流動(dòng)資金預(yù)測(cè)

1、編輯ppt試講題目：第七步試講題目：第七步 第三節(jié)第三節(jié) 流動(dòng)資金預(yù)測(cè)流動(dòng)資金預(yù)測(cè)編輯ppt課程引入 上一節(jié)課我們學(xué)習(xí)了企業(yè)固定資產(chǎn)預(yù)測(cè)，為計(jì)算出創(chuàng)辦企業(yè)所需資金，測(cè)算出總費(fèi)用，我們還需要進(jìn)行流動(dòng)資金預(yù)測(cè)。那么流動(dòng)資金是什么，包含哪些方面呢？編輯ppt流動(dòng)資金流動(dòng)資金 企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常開支。一般來企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常開支。一般來說，在銷售收入能夠收回成本之前，微說，在銷售收入能夠收回成本之前，微小企業(yè)事先要準(zhǔn)備小企業(yè)事先要準(zhǔn)備3個(gè)月的流動(dòng)資金。個(gè)月的流動(dòng)資金。 編輯ppt原材料和商品庫存促銷工資租金保險(xiǎn)其它費(fèi)用（不可預(yù)見費(fèi)）流動(dòng)資金包含內(nèi)容編輯ppt流動(dòng)資金要考慮以下六方面開銷 原材料和商品的

2、存貨 （1）原材料： A、制造、服務(wù)企業(yè)需要： B、制造商預(yù)測(cè)銷售前的生產(chǎn)儲(chǔ)料資金： C、預(yù)測(cè)顧客付款前的服務(wù)用料資金。 （2）商品的存貨： 零售商和批發(fā)商營業(yè)前庫存商品的流動(dòng)資金預(yù)測(cè)。編輯ppt促銷：啟動(dòng)資金包括4P計(jì)劃的促銷成本。工資：起步階段也要給員工、管理人員開支。租金：企業(yè)一開張就要支付租金。流動(dòng)資金要考慮以下六方面開銷編輯ppt保險(xiǎn)： 保險(xiǎn)有兩種：社會(huì)保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn) 準(zhǔn)備上的保險(xiǎn)在啟動(dòng)資金數(shù)額內(nèi)其它費(fèi)用： 包括水電費(fèi)、辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)（統(tǒng)稱公用事業(yè)費(fèi)）等 起步時(shí)納入啟動(dòng)資金數(shù)額內(nèi)流動(dòng)資金要考慮以下六方面開銷編輯ppt流動(dòng)資金要注意的問題 1、要意識(shí)到“流動(dòng)資金

3、周轉(zhuǎn)不靈，會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)”。 2、必須核準(zhǔn)你的流動(dòng)資金持續(xù)投入期，即在你沒取得銷售收入以前須投入多長時(shí)間的流動(dòng)資金。 3、必須將流動(dòng)資金需求量降至最低。依據(jù)“必須、必要、合理、最低”的原則，該支出的必須支出，不該支出的就不要支出。 4、必須保持一定量的流動(dòng)資金“儲(chǔ)備”以備不時(shí)之需。編輯ppt流動(dòng)資金預(yù)測(cè) 閱讀理解創(chuàng)業(yè)故事（二十三）流動(dòng)資金需求 啟動(dòng)資金總額=投資總額+流動(dòng)資金總額 =2150+2280=4430元 這筆錢超過了他們?cè)诠适拢ㄈ┲械念A(yù)計(jì)1700元！怎么辦呢？我們以后在編制企業(yè)的現(xiàn)金流量計(jì)劃中會(huì)解決，并重新審核企業(yè)的啟動(dòng)資金和營運(yùn)資金。 練習(xí)：16編輯ppt84頁練習(xí)16習(xí)題2設(shè)開業(yè)前

4、已獲設(shè)開業(yè)前已獲5扇門原材料扇門原材料保險(xiǎn)金要交一年保險(xiǎn)金要交一年編輯ppt84頁練習(xí)16習(xí)題2答案陳立華創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金及使用情況如下：陳立華創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金及使用情況如下：設(shè)開業(yè)前已獲設(shè)開業(yè)前已獲5扇門原材料：扇門原材料：90054500元元 水電費(fèi)水電費(fèi)35031050元元 工工 資：資：320039600元元 電話費(fèi)電話費(fèi)1003300元元 廣廣 告：告：1003300元元 辦公費(fèi)辦公費(fèi)60031800元元 保險(xiǎn)金：（一年）保險(xiǎn)金：（一年）300元元 租租 金金70032100元元 注冊(cè)費(fèi)：注冊(cè)費(fèi)： 50元元 維修費(fèi)維修費(fèi)603180元元 罐氣費(fèi)（焊罐氣費(fèi)（焊5扇門）扇門）1003 3900元元 工具設(shè)備：工具設(shè)備：8750元元 合計(jì)：合計(jì)：29830元