費(fèi)時(shí)，使得工作更加高效、有序，更具時(shí)效性和監(jiān)控性。這樣一來(lái)， 財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范、精簡(jiǎn)，分工明確，董事會(huì)辦公室可以通過(guò)自己的 查詢端口隨時(shí)了解公司的資金狀況，方便董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和調(diào)配臨時(shí) 資金。動(dòng)詞（verb的縮寫）日常工作：認(rèn)真完成月度原始憑證審核、納稅 中報(bào)、憑證裝訂、財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理、現(xiàn)金銀行收付、 傭金核算與分配、會(huì)計(jì)核算與當(dāng)期收款等日常工作，確保無(wú)誤，做好 資金安排，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。不及物動(dòng)詞超視距2. 制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的實(shí)施程序和標(biāo)準(zhǔn)。3. 尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和完善財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職能。4. 完善內(nèi)部控制，不

5、斷發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中的漏洞，及時(shí)向公司報(bào)告發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，并相應(yīng)完善相關(guān)制度。(二)、制定財(cái)務(wù)人員編制和崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定財(cái)務(wù)部崗位和崗位人員編制，制定崗位 職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2. 按照規(guī)范、細(xì)致、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，強(qiáng)調(diào)工 作的主動(dòng)性，從而提高財(cái)務(wù)部門的整體工作水平。(3)、會(huì)計(jì)管理1. 進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體需要，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行科 學(xué)合理的分類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，使會(huì)計(jì)科目更加科學(xué)一致。2. 理順現(xiàn)金收支和支付結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收付的安全性和合理性，避免現(xiàn)金支付出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金和費(fèi)用支付單據(jù)，說(shuō)明支付

6、原因，支付前必須由 公司財(cái)務(wù)部主任簽字，做到現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，有據(jù)可查，規(guī)避收付風(fēng) 險(xiǎn)。3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(1)按時(shí)完成月度、季度和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)告數(shù)字無(wú)誤差。在* *,重點(diǎn)分析了銷售、費(fèi)用、利潤(rùn)三個(gè)指標(biāo)。分析推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)岀和實(shí)施效果，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出推廣中存在的問(wèn)題。通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析，為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。二、財(cái)務(wù)管理(一)、強(qiáng)化金融監(jiān)管職能1. 加強(qiáng)庫(kù)存監(jiān)管庫(kù)存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基木保證，尤其是我公司，庫(kù)存商品占比大， 品種多，銷售狀況參差不齊。為了保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每 月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品，督促相

7、關(guān) 部門及時(shí)整改，并對(duì)有問(wèn)題的部門進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)考核監(jiān)督，減少問(wèn) 題商品數(shù)量，努力提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存損失。2. 挖掘創(chuàng)新潛力，開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)銷售和費(fèi)用監(jiān)管(1)在挖潛增效方面，積極向公司反映好的建議和意見(jiàn)；及時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)中的不合理費(fèi)用并上報(bào)公司，爭(zhēng)取費(fèi)用的合理性；3. 加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督鑒于各崗位工作的特殊性，如果相關(guān)人員發(fā)生變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的 工作交接手續(xù)，列出交接事項(xiàng)，交接貨物、資金和物資，并接受主管 領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督，避免貨物、資金和物資丟失的風(fēng)險(xiǎn)。(2)加強(qiáng)安全管理，消除安全隱患安全是企業(yè)正常運(yùn)行的前提和重要保證，要不斷抓好安全工作。作為 資金的管理部門，安全管理體系應(yīng)進(jìn)一

8、步建立和完善，使安全管理充 分納入制度化、規(guī)范化管理；1. 增強(qiáng)全體員工的安全意識(shí)；宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加 公司舉辦的各種安全知識(shí)講座，熟練掌握安全設(shè)備，進(jìn)行安全隱患排 查，杜絕隱患；2. 確保資金、系統(tǒng)、流通票據(jù)、卬章、發(fā)票等的安全。3. 每天檢查電源、門鎖和系統(tǒng)開(kāi)關(guān)，消除各種安全隱患；第二部分：其他工作一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。第三，站在公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題，勇于而對(duì)在XX,在* *供電公司財(cái)務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司黨政班子和全體財(cái) 務(wù)人員的共同努力下，公司財(cái)務(wù)部認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞 公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和提高會(huì)計(jì)質(zhì)

