物資采購計(jì)劃申請規(guī)定(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于生產(chǎn)物資采購管理的規(guī)定1、目的：進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，明確生產(chǎn)物資采購計(jì)劃申請、審核、核庫、采購、驗(yàn)收、保管發(fā)放程序和各部門管理職責(zé)，保證生產(chǎn)物資采購順利進(jìn)行，保證生產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、適用范圍：適用于川投化工集團(tuán)有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產(chǎn)或工程建設(shè)物資采購采購管理。3、職責(zé)：3.1 各物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營或工程建設(shè)的實(shí)際需要填寫物資采購計(jì)劃單提出采購申請；3.2 生產(chǎn)環(huán)安部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中設(shè)備（包含設(shè)備備品備件及修理用材料）核定控制管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)試驗(yàn)藥品核定控制管理。3.3 倉儲物流部負(fù)

2、責(zé)物資采購計(jì)劃單的核查庫存數(shù)量和庫存耗材物資預(yù)警管理；當(dāng)庫存量低于附表要求時，負(fù)責(zé)填寫物資采購計(jì)劃單提出采購申請，交技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部或生產(chǎn)廠核定。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中物資的詢價采購管理；3.5 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃單中大宗物資采購的招標(biāo)采購管理；關(guān)于大宗物資的解釋由招標(biāo)辦和供應(yīng)部另行文規(guī)定。3.6 審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門對當(dāng)月物資采購進(jìn)行調(diào)研和價格審查，如發(fā)現(xiàn)價格等背離較大的應(yīng)追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。4、工作程序4.1.申購4.1.1各使用部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際預(yù)測需要或工程建設(shè)實(shí)際需要編制物資采購計(jì)劃申請單；盡可能將相近物資歸類到一起填寫，方便核定和采購；4.1.2 物資

3、采購計(jì)劃申請單如實(shí)填寫，須注明物資名稱、規(guī)格型號、需要數(shù)量、使用單位及用途，要求使用時間；對不清楚或不知道規(guī)格型號的，可詢問相關(guān)職能部門協(xié)助；原則上物資采購計(jì)劃申請單上不得留空。4.1.3各使用部門按生產(chǎn)用物資、消防勞動保護(hù)物品、化驗(yàn)試驗(yàn)藥品三類分別填寫申請單，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可有效；生產(chǎn)廠必須由廠級領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可；每月底前將下月物資采購計(jì)劃申請單按分類報送生產(chǎn)環(huán)安部或技術(shù)部審定。4.1.4 各使用單位不可因物資采購計(jì)劃申請單上物品未按期采購回而重新填報采購計(jì)劃，只能據(jù)物資采購計(jì)劃申請單向相關(guān)部門提出，造成物資積壓則以重復(fù)采購處罰；4.1.5 使用部門在填寫物資采購計(jì)劃申請單時須考慮采購周

4、期，盡量避免提急件采購；原則上常見、在攀枝花易購買、在攀枝花可加工的物資提前5-7天報計(jì)劃，設(shè)備或設(shè)備部件或特殊要求加工件，須提前20天報計(jì)劃，炭磚、電極糊等物品提前60天報計(jì)劃；4.1.6 各部門特別是生產(chǎn)廠在審核計(jì)劃時要有預(yù)見地統(tǒng)籌安排全廠物資采購計(jì)劃，全廠日常耗材如包裝膠管、圓木棒、吹氧管等，避免使用各使用部門各自為陣小批量提出。4.2物資采購計(jì)劃申請單審定4.2.1技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部核實(shí)物資采購計(jì)劃申請單物資名稱、規(guī)格型號，用途，并在1個工作日內(nèi)核定完畢簽字提交倉儲物流部核查庫存；4.3 物資采購計(jì)劃申請單核庫4.3.1 倉儲物流部庫房在1個工作日內(nèi)根據(jù)物資采購計(jì)劃申請單逐項(xiàng)核對對應(yīng)物

5、資的庫存情況，并在物資采購計(jì)劃申請單上據(jù)實(shí)對應(yīng)填列各項(xiàng)物資的當(dāng)前庫存量及計(jì)劃單價，并將物資采購計(jì)劃申請單提交供應(yīng)部；4.3.2 庫管員在核庫過程中發(fā)現(xiàn)物資采購計(jì)劃申請單上物資和庫存物資有同品不同名的、規(guī)格型號相近可替用的物資，有責(zé)任向相關(guān)部門和使用單位通報，征求意見；4.3.3 庫管員按照本文附件最低庫存計(jì)劃單要求，在低于最低數(shù)量時，須向使用單位和相關(guān)部門提出預(yù)警，填寫物資采購計(jì)劃申請單交部門主管核定。4.4物資采購計(jì)劃申請單物資采購4.4.1供應(yīng)部按物資采購計(jì)劃申請單在3個工作日內(nèi)按“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉”的原則進(jìn)行詢價，初步確定填列采購物資的單價和供貨商，并將物資采購計(jì)劃申請單報本部門領(lǐng)導(dǎo)審

