金蝶賬務(wù)處理

1、金碟K3的操作流程構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL）中間層（數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端）客戶端（操作終端）注：數(shù)據(jù)庫(kù)、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理新建 .  K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL）中間層（數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端）客戶端（操作終端）注：數(shù)據(jù)庫(kù)、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-

2、帳套管理設(shè)置按鈕注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"三、備份與恢復(fù)1、 備份操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）2、 恢復(fù)解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)

3、：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕（客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、 新建用戶操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶(客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、 用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用

4、戶菜單權(quán)限（客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分“高級(jí)”中處理4、 查看軟件版本及版本號(hào)中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動(dòng)中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目*2、幣別操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料

5、公共資料-幣別-新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可

6、能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A、核算項(xiàng)目類操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)b

7、、帶有.的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：*a 、未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算"（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷"？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳

8、中無(wú)法查看客戶往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)b、未購(gòu)買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科目及短期投資類科目）*操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用總帳系統(tǒng)（核心

9、基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同

10、步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化系統(tǒng)反

11、初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過(guò)帳的情況下三、總帳日常處理1、 新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7"."復(fù)制上一條摘要"/"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”查看-選項(xiàng)-"代碼自動(dòng)提示窗口"等2、 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保

12、存想刪除，點(diǎn)"還原"（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除3、 憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；4、憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過(guò)帳注意點(diǎn)：A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：（1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突B、憑證錯(cuò)誤后的

13、修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。b已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)c已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)四、總帳期末處理*1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該

14、功能*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過(guò)帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打1、套打

15、格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位：0.1mm上海TW101外幣記帳憑證帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold 14.7.上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國(guó)復(fù)寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁(yè)（12欄）注：打印機(jī)的選擇建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)

16、帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設(shè)置選紙張大小C、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進(jìn)行套打的憑證點(diǎn)“憑證”按鈕 “”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打，憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)

17、置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過(guò)濾條件文件打印設(shè)置選紙張大小C、 K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過(guò)濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“”使用套打和“”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化

18、：編輯-結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開(kāi)戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯-反初始化二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*2、庫(kù)存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對(duì)帳4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對(duì)帳前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額

19、相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必須滿足的“基本條件”-金額相等6、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料卡片類別

20、中代碼和名稱是必錄項(xiàng)三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購(gòu)入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳的金額e、 購(gòu)進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購(gòu)入為二手貨時(shí)則不相等f(wàn)、 已使用

21、期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化初始化有誤，可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過(guò)帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）2、清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果

22、想對(duì)清理過(guò)的卡片刪除，要再點(diǎn)"清理"，在清理的界面點(diǎn)"刪除"3、變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額*5、自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳

23、反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源工資管理類別管理新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置工資-系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口-設(shè)置）1、部門人力資源工資管理設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增2、銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）3、職

24、員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過(guò)F7操作）4、工資項(xiàng)目設(shè)置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除5、公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)"公式檢查"（2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)>1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)-1000)*0.05如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-工資錄入同

25、一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過(guò)"計(jì)算器"直接錄入五、個(gè)人所得稅人力資源工資管理-工資業(yè)務(wù)-所得稅計(jì)算能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項(xiàng)3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計(jì)算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口-工資業(yè)務(wù)-工資修改）光標(biāo)不能放到"固定項(xiàng)目"上*六、扣零處理扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配生成憑證時(shí)，如果系統(tǒng)報(bào)"憑證分錄小于2"錯(cuò)，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒(méi)有部門或職員類別等2、工資項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動(dòng)

26、人力資源工資管理人員變動(dòng)人員變動(dòng)處理離職人員可以通過(guò)"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"職員管理"中操作九、工資報(bào)表人力資源工資管理工資報(bào)表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項(xiàng)目（2）在工資修改中直接"復(fù)制"應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購(gòu)、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺(tái)電腦做）啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)

27、生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款合同只有審核過(guò)的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)"明細(xì)"預(yù)收款在初始化表中用"負(fù)數(shù)"表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來(lái)科目，在總帳設(shè)置中往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)

28、余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具-結(jié)束初始化反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中

