仙桃投資計劃方案.doc

1、仙桃投資計劃方案仙桃年產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目申報單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）法定代表人馬 （三）項(xiàng)目單位簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社

2、會各界人士咨詢與合作。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司已擁有 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以及 ISO14001 環(huán)境管理體系，以及 ERP 生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司通過了 GB/ISO9001-2021 質(zhì)量體系、GB/24001-204 環(huán)境管理體系、GB/T28001-2021 職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。公司生產(chǎn)運(yùn)

3、營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建

4、設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（四）項(xiàng)目報告咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)（五）項(xiàng)目單位經(jīng)營情況上一年度， 科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 21616.45 萬元，同比增長19.73（3561.39 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)及銷售收入為18741.11 萬元，占營業(yè)總收入的 86.70。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 4436.51 萬元，較去年同期相比增長 348.99 萬元，增長率 8.54；實(shí)現(xiàn)凈利潤 3327.38 萬元，較去年同期相比增長 535.13 萬元，增長率 19.16。上年度營收情況一覽表序號

5、 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1營業(yè)收入4539.456052.615620.285404.1121616.452主營業(yè)務(wù)收入3935.635247.514872.694685.2818741.112.1(A)1298.761731.681607.991546.146184.572.2(B)905.201206.931120.721077.614310.462.3(C)669.06892.08828.36796.503185.992.4(D)472.28629.70584.72562.232248.932.5(E)314.85419.80389.82374.821499

6、.292.6(F)196.78262.38243.63234.26937.062.778.71104.9597.4593.71374.823其他業(yè)務(wù)收入603.82805.10747.59718.842875.34上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入萬元21616.45完成主營業(yè)務(wù)收入萬元18741.11主營業(yè)務(wù)收入占比86.70營業(yè)收入增長率（同比）19.73營業(yè)收入增長量（同比）萬元3561.39利潤總額萬元4436.51利潤總額增長率8.54利潤總額增長量萬元348.99凈利潤萬元3327.38凈利潤增長率19.16凈利潤增長量萬元535.13投資利潤率38.45投資回報率2

7、8.84財務(wù)內(nèi)部收益率20.67企業(yè)總資產(chǎn)萬元24916.80流動資產(chǎn)總額占比萬元27.47流動資產(chǎn)總額萬元6843.91資產(chǎn)負(fù)債率46.53二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：仙桃年產(chǎn) 項(xiàng)目2、承辦單位： 實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)仙桃市，是湖北省直轄縣級市，為武漢城市圈、長江中游城市群重要成員、亞洲體操之鄉(xiāng)。仙桃擁有 1500 多年建制歷史，是荊楚文化的發(fā)祥地之一。仙桃北依漢水，南靠長江，東臨武漢。318 國道、滬渝高速公路橫貫東西，許廣高速公路和武漢城市圈環(huán)線高速縱穿南北。仙桃市總面積 2538平方千米，戶籍人口 154.30 萬人。仙桃是國家園林城市、首批國家全域旅游

8、示范區(qū)、國家衛(wèi)生城市、國家新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)、國家智慧城市試點(diǎn)。20 年，仙桃市國民生產(chǎn)總值 800.13 億元，增長 8.3。20 年 12 月，湖北省人口發(fā)展規(guī)劃（20-2030 年）將仙桃列為湖北省 10 個大中型城市之一。20 年以來，先后被評為全國綜合實(shí)力百強(qiáng)縣市、全國綠色發(fā)展百強(qiáng)縣市、全國最具投資潛力百強(qiáng)縣市、全國營商環(huán)境百強(qiáng)縣、全國鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)試點(diǎn)單位。（三）項(xiàng)目提出的理由合成纖維的商業(yè)化生產(chǎn)始于 20 世紀(jì) 40 年代。經(jīng)過不斷創(chuàng)新發(fā)展,現(xiàn)已成為種類繁多、應(yīng)用廣泛的重要合成材料之一。在絕大多數(shù)國家中，其發(fā)展速度高于 GDP 增速,我國也是如此,這表明合成纖維工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有

9、十分重要的地位。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為 ，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值 20320.00 萬元。通過以上分析p 表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險較低，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場空間。項(xiàng)目承辦單位計劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與 省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。（五）項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計總投資 12947.84 萬元，其

10、中：固定資產(chǎn)投資 10615.68 萬元，占項(xiàng)目總投資的 81.99；流動資金 2332.16 萬元，占項(xiàng)目總投資的 18.01。（六）工藝技術(shù)投資項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級）要求貯存在原料倉庫內(nèi)，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的質(zhì)量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)全面實(shí)施清潔生產(chǎn)，盡可能降