6、批；4.4.2 供應(yīng)部在上述手續(xù)辦妥后1個工作日內(nèi)，必須將物資采購計(jì)劃申請單報公司財(cái)務(wù)部審核，審核通過后方可執(zhí)行，并將物資采購計(jì)劃申請單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部成本科；四聯(lián)交申購部門、供應(yīng)部留底二三聯(lián)；4.4.3 供應(yīng)部采購的物資必須和物資采購計(jì)劃申請單要求一致；有疑問的及時向申購部門提出，并及時向申請部門反饋采購信息；對不能按時到貨的物資要及時向申購部門提出，以便申購部門采取相應(yīng)措施；4.4.4 物資采購在辦理結(jié)算時、供應(yīng)結(jié)算人員應(yīng)將其發(fā)票、入庫單、物資采購計(jì)劃申請單第二聯(lián)及其他相關(guān)手續(xù)作為采購結(jié)算必備附件，據(jù)以到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算、掛帳手續(xù)，否則財(cái)物部門不予受理。4.5物資采購計(jì)劃申請單物資驗(yàn)收4.5.1

7、倉儲物流部庫管員在物資采購計(jì)劃申請單上物資到貨后電話通知相關(guān)職能部門現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽字認(rèn)可方可辦理入庫手續(xù)，特殊情況須使用單位協(xié)助進(jìn)行。4.5.2 技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部接到通知必須在半個工作日完成物資的驗(yàn)收工作；4.5.3 供貨物資驗(yàn)收不合格的，供應(yīng)部必須在2個工作日內(nèi)處理完畢，因供貨質(zhì)量延誤生產(chǎn)的，供應(yīng)部負(fù)相關(guān)責(zé)任；4.5.4 驗(yàn)收合格的物資庫管員及時辦理入庫手續(xù)并及時按照物資采購計(jì)劃申請單通知使用部門領(lǐng)用。4.6生產(chǎn)物資庫存4.6.1入庫物資必須經(jīng)相關(guān)審定部門驗(yàn)收后辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，軸承入庫須經(jīng)審定部門和使用部門共同檢驗(yàn)驗(yàn)收；4.6.2 不合格品不得入庫或在庫房暫存，防止日久混淆使用；

8、4.6.3 通用備件、標(biāo)準(zhǔn)件、軸承、密封件及低值易耗品等應(yīng)保持一定的庫存；各品種最低庫存量按附件最低庫存計(jì)劃單執(zhí)行；4.6.6生產(chǎn)物資入庫后必須堆碼整齊有序、標(biāo)記明顯，注明備件的名稱、配套設(shè)備名稱、規(guī)格尺寸、庫存數(shù)量等，做到帳、卡、物對口；4.7 物資領(lǐng)用4.7.1入庫后物資各使用部門必須按期領(lǐng)用，不按期領(lǐng)用造成庫房積壓的按處罰規(guī)定中相應(yīng)條款處罰；4.7.2 使用單位主管必須協(xié)助相關(guān)部門搞好設(shè)備備品備件管理工作。4.7.3 使用單位發(fā)現(xiàn)備品備件存在質(zhì)量缺陷須立即向生產(chǎn)環(huán)安部報告；4.7.4 供應(yīng)部接到生產(chǎn)環(huán)安部有關(guān)備品備件質(zhì)量缺陷問題須立即處理；4.8急件采購4.8.1生產(chǎn)急需物資可按急件單獨(dú)

9、填寫物資采購計(jì)劃申請單，各相關(guān)職責(zé)部門須本著特事特辦的原則抓緊辦理，原則上1個工作日內(nèi)物資采購計(jì)劃申請單必須提交供應(yīng)部門，供應(yīng)部按物資采購計(jì)劃申請單要求時間購回；4.8.2各部門急件數(shù)量原則上每月不得超過1次，生產(chǎn)單位急件數(shù)量原則上不得超過3次（如果領(lǐng)用物資因質(zhì)量差，領(lǐng)用后使用不合格而需提出急件的除外）；4.9退庫物資修理4.9.1生產(chǎn)廠已退庫待修理的備品備件、小型設(shè)備等物資，倉儲物流部庫管員在1個工作日內(nèi)通知供應(yīng)部；4.9.2待修理的備品備件或設(shè)備等物資在生產(chǎn)現(xiàn)場無法轉(zhuǎn)運(yùn)至庫房的，由生產(chǎn)環(huán)安部分別通知供應(yīng)部和倉儲物流部，填寫物資采購計(jì)劃申請單并注明維修技術(shù)要求（圖紙、文字說明等），技術(shù)要求較

10、高的維修項(xiàng)目在經(jīng)過比選確定維修廠商后，還應(yīng)由生產(chǎn)環(huán)安部與維修廠商簽定維修技術(shù)協(xié)議；4.9.3供應(yīng)部在3個工作日內(nèi)完成一般維修項(xiàng)目的修理單位篩選和比較修理費(fèi)用等事項(xiàng)，在7個工作日內(nèi)完成技術(shù)要求較高的維修項(xiàng)目的修理單位篩選和比較修理費(fèi)用等事項(xiàng)，報本部門領(lǐng)導(dǎo)審批；4.9.4修復(fù)后的備品備件按本文4.5條規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。5.獎勵和處罰5.1 急件數(shù)量每超出一次扣罰使用單位績效考核0.1分5.2 除關(guān)鍵設(shè)備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領(lǐng)用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的0.1分。5.3 物資采購計(jì)劃申請單中重復(fù)提出采購計(jì)劃造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核0.1分；6、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原公司文件2004第038號關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、驗(yàn)收管理工作的暫行規(guī)定、2004第039號關(guān)于進(jìn)一步明確采購供應(yīng)計(jì)劃流程的通知、2005第81號四川省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于物資物資采購的補(bǔ)充規(guī)定中相關(guān)規(guī)定停止執(zhí)行。編制依據(jù)：根據(jù)公司文件2004第038號關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物