29、的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做3、核銷（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇"應(yīng)收單號(hào)"核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？憑證是否過(guò)帳？如果是，到總帳中把憑證反過(guò)帳，刪除憑證（憑證瀏覽）-反核銷（核銷管理）-反審核（單據(jù)序時(shí)簿-編輯）-修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證-反核銷-反審核-修改單據(jù)4、壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款

30、管理壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)6、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取

31、具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具-設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC-期初余額 Y-期末余額（可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表1、在“模板”中打開(kāi)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-選擇函數(shù)類型ACCT等）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖-顯示數(shù)據(jù)）4、報(bào)表重算（數(shù)據(jù)-報(bào)表重算，F(xiàn)9）注：利潤(rùn)表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)1、設(shè)置表格報(bào)表總的行列設(shè)置：格式-表屬性單元融合：格式-單元融合定義斜線：格式-定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線&qu

32、ot;中調(diào)整）2、設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳格式-表屬性-頁(yè)眉頁(yè)腳日期通過(guò)函數(shù)去設(shè)：其他-RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)期間和日期）頁(yè)眉間的空行制作：空格鍵3、取數(shù)"fx"-ACCT如果想復(fù)制公式：用"填充"功能（在公式狀態(tài)下）（視圖-顯示公式）求和：SUM4、選擇報(bào)表期間（Ctrl+P）或者 工具-公式取數(shù)參數(shù)報(bào)表重算：F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式-單元屬性-數(shù)字格式*5、設(shè)置表頁(yè)格式-表頁(yè)管理添加表頁(yè)、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁(yè)鎖定、表頁(yè)刪除（不能做報(bào)表重算）*6、報(bào)表的引入、引出文件-引入文件或者引出報(bào)表從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文

33、件（KDS）*7、批量填充工具-批量填充現(xiàn)金流量表系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過(guò)人為指定）一、定義報(bào)表方案方案中的“引入”是版本升級(jí)處理若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒(méi)有選擇“報(bào)表方案”二、定義制表的時(shí)間段三、定義現(xiàn)金類科目及其等價(jià)物指定方法：雙擊項(xiàng)目；選擇項(xiàng)目后點(diǎn)“改變”；用SHIFT或CTRL進(jìn)行多重選擇四、提取數(shù)據(jù)提取策略：不重復(fù)提??；重復(fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取五、增加、修改現(xiàn)金項(xiàng)目主表、副表項(xiàng)目的增加、修改特殊項(xiàng)目：一個(gè)科目有多個(gè)現(xiàn)金流向（按比例）六、T 型帳1、匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級(jí)科目匯總2、在指定流向時(shí)，可按下級(jí)科目展開(kāi)

34、；核算項(xiàng)目展開(kāi)；現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)；幣別展開(kāi)；憑證展開(kāi)七、憑證如果在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，出錯(cuò)，如何改？（1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項(xiàng)目-（錯(cuò)）某一項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-取消所選項(xiàng)目（2）X 項(xiàng)-（錯(cuò)）Y項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-X 項(xiàng)八、附表編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤(rùn)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表編制方法：1、用鼠標(biāo)右鍵操作2、附表的人為調(diào)整是在附表項(xiàng)目中右鍵鎖定值注：附表項(xiàng)目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的九、報(bào)表輸出版本是9.0以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程1、定義

35、現(xiàn)金等價(jià)物科目2、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改等3、指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目A、根據(jù)憑證指定B、T型帳戶4、附表的指定5、出現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)(鼠標(biāo)右鍵)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)（通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）*一、系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容1、數(shù)字格式2、頁(yè)眉頁(yè)腳設(shè)置二、報(bào)表分析1、查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的公式2、對(duì)系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表進(jìn)行各種分析三、財(cái)務(wù)指標(biāo)1、指標(biāo)公式定義2、指標(biāo)分析（不同期間）四、因素分析1、新建“管理費(fèi)用科目”的因素分析對(duì)象2、對(duì)新建的分析對(duì)象進(jìn)行各種分析一共有3種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：金蝶報(bào)表、金蝶帳套補(bǔ) 充 操 作1怎樣簡(jiǎn)潔查看應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字：總賬-憑證處理-憑