11、低總的物耗、水耗和能消費(fèi)，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放，在建筑材料、能使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，鼓勵利用可再生資和可重復(fù)利用資。（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期 12 個月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資 11539.22 萬元，占計劃投資的 89.12。其中：完成固定資產(chǎn)投資 8373.89 萬元，占總投資的72.57；完成流動資金投資 3165.33，占總投資的 27.43。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積 41407.36 平方米（折合約 62.08 畝），其中：凈用地面積 41407.36 平方米（紅線范圍折合約 62.08 畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總

12、建筑面積 47204.39 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 30125.50 平方米，計容建筑面積 47204.39 平方米；預(yù)計建筑工程投資 3493.21 萬元。項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計 119 臺（套），設(shè)備購置費(fèi) 4122.35 萬元。（九）設(shè)備方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項(xiàng)目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險；投資項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。工藝裝備以專用設(shè)備為主，必須達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、性能價格

13、比合理，使項(xiàng)目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備；對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平；在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項(xiàng)目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽(yù)程度進(jìn)行詳細(xì)的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行較全面的對比和分析p ，在此基礎(chǔ)上，初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要

14、設(shè)備共計 119 臺（套），設(shè)備購置費(fèi) 4122.35 萬元。附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1占地面積平方米41407.3662.08 畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)60.681.3投資強(qiáng)度萬元/畝171.001.4基底面積平方米25125.991.5總建筑面積平方米47204.391.6綠化面積平方米3185.86綠化率 6.752總投資萬元12947.842.1固定資產(chǎn)投資萬元10615.682.1.1土建工程投資萬元3493.212.1.1.1土建工程投資占比萬元26.982.1.2設(shè)備投資萬元4122.352.1.2.1設(shè)備投資占比31.842.

15、1.3其它投資萬元3000.122.1.3.1其它投資占比23.172.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.992.2流動資金萬元2332.162.2.1流動資金占比18.013收入萬元20320.004總成本萬元15794.475利潤總額萬元4525.536凈利潤萬元3394.157所得稅萬元1.148增值稅萬元624.219稅金及附加萬元240.5310納稅總額萬元1996.1211利稅總額萬元5390.2712投資利潤率34.9513投資利稅率41.6314投資回報率26.2115回收期年5.3116設(shè)備數(shù)量臺（套）11917年用電量千瓦時1313979.5318年用水量立方米15961.501

16、9總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.8520節(jié)能率29.6921節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.4322員工數(shù)量人359附表 2 2 ：土建工程投資一覽表序號 項(xiàng)目 占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17764.0717764.0730125.5030125.502452.281.1主要生產(chǎn)車間10658.4410658.4418075.3018075.301520.411.2輔助生產(chǎn)車間5684.505684.509640.169640.16784.731.3其他生產(chǎn)車間1421.131421.131747.281747.28147.142倉儲工程3768.903768.90

17、11.2811.28657.212.1成品貯存942.23942.232775.322775.32164.302.2原料倉儲1959.831959.835772.675772.67341.752.3輔助材料倉庫866.85866.852553.292553.29151.163供配電工程201.01201.01201.01201.0113.393.1供配電室201.01201.01201.01201.0113.394給排水工程231.16231.16231.16231.1611.974.1給排水231.16231.16231.16231.1611.975服務(wù)性工程2386.972386.9723

18、86.972386.97141.315.1辦公用房1398.171398.171398.171398.1768.735.2生活服務(wù)988.80988.80988.80988.8063.066消防及環(huán)保工程673.38673.38673.38673.3844.856.1消防環(huán)保工程673.38673.38673.38673.3844.857項(xiàng)目總圖工程100.50100.50100.50100.5096.767.1場地及道路硬化7018.181117.551117.557.2場區(qū)圍墻1117.557018.187018.187.3安全保衛(wèi)室100.50100.50100.50100.508綠化工

19、程2155.2975.44合計25125.9947204.3947204.393493.21附表 3 3 ：節(jié)能分析p 一覽表序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.851.1-年用電量千瓦時1313979.531.2-年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.491.3-年用水量立方米15961.501.4-年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.362年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.433節(jié)能率29.69附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1完成投資萬元11539.221.1-完成比例89.122完成固定資產(chǎn)投資萬元8373.892.1-完成比例72.573完成流動資金投資萬元3165.333.1-完

20、成比例27.43附表 5 5 ：人力資配置一覽表序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2441.2人均年工資萬元4.751.3年工資額萬元1079.232工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人542.2人均年工資萬元6.432.3年工資額萬元307.593企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬元6.863.3年工資額萬元104.804品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人294.2人均年工資萬元5.644.3年工資額萬元153.705其他人員工資5.1平均人數(shù)人185.2人均年工資萬元7.205.3年工資額萬元77.896職工工資總額萬元1723.21附表 6 6 ：固

21、定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3493.214122.35171.0010615.681.1工程費(fèi)用萬元3493.214122.3513808.301.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3493.213493.2126.981.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4122.354122.3531.841.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3000.123000.1223.171.2.1無形資產(chǎn)萬元1693.971693.971.3預(yù)備費(fèi)萬元1306.151306.151.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元570.54570.541.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元735.61735.61

