年采購(gòu)計(jì)劃制定流程

1、年采購(gòu)方案制定流程年度采購(gòu)方案制定1 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料不包含辦公用品采購(gòu)的年度采購(gòu)方案的編制、審核及下達(dá)2 控制目標(biāo)2.1保證采購(gòu)方案能夠滿足需求方案，盡量防止生產(chǎn)中由于供貨缺乏產(chǎn)生的損失2.2保證庫(kù)存量的經(jīng)濟(jì)合理性2.3保證年度方案與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一致3 主要控制點(diǎn)3.1采購(gòu)部方案員結(jié)合年末預(yù)計(jì)庫(kù)存表和平安庫(kù)存制度編制年采購(gòu)方案草案3.2主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批通過(guò)的年采購(gòu)方案4 特定政策4.1年度采購(gòu)方案各類(lèi)別物資采購(gòu)數(shù)量必須分解指標(biāo)到每月4.2 非生產(chǎn)用低值易耗物資采購(gòu)參照固定資產(chǎn)采購(gòu)流程

2、4.3 辦公用品的采購(gòu)各需求部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制本部門(mén)的年預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后確定。每月將調(diào)整后的辦公用品需求預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核后在采購(gòu)部確定的合格供 給商處購(gòu)置，自行到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須詳細(xì)填寫(xiě)工程、數(shù)量、單價(jià)4.4 勞保用品的采購(gòu)各需求部門(mén)根據(jù)公司勞動(dòng)保護(hù)管理要求直接報(bào)需求方案或增補(bǔ)方案 給安技環(huán)保部，安技環(huán)保部結(jié)合相關(guān)規(guī)定匯總審批后交發(fā)采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編 入采購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)部審批。采購(gòu)時(shí)采購(gòu)部根據(jù)安技環(huán)保部提供的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展采購(gòu)。入 庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理部，對(duì)于特殊勞保用品的質(zhì)檢需由質(zhì)量 管理部會(huì)同安技環(huán)保部進(jìn)展檢驗(yàn)。各部門(mén)領(lǐng)料單的審批由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)根據(jù)方案 進(jìn)展審

3、批。4.5 物料需求部門(mén)將月度或年度物料需求方案按類(lèi)別申報(bào)相應(yīng)部門(mén)審查把關(guān)后，由各職 能部門(mén)報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)。具體職能劃分如下：方案調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、化學(xué) 品、生產(chǎn)用填料、分子篩、觸媒、化學(xué)試劑、枯燥劑、玻璃器皿、生產(chǎn)用氣體、標(biāo) 準(zhǔn)氣體、生產(chǎn)用燃油、包裝物、生產(chǎn)用機(jī)物料及清洗用品、手電、生產(chǎn)用電池；保 衛(wèi)處負(fù)責(zé)消防器材；設(shè)備能源部負(fù)責(zé)機(jī)、電、儀、中化試驗(yàn)儀器設(shè)備的備品配件、 鋼材、管材、閥門(mén)、法蘭、螺栓、墊片、過(guò)濾器、密封件、電料及儀表管件閥門(mén)、 五金雜品、工卡量具、檢修用機(jī)物料、潤(rùn)滑油品。安技環(huán)保部負(fù)責(zé)包括工作服、平 安帶、電焊墨鏡、防塵帽、口罩、手套等勞保用品。4.6 年預(yù)算中給生產(chǎn)維修

4、用小金額物資準(zhǔn)備有月采購(gòu)備用資金原那么上 1千元以下 / 月。具體金額由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門(mén)討論制定，按需求分解指標(biāo)到各需求 上報(bào)部門(mén)。該筆資金只用于當(dāng)月未能在月方案中確定的應(yīng)急小金額與生產(chǎn)有關(guān)的物 資，不滾動(dòng)執(zhí)行。需求上報(bào)部門(mén)經(jīng)理控制該筆資金使用，憑發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。5 / 44.7 1集團(tuán)公司采購(gòu)部根據(jù)需要向?qū)崢I(yè)公司購(gòu)置進(jìn)口原材料、備品配件及設(shè)備，實(shí)業(yè)公司采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)的訂單負(fù)責(zé)進(jìn)口，并有義務(wù)向集團(tuán)采購(gòu)部事先提供采購(gòu)物資的 價(jià)格和綜合費(fèi)用。2、采購(gòu)方案內(nèi)部審批制定后，集團(tuán)公司采購(gòu)部對(duì)該筆物資的預(yù)算 及庫(kù)存負(fù)責(zé)。進(jìn)口方案作為需求方案遞送實(shí)業(yè)采購(gòu)部，實(shí)業(yè)采購(gòu)部不考慮庫(kù)存，只 考慮采購(gòu)提前期

