酒店年度籌備經(jīng)營管理方案大全經(jīng)營收入預(yù)算

XXX國際大酒店經(jīng)營方案籌辦處十二月第九章：經(jīng)營收入預(yù)算10月至12月預(yù)算項(xiàng)目10月11月12月合計(jì)營業(yè)收入客房總房數(shù)8067808062392出租率43.67%39.49%36.85%40.01%出租房數(shù)352308297957平均房價9991031946993房費(fèi)351740317650280990950380小計(jì)351740317650280990950380餐飲食品9402476801518241312444530酒水190628135029168838494495服務(wù)費(fèi)29590211802616776937場租收入343000294000343000980000香煙收入80080012002800小計(jì)1504264.8113116013633363998761會所食品48004800450014100酒水32003200450010900服務(wù)費(fèi)----場租收入10000100001500035000小計(jì)18000180002400060000餐飲與會所收入小計(jì)1522264.8114916013873364058761營業(yè)收入合計(jì)1874004.8146681016683265009141營業(yè)稅金及附加1030708067591758275503營業(yè)成本食品376415272445329799978659酒水651694599157934169093香煙5605608401960合計(jì)4421443189953885731149712兩項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)工資9183832576000福利12550015060-140560五險(xiǎn)一金3459723459723459721037916工作餐費(fèi)101007101007101007303021人工成本小計(jì)1484479129403912789794057497印刷品90009000900027000清潔用品4000400040001辦公用品45004500450013500交通費(fèi)1800180018005400郵電及電訊費(fèi)36003600360010800報(bào)紙雜志8008008002400廣告費(fèi)0000-400000銷售傭金1100010800800029800廚房燃料10000100001000030000工服洗滌費(fèi)00060000布草洗滌費(fèi)500005000050000150000裝飾及鮮花（含綠植租擺）30000300003000090000免費(fèi)贈送45004500450013500合約清潔費(fèi)（PA服務(wù)費(fèi)）40000400004000010保安服務(wù)費(fèi)17500175001750052500車輛油料費(fèi)2500250025007500試餐費(fèi)50005000500015000交際應(yīng)酬費(fèi)10000100001000030000培訓(xùn)費(fèi)10000100001000030000宿舍租金40000400004000010除蟲避臭6000垃圾清運(yùn)費(fèi)3000300030009000收視費(fèi)84008400840025200其他費(fèi)用6000招聘費(fèi)50005000-10000能源費(fèi)4475004475004475001342500修理費(fèi)1400014000140004小計(jì)9561009559007481002660100兩項(xiàng)費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用）合計(jì)2440579224993920270796717597財(cái)務(wù)費(fèi)用00060000管理企業(yè)管理費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)208333208333208333624999營業(yè)利潤（GOP)-1,340,121-1,411,132-1,067,416-3,818,670利潤-1,340,121-1,411,132-1,067,41