9、量為重 點(diǎn)，以精細(xì)化核算和量化考核為工作方法，以盈利為目標(biāo)，以資產(chǎn)管 理責(zé)任為重點(diǎn)。全而推行制度化、規(guī)范化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管 理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，為XX 各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。新的一年，財(cái)務(wù)部將一如既 往，緊緊圍繞公司整體經(jīng)營(yíng)思路，嚴(yán)格管理，積極做好公司領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng) 營(yíng)決策的顧問(wèn)，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下。第一，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)。通過(guò)公司職工代表大會(huì)集體表決，制定了反映公司新一年總體經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)和任務(wù)的年初財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)部全體員工要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主 觀能動(dòng)性，始終把公司大局放在第一位，不折不扣地完成公司安排的 各項(xiàng)任務(wù)。1、

10、根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，做好公司領(lǐng)導(dǎo)決策的參 謀。2. 積極爭(zhēng)取政策。積極運(yùn)用行業(yè)政策，開(kāi)動(dòng)腦筋，想辦法，爭(zhēng)取銀行 等相關(guān)部門的優(yōu)惠政策，為公司謀求經(jīng)濟(jì)利益。3. 深入研究稅收政策，合理避稅，提高效益。在新的一年里，所有財(cái) 務(wù)人員都要加強(qiáng)對(duì)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián) 系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。4. 做好電費(fèi)收繳核算，合理調(diào)度資金，完成年度預(yù)算。近年來(lái)，電費(fèi) 回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)得到恢復(fù)，電費(fèi)回收效果顯著， 給企業(yè)現(xiàn)金流帶來(lái)了積極有益的影響，也對(duì)財(cái)務(wù)流動(dòng)性管理提出了更 高的要求。在X

11、X,要適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)資金的分析和管 理，為公司謀利益。5. 搞好固定資產(chǎn)管理。所有資產(chǎn)都要給企業(yè)帶來(lái)效益。在XX,要加 強(qiáng)閑置資產(chǎn)和報(bào)廢資產(chǎn)的處置，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃應(yīng)加強(qiáng)管理，挖掘潛力，提高效率，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保證。管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。創(chuàng)新機(jī)制的建立必須有管理的保障，這是企業(yè)永恒的主 題。為此，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部管理，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降 低財(cái)務(wù)成本，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，減少不 必要或緊急的費(fèi)用支出，確保年度生產(chǎn)和支出得到預(yù)算和計(jì)劃，使企 業(yè)資金得到有效合理的發(fā)

12、揮。同時(shí)，在財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中，政府部門和 車站的費(fèi)用應(yīng)科學(xué)預(yù)算，一次性使用，并納入各單位年終考核，有效 控制各種費(fèi)用的不合理支出。1商務(wù)酒店管理。在XX,我們?nèi)匀徊扇⌒姓?fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委 監(jiān)督、一次到位、超-5.車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，嚴(yán)格 認(rèn)真加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行維修; 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)車輛用油的采購(gòu)結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、催 收，防止亂購(gòu)和計(jì)劃外催收。三、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確職責(zé)，嚴(yán)格要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員的 職業(yè)道德培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)部作為公司的對(duì)外窗口部門，將認(rèn)真貫徹國(guó)家電網(wǎng)公司供電服務(wù) “十大承諾”，提高服務(wù)

13、水平，在財(cái)務(wù)部充分體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、便捷、規(guī) 范、誠(chéng)信”的服務(wù)方針，對(duì)內(nèi)讓公司全體干部群眾滿意，對(duì)外讓社會(huì) 所有相關(guān)人員和部門滿意。財(cái)務(wù)部倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第一線服 務(wù)，上一道工序?yàn)橄碌拦ば蚍?wù)，全員為客戶服務(wù)，各崗位相互服務(wù)” 的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)道德建設(shè)。四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。XX年，我們的財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定和加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)為重點(diǎn)。通過(guò) 集中培訓(xùn)和在職培訓(xùn)相結(jié)合，以會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理 為主要內(nèi)容，將整個(gè)公司的財(cái)務(wù)工作扎扎實(shí)實(shí)地推向一個(gè)新的水平。 我們具體從以下幾個(gè)方面入手：1. 穩(wěn)定和加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，選拔和招聘 相對(duì)優(yōu)秀的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)人員加入財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái) 務(wù)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力，為整個(gè)公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2. 加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)金融宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從只處理 日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)轉(zhuǎn)變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性和復(fù)雜性，培 養(yǎng)先進(jìn)意識(shí)。3. 加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以實(shí)施全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員提前預(yù)測(cè)、事中分析、事后分析車站基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作。4. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)o注重工作效率，以實(shí)施