36、證查詢-條件（選擇期間、憑證字、會(huì)計(jì)科目等于或者包含）-方式（按憑證過(guò)濾或安分錄過(guò)濾）。金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程 標(biāo)簽：金蝶  財(cái)務(wù)  軟件  操作  流程  時(shí)間：2010-02-04 16:46:58  點(diǎn)擊：337  回帖：0上一篇：行走職場(chǎng)人士必看的五個(gè)寓言下一篇：在使用金蝶KIS商貿(mào)版V2.0財(cái)務(wù)業(yè)KIS主要分為系統(tǒng)初始化和日常處理二部分 一、 系統(tǒng)初始化 在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個(gè)方面：   1新建帳套 2帳套選項(xiàng)  3.基

37、礎(chǔ)資料 4.初始數(shù)據(jù)錄入 5.啟用帳套 （一）新建帳套:會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)期期間(選擇自然月份)帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 打開(kāi)金蝶軟件點(diǎn)擊“新建”按鈕，開(kāi)始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡(jiǎn)稱。 點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎牍救Q。 點(diǎn)擊“下一步”按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)。 點(diǎn)擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 按要求設(shè)置會(huì)計(jì)期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成點(diǎn)擊“完成“ 進(jìn)入初始化設(shè)置 用戶管理設(shè)置：打開(kāi)“工具”菜單選中“用戶管理”點(diǎn)擊用戶設(shè)置的新增按鈕會(huì)彈出“新增用戶”窗口。 用戶名：一般使用會(huì)計(jì)人員的真

38、實(shí)姓名 安全碼：識(shí)別用戶身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。 以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過(guò)一次，此時(shí)只需要增加操作員時(shí)保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)。 用戶授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕彈出“權(quán)限管理”對(duì)話框，可以給用戶設(shè)置所需要的權(quán)限。 （二）帳套選項(xiàng) 單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項(xiàng)”在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定，在“帳套選項(xiàng)”里的選項(xiàng)左邊時(shí)14，右邊是1和3，在帳套高級(jí)選項(xiàng)中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目，并在固定資產(chǎn)折舊時(shí)將減值準(zhǔn)備的值計(jì)算在內(nèi)劃上對(duì)號(hào)。 （三）基礎(chǔ)資料 會(huì)計(jì)科目：在主窗口選擇“會(huì)計(jì)科目”設(shè)

39、置會(huì)計(jì)科目 功能：設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目 不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，注意的要點(diǎn)各不相同，以下分為四種情況細(xì)述會(huì)計(jì) 科目的設(shè)置： 1 一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置 2 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 3 掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 4 數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置 會(huì)計(jì)科目的增加： 點(diǎn)擊“新增”按鈕 一般會(huì)計(jì)科目的新增：上級(jí)科目代碼與下級(jí)科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來(lái)區(qū)分的，不需要加任何分隔符號(hào)，各級(jí)之間的下級(jí)科目名稱不需要連帶上級(jí)科目的名稱。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目。 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。 掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：在 會(huì)

40、計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目刻起到批量新增方式添加明細(xì)科目的效果，在會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目，會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目，則不能再下設(shè)明細(xì)科目。 數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。 幣別 再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” KIS同時(shí)支持固定匯率和浮動(dòng)元兩種處理: 固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)只能已起初匯率記帳 浮動(dòng)匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率記帳 核算項(xiàng)目 核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了往來(lái)單位、部門 、職員三個(gè)組別，運(yùn)用非常的廣泛。核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內(nèi)容之以一 為系統(tǒng)的各

41、項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。 核算項(xiàng)目的增加：在主窗口選擇增加。 初始數(shù)據(jù)錄入 在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕 A.白色記錄是表示明細(xì)科目，可以直接錄入 B.黃色記錄是非明細(xì)科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級(jí)科目匯總生成 C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗口 D.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來(lái)業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來(lái)數(shù)據(jù) 在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入 B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別 C.核算項(xiàng)目的科目余額：直接錄入 D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量 E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細(xì) F.往來(lái)業(yè)務(wù)核算：錄入往來(lái)業(yè)務(wù)明細(xì) 錄入