5、和實(shí)際價(jià)格編制采購(gòu)方案，經(jīng)審批后執(zhí)行。3、由于該操作存在集團(tuán)與實(shí)業(yè)審批價(jià)格有差異而造成預(yù)算資金不匹配的風(fēng)險(xiǎn)，雙方需事先約定物資價(jià)格 轉(zhuǎn)移方法，實(shí)際結(jié)算時(shí)根據(jù)協(xié)議確定內(nèi)部交易價(jià)格。在制定方案時(shí)雙方方案員及時(shí) 溝通，共享物資價(jià)格。4、對(duì)于進(jìn)口物資采購(gòu)方案，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)審批后集團(tuán)采購(gòu)部 需于每月3日12點(diǎn)前報(bào)實(shí)業(yè)采購(gòu)部，實(shí)業(yè)采購(gòu)部于次日12點(diǎn)前報(bào)財(cái)務(wù)部，以確保 實(shí)業(yè)采購(gòu)方案及時(shí)編制審批。5、運(yùn)輸由實(shí)業(yè)公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，物資入庫(kù)時(shí)，該種 物資直接入集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)如果屬于鐵路零擔(dān)運(yùn)輸物資，那么實(shí)業(yè)鐵路轉(zhuǎn)運(yùn)站到集團(tuán)倉(cāng) 庫(kù)之間的運(yùn)輸由雙方采購(gòu)部事先簽訂的具體采購(gòu)合同規(guī)定，由集團(tuán)質(zhì)量管理部檢 驗(yàn)，入庫(kù)單和檢驗(yàn)單須同時(shí)報(bào)

6、送集團(tuán)和實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部集團(tuán)入庫(kù)單報(bào)實(shí)業(yè)儲(chǔ) 運(yùn)部，由其負(fù)責(zé)配合根據(jù)集團(tuán)的入庫(kù)單辦理實(shí)業(yè)的入庫(kù)單，提交實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部，實(shí) 業(yè)采購(gòu)員憑集團(tuán)入庫(kù)單報(bào)實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)付款，集團(tuán)財(cái)務(wù)憑入庫(kù)單和事先制定的價(jià)格協(xié)議 定期向?qū)崢I(yè)財(cái)務(wù)付款，實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。5 年度采購(gòu)方案制定、審核及下達(dá)流程流程說(shuō)明步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1采購(gòu)部方案員米購(gòu)部方案員10月26日根據(jù)方案調(diào)度室遞送的年物料需 求方案、設(shè)備能源部遞送的年固定資產(chǎn)添置方案、年備 品配件/材料需求方案、信息技術(shù)部遞送的年信息設(shè)備需 求方案、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)遞送的年鐵路維修備件/材料需求方 案、年末預(yù)計(jì)材料/備件庫(kù)存報(bào)表、儲(chǔ)臧疋額方案匯總 編制年米購(gòu)方案2采購(gòu)部方案員方案員根據(jù)歷史交易價(jià)格、預(yù)期價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、供給商信息庫(kù)填制價(jià)格信息和年采購(gòu)方案編制年采購(gòu)預(yù)算送采步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明購(gòu)部經(jīng)理審批3采購(gòu)部經(jīng)理10月30日采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)往年采購(gòu)預(yù)算、年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值 審批年采購(gòu)預(yù)算，同意簽署意見(jiàn)，否那么退回方案員重 新編制4主管副總10月31日主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批采購(gòu)部經(jīng)理審 批后的年采購(gòu)預(yù)算，同意即簽署意見(jiàn)主管副總主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批采購(gòu)部經(jīng)理審批后的年 采購(gòu)預(yù)算。不同意和相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，重新調(diào)整采購(gòu)物資種 類(lèi)及數(shù)量，編制年采購(gòu)預(yù)算5米購(gòu)部方案員主管副總審批同意后米購(gòu)部方案員將進(jìn)口物資米購(gòu)方案 方案11月