22、2建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10615.6810615.68附表 7 7 ：流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13808.305681.5511063.0413808.3013808.3013808.301.1應(yīng)收賬款萬元4142.491657.003313.994142.494142.494142.491.2存貨萬元6213.732485.494970.996213.736213.736213.731.2.1原輔材料萬元1864.12745.651491.301864.121864.121864.121.2.2燃料動力萬元93.21

23、37.2874.5693.2193.2193.211.2.3在產(chǎn)品萬元2858.321143.332286.652858.322858.322858.321.2.4產(chǎn)成品萬元1398.09559.241118.471398.091398.091398.091.3現(xiàn)金萬元3452.071380.832761.663452.073452.073452.072流動負(fù)債萬元11476.144590.469180.9111476.1411476.1411476.142.1應(yīng)付賬款萬元11476.144590.469180.9111476.1411476.1411476.143流動資金萬元2332.169

24、32.861865.732332.162332.162332.164鋪底流動資金萬元777.38310.95621.91777.38777.38777.38附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項(xiàng)目總投資萬元12947.84121.97121.97100.002項(xiàng)目建設(shè)投資萬元10615.68100.00100.0081.992.1工程費(fèi)用萬元7615.5671.7471.7458.822.1.1建筑工程費(fèi)萬元3493.2132.9132.9126.982.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4122.3538.8338.8331.842

25、.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1693.9715.9615.9613.082.2.1無形資產(chǎn)萬元1693.9715.9615.9613.082.3預(yù)備費(fèi)萬元1306.1512.3012.3010.092.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元570.545.375.374.412.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元735.616.936.935.683建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10615.68100.00100.0081.995建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2332.1621.9721.9718.017鋪底流動資金萬元777.397.327.326.00附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號 項(xiàng)目 單位 第

26、一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元8128.0016256.0020320.0020320.0020320.001.1萬元8128.0016256.0020320.0020320.0020320.002現(xiàn)價增加值萬元2600.965201.926502.406502.406502.403增值稅萬元249.68499.37624.21624.21624.213.1銷項(xiàng)稅額萬元3251.203251.203251.203251.203251.203.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1050.802.592626.992626.992626.994城市維護(hù)建設(shè)稅萬元17.4834.9643.6943

27、.6943.695教育費(fèi)附加萬元7.4914.9818.7318.7318.736地方教育費(fèi)附加萬元4.999.9912.4812.4812.489土地使用稅萬元165.63165.63165.63165.63165.6310稅金及附加萬元195.59225.55240.53240.53240.53附表 10 ：折舊及攤銷一覽表序號 項(xiàng)目 運(yùn)營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構(gòu))筑物原值3493.213493.21當(dāng)期折舊額2794.57139.73139.73139.73139.73139.73凈值698.643353.483213.753074.022934.3027

28、94.572機(jī)器設(shè)備原值4122.354122.35當(dāng)期折舊額3297.88219.86219.86219.86219.86219.86凈值3902.493682.633462.773242.923023.063建筑物及設(shè)備原值7615.56當(dāng)期折舊額6092.45359.59359.59359.59359.59359.59建筑物及設(shè)備凈值1523.117255.976896.386536.796177.205817.614無形資產(chǎn)原值1693.971693.97當(dāng)期攤銷額1693.9742.3542.3542.3542.3542.35凈值1651.621609.271566.921524.5

29、71482.225合計：折舊及攤銷7786.42401.94401.94401.94401.94401.94附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表序號 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外購原材料費(fèi)萬元9847.493939.007877.999847.499847.499847.492外購燃料動力費(fèi)萬元816.35326.54653.08816.35816.35816.353工資及福利費(fèi)萬元1723.211723.211723.211723.211723.211723.214修理費(fèi)萬元43.1517.2634.5243.1543.1543.155其它成本費(fèi)用萬元2

30、962.331184.932369.862962.332962.332962.335.1其他制造費(fèi)用萬元894.63357.85715.70894.63894.63894.635.2其他管理費(fèi)用萬元421.75168.70337.40421.75421.75421.755.3其他銷售費(fèi)用萬元1933.56773.421546.851933.561933.561933.566經(jīng)營成本萬元15392.536157.0112314.0215392.5315392.5315392.537折舊費(fèi)萬元359.59359.59359.59359.59359.59359.598攤銷費(fèi)萬元42.3542.354

31、2.3542.3542.3542.359利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15794.477592.8813060.6115794.4715794.4715794.4710.1可變成本萬元13669.325467.7310935.4613669.3213669.3213669.3210.2固定成本萬元2125.152125.152125.152125.152125.152125.1511盈虧平衡點(diǎn)57.3957.39附表 12 ：利潤及利潤分配表序號 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元20320.008128.0016256.0020320.0020320.0020320.002稅金及附加萬元240.53195.59225.55240.53240.53240.533總成