42、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn)科目 進(jìn)入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口系統(tǒng)以列表形式顯示固 定資產(chǎn)項(xiàng)目，每項(xiàng)固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕 初次進(jìn)入時(shí)，此窗口為空白，可以單擊”增加”按鈕 系統(tǒng)會(huì)彈出固定資產(chǎn)增加窗口，增加固定資產(chǎn)資料了， 固定資產(chǎn)卡片包括三方面內(nèi)容：基本入帳信息、折舊信 息、本年變動(dòng)數(shù)據(jù)。 在期初錄入的時(shí)候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動(dòng)數(shù)據(jù)不用管了。 錄入始數(shù)據(jù)時(shí)，點(diǎn)擊左上角“人民幣”菜單，點(diǎn)試算平衡表 啟用帳套 在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個(gè)盤上 二、會(huì)計(jì)之家界面（也就是日常處理） 在日常處理部分主要是以下幾個(gè)方面 1憑證處理 2

43、.帳簿查詢 3.報(bào)表 4.工資核算 5.固定資產(chǎn) 6.財(cái)務(wù)分析7.出納處理 8.往來(lái)處理 9.期末處理 憑證錄入 點(diǎn)擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入 憑證錄入 A.一般的業(yè)務(wù)憑證 B.涉及往來(lái)業(yè)務(wù)的憑證 C.涉及核算項(xiàng)目的憑證 在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標(biāo)點(diǎn)到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標(biāo)點(diǎn)到會(huì)計(jì)科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目，不用手工輸入），然后再把光標(biāo)點(diǎn)到借方金額輸入數(shù)，再把光標(biāo)點(diǎn)到下一個(gè)摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同，再把光標(biāo)點(diǎn)到會(huì)計(jì)科目獲取科目，再把光標(biāo)點(diǎn)到貸方輸入金額，（也可以

44、按CTRL+F7讓借貸方自動(dòng)配平），最后保存這張憑證。會(huì)自動(dòng)彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。 在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復(fù)原”鍵，復(fù)原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時(shí)候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負(fù)號(hào)就可以了）。 在憑證錄入的時(shí)候想計(jì)算數(shù)可以按“F11”。 想打印憑證時(shí)到“憑證查詢”里點(diǎn)左上角的點(diǎn)“憑證”鍵預(yù)覽，然后點(diǎn)打印， 想調(diào)整距離在“憑證”鍵里的打印設(shè)置來(lái)設(shè)定。 憑證審核 在審核之前要先在有下角點(diǎn)用戶名更換成審核人的名字來(lái)進(jìn)行審核。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會(huì)彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即

45、進(jìn)入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進(jìn)入記帳憑證窗口，在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此窗口的項(xiàng)目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對(duì)憑證審核并簽章。 憑證反審核 在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點(diǎn)“憑證審核”點(diǎn)成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。 憑證過(guò)帳 在憑證處理窗口中單擊“憑證過(guò)帳”按鈕，按提示步驟過(guò)帳。 憑證查詢 在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過(guò)濾”窗口，選擇過(guò)濾條件后按“確定”，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”窗口。 修改已過(guò)帳憑證 1 紅字沖銷或補(bǔ)充登

46、記 2 反過(guò)帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷：在“序時(shí)簿”窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖銷憑證，保存此憑證。 憑證匯總 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動(dòng)匯總。 總帳查詢 在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢 明細(xì)帳查詢 在帳簿窗口中單擊“明細(xì)分類帳”按鈕，按條件查詢 多欄帳查詢 在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點(diǎn)擊“新增”按鈕，再點(diǎn)擊自動(dòng)編排，確定，就生成多欄帳格式。 數(shù)量金額帳 在帳簿窗口中單擊“數(shù)量金額帳”按鈕，按條件查詢 工資核算 工資公式設(shè)置工資項(xiàng)目 步驟：?jiǎn)螕艄べY窗口“核算方法”按鈕

47、步驟：?jiǎn)螕簟靶略觥卑粹o，增加“職員代碼”等，有代表文字和數(shù)值的，按條件選擇。 工資公式設(shè)置工資公式 步驟：軟件有給的條件來(lái)設(shè)定。 工資公式：在工資窗口中，單擊“數(shù)據(jù)輸入”按鈕，按條件設(shè)定 費(fèi)用分配 在工資窗口中單擊“費(fèi)用分配”，自動(dòng)生成憑證，把這張憑證過(guò)帳。 工資報(bào)表 在工資處理窗口中單擊“報(bào)表輸出”按鈕，可以查看所有的工資報(bào)表 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊”變動(dòng)資料錄入”按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入界面，點(diǎn)擊”增加按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料。 固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個(gè)折舊與減值 準(zhǔn)備信息2，按提示就可以輸入。 減少：和增加的方式大致相同，就在減少方

48、式的地方選擇就可以了。 其他：要修改固定資產(chǎn)到“其他”里有變動(dòng)資料，可以修改各項(xiàng)。 計(jì)提折舊 在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊“計(jì)提折舊”按鈕，自動(dòng)生成折舊憑證。 報(bào)表輸出 在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊“報(bào)表輸出”按鈕，查看所以報(bào)表 財(cái)務(wù)分析 是自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)分析，雙擊進(jìn)入可直接查看。 出納 出納管理是KIS用于出納理財(cái)?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊“維護(hù)”-“帳套選項(xiàng)”中設(shè)置期間。 現(xiàn)金余額 在會(huì)計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選 項(xiàng)，錄入余額。 銀行余額 在會(huì)計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“銀行余額錄入”選 項(xiàng)，錄入余額。 現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)

49、帳 在日常處理里點(diǎn)擊“現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)帳”自動(dòng)生成。 銀行日記帳 在日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去。 可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。 現(xiàn)金日記帳 在日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去 可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對(duì)帳 步驟：?jiǎn)螕簟?日常處理 ”里模塊中“銀行存款對(duì)帳”自動(dòng)對(duì)帳。 余額調(diào)節(jié)表 步驟：?jiǎn)螕簟?日常處理 ”里模塊中“余額調(diào)節(jié)表”自動(dòng)生成。 往來(lái)業(yè)務(wù)核銷 步驟： 在“往來(lái)”模塊選擇“核銷往

50、來(lái)業(yè)務(wù)”，會(huì)彈出一對(duì)話框，可以手工核銷，可以自動(dòng)核銷。 往來(lái)對(duì)帳單 步驟：在“往來(lái)”模塊選擇“往來(lái)對(duì)帳單”，會(huì)彈出一對(duì)話框，選擇科目確定后，往來(lái)對(duì)帳單自動(dòng)生成。 帳齡分析表 步驟：在“往來(lái)”模塊選擇“帳齡分析表”，會(huì)彈出一對(duì)話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。 期末處理 期末調(diào)匯：此功能是對(duì)公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會(huì)計(jì)科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會(huì)在期末處理進(jìn)行調(diào)匯。 結(jié)轉(zhuǎn)損益：在“期末處理”模塊選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”軟件會(huì)自動(dòng)生成損益憑證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)帳。 報(bào)表 日?qǐng)?bào)表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“日?qǐng)?bào)表”按鈕

51、試算平衡表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“試算平衡表”按鈕 科目余額表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“科目余額表”按鈕 自定義報(bào)表 損益表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產(chǎn)負(fù)債表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單 擊“資產(chǎn)負(fù)債表”按鈕 報(bào)表屬性 步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：?jiǎn)螕魧傩圆藛沃械膱?bào)表屬性，可以設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳里的編制單位，日期 等。 期末結(jié)帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結(jié)帳”點(diǎn)擊“前進(jìn)”系統(tǒng)會(huì)提示 備份，備份完成后，就可以做下一個(gè)月的憑證。 CTRL+F12反結(jié)帳 CTRL+F11反過(guò)帳 CTRL+F7自動(dòng)配平借、貸方金額 F7獲取會(huì)計(jì)檔案的保